Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	115 263	0	115 263	21 774 739	0	21 774 739	21 757 667	0	21 757 667	132 335	0	132 335
30114	0	254 770	254 770	0	10 811 627	10 811 627	0	10 790 799	10 790 799	0	275 598	275 598
30202	28 158	0	28 158	442	0	442	0	0	0	28 600	0	28 600
30204	107 693	0	107 693	0	0	0	2 591	0	2 591	105 102	0	105 102
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	6 650 000	0	6 650 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	6 525 000	0	6 525 000	4 825 000	0	4 825 000	1 700 000	0	1 700 000
32004	3 100 000	0	3 100 000	2 000 000	0	2 000 000	4 100 000	0	4 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	3 800 000	0	3 800 000	2 700 000	0	2 700 000	2 200 000	0	2 200 000	4 300 000	0	4 300 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32008	250 000	571 060	821 060	0	7 035	7 035	0	13 522	13 522	250 000	564 573	814 573
32009	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	0	6 978 746	6 978 746	0	6 978 746	6 978 746	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 546 446	1 546 446	0	1 546 446	1 546 446	0	0	0
44608	0	1 429 303	1 429 303	0	17 610	17 610	0	33 845	33 845	0	1 413 068	1 413 068
45203	1 214 000	0	1 214 000	139 000	0	139 000	1 233 000	0	1 233 000	120 000	0	120 000
45204	190 000	0	190 000	514 000	0	514 000	189 500	0	189 500	514 500	0	514 500
45205	80 000	30 373	110 373	90 000	374	90 374	10 000	719	10 719	160 000	30 028	190 028
45206	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45207	912 000	1 498 150	2 410 150	0	18 458	18 458	0	35 475	35 475	912 000	1 481 133	2 393 133
45208	529 400	1 748 068	2 277 468	100 000	21 537	121 537	0	41 393	41 393	629 400	1 728 212	2 357 612
45604	0	91 118	91 118	0	1 123	1 123	0	2 158	2 158	0	90 083	90 083
45605	0	1 883 107	1 883 107	0	23 200	23 200	0	44 590	44 590	0	1 861 717	1 861 717
45814	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
45912	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47107	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
47307	0	17 130	17 130	0	563	563	0	442	442	0	17 251	17 251
47408	0	0	0	1 924 267	1 911 825	3 836 092	1 924 267	1 911 825	3 836 092	0	0	0
47423	551	59 733	60 284	60	240	300	551	48 437	48 988	60	11 536	11 596
47427	66 679	11 857	78 536	65 962	11 521	77 483	80 419	8 825	89 244	52 222	14 553	66 775
60302	12 543	0	12 543	98 290	0	98 290	0	0	0	110 833	0	110 833
60306	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
60308	127	0	127	23	0	23	150	0	150	0	0	0
60310	2 713	0	2 713	599	0	599	1 535	0	1 535	1 777	0	1 777
60312	5 310	0	5 310	3 889	0	3 889	3 984	0	3 984	5 215	0	5 215
60314	1 339	0	1 339	1	2 796	2 797	234	945	1 179	1 106	1 851	2 957
60323	37	0	37	48	0	48	20	0	20	65	0	65
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	58 831	0	58 831	918	0	918	8 117	0	8 117	51 632	0	51 632
70606	1 610 600	0	1 610 600	83 492	0	83 492	1 610 602	0	1 610 602	83 490	0	83 490
70608	10 149 981	0	10 149 981	291 997	0	291 997	10 149 981	0	10 149 981	291 997	0	291 997
70610	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70611	204 347	0	204 347	0	0	0	204 347	0	204 347	0	0	0
70706	0	0	0	1 611 710	0	1 611 710	1 611 710	0	1 611 710	0	0	0
70708	0	0	0	10 149 981	0	10 149 981	10 149 981	0	10 149 981	0	0	0
70710	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70711	0	0	0	204 347	0	204 347	204 347	0	204 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 198 219	7 594 669	33 792 888	59 733 253	21 353 101	81 086 354	71 622 506	21 458 167	93 080 673	14 308 966	7 489 603	21 798 569
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	167 190	0	167 190	0	0	0	0	0	0	167 190	0	167 190
30220	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	300 000	90 083	390 083	300 000	90 083	390 083
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	0	394 845	394 845	0	398 929	398 929	0	154 223	154 223	0	150 139	150 139
31405	0	1 214 908	1 214 908	0	28 768	28 768	0	14 968	14 968	0	1 201 108	1 201 108
31408	0	2 393 369	2 393 369	0	56 673	56 673	0	29 487	29 487	0	2 366 183	2 366 183
31409	0	3 037 270	3 037 270	0	71 920	71 920	0	37 420	37 420	0	3 002 770	3 002 770
40701	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
40702	165 608	16 563	182 171	9 801 367	745 034	10 546 401	9 807 067	929 225	10 736 292	171 308	200 754	372 062
40807	4 173	1 727	5 900	4 229	4 011	8 240	6 410	4 469	10 879	6 354	2 185	8 539
40901	0	213 453	213 453	0	5 736	5 736	0	44 113	44 113	0	251 830	251 830
