Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	195	0	195							559	0	559
10610	0	0	0							203	0	203
30102	2 333 943	0	2 333 943							5 064 295	0	5 064 295
30114	0	2 533 270	2 533 270							0	2 659 520	2 659 520
30202	603 733	0	603 733							663 102	0	663 102
304.1	10 208	0	10 208							11 101	0	11 101
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							900 000	0	900 000
31903	15 100 000	0	15 100 000							13 600 000	0	13 600 000
32002	4 800 000	0	4 800 000							9 500 000	0	9 500 000
32003	18 500 000	0	18 500 000							7 500 000	0	7 500 000
32004	14 700 000	0	14 700 000							20 000 000	0	20 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
32007	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32008	3 600 000	0	3 600 000							4 100 000	0	4 100 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	796 845	796 845
32103	0	0	0							0	0	0
45104	100 000	0	100 000							300 000	0	300 000
45105	400 000	0	400 000							0	0	0
45107	1 625 000	0	1 625 000							1 550 000	0	1 550 000
45108	0	57 684	57 684							0	60 465	60 465
45203	5 320 000	0	5 320 000							2 010 000	0	2 010 000
45204	180 000	0	180 000							405 000	0	405 000
45205	1 748 000	0	1 748 000							1 660 000	0	1 660 000
45206	476 000	78 665	554 665							599 000	83 037	682 037
45207	4 590 000	3 493 114	8 083 114							4 630 000	3 729 478	8 359 478
45208	3 530 000	475 402	4 005 402							3 580 000	509 130	4 089 130
45216	133 107	0	133 107							30 024	0	30 024
45604	0	171 668	171 668							0	159 369	159 369
45605	0	208 987	208 987							0	223 117	223 117
47307	0	24 683	24 683							0	26 352	26 352
47312	24 683	0	24 683							26 352	0	26 352
474.1	0	143 866	143 866							0	108 759	108 759
47421	6 782	0	6 782							37 093	0	37 093
47423	19	0	19							3	0	3
47427	244 344	6 588	250 932							170 404	11 085	181 489
47443	1 750	0	1 750							1 750	0	1 750
47465	28 143	0	28 143							34	0	34
47502	705	8 217	8 922							0	10 911	10 911
50205	1 032 840	0	1 032 840							1 036 412	0	1 036 412
50214	628 473	0	628 473							1 633 432	0	1 633 432
50221	1 209	0	1 209							0	0	0
52601	200 123	0	200 123							403 241	0	403 241
60302	0	0	0							16 259	0	16 259
60306	75	0	75							265	0	265
60310	31	0	31							28	0	28
60312	35 607	0	35 607							63 076	0	63 076
60314	0	1 776	1 776							0	3 544	3 544
60323	176	0	176							0	0	0
60336	1 426	0	1 426							1 804	0	1 804
60401	277 178	0	277 178							277 178	0	277 178
60804	287 607	0	287 607							288 756	0	288 756
60901	67 074	0	67 074							67 074	0	67 074
61702	90 784	0	90 784							27 453	0	27 453
70606	18 403 342	0	18 403 342							19 498 158	0	19 498 158
70608	19 558 153	0	19 558 153							20 752 635	0	20 752 635
70611	89 246	0	89 246							74 181	0	74 181
70614	6 631 391	0	6 631 391							7 182 165	0	7 182 165
70616	22 413	0	22 413							36 668	0	36 668
Итого по активу (баланс)	128 883 760	7 203 920	136 087 680							130 197 705	8 381 612	138 579 317
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	1 209	0	1 209							0	0	0
10609	73	0	73							0	0	0
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	469 276	0	469 276							414 541	0	414 541
30220	0	0	0							0	1 142	1 142
31302	0	0	0							800 000	0	800 000
31303	0	0	0							0	0	0
31304	0	0	0							0	0	0
31403	0	0	0							0	565 700	565 700
31404	2 100 000	0	2 100 000							3 600 000	0	3 600 000
31405	1 500 000	0	1 500 000							0	0	0
31407	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
31408	5 145 000	0	5 145 000							5 610 000	0	5 610 000
31409	10 000	3 789 594	3 799 594							10 000	4 044 690	4 054 690
32028	1 769	0	1 769							1 755	0	1 755
32117	0	0	0							3	0	3
407	984 894	1 498 614	2 483 508							998 917	1 536 265	2 535 182
40807	27 087	1 923 174	1 950 261							37 767	1 930 331	1 968 098
42102	49 381 860	0	49 381 860							44 657 749	0	44 657 749
42103	7 545 801	0	7 545 801							7 966 017	0	7 966 017
42104	1 766 432	0	1 766 432							3 450 572	0	3 450 572
42105	151 381	0	151 381							178 874	0	178 874
42502	399 000	0	399 000							442 800	0	442 800
