Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	818 851	0	818 851	77 950 684	0	77 950 684	78 463 704	0	78 463 704	305 831	0	305 831
30114	0	1 454 022	1 454 022	0	57 229 087	57 229 087	0	57 153 669	57 153 669	0	1 529 440	1 529 440
30202	177 301	0	177 301	0	0	0	46 108	0	46 108	131 193	0	131 193
30204	95 190	0	95 190	0	0	0	43 265	0	43 265	51 925	0	51 925
30424	1 675	0	1 675	1 326	0	1 326	47	0	47	2 954	0	2 954
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 620 000	0	5 620 000	5 620 000	0	5 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	33 375 000	0	33 375 000	32 575 000	0	32 575 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	25 900 000	0	25 900 000	26 200 000	0	26 200 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	4 600 000	0	4 600 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32009	1 750 000	997 169	2 747 169	0	97 971	97 971	0	101 589	101 589	1 750 000	993 551	2 743 551
32102	0	2 193 771	2 193 771	0	41 878 482	41 878 482	0	42 151 389	42 151 389	0	1 920 864	1 920 864
32103	0	0	0	300 000	10 023 941	10 323 941	0	10 023 941	10 023 941	300 000	0	300 000
32104	3 400 000	0	3 400 000	600 000	0	600 000	3 400 000	0	3 400 000	600 000	0	600 000
32105	13 200 000	0	13 200 000	3 600 000	0	3 600 000	5 500 000	0	5 500 000	11 300 000	0	11 300 000
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32402	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32502	0	0	0	20 066	0	20 066	20 066	0	20 066	0	0	0
44608	0	977 616	977 616	0	96 050	96 050	0	99 597	99 597	0	974 069	974 069
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45203	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
45204	450 000	134 776	584 776	110 000	15 078	125 078	250 000	14 423	264 423	310 000	135 431	445 431
45205	535 000	326 174	861 174	300 000	32 872	332 872	130 000	108 927	238 927	705 000	250 119	955 119
45206	200 000	354 394	554 394	0	115 365	115 365	70 000	39 075	109 075	130 000	430 684	560 684
45207	1 445 000	265 912	1 710 912	70 000	26 126	96 126	2 000	27 091	29 091	1 513 000	264 947	1 777 947
45208	5 043 351	4 943 554	9 986 905	0	478 952	478 952	0	751 864	751 864	5 043 351	4 670 642	9 713 993
45603	0	132 956	132 956	0	13 062	13 062	0	13 545	13 545	0	132 473	132 473
45604	0	66 478	66 478	0	6 532	6 532	0	6 773	6 773	0	66 237	66 237
45605	0	332 390	332 390	0	30 681	30 681	0	98 124	98 124	0	264 947	264 947
45606	0	2 570 479	2 570 479	0	242 531	242 531	0	504 916	504 916	0	2 308 094	2 308 094
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	33 180	33 180	0	3 591	3 591	0	3 796	3 796	0	32 975	32 975
47404	0	100 422	100 422	3 230 884	3 248 514	6 479 398	3 230 884	3 250 393	6 481 277	0	98 543	98 543
47408	0	0	0	4 133 390	4 956 305	9 089 695	4 133 390	4 956 305	9 089 695	0	0	0
47423	1 598	2 560	4 158	1 777	1 971	3 748	1 004	4 531	5 535	2 371	0	2 371
47427	276 892	33 230	310 122	312 008	23 540	335 548	321 449	36 105	357 554	267 451	20 665	288 116
52601	27 732	0	27 732	64 330	0	64 330	26 862	0	26 862	65 200	0	65 200
60302	997	0	997	126	0	126	15	0	15	1 108	0	1 108
60308	0	0	0	401	0	401	95	0	95	306	0	306
60310	1 502	0	1 502	6 715	0	6 715	2 867	0	2 867	5 350	0	5 350
60312	5 351	0	5 351	81 240	0	81 240	5 512	0	5 512	81 079	0	81 079
60314	415	1 433	1 848	77	34 212	34 289	415	34 684	35 099	77	961	1 038
60323	406	0	406	184	0	184	252	0	252	338	0	338
