Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 185 | 1 992 | 4 177 | 237 114 | 3 395 | 240 509 | 233 398 | 3 848 | 237 246 | 5 901 | 1 539 | 7 440 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 391 156 | 0 | 391 156 | 391 156 | 0 | 391 156 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 97 918 | 0 | 97 918 | 4 405 608 | 0 | 4 405 608 | 4 460 704 | 0 | 4 460 704 | 42 822 | 0 | 42 822 |
30110 | 46 535 | 564 | 47 099 | 2 352 126 | 70 296 | 2 422 422 | 2 374 423 | 70 225 | 2 444 648 | 24 238 | 635 | 24 873 |
30202 | 8 484 | 0 | 8 484 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 8 082 | 0 | 8 082 |
30204 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 |
45204 | 1 458 | 0 | 1 458 | 2 432 | 0 | 2 432 | 1 291 | 0 | 1 291 | 2 599 | 0 | 2 599 |
45205 | 34 981 | 0 | 34 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 981 | 0 | 34 981 |
45206 | 96 735 | 0 | 96 735 | 4 152 | 0 | 4 152 | 7 000 | 0 | 7 000 | 93 887 | 0 | 93 887 |
45207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45503 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 |
45504 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 23 | 0 | 23 |
45505 | 2 875 | 0 | 2 875 | 1 097 | 0 | 1 097 | 453 | 0 | 453 | 3 519 | 0 | 3 519 |
45506 | 118 124 | 0 | 118 124 | 5 418 | 0 | 5 418 | 4 819 | 0 | 4 819 | 118 723 | 0 | 118 723 |
45507 | 102 480 | 0 | 102 480 | 7 623 | 0 | 7 623 | 7 070 | 0 | 7 070 | 103 033 | 0 | 103 033 |
45815 | 5 220 | 0 | 5 220 | 785 | 0 | 785 | 532 | 0 | 532 | 5 473 | 0 | 5 473 |
45915 | 428 | 0 | 428 | 363 | 0 | 363 | 301 | 0 | 301 | 490 | 0 | 490 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 67 157 | 70 071 | 137 228 | 67 157 | 70 071 | 137 228 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 302 | 0 | 302 | 669 | 480 | 1 149 | 670 | 480 | 1 150 | 301 | 0 | 301 |
47427 | 5 518 | 0 | 5 518 | 5 543 | 0 | 5 543 | 5 557 | 0 | 5 557 | 5 504 | 0 | 5 504 |
60302 | 24 | 0 | 24 | 55 | 0 | 55 | 9 | 0 | 9 | 70 | 0 | 70 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 153 | 0 | 153 | 106 | 0 | 106 | 68 | 0 | 68 |
60312 | 240 | 0 | 240 | 939 | 0 | 939 | 1 008 | 0 | 1 008 | 171 | 0 | 171 |
60314 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 39 901 | 0 | 39 901 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 40 048 | 0 | 40 048 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 15 | 0 | 15 | 443 | 0 | 443 | 173 | 0 | 173 | 285 | 0 | 285 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 | 0 | 2 | 84 | 0 | 84 | 2 491 | 0 | 2 491 |
70606 | 74 239 | 0 | 74 239 | 10 516 | 0 | 10 516 | 0 | 0 | 0 | 84 755 | 0 | 84 755 |
70608 | 1 733 | 0 | 1 733 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 |
70611 | 2 944 | 0 | 2 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 944 | 0 | 2 944 |
Итого по активу (баланс) | 695 038 | 2 556 | 697 594 | 7 494 111 | 144 242 | 7 638 353 | 7 556 701 | 144 624 | 7 701 325 | 632 448 | 2 174 | 634 622 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
10801 | 17 318 | 0 | 17 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 318 | 0 | 17 318 |
40702 | 166 012 | 107 | 166 119 | 7 584 398 | 78 729 | 7 663 127 | 7 506 864 | 78 728 | 7 585 592 | 88 478 | 106 | 88 584 |
40703 | 71 | 0 | 71 | 59 | 0 | 59 | 138 | 0 | 138 | 150 | 0 | 150 |