42503	48 200	0	48 200							48 340	0	48 340
45117	83	0	83							73	0	73
45215	133 761	0	133 761							30 699	0	30 699
45217	228	0	228							222	0	222
45617	8	0	8							7	0	7
47308	24 683	0	24 683							26 352	0	26 352
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	5 726	0	5 726							17 296	0	17 296
47425	28 163	0	28 163							38	0	38
47426	75 443	682	76 125							93 020	7 514	100 534
47441	1 167	0	1 167							880	0	880
47466	507	0	507							461	0	461
47501	5	7 377	7 382							0	10 908	10 908
50220	195	0	195							559	0	559
52602	192 019	0	192 019							395 707	0	395 707
60301	56	0	56							131	0	131
60305	23 431	0	23 431							15 609	0	15 609
60307	0	0	0							0	0	0
60309	92	0	92							0	0	0
60311	4 801	0	4 801							6 688	0	6 688
60313	1 365	3 526	4 891							1 369	3 750	5 119
60324	33 980	0	33 980							63 167	0	63 167
60335	2 993	0	2 993							1 934	0	1 934
60349	1 809	0	1 809							868	0	868
60414	260 434	0	260 434							261 006	0	261 006
60805	51 432	0	51 432							57 783	0	57 783
60806	6 291	274 493	280 784							5 675	271 674	277 349
60903	42 232	0	42 232							43 272	0	43 272
61701	22 413	0	22 413							36 870	0	36 870
70601	17 714 342	0	17 714 342							18 734 004	0	18 734 004
70603	23 174 939	0	23 174 939							24 464 369	0	24 464 369
70613	4 064 499	0	4 064 499							4 604 066	0	4 604 066
70615	91 206	0	91 206							27 948	0	27 948
Итого по пассиву (баланс)	128 590 220	7 497 460	136 087 680							130 207 343	8 371 974	138 579 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224	0	224							175	0	175
90902	607	0	607							617	0	617
91414	34 079 016	2 300 843	36 379 859							67 674 330	3 289 944	70 964 274
91802	140	0	140							140	0	140
99998	16 215 775	0	16 215 775							41 332 040	0	41 332 040
Итого по активу (баланс)	50 295 762	2 300 843	52 596 605							109 007 302	3 289 944	112 297 246
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	2 600 000	1 780 108	4 380 108							2 600 000	1 757 080	4 357 080
91317	1 600 000	0	1 600 000							25 629 000	930 237	26 559 237
91319	9 668 534	562 666	10 231 200							9 700 000	711 256	10 411 256
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	36 380 830	0	36 380 830							70 965 206	0	70 965 206
Итого по пассиву (баланс)	50 253 831	2 342 774	52 596 605							108 898 673	3 398 573	112 297 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							99 307	254 601	353 908
93303	3 889 193	4 842 185	8 731 378							2 456 562	4 204 561	6 661 123
93304	3 883 649	5 012 515	8 896 164							4 336 237	5 917 251	10 253 488
93305	162 328	374 684	537 012							266 139	520 780	786 919
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	39 262	39 262
93308	720 000	664 661	1 384 661							1 300 000	144 226	1 444 226
93309	0	348 988	348 988							0	555 813	555 813
93310	0	384 645	384 645							103 261	328 858	432 119
93901	985 913	548 590	1 534 503							2 023 771	2 809 001	4 832 772
93902	0	746 007	746 007							1 468 000	728 221	2 196 221
94101	0	0	0							0	0	0
99996	22 558 860	0	22 558 860							27 548 860	0	27 548 860
Итого по активу (баланс)	32 199 943	12 922 275	45 122 218							39 602 137	15 502 574	55 104 711
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							99 309	253 906	353 215
96303	4 536 533	4 180 849	8 717 382							3 651 193	2 939 987	6 591 180
96304	3 719 810	5 184 565	8 904 375							4 132 687	6 135 493	10 268 180
96305	0	546 670	546 670							147 698	647 036	794 734
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	39 842	39 842
96308	70 000	1 325 243	1 395 243							100 000	1 411 708	1 511 708
96309	160 000	176 818	336 818							200 000	337 703	537 703
96310	160 000	214 137	374 137							220 000	203 196	423 196
96901	543 815	996 420	1 540 235							2 780 244	2 051 999	4 832 243
96902	744 000	0	744 000							718 000	1 478 859	2 196 859
99997	22 563 358	0	22 563 358							27 555 851	0	27 555 851
Итого по пассиву (баланс)	32 497 516	12 624 702	45 122 218							39 604 982	15 499 729	55 104 711

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?