Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42							119	0	119
30102	2 162 487	0	2 162 487							2 081 860	0	2 081 860
30114	0	1 069 831	1 069 831							0	1 786 610	1 786 610
30202	540 869	0	540 869							546 176	0	546 176
304.1	10 929	0	10 929							10 846	0	10 846
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	17 966 180	0	17 966 180							12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	5 400 000	0	5 400 000							3 700 000	0	3 700 000
32004	2 800 000	0	2 800 000							0	0	0
32006	2 500 000	0	2 500 000							2 500 000	0	2 500 000
32007	3 200 000	0	3 200 000							3 200 000	0	3 200 000
32008	5 900 000	0	5 900 000							5 600 000	0	5 600 000
32009	0	0	0							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	7 554 260	7 554 260							0	16 412 770	16 412 770
32104	0	2 454 996	2 454 996							0	0	0
45105	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
45107	555 000	0	555 000							555 000	0	555 000
45108	0	45 120	45 120							0	47 920	47 920
45203	5 548 500	0	5 548 500							1 293 000	0	1 293 000
45204	1 021 000	0	1 021 000							81 000	0	81 000
45205	200 000	441 108	641 108							80 000	26 796	106 796
45206	1 930 000	0	1 930 000							1 660 000	449 991	2 109 991
45207	2 980 000	2 773 580	5 753 580							3 310 000	2 947 600	6 257 600
45208	3 067 500	390 843	3 458 343							3 065 000	415 404	3 480 404
45216	132 643	0	132 643							135 768	0	135 768
45604	0	299 420	299 420							0	274 662	274 662
45605	0	327 787	327 787							0	348 353	348 353
45616	6 244	0	6 244							6 206	0	6 206
47307	0	20 377	20 377							0	22 154	22 154
47312	20 377	0	20 377							22 154	0	22 154
474.1	0	58 605	58 605							0	72 304	72 304
47421	21 435	0	21 435							133 728	0	133 728
47423	0	0	0							0	0	0
47427	360 160	16 984	377 144							356 911	11 189	368 100
47443	3 414	0	3 414							3 414	0	3 414
47465	580	0	580							881	0	881
47502	353	14 182	14 535							683	17 344	18 027
47803	375 950	0	375 950							349 398	0	349 398
47816	0	0	0							0	0	0
50214	2 325 221	0	2 325 221							1 812 501	0	1 812 501
50221	52	0	52							3	0	3
52601	83 251	0	83 251							205 871	0	205 871
60302	9	0	9							9	0	9
60306	0	0	0							0	0	0
60308	5	0	5							14	0	14
60310	553	0	553							848	0	848
60312	24 489	0	24 489							25 810	0	25 810
60314	0	1 930	1 930							0	2 848	2 848
60323	78	0	78							54	0	54
60336	1 080	0	1 080							1 080	0	1 080
60401	269 197	0	269 197							269 380	0	269 380
60415	2 480	0	2 480							3 974	0	3 974
60804	283 706	0	283 706							287 607	0	287 607
60901	66 241	0	66 241							66 501	0	66 501
60906	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61702	137	0	137							137	0	137
70606	1 724 371	0	1 724 371							3 956 698	0	3 956 698
70608	663 990	0	663 990							2 103 963	0	2 103 963
70611	0	0	0							13 121	0	13 121
70614	324 276	0	324 276							871 843	0	871 843
Итого по активу (баланс)	62 472 799	15 469 023	77 941 822							51 811 558	22 835 945	74 647 503
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	52	0	52							3	0	3
10609	137	0	137							137	0	137
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	2 926 721	0	2 926 721							2 926 721	0	2 926 721
30111	682 808	0	682 808							779 809	0	779 809
30220	0	126	126							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
31304	0	0	0							0	0	0
31404	1 600 000	0	1 600 000							0	0	0
31406	110 600	0	110 600							0	0	0
31407	42 000	0	42 000							155 000	0	155 000
31408	6 875 000	0	6 875 000							7 075 000	0	7 075 000
31409	17 500	3 196 915	3 214 415							15 000	3 397 466	3 412 466
32028	2 164	0	2 164							1 532	0	1 532
407	627 288	570 006	1 197 294							693 295	722 679	1 415 974
40807	22 046	747 717	769 763							20 843	1 475 867	1 496 710
42102	35 132 294	0	35 132 294							28 315 991	0	28 315 991
42103	7 083 040	232 309	7 315 349							6 071 230	246 885	6 318 115
42104	2 031 406	448 134	2 479 540							1 964 086	476 251	2 440 337
42105	95 534	0	95 534							124 203	0	124 203
42502	319 390	19 208	338 598							339 230	20 967	360 197
42503	0	7 218	7 218							0	7 670	7 670