60401	176 670	0	176 670	2 455	0	2 455	0	0	0	179 125	0	179 125
60701	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
61403	29 095	0	29 095	30 107	0	30 107	10 048	0	10 048	49 154	0	49 154
70606	2 445 130	0	2 445 130	338 133	0	338 133	0	0	0	2 783 263	0	2 783 263
70608	33 177 369	0	33 177 369	2 961 069	0	2 961 069	0	0	0	36 138 438	0	36 138 438
70611	135 590	0	135 590	24 305	0	24 305	0	0	0	159 895	0	159 895
70614	318 795	0	318 795	79 249	0	79 249	41 493	0	41 493	356 551	0	356 551
70616	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
Итого по активу (баланс)	71 279 554	14 920 516	86 200 070	166 776 071	118 554 863	285 330 934	169 307 021	119 380 737	288 687 758	68 748 604	14 094 642	82 843 246
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	9 979	0	9 979	7 046	0	7 046	4 000	0	4 000	6 933	0	6 933
30220	0	81 897	81 897	0	566 415	566 415	0	484 518	484 518	0	0	0
31302	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31406	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31407	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31408	3 065 000	0	3 065 000	0	0	0	0	0	0	3 065 000	0	3 065 000
31409	300 000	10 082 481	10 382 481	0	1 329 537	1 329 537	0	978 756	978 756	300 000	9 731 700	10 031 700
407	604 242	3 074 971	3 679 213	40 645 985	2 911 732	43 557 717	42 322 222	2 929 902	45 252 124	2 280 479	3 093 141	5 373 620
408.1	17 566	31 574	49 140	13 882	150 248	164 130	15 880	147 639	163 519	19 564	28 965	48 529
42102	2 218 200	1 301 708	3 519 908	34 951 775	1 560 269	36 512 044	33 961 810	1 177 782	35 139 592	1 228 235	919 221	2 147 456
42103	12 353 508	220 707	12 574 215	6 749 908	152 862	6 902 770	1 380 313	18 262	1 398 575	6 983 913	86 107	7 070 020
42104	1 406 500	0	1 406 500	342 100	0	342 100	0	0	0	1 064 400	0	1 064 400
42105	167 380	0	167 380	0	0	0	61 040	0	61 040	228 420	0	228 420
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	74 375	0	74 375	15 926	0	15 926	25	0	25	58 474	0	58 474
45615	69 802	0	69 802	33 183	0	33 183	5 110	0	5 110	41 729	0	41 729
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	33 180	0	33 180	3 796	0	3 796	3 591	0	3 591	32 975	0	32 975
47407	0	0	0	4 300 236	4 780 428	9 080 664	4 300 236	4 780 428	9 080 664	0	0	0
47416	0	766	766	0	766	766	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	5 312	0	5 312	4 257	0	4 257	6 341	0	6 341	7 396	0	7 396
47426	273 299	14 006	287 305	267 154	15 815	282 969	196 669	9 200	205 869	202 814	7 391	210 205
52602	33 872	0	33 872	43 763	0	43 763	77 061	0	77 061	67 170	0	67 170
60301	60	0	60	49 700	0	49 700	56 514	0	56 514	6 874	0	6 874
60305	1	0	1	23 407	0	23 407	23 408	0	23 408	2	0	2
60307	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60309	6 545	0	6 545	6 596	0	6 596	51	0	51	0	0	0
60311	2 848	0	2 848	5 024	0	5 024	6 240	0	6 240	4 064	0	4 064
60313	2 368	1 258	3 626	2 513	36 114	38 627	2 282	36 563	38 845	2 137	1 707	3 844
60601	123 873	0	123 873	0	0	0	1 654	0	1 654	125 527	0	125 527
61701	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
70601	3 078 442	0	3 078 442	0	0	0	427 099	0	427 099	3 505 541	0	3 505 541
70603	33 152 356	0	33 152 356	0	0	0	2 945 318	0	2 945 318	36 097 674	0	36 097 674
70613	362 850	0	362 850	25 921	0	25 921	79 620	0	79 620	416 549	0	416 549
