Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	490 951	0	490 951	38 049 934	0	38 049 934	38 164 291	0	38 164 291	376 594	0	376 594
30114	0	1 688 252	1 688 252	0	41 067 693	41 067 693	0	41 526 422	41 526 422	0	1 229 523	1 229 523
30202	116 067	0	116 067	0	0	0	23 770	0	23 770	92 297	0	92 297
30204	41 906	0	41 906	0	0	0	838	0	838	41 068	0	41 068
30424	2 001	0	2 001	5 023	0	5 023	25	0	25	6 999	0	6 999
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31904	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 400 000	0	17 400 000	17 400 000	0	17 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 650 000	0	13 650 000	11 850 000	0	11 850 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	11 300 000	0	11 300 000	11 800 000	0	11 800 000	13 800 000	0	13 800 000	9 300 000	0	9 300 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32009	250 000	1 093 241	1 343 241	0	226 646	226 646	0	192 302	192 302	250 000	1 127 585	1 377 585
32102	0	0	0	0	26 502 825	26 502 825	0	26 502 825	26 502 825	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 410 602	8 410 602	0	4 877 504	4 877 504	0	3 533 098	3 533 098
32104	0	1 822 067	1 822 067	0	1 180	1 180	0	1 823 247	1 823 247	0	0	0
32105	0	1 457 654	1 457 654	0	1 760 792	1 760 792	0	1 715 000	1 715 000	0	1 503 446	1 503 446
32106	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44608	0	857 443	857 443	0	177 761	177 761	0	150 824	150 824	0	884 380	884 380
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	318 000	0	318 000	2 262 500	0	2 262 500	355 500	0	355 500	2 225 000	0	2 225 000
45204	33 300	0	33 300	0	0	0	18 300	0	18 300	15 000	0	15 000
45205	275 000	96 814	371 814	10 000	24 948	34 948	190 000	121 762	311 762	95 000	0	95 000
45206	225 000	774 058	999 058	245 000	285 269	530 269	45 000	237 322	282 322	425 000	822 005	1 247 005
45207	1 475 000	2 478 012	3 953 012	0	539 770	539 770	85 000	437 034	522 034	1 390 000	2 580 748	3 970 748
45208	6 208 907	4 575 944	10 784 851	0	949 561	949 561	0	806 143	806 143	6 208 907	4 719 362	10 928 269
45604	0	218 648	218 648	0	45 329	45 329	0	38 460	38 460	0	225 517	225 517
45605	0	291 531	291 531	0	60 439	60 439	0	51 281	51 281	0	300 689	300 689
45606	0	2 334 115	2 334 115	0	483 898	483 898	0	410 572	410 572	0	2 407 441	2 407 441
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	35 236	35 236	0	7 653	7 653	0	6 676	6 676	0	36 213	36 213
47404	0	10 422	10 422	585 246	690 543	1 275 789	585 246	608 383	1 193 629	0	92 582	92 582
47408	0	0	0	4 188 027	6 386 242	10 574 269	4 188 027	6 386 242	10 574 269	0	0	0
47423	209	18 243	18 452	1 325	9 696	11 021	580	10 465	11 045	954	17 474	18 428
47427	162 922	24 294	187 216	279 201	34 539	313 740	260 385	21 632	282 017	181 738	37 201	218 939
52601	171 699	0	171 699	97 553	0	97 553	46 953	0	46 953	222 299	0	222 299
60302	82 050	0	82 050	24 680	0	24 680	1 503	0	1 503	105 227	0	105 227
60308	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	9 686	0	9 686	3 015	0	3 015	3 037	0	3 037	9 664	0	9 664
60312	12 978	0	12 978	7 854	0	7 854	7 927	0	7 927	12 905	0	12 905
60314	2 478	35 403	37 881	990	5 120	6 110	1 726	13 863	15 589	1 742	26 660	28 402
60323	89	0	89	53	0	53	42	0	42	100	0	100
60336	0	0	0	1 503	0	1 503	0	0	0	1 503	0	1 503
60401	173 224	0	173 224	14 170	0	14 170	1 603	0	1 603	185 791	0	185 791
60415	0	0	0	50 385	0	50 385	0	0	0	50 385	0	50 385
60701	50 385	0	50 385	0	0	0	50 385	0	50 385	0	0	0
60901	0	0	0	4 937	0	4 937	0	0	0	4 937	0	4 937
60906	0	0	0	13 778	0	13 778	0	0	0	13 778	0	13 778
61403	40 632	0	40 632	710	0	710	33 987	0	33 987	7 355	0	7 355
