Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	253	0	253	244	0	244	21	0	21
30102	1 245 394	0	1 245 394	278 801 860	0	278 801 860	279 026 656	0	279 026 656	1 020 598	0	1 020 598
30114	0	455 126	455 126	0	51 535 252	51 535 252	0	51 455 172	51 455 172	0	535 206	535 206
30202	306 783	0	306 783	28 122	0	28 122	0	0	0	334 905	0	334 905
30204	60 331	0	60 331	0	0	0	5 778	0	5 778	54 553	0	54 553
30424	1 486	0	1 486	0	0	0	39	0	39	1 447	0	1 447
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	300 700	0	300 700	300 700	0	300 700	0	0	0
31902	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	86 010 000	0	86 010 000	97 010 000	0	97 010 000	0	0	0
31904	0	0	0	16 950 000	0	16 950 000	0	0	0	16 950 000	0	16 950 000
32002	7 400 000	0	7 400 000	58 470 000	0	58 470 000	65 870 000	0	65 870 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	22 450 000	0	22 450 000	24 450 000	0	24 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	4 900 000	0	4 900 000
32009	1 250 000	291 656	1 541 656	0	10 227	10 227	0	109 882	109 882	1 250 000	192 001	1 442 001
32103	0	0	0	0	175 679	175 679	0	175 679	175 679	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
45203	2 037 700	0	2 037 700	3 204 949	0	3 204 949	2 302 649	0	2 302 649	2 940 000	0	2 940 000
45204	3 231 100	0	3 231 100	2 262 900	0	2 262 900	2 878 000	0	2 878 000	2 616 000	0	2 616 000
45205	1 732 300	0	1 732 300	635 000	0	635 000	250 000	0	250 000	2 117 300	0	2 117 300
45206	1 861 700	174 993	2 036 693	680 000	6 311	686 311	440 000	8 503	448 503	2 101 700	172 801	2 274 501
45207	64 900	2 588 739	2 653 639	0	93 624	93 624	0	128 281	128 281	64 900	2 554 082	2 618 982
45208	6 243 073	709 460	6 952 533	0	23 736	23 736	84 444	253 887	338 331	6 158 629	479 309	6 637 938
45603	0	116 662	116 662	0	3 429	3 429	0	62 491	62 491	0	57 600	57 600
45605	0	1 749 933	1 749 933	0	63 111	63 111	0	85 038	85 038	0	1 728 006	1 728 006
45606	0	658 095	658 095	0	14 955	14 955	0	673 050	673 050	0	0	0
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	30 810	30 810	0	1 077	1 077	0	1 227	1 227	0	30 660	30 660
47404	0	61 317	61 317	1 693 265	1 701 530	3 394 795	1 693 265	1 707 609	3 400 874	0	55 238	55 238
47408	0	0	0	43 895 932	44 320 963	88 216 895	43 895 932	44 320 963	88 216 895	0	0	0
47423	1 682	1 406	3 088	830	69 997	70 827	2 079	2 283	4 362	433	69 120	69 553
47427	152 297	32 513	184 810	285 309	13 979	299 288	284 398	18 893	303 291	153 208	27 599	180 807
47803	1 091	0	1 091	0	0	0	734	0	734	357	0	357
50205	101 609	0	101 609	742	0	742	0	0	0	102 351	0	102 351
50214	50 198	0	50 198	302 203	0	302 203	30	0	30	352 371	0	352 371
50221	266	0	266	207	0	207	192	0	192	281	0	281
52601	50 455	0	50 455	153 757	0	153 757	157 860	0	157 860	46 352	0	46 352
60302	2 469	0	2 469	2	0	2	0	0	0	2 471	0	2 471
60306	0	0	0	836	0	836	826	0	826	10	0	10
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	1 869	0	1 869	2 878	0	2 878	2 989	0	2 989	1 758	0	1 758
60312	16 616	0	16 616	11 283	0	11 283	11 391	0	11 391	16 508	0	16 508
