Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 1 436 | 0 | 1 436 | 485 | 0 | 485 | ||||||
| 30102 | 2 149 669 | 0 | 2 149 669 | 3 226 954 | 0 | 3 226 954 | ||||||
| 30114 | 0 | 410 808 | 410 808 | 0 | 566 719 | 566 719 | ||||||
| 30202 | 535 831 | 0 | 535 831 | 587 722 | 0 | 587 722 | ||||||
| 30204 | 56 141 | 0 | 56 141 | 66 775 | 0 | 66 775 | ||||||
| 30424 | 790 | 0 | 790 | 759 | 0 | 759 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 30 500 000 | 0 | 30 500 000 | 16 682 660 | 0 | 16 682 660 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 32003 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
| 32006 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | ||||||
| 32007 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 32008 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | ||||||
| 32009 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 2 611 000 | 0 | 2 611 000 | 2 435 500 | 0 | 2 435 500 | ||||||
| 45204 | 2 166 900 | 0 | 2 166 900 | 378 300 | 0 | 378 300 | ||||||
| 45205 | 920 500 | 0 | 920 500 | 1 227 000 | 0 | 1 227 000 | ||||||
| 45206 | 2 803 700 | 524 725 | 3 328 425 | 2 495 000 | 526 193 | 3 021 193 | ||||||
| 45207 | 2 334 500 | 2 043 947 | 4 378 447 | 2 315 000 | 2 048 018 | 4 363 018 | ||||||
| 45208 | 5 511 445 | 410 382 | 5 921 827 | 5 371 445 | 406 514 | 5 777 959 | ||||||
| 45603 | 0 | 32 796 | 32 796 | 0 | 32 887 | 32 887 | ||||||
| 45604 | 0 | 288 599 | 288 599 | 0 | 463 708 | 463 708 | ||||||
| 45605 | 0 | 1 967 718 | 1 967 718 | 0 | 1 973 226 | 1 973 226 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 33 938 | 33 938 | 0 | 33 298 | 33 298 | ||||||
| 47404 | 0 | 58 459 | 58 459 | 0 | 57 398 | 57 398 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 2 343 | 0 | 2 343 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 47423 | 1 910 | 0 | 1 910 | 640 | 584 | 1 224 | ||||||
| 47427 | 168 848 | 22 495 | 191 343 | 166 253 | 35 590 | 201 843 | ||||||
| 50214 | 3 027 686 | 0 | 3 027 686 | 3 028 826 | 0 | 3 028 826 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 207 282 | 0 | 207 282 | 23 339 | 0 | 23 339 | ||||||
| 60302 | 5 221 | 0 | 5 221 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60306 | 122 | 0 | 122 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 60310 | 743 | 0 | 743 | 1 423 | 0 | 1 423 | ||||||
| 60312 | 20 655 | 0 | 20 655 | 17 155 | 0 | 17 155 | ||||||
| 60314 | 0 | 26 763 | 26 763 | 0 | 17 046 | 17 046 | ||||||
| 60323 | 165 | 82 | 247 | 737 | 0 | 737 | ||||||
| 60336 | 2 147 | 0 | 2 147 | 2 288 | 0 | 2 288 | ||||||
| 60401 | 265 628 | 0 | 265 628 | 265 628 | 0 | 265 628 | ||||||
| 60901 | 58 324 | 0 | 58 324 | 58 324 | 0 | 58 324 | ||||||
| 60906 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 7 423 | 0 | 7 423 | 10 844 | 0 | 10 844 | ||||||
| 70606 | 5 879 361 | 0 | 5 879 361 | 6 923 626 | 0 | 6 923 626 | ||||||
| 70608 | 7 222 243 | 0 | 7 222 243 | 7 799 581 | 0 | 7 799 581 | ||||||
| 70611 | 95 905 | 0 | 95 905 | 109 120 | 0 | 109 120 | ||||||
| 70614 | 1 502 008 | 0 | 1 502 008 | 1 665 103 | 0 | 1 665 103 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 89 720 221 | 5 820 712 | 95 540 933 | 75 921 206 | 6 161 181 | 82 082 387 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | ||||||
| 30111 | 388 363 | 0 | 388 363 | 158 019 | 0 | 158 019 | ||||||
| 30220 | 0 | 3 895 | 3 895 | 0 | 2 953 | 2 953 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 2 033 309 | 2 033 309 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | ||||||
| 31406 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | ||||||
| 31407 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | ||||||
| 31408 | 5 850 000 | 0 | 5 850 000 | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | ||||||
| 31409 | 30 000 | 3 279 530 | 3 309 530 | 30 000 | 3 288 710 | 3 318 710 | ||||||
| 407 | 646 353 | 1 095 637 | 1 741 990 | 615 120 | 1 275 556 | 1 890 676 | ||||||
| 40807 | 18 804 | 425 790 | 444 594 | 16 862 | 281 510 | 298 372 | ||||||
| 42102 | 11 943 577 | 55 837 | 11 999 414 | 12 108 673 | 0 | 12 108 673 | ||||||
| 42103 | 11 273 420 | 200 051 | 11 473 471 | 3 548 339 | 288 091 | 3 836 430 | ||||||
| 42104 | 5 425 000 | 0 | 5 425 000 | 4 301 710 | 0 | 4 301 710 | ||||||
| 42105 | 4 460 000 | 0 | 4 460 000 | 4 441 727 | 0 | 4 441 727 | ||||||
| 42502 | 100 640 | 0 | 100 640 | 92 915 | 0 | 92 915 | ||||||
| 42505 | 0 | 8 527 | 8 527 | 0 | 8 551 | 8 551 | ||||||
