Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	433 912	0	433 912	36 366 225	0	36 366 225	36 377 214	0	36 377 214	422 923	0	422 923
30114	0	263 134	263 134	0	40 578 887	40 578 887	0	40 379 514	40 379 514	0	462 507	462 507
30202	102 426	0	102 426	8 565	0	8 565	0	0	0	110 991	0	110 991
30204	50 965	0	50 965	5 550	0	5 550	0	0	0	56 515	0	56 515
30424	174	0	174	84	0	84	114	0	114	144	0	144
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 150 000	0	19 150 000	19 150 000	0	19 150 000	0	0	0
32003	1 525 000	0	1 525 000	16 000 000	0	16 000 000	14 825 000	0	14 825 000	2 700 000	0	2 700 000
32004	5 600 000	0	5 600 000	7 900 000	0	7 900 000	8 300 000	0	8 300 000	5 200 000	0	5 200 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	3 800 000	0	3 800 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32008	250 000	815 888	1 065 888	0	144 368	144 368	0	960 256	960 256	250 000	0	250 000
32009	1 500 000	650 915	2 150 915	0	183 228	183 228	0	94 313	94 313	1 500 000	739 830	2 239 830
32102	0	0	0	0	22 684 623	22 684 623	0	22 684 623	22 684 623	0	0	0
32103	0	1 648 983	1 648 983	0	14 582 250	14 582 250	0	13 617 167	13 617 167	0	2 614 066	2 614 066
32201	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
44608	0	1 148 673	1 148 673	0	310 000	310 000	0	298 155	298 155	0	1 160 518	1 160 518
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45203	1 140 000	0	1 140 000	0	10 360	10 360	1 140 000	10 360	1 150 360	0	0	0
45204	1 295 000	0	1 295 000	840 000	0	840 000	1 065 000	0	1 065 000	1 070 000	0	1 070 000
45205	220 000	0	220 000	545 000	0	545 000	205 000	0	205 000	560 000	0	560 000
45206	1 632 000	0	1 632 000	75 000	0	75 000	207 000	0	207 000	1 500 000	0	1 500 000
45207	2 435 000	173 577	2 608 577	0	48 861	48 861	90 000	25 150	115 150	2 345 000	197 288	2 542 288
45208	4 752 240	5 596 752	10 348 992	200 000	1 569 066	1 769 066	0	994 245	994 245	4 952 240	6 171 573	11 123 813
45605	0	347 155	347 155	0	96 062	96 062	0	97 963	97 963	0	345 254	345 254
45606	0	86 789	86 789	0	24 430	24 430	0	12 575	12 575	0	98 644	98 644
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47107	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47307	0	24 062	24 062	0	6 794	6 794	0	3 811	3 811	0	27 045	27 045
47404	0	21 309	21 309	1 759 138	1 787 802	3 546 940	1 759 138	1 747 700	3 506 838	0	61 411	61 411
47408	0	0	0	2 567 343	2 606 042	5 173 385	2 567 343	2 606 042	5 173 385	0	0	0
47423	630	37 647	38 277	628	14 854	15 482	21	5 624	5 645	1 237	46 877	48 114
47427	61 582	25 784	87 366	101 560	26 500	128 060	73 956	29 111	103 067	89 186	23 173	112 359
52601	0	0	0	58 723	0	58 723	33 242	0	33 242	25 481	0	25 481
60302	685	0	685	34 939	0	34 939	0	0	0	35 624	0	35 624
60306	0	0	0	4 559	0	4 559	4 494	0	4 494	65	0	65
60308	19	0	19	163	0	163	146	0	146	36	0	36
60310	2 447	0	2 447	925	0	925	2 086	0	2 086	1 286	0	1 286
60312	2 203	0	2 203	6 813	0	6 813	2 856	0	2 856	6 160	0	6 160
60314	1 525	2 743	4 268	0	391	391	0	1 640	1 640	1 525	1 494	3 019
60323	596	0	596	163	0	163	253	0	253	506	0	506
60401	170 828	0	170 828	62	0	62	0	0	0	170 890	0	170 890
60701	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
61403	42 510	0	42 510	743	0	743	9 700	0	9 700	33 553	0	33 553
61702	211	0	211	125	0	125	0	0	0	336	0	336
70606	2 967 908	0	2 967 908	270 738	0	270 738	0	0	0	3 238 646	0	3 238 646
70608	10 172 789	0	10 172 789	4 739 653	0	4 739 653	0	0	0	14 912 442	0	14 912 442
70611	63 442	0	63 442	0	0	0	34 603	0	34 603	28 839	0	28 839
70614	62 413	0	62 413	58 233	0	58 233	33 220	0	33 220	87 426	0	87 426
Итого по активу (баланс)	35 837 589	10 846 883	46 684 472	96 695 016	84 675 495	181 370 511	93 080 532	83 568 752	176 649 284	39 452 073	11 953 626	51 405 699
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	2 227	0	2 227	7 686	0	7 686	9 000	0	9 000	3 541	0	3 541
30220	0	6 693	6 693	0	73 562	73 562	0	67 126	67 126	0	257	257
31303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31407	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	0	835 000	0	835 000
31408	0	815 813	815 813	0	960 167	960 167	0	144 354	144 354	0	0	0
31409	0	7 332 524	7 332 524	0	1 245 745	1 245 745	0	2 057 674	2 057 674	0	8 144 453	8 144 453
40701	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
40702	279 787	1 472 917	1 752 704	60 725 738	4 683 366	65 409 104	60 842 043	5 463 228	66 305 271	396 092	2 252 779	2 648 871