60314	0	9 444	9 444	566	24 896	25 462	566	12 311	12 877	0	22 029	22 029
60323	149	0	149	166	0	166	124	0	124	191	0	191
60336	1 450	0	1 450	192	0	192	1	0	1	1 641	0	1 641
60401	261 171	0	261 171	0	0	0	0	0	0	261 171	0	261 171
60415	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
60901	37 544	0	37 544	363	0	363	0	0	0	37 907	0	37 907
60906	186	0	186	363	0	363	363	0	363	186	0	186
61212	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
61403	7 588	0	7 588	2 853	0	2 853	1 280	0	1 280	9 161	0	9 161
70606	4 926 587	0	4 926 587	638 597	0	638 597	626	0	626	5 564 558	0	5 564 558
70608	9 308 783	0	9 308 783	568 791	0	568 791	0	0	0	9 877 574	0	9 877 574
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	114 324	0	114 324	25 542	0	25 542	0	0	0	139 866	0	139 866
70614	441 066	0	441 066	149 111	0	149 111	36 340	0	36 340	553 837	0	553 837
Итого по активу (баланс)	60 776 604	6 880 154	67 656 758	542 228 627	98 058 766	640 287 393	539 258 561	99 015 269	638 273 830	63 746 670	5 923 651	69 670 321
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	266	0	266	192	0	192	207	0	207	281	0	281
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	38 809	0	38 809	3 539 844	0	3 539 844	3 772 428	0	3 772 428	271 393	0	271 393
30220	0	1 152	1 152	0	338 490	338 490	0	337 338	337 338	0	0	0
31302	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	2 050 000	0	2 050 000	1 550 000	0	1 550 000
31305	0	408 318	408 318	0	417 597	417 597	0	9 279	9 279	0	0	0
31402	0	0	0	0	10 732 402	10 732 402	0	10 732 402	10 732 402	0	0	0
31403	0	0	0	0	15 704 857	15 704 857	0	15 704 857	15 704 857	0	0	0
31404	0	0	0	0	418	418	0	320 092	320 092	0	319 674	319 674
31405	0	0	0	0	656	656	0	26 230	26 230	0	25 574	25 574
31408	6 750 000	0	6 750 000	500 000	0	500 000	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
31409	337 500	4 202 830	4 540 330	50 000	569 486	619 486	0	147 592	147 592	287 500	3 780 936	4 068 436
407	797 748	1 345 205	2 142 953	103 246 852	2 176 581	105 423 433	102 879 531	1 862 489	104 742 020	430 427	1 031 113	1 461 540
40807	14 179	645 791	659 970	632 784	1 095 156	1 727 940	628 970	514 298	1 143 268	10 365	64 933	75 298
42102	16 855 865	29 224	16 885 089	73 181 791	61 907	73 243 698	70 267 165	236 703	70 503 868	13 941 239	204 020	14 145 259
42103	6 556 150	65 798	6 621 948	4 195 900	83 485	4 279 385	7 827 270	405 336	8 232 606	10 187 520	387 649	10 575 169
42104	1 168 771	30 332	1 199 103	256 400	31 094	287 494	150 000	762	150 762	1 062 371	0	1 062 371
42105	539 700	11 666	551 366	500 000	11 931	511 931	500 000	265	500 265	539 700	0	539 700
42502	74 130	0	74 130	518 340	725	519 065	490 430	49 685	540 115	46 220	48 960	95 180
42503	0	0	0	0	193	193	0	8 286	8 286	0	8 093	8 093
42504	0	8 178	8 178	0	8 434	8 434	0	256	256	0	0	0
45215	303 373	0	303 373	48 194	0	48 194	38 498	0	38 498	293 677	0	293 677
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	30 810	0	30 810	1 227	0	1 227	1 077	0	1 077	30 660	0	30 660
