Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 514 | 0 | 514 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 30102 | 952 496 | 0 | 952 496 | 3 653 538 | 0 | 3 653 538 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 197 400 | 1 197 400 | 0 | 1 494 801 | 1 494 801 | ||||||
| 30202 | 454 288 | 0 | 454 288 | 499 095 | 0 | 499 095 | ||||||
| 30204 | 35 645 | 0 | 35 645 | 53 091 | 0 | 53 091 | ||||||
| 30424 | 673 | 0 | 673 | 1 052 | 0 | 1 052 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | ||||||
| 31904 | 18 660 000 | 0 | 18 660 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | ||||||
| 32005 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||||||
| 32006 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32008 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||||||
| 32009 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 344 447 | 10 344 447 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | ||||||
| 45116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 200 000 | 0 | 200 000 | 4 650 000 | 0 | 4 650 000 | ||||||
| 45204 | 580 000 | 60 934 | 640 934 | 930 000 | 57 977 | 987 977 | ||||||
| 45205 | 510 000 | 0 | 510 000 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | ||||||
| 45206 | 2 305 000 | 972 588 | 3 277 588 | 415 000 | 925 382 | 1 340 382 | ||||||
| 45207 | 2 285 000 | 2 084 118 | 4 369 118 | 3 150 000 | 1 982 961 | 5 132 961 | ||||||
| 45208 | 3 951 500 | 439 163 | 4 390 663 | 3 517 500 | 414 768 | 3 932 268 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 65 754 | 0 | 65 754 | ||||||
| 45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 345 | 231 345 | ||||||
| 45603 | 0 | 34 735 | 34 735 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45604 | 0 | 621 762 | 621 762 | 0 | 723 781 | 723 781 | ||||||
| 45605 | 0 | 2 084 118 | 2 084 118 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45616 | 0 | 0 | 0 | 22 156 | 0 | 22 156 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 35 377 | 35 377 | 0 | 55 012 | 55 012 | ||||||
| 47312 | 0 | 0 | 0 | 55 012 | 0 | 55 012 | ||||||
| 47404 | 0 | 56 996 | 56 996 | 0 | 54 206 | 54 206 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 873 | 0 | 873 | 211 | 0 | 211 | ||||||
| 47427 | 202 715 | 48 045 | 250 760 | 204 490 | 24 903 | 229 393 | ||||||
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 3 432 | 0 | 3 432 | ||||||
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 353 | 5 090 | 5 443 | ||||||
| 50214 | 3 019 514 | 0 | 3 019 514 | 3 015 275 | 0 | 3 015 275 | ||||||
| 50221 | 163 | 0 | 163 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 52601 | 208 939 | 0 | 208 939 | 220 578 | 0 | 220 578 | ||||||
| 60302 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 60310 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 155 | 0 | 1 155 | ||||||
| 60312 | 13 434 | 0 | 13 434 | 21 504 | 0 | 21 504 | ||||||
| 60314 | 0 | 23 925 | 23 925 | 1 756 | 14 887 | 16 643 | ||||||
| 60323 | 70 | 0 | 70 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 60336 | 2 952 | 0 | 2 952 | 2 952 | 0 | 2 952 | ||||||
| 60401 | 265 202 | 0 | 265 202 | 265 202 | 0 | 265 202 | ||||||
| 60901 | 58 790 | 0 | 58 790 | 58 790 | 0 | 58 790 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 11 530 | 0 | 11 530 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 6 507 | 0 | 6 507 | 38 247 | 0 | 38 247 | ||||||