Итого по пассиву (баланс)	71 390 702	14 809 368	86 200 070	93 442 723	11 504 187	104 946 910	91 027 035	10 563 051	101 590 086	68 975 014	13 868 232	82 843 246
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	16 769 540	18 807 928	35 577 468	1 705 975	1 857 113	3 563 088	100 554	1 921 946	2 022 500	18 374 961	18 743 095	37 118 056
91604	2 423	53	2 476	4 038	224	4 262	4 872	228	5 100	1 589	49	1 638
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 508 492	0	3 508 492	245 291	0	245 291	193 997	0	193 997	3 559 786	0	3 559 786
Итого по активу (баланс)	20 280 529	18 807 981	39 088 510	1 955 304	1 857 337	3 812 641	299 423	1 922 174	2 221 597	21 936 410	18 743 144	40 679 554
Пассив
91315	2 000 000	1 363 183	3 363 183	0	193 906	193 906	8 956	236 244	245 200	2 008 956	1 405 521	3 414 477
91317	10 000	0	10 000	90	0	90	90	0	90	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	35 580 018	0	35 580 018	2 027 601	0	2 027 601	3 567 351	0	3 567 351	37 119 768	0	37 119 768
Итого по пассиву (баланс)	37 725 327	1 363 183	39 088 510	2 027 691	193 906	2 221 597	3 576 397	236 244	3 812 641	39 274 033	1 405 521	40 679 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	581 109	89 251	670 360	581 109	89 251	670 360	0	0	0
93302	47 092	46 550	93 642	534 016	66 451	600 467	581 108	91 721	672 829	0	21 280	21 280
93303	48 342	42 866	91 208	867 184	852 724	1 719 908	58 424	85 772	144 196	857 102	809 818	1 666 920
93304	563 501	501 908	1 065 409	2 044 063	2 090 017	4 134 080	854 550	889 642	1 744 192	1 753 014	1 702 283	3 455 297
93306	0	0	0	42 750	7 901	50 651	42 750	7 901	50 651	0	0	0
93307	0	0	0	66 069	7 952	74 021	42 749	7 952	50 701	23 320	0	23 320
93308	0	0	0	87 736	343 946	431 682	66 069	24 133	90 202	21 667	319 813	341 480
93309	0	300 188	300 188	0	1 299 312	1 299 312	0	339 056	339 056	0	1 260 444	1 260 444
93901	90 298	46 534	136 832	2 619 081	2 022 906	4 641 987	2 524 516	2 069 440	4 593 956	184 863	0	184 863
93902	0	0	0	0	1 385 238	1 385 238	0	697 237	697 237	0	688 001	688 001
99996	1 692 170	0	1 692 170	12 166 316	0	12 166 316	6 210 279	0	6 210 279	7 648 207	0	7 648 207
Итого по активу (баланс)	2 441 403	938 046	3 379 449	19 008 324	8 165 698	27 174 022	10 961 554	4 302 105	15 263 659	10 488 173	4 801 639	15 289 812
Пассив
96301	0	0	0	90 399	575 063	665 462	90 399	575 063	665 462	0	0	0
96302	46 957	46 535	93 492	90 399	587 078	677 477	64 793	540 543	605 336	21 351	0	21 351
96303	43 442	49 452	92 894	64 793	93 055	157 848	842 543	897 928	1 740 471	821 192	854 325	1 675 517
96304	510 108	565 569	1 075 677	799 816	967 433	1 767 249	2 033 763	2 118 478	4 152 241	1 744 055	1 716 614	3 460 669
96306	0	0	0	4 000	46 502	50 502	4 000	46 502	50 502	0	0	0
96307	0	0	0	4 000	48 299	52 299	4 000	71 482	75 482	0	23 183	23 183
96308	0	0	0	0	86 057	86 057	0	422 049	422 049	0	335 992	335 992
96309	0	293 641	293 641	0	323 614	323 614	0	1 284 562	1 284 562	0	1 254 589	1 254 589
96901	47 054	89 412	136 466	2 052 187	2 539 566	4 591 753	2 005 133	2 637 272	4 642 405	0	187 118	187 118
96902	0	0	0	65 737	638 068	703 805	87 313	1 306 280	1 393 593	21 576	668 212	689 788
99997	1 687 279	0	1 687 279	6 189 145	0	6 189 145	12 143 471	0	12 143 471	7 641 605	0	7 641 605
Итого по пассиву (баланс)	2 334 840	1 044 609	3 379 449	9 360 476	5 904 735	15 265 211	17 275 415	9 900 159	27 175 574	10 249 779	5 040 033	15 289 812

Страница была полезной?