47407	0	0	0	43 768 528	44 525 401	88 293 929	43 768 528	44 525 401	88 293 929	0	0	0
47416	0	35	35	2	36	38	40	1	41	38	0	38
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	9 481	0	9 481	557	0	557	860	0	860	9 784	0	9 784
47426	156 228	12 857	169 085	227 699	12 089	239 788	235 591	22 903	258 494	164 120	23 671	187 791
47804	556	0	556	374	0	374	0	0	0	182	0	182
50220	12	0	12	244	0	244	253	0	253	21	0	21
52602	44 841	0	44 841	67 820	0	67 820	66 466	0	66 466	43 487	0	43 487
60301	30	0	30	37 733	0	37 733	38 043	0	38 043	340	0	340
60305	9 325	0	9 325	26 745	0	26 745	76 272	0	76 272	58 852	0	58 852
60307	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60309	41	0	41	158	0	158	10 634	0	10 634	10 517	0	10 517
60311	2 346	0	2 346	4 862	0	4 862	4 667	0	4 667	2 151	0	2 151
60313	1 424	285	1 709	1 637	5 755	7 392	1 618	25 247	26 865	1 405	19 777	21 182
60324	22 809	0	22 809	16 554	0	16 554	31 407	0	31 407	37 662	0	37 662
60335	976	0	976	2 689	0	2 689	11 443	0	11 443	9 730	0	9 730
60349	1 621	0	1 621	0	0	0	265	0	265	1 886	0	1 886
60414	201 658	0	201 658	0	0	0	4 592	0	4 592	206 250	0	206 250
60903	9 946	0	9 946	0	0	0	669	0	669	10 615	0	10 615
61301	4 591	0	4 591	263	0	263	0	0	0	4 328	0	4 328
61304	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
70601	5 473 540	0	5 473 540	2 996	0	2 996	569 445	0	569 445	6 039 989	0	6 039 989
70603	9 364 220	0	9 364 220	0	0	0	726 220	0	726 220	10 090 440	0	10 090 440
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	458 579	0	458 579	119 721	0	119 721	158 356	0	158 356	497 214	0	497 214
Итого по пассиву (баланс)	60 895 087	6 761 671	67 656 758	236 350 307	75 776 693	312 127 000	239 211 141	74 929 422	314 140 563	63 755 921	5 914 400	69 670 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	323	0	323	1 056	0	1 056	1 073	0	1 073	306	0	306
91414	32 592 906	18 252 457	50 845 363	8 099 777	474 663	8 574 440	9 842 764	14 303 680	24 146 444	30 849 919	4 423 440	35 273 359
91418	1 091	0	1 091	0	0	0	734	0	734	357	0	357
91604	16 472	0	16 472	63 193	0	63 193	67 787	0	67 787	11 878	0	11 878
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 084 299	0	5 084 299	99 794	0	99 794	76 198	0	76 198	5 107 895	0	5 107 895
Итого по активу (баланс)	37 695 165	18 252 457	55 947 622	8 263 820	474 663	8 738 483	9 988 556	14 303 680	24 292 236	35 970 429	4 423 440	40 393 869
Пассив
91003	0	0	0	22 344	0	22 344	22 344	0	22 344	0	0	0
91315	2 946 848	1 082 986	4 029 834	0	53 551	53 551	38 223	38 924	77 147	2 985 071	1 068 359	4 053 430
91317	1 010 000	0	1 010 000	302	0	302	302	0	302	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 345	0	44 345	0	0	0	0	0	0	44 345	0	44 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	50 863 323	0	50 863 323	24 216 039	0	24 216 039	8 638 690	0	8 638 690	35 285 974	0	35 285 974
Итого по пассиву (баланс)	54 864 636	1 082 986	55 947 622	24 238 685	53 551	24 292 236	8 699 559	38 924	8 738 483	39 325 510	1 068 359	40 393 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	176 400	174 993	351 393	1 975 273	7 267 268	9 242 541	2 151 673	7 442 261	9 593 934	0	0	0
