Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 485 | 0 | 485 | 305 | 0 | 305 | ||||||
| 30102 | 3 226 954 | 0 | 3 226 954 | 1 708 329 | 0 | 1 708 329 | ||||||
| 30114 | 0 | 566 719 | 566 719 | 0 | 514 208 | 514 208 | ||||||
| 30202 | 587 722 | 0 | 587 722 | 595 984 | 0 | 595 984 | ||||||
| 30204 | 66 775 | 0 | 66 775 | 33 893 | 0 | 33 893 | ||||||
| 30424 | 759 | 0 | 759 | 725 | 0 | 725 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 16 682 660 | 0 | 16 682 660 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | ||||||
| 32002 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32006 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | ||||||
| 32007 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 32008 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | ||||||
| 32009 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 431 174 | 4 431 174 | ||||||
| 45107 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 2 435 500 | 0 | 2 435 500 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | ||||||
| 45204 | 378 300 | 0 | 378 300 | 35 300 | 0 | 35 300 | ||||||
| 45205 | 1 227 000 | 0 | 1 227 000 | 743 000 | 0 | 743 000 | ||||||
| 45206 | 2 495 000 | 526 193 | 3 021 193 | 2 305 000 | 932 879 | 3 237 879 | ||||||
| 45207 | 2 315 000 | 2 048 018 | 4 363 018 | 2 315 000 | 2 074 916 | 4 389 916 | ||||||
| 45208 | 5 371 445 | 406 514 | 5 777 959 | 4 445 945 | 410 373 | 4 856 318 | ||||||
| 45603 | 0 | 32 887 | 32 887 | 0 | 33 317 | 33 317 | ||||||
| 45604 | 0 | 463 708 | 463 708 | 0 | 609 703 | 609 703 | ||||||
| 45605 | 0 | 1 973 226 | 1 973 226 | 0 | 1 999 026 | 1 999 026 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 33 298 | 33 298 | 0 | 33 787 | 33 787 | ||||||
| 47404 | 0 | 57 398 | 57 398 | 0 | 58 237 | 58 237 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 388 | 0 | 388 | 14 745 | 0 | 14 745 | ||||||
| 47423 | 640 | 584 | 1 224 | 1 269 | 1 164 | 2 433 | ||||||
| 47427 | 166 253 | 35 590 | 201 843 | 157 951 | 30 905 | 188 856 | ||||||
| 50214 | 3 028 826 | 0 | 3 028 826 | 3 023 809 | 0 | 3 023 809 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 23 339 | 0 | 23 339 | 45 547 | 0 | 45 547 | ||||||
| 60302 | 2 | 0 | 2 | 1 137 | 0 | 1 137 | ||||||
| 60306 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 1 423 | 0 | 1 423 | 1 495 | 0 | 1 495 | ||||||
| 60312 | 17 155 | 0 | 17 155 | 16 130 | 0 | 16 130 | ||||||
| 60314 | 0 | 17 046 | 17 046 | 36 | 10 903 | 10 939 | ||||||
| 60323 | 737 | 0 | 737 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 60336 | 2 288 | 0 | 2 288 | 2 786 | 0 | 2 786 | ||||||
| 60401 | 265 628 | 0 | 265 628 | 265 202 | 0 | 265 202 | ||||||
| 60901 | 58 324 | 0 | 58 324 | 58 790 | 0 | 58 790 | ||||||
| 60906 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 10 844 | 0 | 10 844 | 10 919 | 0 | 10 919 | ||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 18 516 | 0 | 18 516 | ||||||
| 70606 | 6 923 626 | 0 | 6 923 626 | 7 592 030 | 0 | 7 592 030 | ||||||
| 70608 | 7 799 581 | 0 | 7 799 581 | 8 456 495 | 0 | 8 456 495 | ||||||
| 70611 | 109 120 | 0 | 109 120 | 122 708 | 0 | 122 708 | ||||||
| 70614 | 1 665 103 | 0 | 1 665 103 | 1 887 741 | 0 | 1 887 741 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 75 921 206 | 6 161 181 | 82 082 387 | 69 670 970 | 11 140 592 | 80 811 562 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | ||||||
| 30111 | 158 019 | 0 | 158 019 | 153 920 | 0 | 153 920 | ||||||
| 30220 | 0 | 2 953 | 2 953 | 0 | 8 080 | 8 080 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 333 171 | 333 171 | ||||||
| 31406 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | 8 300 000 | 732 976 | 9 032 976 | ||||||
| 31407 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | ||||||
| 31408 | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 | ||||||
| 31409 | 30 000 | 3 288 710 | 3 318 710 | 27 500 | 3 331 710 | 3 359 210 | ||||||
| 407 | 615 120 | 1 275 556 | 1 890 676 | 987 892 | 1 043 131 | 2 031 023 | ||||||
| 40807 | 16 862 | 281 510 | 298 372 | 20 769 | 296 931 | 317 700 | ||||||
| 42102 | 12 108 673 | 0 | 12 108 673 | 12 952 405 | 300 987 | 13 253 392 | ||||||
| 42103 | 3 548 339 | 288 091 | 3 836 430 | 3 444 980 | 305 851 | 3 750 831 | ||||||
| 42104 | 4 301 710 | 0 | 4 301 710 | 3 103 120 | 0 | 3 103 120 | ||||||
| 42105 | 4 441 727 | 0 | 4 441 727 | 4 507 727 | 0 | 4 507 727 | ||||||
| 42502 | 92 915 | 0 | 92 915 | 95 550 | 0 | 95 550 | ||||||
| 42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 996 | 7 996 | ||||||
| 42505 | 0 | 8 551 | 8 551 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 65 420 | 0 | 65 420 | 64 863 | 0 | 64 863 | ||||||
