Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 748 | 872 | 7 620 | 173 578 | 47 353 | 220 931 | 176 288 | 17 997 | 194 285 | 4 038 | 30 228 | 34 266 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 284 774 | 0 | 284 774 | 284 774 | 0 | 284 774 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 90 562 | 0 | 90 562 | 6 263 926 | 0 | 6 263 926 | 6 194 700 | 0 | 6 194 700 | 159 788 | 0 | 159 788 |
30110 | 2 165 | 37 400 | 39 565 | 45 642 | 70 937 | 116 579 | 46 138 | 107 851 | 153 989 | 1 669 | 486 | 2 155 |
30202 | 5 453 | 0 | 5 453 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 4 947 | 0 | 4 947 |
30204 | 19 | 0 | 19 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 59 | 56 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 159 | 0 | 159 | 1 244 | 0 | 1 244 | 403 | 0 | 403 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45204 | 361 | 0 | 361 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 |
45205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
45206 | 645 858 | 0 | 645 858 | 119 020 | 0 | 119 020 | 115 000 | 0 | 115 000 | 649 878 | 0 | 649 878 |
45207 | 55 082 | 0 | 55 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 082 | 0 | 55 082 |
45208 | 259 035 | 0 | 259 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 035 | 0 | 259 035 |
45504 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
45505 | 2 379 | 0 | 2 379 | 2 640 | 0 | 2 640 | 1 266 | 0 | 1 266 | 3 753 | 0 | 3 753 |
45506 | 66 663 | 0 | 66 663 | 4 850 | 0 | 4 850 | 4 559 | 0 | 4 559 | 66 954 | 0 | 66 954 |
45507 | 68 563 | 0 | 68 563 | 900 | 0 | 900 | 3 605 | 0 | 3 605 | 65 858 | 0 | 65 858 |
45815 | 7 737 | 0 | 7 737 | 650 | 0 | 650 | 945 | 0 | 945 | 7 442 | 0 | 7 442 |
45915 | 453 | 0 | 453 | 222 | 0 | 222 | 267 | 0 | 267 | 408 | 0 | 408 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 70 830 | 71 302 | 142 132 | 70 830 | 71 302 | 142 132 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 263 | 0 | 263 | 476 | 45 415 | 45 891 | 467 | 45 415 | 45 882 | 272 | 0 | 272 |
47427 | 11 515 | 0 | 11 515 | 12 313 | 0 | 12 313 | 12 206 | 0 | 12 206 | 11 622 | 0 | 11 622 |
60302 | 132 | 0 | 132 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 129 | 0 | 129 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 86 | 0 | 86 | 210 | 0 | 210 | 51 | 0 | 51 | 245 | 0 | 245 |
60312 | 90 | 0 | 90 | 4 237 | 0 | 4 237 | 4 271 | 0 | 4 271 | 56 | 0 | 56 |
60323 | 94 | 0 | 94 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 90 | 0 | 90 |
60401 | 85 489 | 0 | 85 489 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 85 572 | 0 | 85 572 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 181 | 0 | 181 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 177 | 0 | 177 |
61403 | 1 914 | 0 | 1 914 | 3 460 | 0 | 3 460 | 156 | 0 | 156 | 5 218 | 0 | 5 218 |
70606 | 88 729 | 0 | 88 729 | 39 950 | 0 | 39 950 | 84 | 0 | 84 | 128 595 | 0 | 128 595 |
70608 | 2 351 | 0 | 2 351 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 2 833 | 0 | 2 833 |
Итого по активу (баланс) | 1 402 394 | 38 272 | 1 440 666 | 8 395 792 | 235 010 | 8 630 802 | 8 281 707 | 242 568 | 8 524 275 | 1 516 479 | 30 714 | 1 547 193 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 |
10801 | 19 855 | 0 | 19 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 855 | 0 | 19 855 |
30126 | 36 | 0 | 36 | 96 | 0 | 96 | 64 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 554 | 4 | 558 | 554 | 4 | 558 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 122 656 | 36 789 | 159 445 | 12 590 551 | 107 144 | 12 697 695 | 12 682 636 | 70 355 | 12 752 991 | 214 741 | 0 | 214 741 |
40703 | 175 | 0 | 175 | 38 | 0 | 38 | 30 | 0 | 30 | 167 | 0 | 167 |
40802 | 1 109 | 0 | 1 109 | 23 320 | 0 | 23 320 | 22 575 | 0 | 22 575 | 364 | 0 | 364 |