42102	1 841 360	246 019	2 087 379	6 932 060	246 637	7 178 697	6 051 188	150 757	6 201 945	960 488	150 139	1 110 627
42103	98 000	0	98 000	58 000	0	58 000	397 881	0	397 881	437 881	0	437 881
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	220 300	0	220 300	52 600	0	52 600	8 400	0	8 400	176 100	0	176 100
45615	37 966	0	37 966	899	0	899	468	0	468	37 535	0	37 535
45818	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	940	0	940	315	0	315	0	0	0	625	0	625
47308	17 130	0	17 130	442	0	442	563	0	563	17 251	0	17 251
47407	0	0	0	1 910 506	1 924 813	3 835 319	1 910 506	1 924 813	3 835 319	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	396	40	436	396	40	436	452	18	470	452	18	470
47425	8 055	0	8 055	10 434	0	10 434	9 994	0	9 994	7 615	0	7 615
47426	13 121	4 455	17 576	14 377	2 575	16 952	18 914	4 768	23 682	17 658	6 648	24 306
60301	10 552	0	10 552	10 012	0	10 012	6 656	0	6 656	7 196	0	7 196
60305	28	0	28	18 366	0	18 366	18 366	0	18 366	28	0	28
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	9 153	0	9 153	7 343	0	7 343	7 380	0	7 380	9 190	0	9 190
60311	461	0	461	1 025	0	1 025	1 190	0	1 190	626	0	626
60313	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60322	0	4 528	4 528	0	179	179	0	82	82	0	4 431	4 431
60348	30 537	0	30 537	7 634	0	7 634	0	0	0	22 903	0	22 903
60601	74 101	0	74 101	0	0	0	1 701	0	1 701	75 802	0	75 802
70601	1 995 144	0	1 995 144	1 995 144	0	1 995 144	165 901	0	165 901	165 901	0	165 901
70603	10 121 199	0	10 121 199	10 121 199	0	10 121 199	283 355	0	283 355	283 355	0	283 355
70605	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	1 995 144	0	1 995 144	1 995 144	0	1 995 144	0	0	0
70703	0	0	0	10 121 199	0	10 121 199	10 121 199	0	10 121 199	0	0	0
70705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70801	0	0	0	11 860 129	0	11 860 129	12 116 344	0	12 116 344	256 215	0	256 215
Итого по пассиву (баланс)	26 265 711	7 527 177	33 792 888	55 323 113	3 485 553	58 808 666	43 429 683	3 384 664	46 814 347	14 372 281	7 426 288	21 798 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 335 921	3 580 701	6 916 622	132 812	44 115	176 927	1 028 786	84 788	1 113 574	2 439 947	3 540 028	5 979 975
91604	0	1 147	1 147	0	1 274	1 274	0	27	27	0	2 394	2 394
99998	491 987	0	491 987	44 128	0	44 128	105 736	0	105 736	430 379	0	430 379
Итого по активу (баланс)	3 827 908	3 581 848	7 409 756	176 940	45 389	222 329	1 134 522	84 815	1 219 337	2 870 326	3 542 422	6 412 748
Пассив
91315	0	213 453	213 453	0	5 736	5 736	0	44 113	44 113	0	251 830	251 830
91316	230 600	0	230 600	100 000	0	100 000	0	0	0	130 600	0	130 600
91507	47 934	0	47 934	0	0	0	0	0	0	47 934	0	47 934
91508	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
99999	6 917 769	0	6 917 769	1 113 601	0	1 113 601	178 201	0	178 201	5 982 369	0	5 982 369
Итого по пассиву (баланс)	7 196 303	213 453	7 409 756	1 213 601	5 736	1 219 337	178 216	44 113	222 329	6 160 918	251 830	6 412 748
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	170 749	0	170 749	128 558	0	128 558	42 191	0	42 191
93301	0	0	0	1 559 365	40 610	1 599 975	1 559 365	40 610	1 599 975	0	0	0
93302	0	0	0	1 559 365	40 464	1 599 829	1 559 365	40 464	1 599 829	0	0	0
93303	40 640	40 229	80 869	1 651 785	132 207	1 783 992	1 559 365	41 839	1 601 204	133 060	130 597	263 657
93304	102 660	100 974	203 634	30 400	31 914	62 314	133 060	132 888	265 948	0	0	0
93305	126 250	120 686	246 936	0	3 966	3 966	0	3 112	3 112	126 250	121 540	247 790
93801	7 414	0	7 414	24 121	0	24 121	24 619	0	24 619	6 916	0	6 916
Итого по активу (баланс)	276 964	261 889	538 853	4 995 785	249 161	5 244 946	4 964 332	258 913	5 223 245	308 417	252 137	560 554
Пассив
96001	0	0	0	0	129 185	129 185	0	171 367	171 367	0	42 182	42 182
96301	0	0	0	40 610	1 565 005	1 605 615	40 610	1 565 005	1 605 615	0	0	0
96302	0	0	0	40 610	1 559 689	1 600 299	40 610	1 559 689	1 600 299	0	0	0
96303	40 610	40 229	80 839	40 610	1 562 815	1 603 425	132 922	1 653 183	1 786 105	132 922	130 597	263 519
96304	102 562	100 974	203 536	132 922	132 929	265 851	30 360	31 955	62 315	0	0	0
96305	126 130	120 686	246 816	0	3 112	3 112	0	3 966	3 966	126 130	121 540	247 670
96801	7 662	0	7 662	37 892	0	37 892	37 413	0	37 413	7 183	0	7 183
Итого по пассиву (баланс)	276 964	261 889	538 853	292 644	4 952 735	5 245 379	281 915	4 985 165	5 267 080	266 235	294 319	560 554

Страница была полезной?