| 70606 | 8 738 832 | 0 | 8 738 832 | 1 311 444 | 0 | 1 311 444 | ||||||
| 70608 | 9 086 536 | 0 | 9 086 536 | 1 009 157 | 0 | 1 009 157 | ||||||
| 70611 | 149 388 | 0 | 149 388 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70614 | 2 188 679 | 0 | 2 188 679 | 562 447 | 0 | 562 447 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 78 470 811 | 7 659 161 | 86 129 972 | 47 749 563 | 16 329 560 | 64 079 123 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 163 | 0 | 163 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 10609 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | 2 509 936 | 0 | 2 509 936 | ||||||
| 30111 | 124 532 | 0 | 124 532 | 116 582 | 0 | 116 582 | ||||||
| 30220 | 0 | 3 214 | 3 214 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 347 353 | 347 353 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 3 500 000 | 347 353 | 3 847 353 | 3 500 000 | 330 493 | 3 830 493 | ||||||
| 31406 | 3 300 000 | 764 176 | 4 064 176 | 0 | 727 086 | 727 086 | ||||||
| 31407 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | ||||||
| 31408 | 5 870 000 | 0 | 5 870 000 | 5 770 000 | 0 | 5 770 000 | ||||||
| 31409 | 27 500 | 3 473 530 | 3 501 030 | 27 500 | 3 304 935 | 3 332 435 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 1 293 | 0 | 1 293 | ||||||
| 407 | 506 426 | 989 723 | 1 496 149 | 720 071 | 1 669 943 | 2 390 014 | ||||||
| 40807 | 62 475 | 336 353 | 398 828 | 25 717 | 698 561 | 724 278 | ||||||
| 42102 | 11 952 306 | 466 813 | 12 419 119 | 23 715 273 | 125 746 | 23 841 019 | ||||||
| 42103 | 14 021 760 | 335 416 | 14 357 176 | 2 396 890 | 0 | 2 396 890 | ||||||
| 42104 | 1 626 825 | 0 | 1 626 825 | 1 045 175 | 0 | 1 045 175 | ||||||
| 42105 | 3 118 527 | 0 | 3 118 527 | 1 624 027 | 0 | 1 624 027 | ||||||
| 42502 | 97 790 | 0 | 97 790 | 46 500 | 19 836 | 66 336 | ||||||
| 42504 | 0 | 8 336 | 8 336 | 0 | 7 932 | 7 932 | ||||||
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | ||||||
| 45215 | 30 963 | 0 | 30 963 | 66 763 | 0 | 66 763 | ||||||
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 1 133 | 0 | 1 133 | ||||||
| 45615 | 19 765 | 0 | 19 765 | 22 110 | 0 | 22 110 | ||||||
| 45617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 35 377 | 0 | 35 377 | 55 012 | 0 | 55 012 | ||||||
| 47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 33 | 0 | 33 | 104 665 | 0 | 104 665 | ||||||
| 47425 | 15 025 | 0 | 15 025 | 15 412 | 0 | 15 412 | ||||||
| 47426 | 282 197 | 20 097 | 302 294 | 180 478 | 34 094 | 214 572 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 2 356 | 4 504 | 6 860 | ||||||
| 50220 | 514 | 0 | 514 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 52602 | 231 443 | 0 | 231 443 | 204 080 | 0 | 204 080 | ||||||
| 60301 | 22 291 | 0 | 22 291 | 19 302 | 0 | 19 302 | ||||||
| 60305 | 67 698 | 0 | 67 698 | 67 698 | 0 | 67 698 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 60311 | 1 768 | 0 | 1 768 | 1 781 | 0 | 1 781 | ||||||
| 60313 | 1 316 | 16 925 | 18 241 | 1 106 | 16 207 | 17 313 | ||||||
| 60324 | 37 198 | 0 | 37 198 | 37 346 | 0 | 37 346 | ||||||
| 60335 | 10 084 | 0 | 10 084 | 10 084 | 0 | 10 084 | ||||||
| 60349 | 1 430 | 0 | 1 430 | 1 430 | 0 | 1 430 | ||||||
| 60414 | 248 664 | 0 | 248 664 | 250 804 | 0 | 250 804 | ||||||