40807	15 541	7 267	22 808	9 223	51 937	61 160	7 713	56 107	63 820	14 031	11 437	25 468
42102	3 600 280	0	3 600 280	50 914 134	55 625	50 969 759	52 289 362	1 088 379	53 377 741	4 975 508	1 032 754	6 008 262
42103	1 989 557	908 495	2 898 052	1 984 557	1 075 726	3 060 283	30 700	332 460	363 160	35 700	165 229	200 929
42104	2 355 000	186 419	2 541 419	1 601 000	28 708	1 629 708	143 000	52 585	195 585	897 000	210 296	1 107 296
42105	30 000	86 789	116 789	0	12 575	12 575	0	24 430	24 430	30 000	98 644	128 644
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	777 748	0	777 748	786 321	0	786 321	29 973	0	29 973	21 400	0	21 400
45615	221 311	0	221 311	256 916	0	256 916	35 605	0	35 605	0	0	0
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	24 062	0	24 062	3 811	0	3 811	6 794	0	6 794	27 045	0	27 045
47407	0	0	0	2 546 652	2 624 890	5 171 542	2 546 652	2 624 890	5 171 542	0	0	0
47425	573	0	573	857	0	857	559	0	559	275	0	275
47426	63 818	11 101	74 919	68 194	11 024	79 218	68 021	10 302	78 323	63 645	10 379	74 024
52602	0	0	0	33 220	0	33 220	58 233	0	58 233	25 013	0	25 013
60301	12 231	0	12 231	11 567	0	11 567	5 451	0	5 451	6 115	0	6 115
60305	0	0	0	19 657	0	19 657	19 657	0	19 657	0	0	0
60307	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60309	4 765	0	4 765	0	0	0	663	0	663	5 428	0	5 428
60311	746	0	746	3 600	0	3 600	4 447	0	4 447	1 593	0	1 593
60313	1 208	740	1 948	1 226	795	2 021	1 493	159	1 652	1 475	104	1 579
60601	107 557	0	107 557	0	0	0	1 764	0	1 764	109 321	0	109 321
70601	3 012 576	0	3 012 576	0	0	0	1 330 172	0	1 330 172	4 342 748	0	4 342 748
70603	10 251 368	0	10 251 368	0	0	0	4 741 106	0	4 741 106	14 992 474	0	14 992 474
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	19 601	0	19 601	33 242	0	33 242	58 724	0	58 724	45 083	0	45 083
70615	211	0	211	0	0	0	125	0	125	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	35 855 714	10 828 758	46 684 472	119 008 262	10 824 120	129 832 382	122 631 915	11 921 694	134 553 609	39 479 367	11 926 332	51 405 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 589 657	8 710 812	21 300 469	2 978 399	5 207 944	8 186 343	631 641	1 471 967	2 103 608	14 936 415	12 446 789	27 383 204
91604	624	1 650	2 274	6 602	273	6 875	6 458	1 923	8 381	768	0	768
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 133 467	0	2 133 467	29 253	0	29 253	24 256	0	24 256	2 138 464	0	2 138 464
Итого по активу (баланс)	14 723 822	8 712 462	23 436 284	3 014 254	5 208 217	8 222 471	662 355	1 473 890	2 136 245	17 075 721	12 446 789	29 522 510
Пассив
91003	0	0	0	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565	0	0	0
91004	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
91315	2 000 000	53 610	2 053 610	0	8 492	8 492	0	15 138	15 138	2 000 000	60 256	2 060 256
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	69 842	0	69 842	1 649	0	1 649	0	0	0	68 193	0	68 193
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	21 302 817	0	21 302 817	2 111 989	0	2 111 989	8 193 218	0	8 193 218	27 384 046	0	27 384 046
Итого по пассиву (баланс)	23 382 674	53 610	23 436 284	2 127 753	8 492	2 136 245	8 207 333	15 138	8 222 471	29 462 254	60 256	29 522 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	164 993	180 330	345 323	0	8 187	8 187	164 993	172 143	337 136
93304	0	0	0	378 510	402 180	780 690	117 250	131 392	248 642	261 260	270 788	532 048
93305	0	0	0	106 600	115 924	222 524	106 600	115 924	222 524	0	0	0
93901	2 948	0	2 948	24 756	60 251	85 007	27 704	60 251	87 955	0	0	0
93902	0	4 682	4 682	0	56 555	56 555	0	56 440	56 440	0	4 797	4 797
99996	7 596	0	7 596	1 046 127	0	1 046 127	180 208	0	180 208	873 515	0	873 515
Итого по активу (баланс)	10 544	4 682	15 226	1 720 986	815 240	2 536 226	431 762	372 194	803 956	1 299 768	447 728	1 747 496
Пассив
96303	0	0	0	0	8 231	8 231	164 190	180 995	345 185	164 190	172 764	336 954
96304	0	0	0	117 120	131 392	248 512	378 095	402 180	780 275	260 975	270 788	531 763
96305	0	0	0	106 490	115 924	222 414	106 490	115 924	222 414	0	0	0
96901	0	3 038	3 038	60 901	28 078	88 979	60 901	25 040	85 941	0	0	0
96902	3 000	1 558	4 558	9 000	47 758	56 758	6 000	50 998	56 998	0	4 798	4 798
99997	7 630	0	7 630	178 823	0	178 823	1 045 174	0	1 045 174	873 981	0	873 981
Итого по пассиву (баланс)	10 630	4 596	15 226	472 334	331 383	803 717	1 760 850	775 137	2 535 987	1 299 146	448 350	1 747 496

Страница была полезной?