93302	473 505	291 655	765 160	1 501 768	7 037 908	8 539 676	1 975 273	7 329 563	9 304 836	0	0	0
93303	1 501 769	2 012 423	3 514 192	326 995	7 604 144	7 931 139	1 501 768	7 076 126	8 577 894	326 996	2 540 441	2 867 437
93304	77 786	472 482	550 268	208 868	1 170 052	1 378 920	75 007	1 099 249	1 174 256	211 647	543 285	754 932
93305	250 530	87 497	338 027	0	3 155	3 155	155 025	4 252	159 277	95 505	86 400	181 905
93306	0	0	0	1 000 000	956 174	1 956 174	1 000 000	956 174	1 956 174	0	0	0
93307	0	174 993	174 993	1 000 000	787 609	1 787 609	1 000 000	962 602	1 962 602	0	0	0
93308	1 000 000	779 257	1 779 257	2 200 000	15 492	2 215 492	1 000 000	794 749	1 794 749	2 200 000	0	2 200 000
93309	400 000	0	400 000	1 100 000	146 225	1 246 225	1 000 000	2 224	1 002 224	500 000	144 001	644 001
93310	0	145 828	145 828	0	4 822	4 822	0	150 650	150 650	0	0	0
93901	116 862	0	116 862	10 841 276	31 088 275	41 929 551	9 746 858	29 878 671	39 625 529	1 211 280	1 209 604	2 420 884
93902	0	1 832	1 832	3 728 791	5 493 476	9 222 267	2 528 791	4 288 529	6 817 320	1 200 000	1 206 779	2 406 779
94101	0	0	0	300 582	0	300 582	300 582	0	300 582	0	0	0
99996	8 134 009	0	8 134 009	61 722 460	0	61 722 460	58 383 947	0	58 383 947	11 472 522	0	11 472 522
Итого по активу (баланс)	12 130 861	4 140 960	16 271 821	85 906 013	61 574 600	147 480 613	80 818 924	59 985 050	140 803 974	17 217 950	5 730 510	22 948 460
Пассив
96301	176 193	174 993	351 186	7 497 332	2 146 683	9 644 015	7 321 139	1 971 690	9 292 829	0	0	0
96302	294 025	466 649	760 674	7 321 139	1 981 233	9 302 372	7 027 114	1 514 584	8 541 698	0	0	0
96303	2 044 099	1 490 406	3 534 505	7 027 114	1 528 394	8 555 508	7 524 000	388 818	7 912 818	2 540 985	350 830	2 891 815
96304	476 328	77 299	553 627	1 077 133	78 746	1 155 879	1 156 491	201 731	1 358 222	555 686	200 284	755 970
96305	94 905	233 325	328 230	0	154 903	154 903	0	7 978	7 978	94 905	86 400	181 305
96306	0	0	0	647 300	1 288 386	1 935 686	647 300	1 288 386	1 935 686	0	0	0
96307	179 201	0	179 201	647 300	1 304 364	1 951 664	468 099	1 304 364	1 772 463	0	0	0
96308	468 099	1 290 245	1 758 344	468 099	1 342 693	1 810 792	0	2 227 773	2 227 773	0	2 175 325	2 175 325
96309	0	396 506	396 506	0	1 020 640	1 020 640	153 256	1 111 919	1 265 175	153 256	487 785	641 041
96310	153 256	0	153 256	153 256	0	153 256	0	0	0	0	0	0
96901	0	116 662	116 662	30 065 785	9 770 193	39 835 978	31 278 430	10 863 135	42 141 565	1 212 645	1 209 604	2 422 249
96902	0	1 818	1 818	3 772 428	3 056 770	6 829 198	4 972 428	4 259 769	9 232 197	1 200 000	1 204 817	2 404 817
99997	8 137 812	0	8 137 812	58 478 054	0	58 478 054	61 816 180	0	61 816 180	11 475 938	0	11 475 938
Итого по пассиву (баланс)	12 023 918	4 247 903	16 271 821	117 154 940	23 673 005	140 827 945	122 364 437	25 140 147	147 504 584	17 233 415	5 715 045	22 948 460

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?