Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	203 017	0	203 017	38 630 152	0	38 630 152	38 780 195	0	38 780 195	52 974	0	52 974
30114	0	226 034	226 034	0	7 478 088	7 478 088	0	7 614 798	7 614 798	0	89 324	89 324
30202	31 739	0	31 739	22 220	0	22 220	0	0	0	53 959	0	53 959
30204	54 925	0	54 925	187	0	187	0	0	0	55 112	0	55 112
30424	89	0	89	34 637	0	34 637	34 590	0	34 590	136	0	136
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
31902	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 195 000	0	16 195 000	16 195 000	0	16 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 645 000	0	12 645 000	11 345 000	0	11 345 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	4 700 000	0	4 700 000	3 650 000	0	3 650 000	6 350 000	0	6 350 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	5 410 000	0	5 410 000	1 550 000	0	1 550 000	3 950 000	0	3 950 000	3 010 000	0	3 010 000
32008	250 000	615 366	865 366	0	52 982	52 982	0	5 684	5 684	250 000	662 664	912 664
32009	1 500 000	490 938	1 990 938	0	42 269	42 269	0	4 535	4 535	1 500 000	528 672	2 028 672
32102	0	0	0	0	3 371 962	3 371 962	0	3 371 962	3 371 962	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 217 257	1 217 257	0	1 076 278	1 076 278	0	140 979	140 979
32201	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
44608	0	1 155 148	1 155 148	0	99 455	99 455	0	10 669	10 669	0	1 243 934	1 243 934
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45203	625 000	0	625 000	535 000	0	535 000	625 000	0	625 000	535 000	0	535 000
45204	45 000	0	45 000	965 000	0	965 000	45 000	0	45 000	965 000	0	965 000
45205	0	0	0	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
45206	965 000	130 917	1 095 917	0	11 271	11 271	0	1 209	1 209	965 000	140 979	1 105 979
45207	680 000	101 739	781 739	0	8 760	8 760	0	940	940	680 000	109 559	789 559
45208	3 718 240	4 155 436	7 873 676	584 000	357 772	941 772	0	38 381	38 381	4 302 240	4 474 827	8 777 067
45604	0	163 646	163 646	0	14 090	14 090	0	1 512	1 512	0	176 224	176 224
45605	0	2 127 398	2 127 398	0	183 164	183 164	0	19 650	19 650	0	2 290 912	2 290 912
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47307	0	19 627	19 627	0	1 483	1 483	0	119	119	0	20 991	20 991
47404	0	17 751	17 751	469 714	446 123	915 837	469 714	444 967	914 681	0	18 907	18 907
47408	0	0	0	2 163 174	2 324 789	4 487 963	2 163 174	2 324 789	4 487 963	0	0	0
47423	5	258 211	258 216	303	22 262	22 565	5	8 090	8 095	303	272 383	272 686
47427	73 810	20 069	93 879	78 922	19 446	98 368	104 943	14 575	119 518	47 789	24 940	72 729
52601	0	0	0	91 096	0	91 096	43 403	0	43 403	47 693	0	47 693
60302	7 298	0	7 298	0	0	0	6 457	0	6 457	841	0	841
60306	0	0	0	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	0	0	0
60310	3 193	0	3 193	590	0	590	1 596	0	1 596	2 187	0	2 187
60312	5 141	0	5 141	7 441	0	7 441	3 932	0	3 932	8 650	0	8 650
60314	1 119	5 560	6 679	397	2 606	3 003	430	6 464	6 894	1 086	1 702	2 788
60323	719	0	719	98	0	98	719	0	719	98	0	98
60401	171 888	0	171 888	0	0	0	0	0	0	171 888	0	171 888
61403	55 131	0	55 131	1 379	0	1 379	9 159	0	9 159	47 351	0	47 351
70606	2 730 689	0	2 730 689	504 040	0	504 040	2 730 689	0	2 730 689	504 040	0	504 040
70608	7 384 810	0	7 384 810	848 469	0	848 469	7 384 810	0	7 384 810	848 469	0	848 469
