Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	424 615	0	424 615	34 316 471	0	34 316 471	34 320 487	0	34 320 487	420 599	0	420 599
30114	0	203 860	203 860	0	8 166 377	8 166 377	0	7 938 325	7 938 325	0	431 912	431 912
30202	94 615	0	94 615	2 641	0	2 641	0	0	0	97 256	0	97 256
30204	58 443	0	58 443	2 398	0	2 398	0	0	0	60 841	0	60 841
30424	122	0	122	5 831	0	5 831	5 817	0	5 817	136	0	136
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
31903	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 350 000	0	22 350 000	22 350 000	0	22 350 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	19 650 000	0	19 650 000	16 700 000	0	16 700 000	3 400 000	0	3 400 000
32004	3 290 000	0	3 290 000	9 550 000	0	9 550 000	9 090 000	0	9 090 000	3 750 000	0	3 750 000
32005	4 310 000	0	4 310 000	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	950 000	0	950 000
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
32008	250 000	671 190	921 190	0	20 406	20 406	0	38 514	38 514	250 000	653 082	903 082
32009	1 500 000	535 474	2 035 474	0	16 280	16 280	0	30 726	30 726	1 500 000	521 028	2 021 028
32102	0	0	0	0	3 553 824	3 553 824	0	3 553 824	3 553 824	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 421 059	1 421 059	0	865 296	865 296	0	555 763	555 763
44608	0	1 154 945	1 154 945	0	33 078	33 078	0	166 399	166 399	0	1 021 624	1 021 624
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	65 000	0	65 000	386 000	0	386 000	151 000	0	151 000	300 000	0	300 000
45204	1 398 000	0	1 398 000	416 000	0	416 000	1 008 000	0	1 008 000	806 000	0	806 000
45205	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
45206	260 000	0	260 000	0	0	0	85 000	0	85 000	175 000	0	175 000
45207	2 370 000	198 277	2 568 277	85 000	6 028	91 028	0	11 377	11 377	2 455 000	192 928	2 647 928
45208	4 702 240	4 878 768	9 581 008	0	147 989	147 989	0	413 210	413 210	4 702 240	4 613 547	9 315 787
45604	0	142 793	142 793	0	4 341	4 341	0	8 193	8 193	0	138 941	138 941
45605	0	928 156	928 156	0	28 218	28 218	0	53 259	53 259	0	903 115	903 115
45912	0	0	0	11 218	0	11 218	11 218	0	11 218	0	0	0
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47307	0	21 802	21 802	0	612	612	0	1 598	1 598	0	20 816	20 816
47404	0	19 307	19 307	484 733	489 053	973 786	484 733	489 926	974 659	0	18 434	18 434
47408	0	0	0	1 271 025	1 299 921	2 570 946	1 271 025	1 299 921	2 570 946	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 168	3 168	0	3 168	3 168	0	0	0
47423	494	101 343	101 837	631	3 200	3 831	487	7 962	8 449	638	96 581	97 219
47427	77 498	24 158	101 656	97 208	15 898	113 106	80 474	22 626	103 100	94 232	17 430	111 662
52601	10 135	0	10 135	6 871	0	6 871	10 453	0	10 453	6 553	0	6 553
60302	15 214	0	15 214	18	0	18	14 373	0	14 373	859	0	859
60306	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
60310	2 488	0	2 488	808	0	808	2 012	0	2 012	1 284	0	1 284
60312	1 142	0	1 142	3 603	0	3 603	2 050	0	2 050	2 695	0	2 695
60314	573	1 793	2 366	325	122	447	312	1 017	1 329	586	898	1 484
60323	46	0	46	179	0	179	46	0	46	179	0	179
60401	170 656	0	170 656	0	0	0	0	0	0	170 656	0	170 656
61403	45 589	0	45 589	679	0	679	10 066	0	10 066	36 202	0	36 202
