Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30102	951 255	0	951 255	116 415 557	0	116 415 557	116 659 253	0	116 659 253	707 559	0	707 559
30114	0	143 489	143 489	0	48 720 133	48 720 133	0	48 337 316	48 337 316	0	526 306	526 306
30202	163 814	0	163 814	44 089	0	44 089	0	0	0	207 903	0	207 903
30204	54 550	0	54 550	0	0	0	27 656	0	27 656	26 894	0	26 894
30424	1 853	0	1 853	0	0	0	77	0	77	1 776	0	1 776
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
31902	0	0	0	18 480 000	0	18 480 000	18 480 000	0	18 480 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	18 600 000	0	18 600 000	14 600 000	0	14 600 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	2 300 000	0	2 300 000	34 450 000	0	34 450 000	31 250 000	0	31 250 000	5 500 000	0	5 500 000
32003	2 350 000	0	2 350 000	35 050 000	0	35 050 000	32 100 000	0	32 100 000	5 300 000	0	5 300 000
32004	8 800 000	0	8 800 000	12 600 000	0	12 600 000	16 300 000	0	16 300 000	5 100 000	0	5 100 000
32008	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000
32009	650 000	733 876	1 383 876	0	64 181	64 181	0	40 367	40 367	650 000	757 690	1 407 690
32102	0	2 956 474	2 956 474	0	27 822 859	27 822 859	0	30 779 333	30 779 333	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 386 117	9 386 117	0	9 386 117	9 386 117	0	0	0
32107	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45203	172 000	0	172 000	140 300	0	140 300	183 600	0	183 600	128 700	0	128 700
45204	346 400	0	346 400	160 000	0	160 000	128 500	0	128 500	377 900	0	377 900
45205	1 132 700	0	1 132 700	116 500	0	116 500	355 000	0	355 000	894 200	0	894 200
45206	2 253 500	329 656	2 583 156	255 000	30 841	285 841	940 000	98 899	1 038 899	1 568 500	261 598	1 830 098
45207	90 000	2 653 864	2 743 864	0	238 135	238 135	0	228 652	228 652	90 000	2 663 347	2 753 347
45208	6 444 462	2 479 597	8 924 059	0	217 351	217 351	2 500	388 488	390 988	6 441 962	2 308 460	8 750 422
45605	0	1 887 111	1 887 111	0	165 036	165 036	0	103 800	103 800	0	1 948 347	1 948 347
45606	0	1 419 366	1 419 366	0	124 129	124 129	0	78 072	78 072	0	1 465 423	1 465 423
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	30 396	30 396	0	2 910	2 910	0	2 838	2 838	0	30 468	30 468
47404	0	75 528	75 528	4 074 535	4 128 479	8 203 014	4 074 535	4 128 068	8 202 603	0	75 939	75 939
47408	0	0	0	7 143 666	7 402 788	14 546 454	7 143 666	7 402 788	14 546 454	0	0	0
47423	469	97 073	97 542	294	9 560	9 854	4	5 461	5 465	759	101 172	101 931
47427	186 803	25 923	212 726	233 226	19 452	252 678	211 579	18 865	230 444	208 450	26 510	234 960
50205	1 020	0	1 020	7	0	7	0	0	0	1 027	0	1 027
52601	2 192	0	2 192	8 745	0	8 745	8 035	0	8 035	2 902	0	2 902
60302	30 746	0	30 746	0	0	0	30 736	0	30 736	10	0	10
60306	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60308	45	0	45	48	0	48	93	0	93	0	0	0
60310	192	0	192	4 051	0	4 051	2 923	0	2 923	1 320	0	1 320
60312	28 818	0	28 818	8 416	0	8 416	20 503	0	20 503	16 731	0	16 731
60314	52	24 865	24 917	103	4 319	4 422	155	16 575	16 730	0	12 609	12 609
60323	468	0	468	407	0	407	379	0	379	496	0	496
60336	387	0	387	113	0	113	0	0	0	500	0	500
60401	263 330	0	263 330	34	0	34	0	0	0	263 364	0	263 364
60415	0	0	0	645	0	645	34	0	34	611	0	611
60901	25 219	0	25 219	9 303	0	9 303	0	0	0	34 522	0	34 522
60906	0	0	0	9 303	0	9 303	9 303	0	9 303	0	0	0
61403	3 720	0	3 720	6 127	0	6 127	2 375	0	2 375	7 472	0	7 472
61702	5 197	0	5 197	0	0	0	5 197	0	5 197	0	0	0