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	109 780	0	109 780	0	0	0	109 780	0	109 780	0	0	0
70614	0	0	0	85 330	0	85 330	27 535	0	27 535	57 795	0	57 795
70706	0	0	0	2 737 562	0	2 737 562	2 737 562	0	2 737 562	0	0	0
70708	0	0	0	7 384 810	0	7 384 810	7 384 810	0	7 384 810	0	0	0
70710	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70711	0	0	0	153 063	0	153 063	153 063	0	153 063	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 317 616	9 490 458	38 808 074	92 637 846	15 654 005	108 291 851	104 276 829	14 944 646	119 221 475	17 678 633	10 199 817	27 878 450
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	0	0	0	29 607	29 607	0	29 607	29 607	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	704 896	704 896	0	704 896	704 896
31304	0	720 043	720 043	0	727 895	727 895	0	7 852	7 852	0	0	0
31408	0	2 579 061	2 579 061	0	23 821	23 821	0	222 050	222 050	0	2 777 290	2 777 290
31409	0	5 782 159	5 782 159	0	53 406	53 406	0	497 829	497 829	0	6 226 582	6 226 582
31501	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40702	236 330	96 416	332 746	32 853 953	975 603	33 829 556	32 850 725	1 012 849	33 863 574	233 102	133 662	366 764
40807	5 735	9 666	15 401	9 194	6 743	15 937	12 461	2 887	15 348	9 002	5 810	14 812
40901	0	5 862	5 862	0	35	35	0	443	443	0	6 270	6 270
42102	4 039 795	85 096	4 124 891	30 860 533	86 827	30 947 360	28 450 956	1 731	28 452 687	1 630 218	0	1 630 218
42103	1 550 000	85 096	1 635 096	1 150 000	87 241	1 237 241	527 000	95 269	622 269	927 000	93 124	1 020 124
42104	221 000	17 538	238 538	121 000	17 761	138 761	400 000	223	400 223	500 000	0	500 000
42105	0	65 458	65 458	0	605	605	0	5 636	5 636	0	70 489	70 489
42106	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
44006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	510 137	0	510 137	126 627	0	126 627	387 584	0	387 584	771 094	0	771 094
45615	3 273	0	3 273	30	0	30	282	0	282	3 525	0	3 525
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	19 627	0	19 627	119	0	119	1 483	0	1 483	20 991	0	20 991
47407	0	0	0	2 285 197	2 258 768	4 543 965	2 285 197	2 258 768	4 543 965	0	0	0
47416	0	128	128	50 000	131	50 131	50 000	3	50 003	0	0	0
47422	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47425	84 810	0	84 810	14 148	0	14 148	6 143	0	6 143	76 805	0	76 805
47426	20 807	6 833	27 640	46 563	4 312	50 875	42 421	7 583	50 004	16 665	10 104	26 769
52602	0	0	0	53 985	0	53 985	100 865	0	100 865	46 880	0	46 880
60301	24 650	0	24 650	22 121	0	22 121	50 867	0	50 867	53 396	0	53 396
60305	0	0	0	20 509	0	20 509	20 509	0	20 509	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	39 396	0	39 396	851	0	851	904	0	904	39 449	0	39 449
60311	657	0	657	1 782	0	1 782	2 616	0	2 616	1 491	0	1 491
60313	0	4 903	4 903	0	116	116	601	2 672	3 273	601	7 459	8 060
60348	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
60601	93 057	0	93 057	0	0	0	1 716	0	1 716	94 773	0	94 773
70601	3 166 933	0	3 166 933	3 166 933	0	3 166 933	276 343	0	276 343	276 343	0	276 343
70603	7 444 499	0	7 444 499	7 444 499	0	7 444 499	916 231	0	916 231	916 231	0	916 231
70605	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
70613	0	0	0	50 362	0	50 362	50 362	0	50 362	0	0	0
70701	0	0	0	3 167 022	0	3 167 022	3 167 022	0	3 167 022	0	0	0
70703	0	0	0	7 444 499	0	7 444 499	7 444 499	0	7 444 499	0	0	0