40821 | 126 | 0 | 126 | 3 196 | 0 | 3 196 | 3 169 | 0 | 3 169 | 99 | 0 | 99 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 133 102 | 0 | 133 102 | 133 102 | 0 | 133 102 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 758 | 0 | 1 758 | 1 758 | 0 | 1 758 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 64 | 653 | 717 | 64 | 653 | 717 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 110 640 | 0 | 110 640 | 34 290 | 0 | 34 290 | 24 499 | 0 | 24 499 | 100 849 | 0 | 100 849 |
45515 | 13 735 | 0 | 13 735 | 3 613 | 0 | 3 613 | 3 010 | 0 | 3 010 | 13 132 | 0 | 13 132 |
45818 | 6 893 | 0 | 6 893 | 301 | 0 | 301 | 145 | 0 | 145 | 6 737 | 0 | 6 737 |
45918 | 229 | 0 | 229 | 37 | 0 | 37 | 23 | 0 | 23 | 215 | 0 | 215 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 71 166 | 70 917 | 142 083 | 71 166 | 70 917 | 142 083 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 199 | 0 | 1 199 | 6 603 | 0 | 6 603 | 6 462 | 0 | 6 462 | 1 058 | 0 | 1 058 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 45 416 | 0 | 45 416 | 45 415 | 0 | 45 415 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 516 | 0 | 6 516 | 7 416 | 0 | 7 416 | 8 571 | 0 | 8 571 | 7 671 | 0 | 7 671 |
47426 | 667 | 0 | 667 | 757 | 0 | 757 | 720 | 0 | 720 | 630 | 0 | 630 |
60301 | 574 | 0 | 574 | 578 | 0 | 578 | 163 | 0 | 163 | 159 | 0 | 159 |
60305 | 298 | 0 | 298 | 645 | 0 | 645 | 356 | 0 | 356 | 9 | 0 | 9 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 |
60311 | 260 | 0 | 260 | 261 | 0 | 261 | 245 | 0 | 245 | 244 | 0 | 244 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 94 | 0 | 94 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
60601 | 21 412 | 0 | 21 412 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 22 062 | 0 | 22 062 |
70601 | 71 140 | 0 | 71 140 | 0 | 0 | 0 | 60 937 | 0 | 60 937 | 132 077 | 0 | 132 077 |
70603 | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 3 254 | 0 | 3 254 |
70801 | 12 574 | 0 | 12 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 574 | 0 | 12 574 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 403 877 | 36 789 | 1 440 666 | 12 923 826 | 178 722 | 13 102 548 | 13 067 142 | 141 933 | 13 209 075 | 1 547 193 | 0 | 1 547 193 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 381 | 0 | 9 381 | 272 | 0 | 272 | 228 | 0 | 228 | 9 425 | 0 | 9 425 |
90902 | 106 767 | 0 | 106 767 | 4 | 0 | 4 | 102 136 | 0 | 102 136 | 4 635 | 0 | 4 635 |
91414 | 690 933 | 0 | 690 933 | 25 160 | 0 | 25 160 | 11 615 | 0 | 11 615 | 704 478 | 0 | 704 478 |
91604 | 1 786 | 0 | 1 786 | 279 | 0 | 279 | 715 | 0 | 715 | 1 350 | 0 | 1 350 |
91704 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91802 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
99998 | 1 641 158 | 0 | 1 641 158 | 173 442 | 0 | 173 442 | 261 376 | 0 | 261 376 | 1 553 224 | 0 | 1 553 224 |
Итого по активу (баланс) | 2 450 128 | 0 | 2 450 128 | 199 157 | 0 | 199 157 | 376 070 | 0 | 376 070 | 2 273 215 | 0 | 2 273 215 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 486 786 | 0 | 1 486 786 | 206 369 | 0 | 206 369 | 90 270 | 0 | 90 270 | 1 370 687 | 0 | 1 370 687 |
91315 | 135 959 | 0 | 135 959 | 26 739 | 0 | 26 739 | 22 392 | 0 | 22 392 | 131 612 | 0 | 131 612 |
91316 | 9 389 | 0 | 9 389 | 26 398 | 0 | 26 398 | 30 000 | 0 | 30 000 | 12 991 | 0 | 12 991 |
91317 | 8 481 | 0 | 8 481 | 1 493 | 0 | 1 493 | 30 403 | 0 | 30 403 | 37 391 | 0 | 37 391 |
91507 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
99999 | 808 970 | 0 | 808 970 | 114 694 | 0 | 114 694 | 25 715 | 0 | 25 715 | 719 991 | 0 | 719 991 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 450 128 | 0 | 2 450 128 | 376 070 | 0 | 376 070 | 199 157 | 0 | 199 157 | 2 273 215 | 0 | 2 273 215 |
Страница была полезной?