61702	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70606	1 195 326	0	1 195 326	518 468	0	518 468	0	0	0	1 713 794	0	1 713 794
70608	3 755 081	0	3 755 081	815 415	0	815 415	0	0	0	4 570 496	0	4 570 496
70611	0	0	0	28 977	0	28 977	0	0	0	28 977	0	28 977
70614	41 708	0	41 708	11 933	0	11 933	12 337	0	12 337	41 304	0	41 304
Итого по активу (баланс)	25 240 007	8 884 722	34 124 729	92 060 898	15 209 661	107 270 559	90 324 330	14 905 505	105 229 835	26 976 575	9 188 878	36 165 453
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091	336 091	0	336 091
30220	0	0	0	0	99 872	99 872	0	208 921	208 921	0	109 049	109 049
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 046 583	1 046 583	0	1 393 935	1 393 935	0	347 352	347 352
31304	0	535 475	535 475	0	540 194	540 194	0	4 719	4 719	0	0	0
31408	0	1 385 094	1 385 094	0	79 478	79 478	0	42 110	42 110	0	1 347 726	1 347 726
31409	0	6 306 700	6 306 700	0	495 146	495 146	0	191 401	191 401	0	6 002 955	6 002 955
40701	328	0	328	3	0	3	0	0	0	325	0	325
40702	262 038	143 767	405 805	49 971 871	5 212 178	55 184 049	49 925 470	5 402 711	55 328 181	215 637	334 300	549 937
40807	11 269	10 364	21 633	7 682	5 717	13 399	7 812	4 982	12 794	11 399	9 629	21 028
40901	0	8 577	8 577	0	3 655	3 655	0	187	187	0	5 109	5 109
42102	3 142 390	301 170	3 443 560	43 471 543	2 521 741	45 993 284	42 658 923	3 077 850	45 736 773	2 329 770	857 279	3 187 049
42103	455 000	69 210	524 210	455 000	19 674	474 674	1 210 000	10 768	1 220 768	1 210 000	60 304	1 270 304
42104	3 150 000	0	3 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000
42105	30 000	71 396	101 396	0	4 097	4 097	0	2 171	2 171	30 000	69 470	99 470
44005	90 000	0	90 000	0	0	0	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000
44006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	534 514	0	534 514	93 640	0	93 640	260 849	0	260 849	701 723	0	701 723
45615	74 966	0	74 966	9 092	0	9 092	111 275	0	111 275	177 149	0	177 149
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	21 802	0	21 802	1 598	0	1 598	612	0	612	20 816	0	20 816
47407	0	0	0	1 257 837	1 312 007	2 569 844	1 257 837	1 312 007	2 569 844	0	0	0
47416	0	59	59	0	60	60	0	1	1	0	0	0
47425	567	0	567	481	0	481	27 405	0	27 405	27 491	0	27 491
47426	57 037	9 776	66 813	51 259	8 486	59 745	60 860	6 653	67 513	66 638	7 943	74 581
52602	9 880	0	9 880	9 673	0	9 673	5 870	0	5 870	6 077	0	6 077
60301	18 176	0	18 176	29 141	0	29 141	20 053	0	20 053	9 088	0	9 088
60305	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	20 985	0	20 985	273	0	273	354	0	354	21 066	0	21 066
60311	695	0	695	3 402	0	3 402	4 207	0	4 207	1 500	0	1 500
60313	1 023	702	1 725	1 153	769	1 922	1 187	773	1 960	1 057	706	1 763
60348	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
60601	96 783	0	96 783	0	0	0	1 796	0	1 796	98 579	0	98 579
70601	1 326 402	0	1 326 402	0	0	0	276 241	0	276 241	1 602 643	0	1 602 643
70603	3 830 882	0	3 830 882	0	0	0	814 063	0	814 063	4 644 945	0	4 644 945
