Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 769 | 2 754 | 4 523 | 352 757 | 628 | 353 385 | 352 205 | 1 724 | 353 929 | 2 321 | 1 658 | 3 979 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 627 791 | 0 | 627 791 | 627 791 | 0 | 627 791 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 51 633 | 0 | 51 633 | 7 108 736 | 0 | 7 108 736 | 7 038 682 | 0 | 7 038 682 | 121 687 | 0 | 121 687 |
30110 | 40 988 | 706 | 41 694 | 3 210 371 | 52 998 | 3 263 369 | 3 099 774 | 53 195 | 3 152 969 | 151 585 | 509 | 152 094 |
30202 | 8 550 | 0 | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 0 | 3 874 | 4 676 | 0 | 4 676 |
30204 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 10 |
45203 | 1 372 | 0 | 1 372 | 0 | 0 | 0 | 1 372 | 0 | 1 372 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 430 | 0 | 1 430 | 5 140 | 0 | 5 140 | 782 | 0 | 782 | 5 788 | 0 | 5 788 |
45206 | 229 219 | 0 | 229 219 | 16 756 | 0 | 16 756 | 33 112 | 0 | 33 112 | 212 863 | 0 | 212 863 |
45207 | 55 082 | 0 | 55 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 082 | 0 | 55 082 |
45503 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 |
45505 | 3 409 | 0 | 3 409 | 375 | 0 | 375 | 519 | 0 | 519 | 3 265 | 0 | 3 265 |
45506 | 102 555 | 0 | 102 555 | 19 313 | 0 | 19 313 | 7 232 | 0 | 7 232 | 114 636 | 0 | 114 636 |
45507 | 100 102 | 0 | 100 102 | 700 | 0 | 700 | 8 139 | 0 | 8 139 | 92 663 | 0 | 92 663 |
45815 | 6 052 | 0 | 6 052 | 976 | 0 | 976 | 837 | 0 | 837 | 6 191 | 0 | 6 191 |
45915 | 501 | 0 | 501 | 538 | 0 | 538 | 593 | 0 | 593 | 446 | 0 | 446 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 53 305 | 53 184 | 106 489 | 53 305 | 53 184 | 106 489 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 282 | 0 | 282 | 1 405 | 324 | 1 729 | 1 339 | 324 | 1 663 | 348 | 0 | 348 |
47427 | 5 719 | 0 | 5 719 | 6 505 | 0 | 6 505 | 5 836 | 0 | 5 836 | 6 388 | 0 | 6 388 |
60302 | 103 | 0 | 103 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 103 | 0 | 103 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 71 | 0 | 71 | 98 | 0 | 98 | 77 | 0 | 77 | 92 | 0 | 92 |
60312 | 274 | 0 | 274 | 927 | 0 | 927 | 1 094 | 0 | 1 094 | 107 | 0 | 107 |
60314 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60401 | 83 334 | 0 | 83 334 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 83 405 | 0 | 83 405 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 284 | 0 | 284 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 284 | 0 | 284 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 464 | 0 | 2 464 | 203 | 0 | 203 | 90 | 0 | 90 | 2 577 | 0 | 2 577 |
70606 | 121 829 | 0 | 121 829 | 10 063 | 0 | 10 063 | 0 | 0 | 0 | 131 892 | 0 | 131 892 |
70608 | 2 206 | 0 | 2 206 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 0 | 2 358 |
70611 | 2 944 | 0 | 2 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 944 | 0 | 2 944 |
Итого по активу (баланс) | 822 224 | 3 460 | 825 684 | 11 416 608 | 107 134 | 11 523 742 | 11 237 065 | 108 427 | 11 345 492 | 1 001 767 | 2 167 | 1 003 934 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
10801 | 17 318 | 0 | 17 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 318 | 0 | 17 318 |
40702 | 119 797 | 106 | 119 903 | 11 799 635 | 61 445 | 11 861 080 | 11 964 182 | 61 447 | 12 025 629 | 284 344 | 108 | 284 452 |
40703 | 448 | 0 | 448 | 768 | 0 | 768 | 398 | 0 | 398 | 78 | 0 | 78 |