70606	7 741 509	0	7 741 509	569 786	0	569 786	0	0	0	8 311 295	0	8 311 295
70608	32 739 509	0	32 739 509	1 757 881	0	1 757 881	0	0	0	34 497 390	0	34 497 390
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	138 795	0	138 795	39 419	0	39 419	0	0	0	178 214	0	178 214
70614	308 527	0	308 527	23 609	0	23 609	17 603	0	17 603	314 533	0	314 533
70616	0	0	0	868	0	868	0	0	0	868	0	868
Итого по активу (баланс)	75 890 768	12 857 218	88 747 986	250 203 051	98 336 290	348 539 341	242 554 720	101 015 639	343 570 359	83 539 099	10 177 869	93 716 968
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	35 336	0	35 336	39 826	0	39 826	3 510 000	0	3 510 000	3 505 510	0	3 505 510
30220	0	0	0	0	185 432	185 432	0	230 901	230 901	0	45 469	45 469
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	1 540 000	0	1 540 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	7 423	77 423	70 000	656 872	726 872	0	649 449	649 449
31408	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000
31409	350 000	10 016 205	10 366 205	2 500	3 981 611	3 984 111	0	809 600	809 600	347 500	6 844 194	7 191 694
407	339 257	1 061 005	1 400 262	67 187 315	4 382 468	71 569 783	67 162 815	4 274 378	71 437 193	314 757	952 915	1 267 672
408.1	17 412	352 913	370 325	34 155	89 792	123 947	32 821	973 336	1 006 157	16 078	1 236 457	1 252 535
42003	0	63 375	63 375	0	67 964	67 964	0	4 589	4 589	0	0	0
42005	0	63 533	63 533	0	68 758	68 758	0	5 225	5 225	0	0	0
42102	7 093 537	0	7 093 537	53 774 846	12 176	53 787 022	52 403 680	18 670	52 422 350	5 722 371	6 494	5 728 865
42103	3 393 568	0	3 393 568	3 199 188	0	3 199 188	5 211 919	0	5 211 919	5 406 299	0	5 406 299
42104	4 935 370	0	4 935 370	950 000	0	950 000	1 411 920	0	1 411 920	5 397 290	0	5 397 290
42105	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0	10 000	0	10 000	2 180 000	0	2 180 000
45215	715 207	0	715 207	251 305	0	251 305	204 529	0	204 529	668 431	0	668 431
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	30 396	0	30 396	2 838	0	2 838	2 910	0	2 910	30 468	0	30 468
47407	0	0	0	6 320 239	8 209 254	14 529 493	6 320 239	8 209 254	14 529 493	0	0	0
47416	0	0	0	0	89 483	89 483	0	89 483	89 483	0	0	0
47425	12 728	0	12 728	2 799	0	2 799	8 929	0	8 929	18 858	0	18 858
47426	200 517	50 721	251 238	214 101	59 346	273 447	197 749	26 761	224 510	184 165	18 136	202 301
50220	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
52602	4 185	0	4 185	21 285	0	21 285	23 238	0	23 238	6 138	0	6 138
60301	110	0	110	24 092	0	24 092	24 037	0	24 037	55	0	55
60305	8 886	0	8 886	23 710	0	23 710	23 710	0	23 710	8 886	0	8 886
60307	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60309	15 147	0	15 147	0	0	0	47	0	47	15 194	0	15 194
60311	3 533	0	3 533	3 734	0	3 734	4 820	0	4 820	4 619	0	4 619
60313	950	318	1 268	950	326	1 276	1 040	323	1 363	1 040	315	1 355
60324	0	0	0	10 948	0	10 948	34 567	0	34 567	23 619	0	23 619
60335	1 193	0	1 193	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	1 193	0	1 193
60414	153 362	0	153 362	0	0	0	4 486	0	4 486	157 848	0	157 848
60903	2 325	0	2 325	0	0	0	587	0	587	2 912	0	2 912
70601	8 434 290	0	8 434 290	27	0	27	621 535	0	621 535	9 055 798	0	9 055 798
70603	32 695 324	0	32 695 324	0	0	0	1 763 964	0	1 763 964	34 459 288	0	34 459 288
70613	319 292	0	319 292	2 915	0	2 915	25 184	0	25 184	341 561	0	341 561