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70801	336 091	0	336 091	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 282 439	8 842 290	34 124 729	97 019 578	11 349 657	108 369 235	98 750 770	11 659 189	110 409 959	27 013 631	9 151 822	36 165 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	3 168	3 168	0	3 168	3 168	0	0	0
91219	0	0	0	0	3 242	3 242	0	3 242	3 242	0	0	0
91414	10 225 435	8 609 245	18 834 680	1 656 366	261 913	1 918 279	1 200 920	494 186	1 695 106	10 680 881	8 376 972	19 057 853
91604	0	0	0	4 029	701	4 730	3 651	166	3 817	378	535	913
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 078 693	0	2 078 693	1 081 044	0	1 081 044	1 008 945	0	1 008 945	2 150 792	0	2 150 792
Итого по активу (баланс)	12 304 202	8 609 245	20 913 447	2 741 439	269 024	3 010 463	2 213 516	500 762	2 714 278	12 832 125	8 377 507	21 209 632
Пассив
91003	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
91004	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
91315	2 000 000	8 577	2 008 577	1 000 000	3 646	1 003 646	1 000 000	76 004	1 076 004	2 000 000	80 935	2 080 935
91507	70 101	0	70 101	259	0	259	0	0	0	69 842	0	69 842
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	18 834 754	0	18 834 754	1 705 333	0	1 705 333	1 929 419	0	1 929 419	19 058 840	0	19 058 840
Итого по пассиву (баланс)	20 904 870	8 577	20 913 447	2 710 631	3 646	2 714 277	2 934 458	76 004	3 010 462	21 128 697	80 935	21 209 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	125 920	128 766	254 686	125 920	128 766	254 686	0	0	0
93302	0	0	0	125 920	131 179	257 099	125 920	131 179	257 099	0	0	0
93303	125 920	134 711	260 631	84 460	84 508	168 968	125 920	137 216	263 136	84 460	82 003	166 463
93304	87 320	85 205	172 525	132 150	132 860	265 010	84 460	88 794	173 254	135 010	129 271	264 281
93305	0	0	0	250 868	247 880	498 748	35 620	39 469	75 089	215 248	208 411	423 659
93306	0	0	0	0	3 160	3 160	0	3 160	3 160	0	0	0
93307	0	3 130	3 130	0	30	30	0	3 160	3 160	0	0	0
93310	0	0	0	0	143 578	143 578	0	3 810	3 810	0	139 768	139 768
93901	0	0	0	52 944	64 874	117 818	52 944	64 874	117 818	0	0	0
93902	0	0	0	0	20 295	20 295	0	20 295	20 295	0	0	0
99996	436 034	0	436 034	977 963	0	977 963	420 317	0	420 317	993 680	0	993 680
Итого по активу (баланс)	649 274	223 046	872 320	1 750 225	957 130	2 707 355	971 101	620 723	1 591 824	1 428 398	559 453	1 987 851
Пассив
96301	0	0	0	125 763	128 766	254 529	125 763	128 766	254 529	0	0	0
96302	0	0	0	125 762	131 179	256 941	125 762	131 179	256 941	0	0	0
96303	125 763	134 711	260 474	125 763	137 216	262 979	84 300	84 508	168 808	84 300	82 003	166 303
96304	87 220	85 204	172 424	84 300	88 794	173 094	131 920	132 860	264 780	134 840	129 270	264 110
96305	0	0	0	35 550	40 299	75 849	250 030	249 490	499 520	214 480	209 191	423 671
96306	0	0	0	0	3 148	3 148	0	3 148	3 148	0	0	0
96307	0	3 136	3 136	0	3 148	3 148	0	12	12	0	0	0
96310	0	0	0	0	2 992	2 992	0	142 588	142 588	0	139 596	139 596
96901	0	0	0	64 585	53 058	117 643	64 585	53 058	117 643	0	0	0
96902	0	0	0	0	20 299	20 299	0	20 299	20 299	0	0	0
99997	436 286	0	436 286	420 644	0	420 644	978 529	0	978 529	994 171	0	994 171
Итого по пассиву (баланс)	649 269	223 051	872 320	982 367	608 899	1 591 266	1 760 889	945 908	2 706 797	1 427 791	560 060	1 987 851

Страница была полезной?