| 60903 | 21 993 | 0 | 21 993 | 22 968 | 0 | 22 968 | ||||||
| 70601 | 8 776 432 | 0 | 8 776 432 | 1 783 287 | 0 | 1 783 287 | ||||||
| 70603 | 9 529 505 | 0 | 9 529 505 | 696 769 | 0 | 696 769 | ||||||
| 70613 | 2 236 203 | 0 | 2 236 203 | 605 342 | 0 | 605 342 | ||||||
| 70615 | 6 404 | 0 | 6 404 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 416 785 | 0 | 416 785 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 79 020 683 | 7 109 289 | 86 129 972 | 57 139 786 | 6 939 337 | 64 079 123 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 276 | 0 | 276 | 238 | 0 | 238 | ||||||
| 91414 | 20 390 485 | 6 155 767 | 26 546 252 | 29 304 623 | 1 653 752 | 30 958 375 | ||||||
| 91604 | 33 634 | 3 070 | 36 704 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 4 653 668 | 0 | 4 653 668 | 5 109 653 | 0 | 5 109 653 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 25 078 063 | 6 158 837 | 31 236 900 | 34 414 514 | 1 653 752 | 36 068 266 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 760 148 | 859 055 | 3 619 203 | 2 657 868 | 817 320 | 3 475 188 | ||||||
| 91317 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 26 583 232 | 0 | 26 583 232 | 30 958 613 | 0 | 30 958 613 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 377 845 | 859 055 | 31 236 900 | 35 250 946 | 817 320 | 36 068 266 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 706 | 302 706 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 1 670 948 | 6 817 588 | 8 488 536 | 4 186 278 | 4 615 465 | 8 801 743 | ||||||
| 93304 | 1 644 524 | 2 075 816 | 3 720 340 | 970 899 | 1 392 399 | 2 363 298 | ||||||
| 93305 | 677 938 | 324 988 | 1 002 926 | 532 194 | 33 402 | 565 596 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 478 701 | 4 978 701 | ||||||
| 93308 | 5 000 000 | 1 595 864 | 6 595 864 | 3 420 000 | 3 845 437 | 7 265 437 | ||||||
| 93309 | 0 | 413 194 | 413 194 | 0 | 206 558 | 206 558 | ||||||
| 93901 | 2 569 573 | 9 488 | 2 579 061 | 11 120 982 | 2 326 674 | 13 447 656 | ||||||
| 93902 | 0 | 2 508 220 | 2 508 220 | 2 330 000 | 2 327 776 | 4 657 776 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 25 291 212 | 0 | 25 291 212 | 42 661 661 | 0 | 42 661 661 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 36 854 195 | 13 745 158 | 50 599 353 | 67 722 014 | 17 529 118 | 85 251 132 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 283 | 302 283 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 6 675 846 | 1 721 680 | 8 397 526 | 4 159 602 | 4 614 820 | 8 774 422 | ||||||
| 96304 | 1 648 326 | 2 070 658 | 3 718 984 | 768 257 | 1 593 107 | 2 361 364 | ||||||
| 96305 | 180 120 | 801 895 | 982 015 | 34 531 | 486 826 | 521 357 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 2 500 054 | 2 478 651 | 4 978 705 | ||||||
| 96308 | 0 | 6 683 096 | 6 683 096 | 3 463 445 | 3 840 438 | 7 303 883 | ||||||
| 96309 | 0 | 422 425 | 422 425 | 208 345 | 0 | 208 345 | ||||||
| 96901 | 9 510 | 2 574 511 | 2 584 021 | 2 325 664 | 11 254 626 | 13 580 290 | ||||||
| 96902 | 2 500 000 | 3 145 | 2 503 145 | 2 300 000 | 2 331 012 | 4 631 012 | ||||||
| 99997 | 25 308 141 | 0 | 25 308 141 | 42 589 471 | 0 | 42 589 471 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 36 321 943 | 14 277 410 | 50 599 353 | 58 349 369 | 26 901 763 | 85 251 132 | ||||||
Страница была полезной?