61702	722	0	722	147	0	147	0	0	0	869	0	869
70606	4 854 591	0	4 854 591	469 054	0	469 054	4 854 591	0	4 854 591	469 054	0	469 054
70608	44 934 232	0	44 934 232	6 959 819	0	6 959 819	44 934 232	0	44 934 232	6 959 819	0	6 959 819
70611	132 323	0	132 323	0	0	0	132 323	0	132 323	0	0	0
70614	651 307	0	651 307	91 598	0	91 598	651 307	0	651 307	91 598	0	91 598
70706	0	0	0	4 854 741	0	4 854 741	4 854 741	0	4 854 741	0	0	0
70708	0	0	0	44 934 231	0	44 934 231	44 934 231	0	44 934 231	0	0	0
70711	0	0	0	132 323	0	132 323	132 323	0	132 323	0	0	0
70714	0	0	0	651 307	0	651 307	651 307	0	651 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 379 277	17 811 377	97 190 654	149 089 114	87 670 506	236 759 620	191 719 180	85 937 959	277 657 139	36 749 211	19 543 924	56 293 135
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	9 233	0	9 233	11 850	0	11 850	17 000	0	17 000	14 383	0	14 383
30220	0	0	0	0	303 543	303 543	0	306 427	306 427	0	2 884	2 884
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31408	4 565 000	0	4 565 000	0	0	0	0	0	0	4 565 000	0	4 565 000
31409	300 000	13 726 242	14 026 242	0	2 414 452	2 414 452	0	2 845 660	2 845 660	300 000	14 157 450	14 457 450
407	686 045	2 261 638	2 947 683	44 825 510	5 792 841	50 618 351	44 862 504	5 744 174	50 606 678	723 039	2 212 971	2 936 010
408.1	18 354	39 076	57 430	16 525	14 561	31 086	16 040	6 876	22 916	17 869	31 391	49 260
42005	0	146 493	146 493	0	25 768	25 768	0	30 370	30 370	0	151 095	151 095
42102	5 833 625	1 399 026	7 232 651	34 744 900	3 398 926	38 143 826	36 313 365	3 164 687	39 478 052	7 402 090	1 164 787	8 566 877
42103	3 838 126	147 353	3 985 479	3 838 126	190 330	4 028 456	4 017 748	252 116	4 269 864	4 017 748	209 139	4 226 887
42104	165 600	0	165 600	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	165 600	0	165 600
42105	954 560	0	954 560	0	0	0	0	0	0	954 560	0	954 560
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	628 861	0	628 861	88 116	0	88 116	124 741	0	124 741	665 486	0	665 486
45615	111 511	0	111 511	19 615	0	19 615	23 118	0	23 118	115 014	0	115 014
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	35 236	0	35 236	6 676	0	6 676	7 653	0	7 653	36 213	0	36 213
47407	0	0	0	5 701 783	4 833 145	10 534 928	5 701 783	4 833 145	10 534 928	0	0	0
47425	1 481	0	1 481	756	0	756	2 524	0	2 524	3 249	0	3 249
47426	121 641	34 501	156 142	174 689	13 077	187 766	156 682	38 263	194 945	103 634	59 687	163 321
52602	172 122	0	172 122	28 314	0	28 314	78 845	0	78 845	222 653	0	222 653
60301	452	0	452	10 372	0	10 372	10 290	0	10 290	370	0	370
60305	0	0	0	25 434	0	25 434	81 537	0	81 537	56 103	0	56 103
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 636	0	2 636	1 027	0	1 027	1 857	0	1 857	3 466	0	3 466
60311	816	0	816	2 451	0	2 451	3 968	0	3 968	2 333	0	2 333
60313	2 400	15 949	18 349	2 538	4 097	6 635	2 633	4 591	7 224	2 495	16 443	18 938
60335	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
60348	56 103	0	56 103	56 103	0	56 103	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	126 703	0	126 703	126 703	0	126 703
60601	124 661	0	124 661	124 661	0	124 661	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
70601	5 142 327	0	5 142 327	5 142 327	0	5 142 327	526 801	0	526 801	526 801	0	526 801
70603	44 851 708	0	44 851 708	44 851 708	0	44 851 708	6 939 797	0	6 939 797	6 939 797	0	6 939 797
70613	720 038	0	720 038	739 182	0	739 182	97 553	0	97 553	78 409	0	78 409
70615	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 142 327	0	5 142 327	5 142 327	0	5 142 327	0	0	0