70705	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70801	0	0	0	10 275 436	0	10 275 436	10 611 527	0	10 611 527	336 091	0	336 091
Итого по пассиву (баланс)	29 349 815	9 458 259	38 808 074	99 165 566	4 272 880	103 438 446	87 658 515	4 850 307	92 508 822	17 842 764	10 035 686	27 878 450
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	6 083 930	11 002 622	17 086 552	1 762 956	947 470	2 710 426	1 604 384	101 787	1 706 171	6 242 502	11 848 305	18 090 807
91604	1 125	0	1 125	2 576	0	2 576	2 056	0	2 056	1 645	0	1 645
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	1 895 089	0	1 895 089	89 856	0	89 856	41 369	0	41 369	1 943 576	0	1 943 576
Итого по активу (баланс)	7 980 218	11 002 622	18 982 840	1 855 388	947 470	2 802 858	1 647 809	101 787	1 749 596	8 187 797	11 848 305	20 036 102
Пассив
91003	0	0	0	22 220	0	22 220	22 220	0	22 220	0	0	0
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91315	1 000 000	356 692	1 356 692	0	14 629	14 629	0	26 949	26 949	1 000 000	369 012	1 369 012
91316	0	469 118	469 118	0	4 333	4 333	0	40 390	40 390	0	505 175	505 175
91318	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
91507	69 264	0	69 264	0	0	0	0	0	0	69 264	0	69 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	17 087 751	0	17 087 751	1 708 227	0	1 708 227	2 713 002	0	2 713 002	18 092 526	0	18 092 526
Итого по пассиву (баланс)	18 157 030	825 810	18 982 840	1 730 634	18 962	1 749 596	2 735 519	67 339	2 802 858	19 161 915	874 187	20 036 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 788 349	79 778	1 868 127	1 788 349	79 778	1 868 127	0	0	0
93302	0	0	0	1 867 119	163 118	2 030 237	1 788 349	79 778	1 868 127	78 770	83 340	162 110
93303	78 010	77 699	155 709	2 057 734	361 028	2 418 762	2 023 899	320 142	2 344 041	111 845	118 585	230 430
93304	447 305	441 713	889 018	569 565	602 605	1 172 170	636 730	640 469	1 277 199	380 140	403 849	783 989
93305	249 370	245 338	494 708	171 790	181 810	353 600	295 240	295 713	590 953	125 920	131 435	257 355
93801	9 037	0	9 037	11 933	0	11 933	20 970	0	20 970	0	0	0
93901	0	0	0	228 692	922 583	1 151 275	95 635	922 583	1 018 218	133 057	0	133 057
93902	0	0	0	0	24 417	24 417	0	24 417	24 417	0	0	0
99996	0	0	0	4 536 977	0	4 536 977	2 970 681	0	2 970 681	1 566 296	0	1 566 296
Итого по активу (баланс)	783 722	764 750	1 548 472	11 232 159	2 335 339	13 567 498	9 619 853	2 362 880	11 982 733	2 396 028	737 209	3 133 237
Пассив
96301	0	0	0	77 925	1 841 260	1 919 185	77 925	1 841 260	1 919 185	0	0	0
96302	0	0	0	77 925	1 826 347	1 904 272	156 610	1 909 687	2 066 297	78 685	83 340	162 025
96303	77 925	77 699	155 624	313 220	2 040 363	2 353 583	347 002	2 081 249	2 428 251	111 707	118 585	230 292
96304	446 785	441 713	888 498	635 977	640 899	1 276 876	568 900	603 035	1 171 935	379 708	403 849	783 557
96305	249 077	245 338	494 415	294 908	295 910	590 818	171 593	182 007	353 600	125 762	131 435	257 197
96801	9 935	0	9 935	11 930	0	11 930	1 995	0	1 995	0	0	0
96901	0	0	0	911 198	105 539	1 016 737	911 198	238 764	1 149 962	0	133 225	133 225
96902	0	0	0	0	24 294	24 294	0	24 294	24 294	0	0	0
99997	0	0	0	2 915 345	0	2 915 345	4 482 286	0	4 482 286	1 566 941	0	1 566 941
Итого по пассиву (баланс)	783 722	764 750	1 548 472	5 238 428	6 774 612	12 013 040	6 717 509	6 880 296	13 597 805	2 262 803	870 434	3 133 237

Страница была полезной?