| 45215 | 66 566 | 0 | 66 566 | 65 420 | 0 | 65 420 | ||||||
| 45615 | 2 558 | 0 | 2 558 | 4 308 | 0 | 4 308 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 33 938 | 0 | 33 938 | 33 298 | 0 | 33 298 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | ||||||
| 47425 | 14 665 | 0 | 14 665 | 15 880 | 0 | 15 880 | ||||||
| 47426 | 329 046 | 15 335 | 344 381 | 342 470 | 26 564 | 369 034 | ||||||
| 50220 | 1 436 | 0 | 1 436 | 485 | 0 | 485 | ||||||
| 52602 | 201 202 | 0 | 201 202 | 28 401 | 0 | 28 401 | ||||||
| 60301 | 2 777 | 0 | 2 777 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 60305 | 12 248 | 0 | 12 248 | 12 248 | 0 | 12 248 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 60311 | 7 426 | 0 | 7 426 | 3 786 | 0 | 3 786 | ||||||
| 60313 | 1 374 | 328 | 1 702 | 1 474 | 340 | 1 814 | ||||||
| 60324 | 46 489 | 0 | 46 489 | 32 992 | 0 | 32 992 | ||||||
| 60335 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 119 | 0 | 1 119 | ||||||
| 60349 | 736 | 0 | 736 | 736 | 0 | 736 | ||||||
| 60414 | 240 278 | 0 | 240 278 | 243 651 | 0 | 243 651 | ||||||
| 60903 | 19 098 | 0 | 19 098 | 20 075 | 0 | 20 075 | ||||||
| 61301 | 2 007 | 0 | 2 007 | 1 743 | 0 | 1 743 | ||||||
| 70601 | 6 125 803 | 0 | 6 125 803 | 7 174 573 | 0 | 7 174 573 | ||||||
| 70603 | 7 351 071 | 0 | 7 351 071 | 7 983 916 | 0 | 7 983 916 | ||||||
| 70613 | 1 590 727 | 0 | 1 590 727 | 1 743 886 | 0 | 1 743 886 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 88 422 694 | 7 118 239 | 95 540 933 | 76 910 112 | 5 172 275 | 82 082 387 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 318 | 0 | 318 | 517 | 0 | 517 | ||||||
| 91414 | 33 558 184 | 5 420 405 | 38 978 589 | 29 619 459 | 5 432 033 | 35 051 492 | ||||||
| 91604 | 14 480 | 5 420 | 19 900 | 20 341 | 6 932 | 27 273 | ||||||
| 91803 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 99998 | 4 714 728 | 0 | 4 714 728 | 4 715 032 | 0 | 4 715 032 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 38 287 784 | 5 425 825 | 43 713 609 | 34 355 423 | 5 438 965 | 39 794 388 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 867 746 | 812 517 | 3 680 263 | 2 867 746 | 812 821 | 3 680 567 | ||||||
| 91317 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 38 998 881 | 0 | 38 998 881 | 35 079 356 | 0 | 35 079 356 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 42 901 092 | 812 517 | 43 713 609 | 38 981 567 | 812 821 | 39 794 388 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 155 518 | 6 124 575 | 6 280 093 | 1 369 605 | 4 012 226 | 5 381 831 | ||||||
| 93303 | 18 155 | 1 001 946 | 1 020 101 | 227 911 | 224 324 | 452 235 | ||||||
| 93304 | 64 963 | 81 999 | 146 962 | 183 764 | 197 732 | 381 496 | ||||||
| 93305 | 132 311 | 166 314 | 298 625 | 69 964 | 102 529 | 172 493 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | ||||||
| 93308 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 0 | 384 674 | 384 674 | ||||||
| 93309 | 0 | 390 185 | 390 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 1 311 812 | 1 311 812 | 3 608 317 | 3 617 581 | 7 225 898 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 3 611 211 | 7 211 211 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 16 262 882 | 0 | 16 262 882 | 24 813 704 | 0 | 24 813 704 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 23 453 829 | 9 076 831 | 32 530 660 | 37 473 265 | 12 150 277 | 49 623 542 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 5 986 351 | 152 459 | 6 138 810 | 4 002 428 | 1 371 370 | 5 373 798 | ||||||
| 96303 | 1 016 557 | 18 066 | 1 034 623 | 228 787 | 223 632 | 452 419 | ||||||
| 96304 | 64 572 | 81 383 | 145 955 | 183 021 | 197 458 | 380 479 | ||||||
| 96305 | 131 405 | 167 108 | 298 513 | 69 107 | 103 326 | 172 433 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 5 939 180 | 5 939 180 | 0 | 3 608 895 | 3 608 895 | ||||||
| 96308 | 0 | 1 005 741 | 1 005 741 | 0 | 388 726 | 388 726 | ||||||
| 96309 | 0 | 385 693 | 385 693 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 1 314 367 | 0 | 1 314 367 | 3 617 663 | 3 619 554 | 7 237 217 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 3 599 737 | 7 199 737 | ||||||
| 99997 | 16 267 778 | 0 | 16 267 778 | 24 809 838 | 0 | 24 809 838 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 24 781 030 | 7 749 630 | 32 530 660 | 36 510 844 | 13 112 698 | 49 623 542 | ||||||
Страница была полезной?