45117	13	0	13							13	0	13
45215	132 700	0	132 700							135 827	0	135 827
45217	1 821	0	1 821							1 920	0	1 920
45615	6 272	0	6 272							6 230	0	6 230
47308	20 377	0	20 377							22 154	0	22 154
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	135	0	135							25	0	25
47425	29 549	0	29 549							31 007	0	31 007
47426	266 941	20 553	287 494							269 929	1 077	271 006
47441	3 204	0	3 204							2 926	0	2 926
47466	211	0	211							880	0	880
47501	800	13 052	13 852							658	16 284	16 942
47806	1	0	1							1	0	1
47814	701	0	701							621	0	621
50220	41	0	41							119	0	119
52602	173 419	0	173 419							365 963	0	365 963
60301	13 972	0	13 972							13 751	0	13 751
60305	70 990	0	70 990							70 990	0	70 990
60307	0	0	0							0	0	0
60309	203	0	203							386	0	386
60311	3 643	0	3 643							5 473	0	5 473
60313	1 293	25 006	26 299							1 310	26 563	27 873
60324	21 439	0	21 439							23 884	0	23 884
60335	12 303	0	12 303							12 303	0	12 303
60349	688	0	688							688	0	688
60414	257 605	0	257 605							258 170	0	258 170
60805	6 413	0	6 413							12 546	0	12 546
60806	10 239	261 401	271 640							9 921	281 787	291 708
60903	34 769	0	34 769							35 783	0	35 783
61701	495	0	495							495	0	495
70601	1 628 922	0	1 628 922							3 604 190	0	3 604 190
70603	878 748	0	878 748							3 094 433	0	3 094 433
70613	196 077	0	196 077							451 118	0	451 118
70801	434 808	0	434 808							434 808	0	434 808
Итого по пассиву (баланс)	72 400 177	5 541 645	77 941 822							67 974 007	6 673 496	74 647 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149	0	149							222	0	222
90902	190	0	190							606	0	606
91414	34 730 102	1 822 033	36 552 135							27 830 155	1 917 621	29 747 776
91418	375 950	0	375 950							349 398	0	349 398
91802	140	0	140							140	0	140
99998	6 038 211	0	6 038 211							6 164 983	0	6 164 983
Итого по активу (баланс)	41 144 742	1 822 033	42 966 775							34 345 504	1 917 621	36 263 125
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	2 645 868	1 787 876	4 433 744							2 645 868	1 914 648	4 560 516
91317	1 600 000	0	1 600 000							1 600 000	0	1 600 000
91319	0	0	0							0	0	0
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	36 928 564	0	36 928 564							30 098 142	0	30 098 142
Итого по пассиву (баланс)	41 178 899	1 787 876	42 966 775							34 348 477	1 914 648	36 263 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	5 520 152	378 215	5 898 367							5 458 088	200 973	5 659 061
93303	2 425 304	2 226 886	4 652 190							3 852 584	700 648	4 553 232
93304	2 429 584	2 965 501	5 395 085							1 916 403	2 609 457	4 525 860
93305	0	0	0							320 604	500 946	821 550
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	5 169 711	5 169 711							0	0	0
93308	0	532 307	532 307							2 739 915	67 004	2 806 919
93309	0	63 398	63 398							0	549 650	549 650
93310	0	0	0							0	159 011	159 011
93901	5 067 546	0	5 067 546							6 701 061	1 139	6 702 200
93902	0	440 374	440 374							0	2 009 727	2 009 727
94101	0	0	0							0	0	0
99996	27 200 407	0	27 200 407							27 907 520	0	27 907 520
Итого по активу (баланс)	42 642 993	11 776 392	54 419 385							48 896 175	6 798 555	55 694 730
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	372 764	5 547 159	5 919 923							185 051	5 560 245	5 745 296
96303	2 194 656	2 457 544	4 652 200							456 232	4 117 435	4 573 667
96304	2 365 826	3 029 245	5 395 071							1 880 907	2 645 185	4 526 092
96305	0	0	0							170 317	660 411	830 728
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	5 155 492	5 155 492							0	0	0
96308	75 500	454 100	529 600							61 500	2 745 558	2 807 058
96309	61 500	0	61 500							35 000	517 160	552 160
96310	0	0	0							150 000	0	150 000
96901	0	5 046 621	5 046 621							1 141	6 705 588	6 706 729
96902	440 000	0	440 000							2 015 790	0	2 015 790
99997	27 218 978	0	27 218 978							27 787 210	0	27 787 210
Итого по пассиву (баланс)	32 729 224	21 690 161	54 419 385							32 743 148	22 951 582	55 694 730

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?