70615	4 329	0	4 329	5 198	0	5 198	869	0	869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 139 916	11 608 070	88 747 986	134 194 771	17 154 033	151 348 804	141 018 394	15 299 392	156 317 786	83 963 539	9 753 429	93 716 968
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	18 731 433	20 054 170	38 785 603	47 386	1 763 586	1 810 972	1 107 716	1 273 195	2 380 911	17 671 103	20 544 561	38 215 664
91604	2 890	10 870	13 760	72 201	4 285	76 486	70 052	696	70 748	5 039	14 459	19 498
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 043 919	0	3 043 919	133 571	0	133 571	945 711	0	945 711	2 231 779	0	2 231 779
Итого по активу (баланс)	21 778 316	20 065 040	41 843 356	253 158	1 767 871	2 021 029	2 123 479	1 273 891	3 397 370	19 907 995	20 559 020	40 467 015
Пассив
91003	0	0	0	16 433	0	16 433	16 433	0	16 433	0	0	0
91315	1 992 428	997 317	2 989 745	869 830	59 430	929 260	0	117 120	117 120	1 122 598	1 055 007	2 177 605
91317	10 000	0	10 000	17	0	17	17	0	17	10 000	0	10 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	38 799 437	0	38 799 437	2 451 660	0	2 451 660	1 887 459	0	1 887 459	38 235 236	0	38 235 236
Итого по пассиву (баланс)	40 846 039	997 317	41 843 356	3 337 940	59 430	3 397 370	1 903 909	117 120	2 021 029	39 412 008	1 055 007	40 467 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	5 787	5 787	123 900	37 031	160 931	123 900	38 467	162 367	0	4 351	4 351
93302	23 467	7 988	31 455	100 433	29 085	129 518	123 900	37 073	160 973	0	0	0
93303	100 433	11 910	112 343	408 628	10 102	418 730	100 433	12 439	112 872	408 628	9 573	418 201
93304	421 889	9 272	431 161	130 470	133 518	263 988	408 629	12 900	421 529	143 730	129 890	273 620
93306	0	0	0	5 000	526 224	531 224	5 000	526 224	531 224	0	0	0
93307	0	94 356	94 356	5 000	431 874	436 874	5 000	526 230	531 230	0	0	0
93308	0	269 017	269 017	6 377	343 085	349 462	0	352 322	352 322	6 377	259 780	266 157
93309	6 377	10 065	16 442	0	260 659	260 659	6 377	260 333	266 710	0	10 391	10 391
93901	758 473	0	758 473	4 532 559	2 742 780	7 275 339	5 291 032	2 742 780	8 033 812	0	0	0
93902	0	68 678	68 678	0	497 529	497 529	0	566 207	566 207	0	0	0
99996	1 778 302	0	1 778 302	8 548 868	0	8 548 868	9 347 192	0	9 347 192	979 978	0	979 978
Итого по активу (баланс)	3 088 941	477 073	3 566 014	13 861 235	5 011 887	18 873 122	15 411 463	5 074 975	20 486 438	1 538 713	413 985	1 952 698
Пассив
96301	5 724	0	5 724	38 060	124 265	162 325	36 682	124 265	160 947	4 346	0	4 346
96302	7 983	22 579	30 562	36 682	126 267	162 949	28 699	103 688	132 387	0	0	0
96303	12 167	98 944	111 111	12 167	118 703	130 870	9 545	435 950	445 495	9 545	416 191	425 736
96304	9 544	415 617	425 161	9 544	429 552	439 096	130 402	156 737	287 139	130 402	142 802	273 204
96306	0	0	0	31 502	486 433	517 935	31 502	486 433	517 935	0	0	0
96307	19 568	75 402	94 970	31 502	490 091	521 593	11 934	414 689	426 623	0	0	0
96308	11 934	257 038	268 972	11 934	344 272	356 206	0	353 170	353 170	0	265 936	265 936
96309	10 756	6 290	17 046	0	267 297	267 297	0	261 007	261 007	10 756	0	10 756
96901	0	755 851	755 851	2 717 228	5 317 681	8 034 909	2 717 228	4 561 830	7 279 058	0	0	0
96902	0	68 905	68 905	10 000	553 521	563 521	10 000	484 616	494 616	0	0	0
99997	1 787 712	0	1 787 712	9 314 881	0	9 314 881	8 499 889	0	8 499 889	972 720	0	972 720
Итого по пассиву (баланс)	1 865 388	1 700 626	3 566 014	12 213 500	8 258 082	20 471 582	11 475 881	7 382 385	18 858 266	1 127 769	824 929	1 952 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?