70703	0	0	0	44 851 708	0	44 851 708	44 851 708	0	44 851 708	0	0	0
70713	0	0	0	720 038	0	720 038	720 038	0	720 038	0	0	0
70715	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
70801	0	0	0	50 547 922	0	50 547 922	50 718 201	0	50 718 201	170 279	0	170 279
Итого по пассиву (баланс)	79 420 376	17 770 278	97 190 654	242 537 232	16 990 740	259 527 972	201 404 144	17 226 309	218 630 453	38 287 288	18 005 847	56 293 135
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	21 003 150	20 614 970	41 618 120	42 971	4 302 347	4 345 318	3 369 955	5 142 540	8 512 495	17 676 166	19 774 777	37 450 943
91604	3 022	897	3 919	3 948	1 676	5 624	5 444	1 745	7 189	1 526	828	2 354
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 382 659	0	4 382 659	295 528	0	295 528	275 076	0	275 076	4 403 111	0	4 403 111
Итого по активу (баланс)	25 388 905	20 615 867	46 004 772	342 447	4 304 023	4 646 470	3 650 475	5 144 285	8 794 760	22 080 877	19 775 605	41 856 482
Пассив
91315	2 813 393	1 423 957	4 237 350	0	275 076	275 076	0	295 528	295 528	2 813 393	1 444 409	4 257 802
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	41 622 113	0	41 622 113	8 519 684	0	8 519 684	4 350 942	0	4 350 942	37 453 371	0	37 453 371
Итого по пассиву (баланс)	44 580 815	1 423 957	46 004 772	8 519 684	275 076	8 794 760	4 350 942	295 528	4 646 470	40 412 073	1 444 409	41 856 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	633 906	384 849	1 018 755	633 906	384 849	1 018 755	0	0	0
93302	0	0	0	643 080	401 597	1 044 677	626 659	380 323	1 006 982	16 421	21 274	37 695
93303	301 070	333 827	634 897	2 413 135	1 900 213	4 313 348	633 906	573 924	1 207 830	2 080 299	1 660 116	3 740 415
93304	2 801 115	2 332 246	5 133 361	135 969	433 143	569 112	2 080 227	1 938 494	4 018 721	856 857	826 895	1 683 752
93306	0	0	0	36 498	7 750	44 248	36 498	7 750	44 248	0	0	0
93307	0	0	0	36 498	0	36 498	36 498	0	36 498	0	0	0
93308	36 498	7 261	43 759	0	666 206	666 206	36 498	103 930	140 428	0	569 537	569 537
93309	0	546 621	546 621	0	71 727	71 727	0	580 762	580 762	0	37 586	37 586
93901	0	0	0	4 627 895	343 018	4 970 913	3 110 359	343 018	3 453 377	1 517 536	0	1 517 536
93902	0	0	0	40 237	640 041	680 278	40 237	587 773	628 010	0	52 268	52 268
99996	6 358 693	0	6 358 693	7 033 089	0	7 033 089	5 766 096	0	5 766 096	7 625 686	0	7 625 686
Итого по активу (баланс)	9 497 376	3 219 955	12 717 331	15 600 307	4 848 544	20 448 851	13 000 884	4 900 823	17 901 707	12 096 799	3 167 676	15 264 475
Пассив
96301	0	0	0	345 079	683 837	1 028 916	345 079	683 837	1 028 916	0	0	0
96302	0	0	0	327 619	680 398	1 008 017	349 937	696 289	1 046 226	22 318	15 891	38 209
96303	326 783	307 941	634 724	349 101	956 030	1 305 131	1 550 999	2 882 042	4 433 041	1 528 681	2 233 953	3 762 634
96304	2 250 381	2 888 590	5 138 971	1 521 631	2 537 273	4 058 904	80 440	519 910	600 350	809 190	871 227	1 680 417
96306	0	0	0	0	45 751	45 751	0	45 751	45 751	0	0	0
96307	0	0	0	0	38 302	38 302	0	38 302	38 302	0	0	0
96308	0	43 629	43 629	0	44 307	44 307	541 369	6 278	547 647	541 369	5 600	546 969
96309	541 369	0	541 369	541 369	0	541 369	40 896	0	40 896	40 896	0	40 896
96901	0	0	0	338 245	3 185 901	3 524 146	338 245	4 689 347	5 027 592	0	1 503 446	1 503 446
96902	0	0	0	17 000	610 506	627 506	17 000	663 621	680 621	0	53 115	53 115
99997	6 358 638	0	6 358 638	5 684 207	0	5 684 207	6 964 358	0	6 964 358	7 638 789	0	7 638 789
Итого по пассиву (баланс)	9 477 171	3 240 160	12 717 331	9 124 251	8 782 305	17 906 556	10 228 323	10 225 377	20 453 700	10 581 243	4 683 232	15 264 475

Страница была полезной?