40802 | 918 | 0 | 918 | 31 674 | 0 | 31 674 | 31 661 | 0 | 31 661 | 905 | 0 | 905 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 182 696 | 0 | 182 696 | 182 696 | 0 | 182 696 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 085 | 0 | 3 085 | 3 085 | 0 | 3 085 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 654 | 2 654 | 0 | 2 654 | 2 654 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 160 500 | 0 | 160 500 | 81 500 | 0 | 81 500 | 82 000 | 0 | 82 000 | 161 000 | 0 | 161 000 |
45215 | 13 628 | 0 | 13 628 | 1 671 | 0 | 1 671 | 552 | 0 | 552 | 12 509 | 0 | 12 509 |
45515 | 14 428 | 0 | 14 428 | 1 880 | 0 | 1 880 | 4 273 | 0 | 4 273 | 16 821 | 0 | 16 821 |
45818 | 4 655 | 0 | 4 655 | 232 | 0 | 232 | 377 | 0 | 377 | 4 800 | 0 | 4 800 |
45918 | 263 | 0 | 263 | 45 | 0 | 45 | 72 | 0 | 72 | 290 | 0 | 290 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 69 808 | 67 298 | 137 106 | 69 808 | 67 298 | 137 106 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 713 | 0 | 713 | 3 135 | 0 | 3 135 | 2 673 | 0 | 2 673 | 251 | 0 | 251 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 904 | 37 | 941 | 904 | 37 | 941 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 010 | 0 | 3 010 | 1 300 | 0 | 1 300 | 915 | 0 | 915 | 2 625 | 0 | 2 625 |
47426 | 499 | 0 | 499 | 1 927 | 0 | 1 927 | 1 932 | 0 | 1 932 | 504 | 0 | 504 |
60301 | 164 | 0 | 164 | 192 | 0 | 192 | 440 | 0 | 440 | 412 | 0 | 412 |
60305 | 239 | 0 | 239 | 362 | 0 | 362 | 386 | 0 | 386 | 263 | 0 | 263 |
60309 | 84 | 0 | 84 | 119 | 0 | 119 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 300 | 0 | 300 | 366 | 0 | 366 | 504 | 0 | 504 | 438 | 0 | 438 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 10 419 | 0 | 10 419 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 10 700 | 0 | 10 700 |
70601 | 81 464 | 0 | 81 464 | 0 | 0 | 0 | 12 628 | 0 | 12 628 | 94 092 | 0 | 94 092 |
70603 | 1 770 | 0 | 1 770 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 1 927 | 0 | 1 927 |
Итого по пассиву (баланс) | 697 487 | 107 | 697 594 | 7 965 480 | 148 818 | 8 114 298 | 7 902 509 | 148 817 | 8 051 326 | 634 516 | 106 | 634 622 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 98 327 | 0 | 98 327 | 894 | 0 | 894 | 947 | 0 | 947 | 98 274 | 0 | 98 274 |
90902 | 379 861 | 0 | 379 861 | 791 | 0 | 791 | 1 | 0 | 1 | 380 651 | 0 | 380 651 |
91414 | 521 547 | 0 | 521 547 | 7 805 | 0 | 7 805 | 18 325 | 0 | 18 325 | 511 027 | 0 | 511 027 |
91604 | 624 | 0 | 624 | 61 | 0 | 61 | 4 | 0 | 4 | 681 | 0 | 681 |
91704 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91802 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 678 048 | 0 | 678 048 | 39 339 | 0 | 39 339 | 71 457 | 0 | 71 457 | 645 930 | 0 | 645 930 |
Итого по активу (баланс) | 1 678 416 | 0 | 1 678 416 | 48 890 | 0 | 48 890 | 90 734 | 0 | 90 734 | 1 636 572 | 0 | 1 636 572 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 517 725 | 0 | 517 725 | 41 753 | 0 | 41 753 | 23 347 | 0 | 23 347 | 499 319 | 0 | 499 319 |
91315 | 151 980 | 0 | 151 980 | 23 100 | 0 | 23 100 | 11 700 | 0 | 11 700 | 140 580 | 0 | 140 580 |
91316 | 1 265 | 0 | 1 265 | 4 153 | 0 | 4 153 | 3 000 | 0 | 3 000 | 112 | 0 | 112 |
91317 | 6 560 | 0 | 6 560 | 2 451 | 0 | 2 451 | 1 292 | 0 | 1 292 | 5 401 | 0 | 5 401 |
91507 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
99999 | 1 000 368 | 0 | 1 000 368 | 19 276 | 0 | 19 276 | 9 550 | 0 | 9 550 | 990 642 | 0 | 990 642 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 678 416 | 0 | 1 678 416 | 90 733 | 0 | 90 733 | 48 889 | 0 | 48 889 | 1 636 572 | 0 | 1 636 572 |
Страница была полезной?