40802 | 2 216 | 0 | 2 216 | 48 765 | 0 | 48 765 | 47 258 | 0 | 47 258 | 709 | 0 | 709 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 309 691 | 0 | 309 691 | 309 691 | 0 | 309 691 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 223 | 0 | 4 223 | 4 223 | 0 | 4 223 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 17 | 139 | 156 | 17 | 139 | 156 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 66 | 35 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 17 883 | 0 | 17 883 | 484 | 0 | 484 | 643 | 0 | 643 | 18 042 | 0 | 18 042 |
45515 | 14 471 | 0 | 14 471 | 4 399 | 0 | 4 399 | 3 135 | 0 | 3 135 | 13 207 | 0 | 13 207 |
45818 | 5 413 | 0 | 5 413 | 396 | 0 | 396 | 687 | 0 | 687 | 5 704 | 0 | 5 704 |
45918 | 312 | 0 | 312 | 211 | 0 | 211 | 208 | 0 | 208 | 309 | 0 | 309 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 53 126 | 53 324 | 106 450 | 53 126 | 53 324 | 106 450 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 602 | 0 | 602 | 2 546 | 0 | 2 546 | 2 160 | 0 | 2 160 | 216 | 0 | 216 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 799 | 44 | 843 | 799 | 44 | 843 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 925 | 0 | 6 925 | 1 277 | 0 | 1 277 | 1 657 | 0 | 1 657 | 7 305 | 0 | 7 305 |
47426 | 575 | 0 | 575 | 588 | 0 | 588 | 865 | 0 | 865 | 852 | 0 | 852 |
60301 | 164 | 0 | 164 | 332 | 0 | 332 | 598 | 0 | 598 | 430 | 0 | 430 |
60305 | 258 | 0 | 258 | 599 | 0 | 599 | 346 | 0 | 346 | 5 | 0 | 5 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 84 | 0 | 84 | 128 | 0 | 128 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 291 | 0 | 291 | 470 | 0 | 470 | 359 | 0 | 359 | 180 | 0 | 180 |
60601 | 11 301 | 0 | 11 301 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 637 | 11 938 | 0 | 11 938 |
70601 | 124 348 | 0 | 124 348 | 0 | 0 | 0 | 15 566 | 0 | 15 566 | 139 914 | 0 | 139 914 |
70603 | 2 140 | 0 | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 2 243 | 0 | 2 243 |
Итого по пассиву (баланс) | 825 578 | 106 | 825 684 | 12 229 266 | 114 983 | 12 344 249 | 12 407 514 | 114 985 | 12 522 499 | 1 003 826 | 108 | 1 003 934 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 98 257 | 0 | 98 257 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 104 | 0 | 1 104 | 98 181 | 0 | 98 181 |
90902 | 103 433 | 0 | 103 433 | 379 | 0 | 379 | 32 | 0 | 32 | 103 780 | 0 | 103 780 |
91414 | 587 673 | 0 | 587 673 | 24 050 | 0 | 24 050 | 3 440 | 0 | 3 440 | 608 283 | 0 | 608 283 |
91604 | 795 | 0 | 795 | 67 | 0 | 67 | 14 | 0 | 14 | 848 | 0 | 848 |
91704 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91802 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 767 875 | 0 | 767 875 | 162 143 | 0 | 162 143 | 63 140 | 0 | 63 140 | 866 878 | 0 | 866 878 |
Итого по активу (баланс) | 1 558 042 | 0 | 1 558 042 | 187 667 | 0 | 187 667 | 67 730 | 0 | 67 730 | 1 677 979 | 0 | 1 677 979 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 619 198 | 0 | 619 198 | 29 694 | 0 | 29 694 | 39 508 | 0 | 39 508 | 629 012 | 0 | 629 012 |
91315 | 128 679 | 0 | 128 679 | 11 550 | 0 | 11 550 | 77 370 | 0 | 77 370 | 194 499 | 0 | 194 499 |
91316 | 12 581 | 0 | 12 581 | 16 056 | 0 | 16 056 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 525 | 0 | 1 525 |
91317 | 6 899 | 0 | 6 899 | 5 840 | 0 | 5 840 | 40 265 | 0 | 40 265 | 41 324 | 0 | 41 324 |
91507 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
99999 | 790 167 | 0 | 790 167 | 4 590 | 0 | 4 590 | 25 524 | 0 | 25 524 | 811 101 | 0 | 811 101 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 558 042 | 0 | 1 558 042 | 67 730 | 0 | 67 730 | 187 667 | 0 | 187 667 | 1 677 979 | 0 | 1 677 979 |
Страница была полезной?