| 45615 | 4 308 | 0 | 4 308 | 19 091 | 0 | 19 091 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 33 298 | 0 | 33 298 | 33 787 | 0 | 33 787 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 213 | 0 | 213 | 667 | 0 | 667 | ||||||
| 47425 | 15 880 | 0 | 15 880 | 16 217 | 0 | 16 217 | ||||||
| 47426 | 342 470 | 26 564 | 369 034 | 379 113 | 3 945 | 383 058 | ||||||
| 50220 | 485 | 0 | 485 | 305 | 0 | 305 | ||||||
| 52602 | 28 401 | 0 | 28 401 | 43 097 | 0 | 43 097 | ||||||
| 60301 | 64 | 0 | 64 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60305 | 12 248 | 0 | 12 248 | 12 248 | 0 | 12 248 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 36 | 0 | 36 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 60311 | 3 786 | 0 | 3 786 | 5 585 | 0 | 5 585 | ||||||
| 60313 | 1 474 | 340 | 1 814 | 1 235 | 335 | 1 570 | ||||||
| 60324 | 32 992 | 0 | 32 992 | 26 951 | 0 | 26 951 | ||||||
| 60335 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 119 | 0 | 1 119 | ||||||
| 60349 | 736 | 0 | 736 | 736 | 0 | 736 | ||||||
| 60414 | 243 651 | 0 | 243 651 | 246 452 | 0 | 246 452 | ||||||
| 60903 | 20 075 | 0 | 20 075 | 21 015 | 0 | 21 015 | ||||||
| 61301 | 1 743 | 0 | 1 743 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 7 174 573 | 0 | 7 174 573 | 7 840 353 | 0 | 7 840 353 | ||||||
| 70603 | 7 983 916 | 0 | 7 983 916 | 8 662 623 | 0 | 8 662 623 | ||||||
| 70613 | 1 743 886 | 0 | 1 743 886 | 1 972 511 | 0 | 1 972 511 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 18 229 | 0 | 18 229 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 76 910 112 | 5 172 275 | 82 082 387 | 74 446 449 | 6 365 113 | 80 811 562 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 517 | 0 | 517 | 306 | 0 | 306 | ||||||
| 91414 | 29 619 459 | 5 432 033 | 35 051 492 | 30 317 546 | 5 909 656 | 36 227 202 | ||||||
| 91604 | 20 341 | 6 932 | 27 273 | 40 728 | 3 402 | 44 130 | ||||||
| 91803 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 99998 | 4 715 032 | 0 | 4 715 032 | 4 725 802 | 0 | 4 725 802 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 355 423 | 5 438 965 | 39 794 388 | 35 084 456 | 5 913 058 | 40 997 514 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91315 | 2 867 746 | 812 821 | 3 680 567 | 2 867 746 | 823 591 | 3 691 337 | ||||||
| 91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 35 079 356 | 0 | 35 079 356 | 36 271 712 | 0 | 36 271 712 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 38 981 567 | 812 821 | 39 794 388 | 40 173 923 | 823 591 | 40 997 514 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 1 369 605 | 4 012 226 | 5 381 831 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 227 911 | 224 324 | 452 235 | 642 899 | 1 650 845 | 2 293 744 | ||||||
| 93304 | 183 764 | 197 732 | 381 496 | 321 128 | 491 560 | 812 688 | ||||||
| 93305 | 69 964 | 102 529 | 172 493 | 164 415 | 290 568 | 454 983 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 1 500 000 | 1 499 269 | 2 999 269 | ||||||
| 93308 | 0 | 384 674 | 384 674 | 1 020 000 | 39 981 | 1 059 981 | ||||||
| 93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 448 | 379 448 | ||||||
| 93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 3 608 317 | 3 617 581 | 7 225 898 | 6 778 002 | 1 999 026 | 8 777 028 | ||||||
| 93902 | 3 600 000 | 3 611 211 | 7 211 211 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 24 813 704 | 0 | 24 813 704 | 16 760 839 | 0 | 16 760 839 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 37 473 265 | 12 150 277 | 49 623 542 | 27 187 283 | 6 350 697 | 33 537 980 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 4 002 428 | 1 371 370 | 5 373 798 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 228 787 | 223 632 | 452 419 | 1 631 141 | 654 622 | 2 285 763 | ||||||
| 96304 | 183 021 | 197 458 | 380 479 | 319 100 | 493 169 | 812 269 | ||||||
| 96305 | 69 107 | 103 326 | 172 433 | 162 288 | 292 653 | 454 941 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 3 608 895 | 3 608 895 | 1 497 186 | 1 501 165 | 2 998 351 | ||||||
| 96308 | 0 | 388 726 | 388 726 | 40 250 | 1 026 954 | 1 067 204 | ||||||
| 96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 361 | 379 361 | ||||||
| 96310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 3 617 663 | 3 619 554 | 7 237 217 | 1 999 579 | 6 763 371 | 8 762 950 | ||||||
| 96902 | 3 600 000 | 3 599 737 | 7 199 737 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 24 809 838 | 0 | 24 809 838 | 16 777 141 | 0 | 16 777 141 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 36 510 844 | 13 112 698 | 49 623 542 | 22 426 685 | 11 111 295 | 33 537 980 | ||||||
Страница была полезной?