Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	147 842	0	147 842	35 822 847	0	35 822 847	35 799 129	0	35 799 129	171 560	0	171 560
30114	0	432 684	432 684	0	6 273 493	6 273 493	0	6 448 048	6 448 048	0	258 129	258 129
30202	20 574	0	20 574	286	0	286	0	0	0	20 860	0	20 860
30204	121 160	0	121 160	0	0	0	2 823	0	2 823	118 337	0	118 337
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	630 000	0	630 000	0	0	0	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 620 000	0	17 620 000	17 620 000	0	17 620 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	12 730 000	0	12 730 000	12 480 000	0	12 480 000	3 250 000	0	3 250 000
32004	3 100 000	0	3 100 000	3 750 000	0	3 750 000	6 400 000	0	6 400 000	450 000	0	450 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	2 600 000	0	2 600 000	900 000	0	900 000	3 700 000	0	3 700 000
32006	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	250 000	607 172	857 172	0	32 726	32 726	0	58 607	58 607	250 000	581 291	831 291
32009	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	0	2 134 178	2 134 178	0	2 134 178	2 134 178	0	0	0
32103	0	0	0	0	477 573	477 573	0	477 573	477 573	0	0	0
44608	0	1 614 670	1 614 670	0	87 030	87 030	0	155 855	155 855	0	1 545 845	1 545 845
45106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	260 000	0	260 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000
45205	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000
45206	995 000	484 401	1 479 401	80 000	26 109	106 109	58 000	46 757	104 757	1 017 000	463 753	1 480 753
45207	185 000	1 693 274	1 878 274	0	91 267	91 267	0	211 495	211 495	185 000	1 573 046	1 758 046
45208	0	1 905 810	1 905 810	0	102 722	102 722	0	206 550	206 550	0	1 801 982	1 801 982
45603	0	0	0	0	31 222	31 222	0	305	305	0	30 917	30 917
45604	0	129 173	129 173	0	5 812	5 812	0	42 234	42 234	0	92 751	92 751
45605	0	1 937 604	1 937 604	0	137 065	137 065	0	188 738	188 738	0	1 885 931	1 885 931
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	593	0	593	0	0	0	315	0	315	278	0	278
47107	257	0	257	315	0	315	0	0	0	572	0	572
47307	0	17 256	17 256	0	603	603	0	835	835	0	17 024	17 024
47408	0	0	0	1 777 394	1 612 261	3 389 655	1 777 394	1 612 261	3 389 655	0	0	0
47423	0	30 479	30 479	0	21 596	21 596	0	5 095	5 095	0	46 980	46 980
47427	30 792	18 303	49 095	38 386	13 579	51 965	19 583	17 629	37 212	49 595	14 253	63 848
60302	28 177	0	28 177	46	0	46	16	0	16	28 207	0	28 207
60306	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
60308	4	0	4	143	0	143	13	0	13	134	0	134
60310	1 910	0	1 910	3 746	0	3 746	2 880	0	2 880	2 776	0	2 776
60312	1 894	0	1 894	7 482	0	7 482	5 445	0	5 445	3 931	0	3 931
60314	577	3 097	3 674	648	40 352	41 000	364	22 444	22 808	861	21 005	21 866
60323	23	0	23	70	27	97	45	27	72	48	0	48
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	53 055	0	53 055	18 711	0	18 711	12 915	0	12 915	58 851	0	58 851
70606	763 590	0	763 590	136 563	0	136 563	0	0	0	900 153	0	900 153
70608	7 050 936	0	7 050 936	1 286 353	0	1 286 353	0	0	0	8 337 289	0	8 337 289
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	65 148	0	65 148	0	0	0	0	0	0	65 148	0	65 148
Итого по активу (баланс)	20 034 214	8 873 923	28 908 137	79 496 926	11 087 615	90 584 541	77 332 858	11 628 631	88 961 489	22 198 282	8 332 907	30 531 189
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	167 190	0	167 190	0	0	0	0	0	0	167 190	0	167 190
30220	0	0	0	0	25 298	25 298	0	25 298	25 298	0	0	0
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	355 227	355 227	0	361 852	361 852	0	408 545	408 545	0	401 920	401 920
31305	0	32 293	32 293	0	32 883	32 883	0	590	590	0	0	0
31405	0	322 934	322 934	0	31 171	31 171	0	17 406	17 406	0	309 169	309 169
31406	0	1 614 670	1 614 670	0	1 715 610	1 715 610	0	1 646 785	1 646 785	0	1 545 845	1 545 845
31408	0	2 544 720	2 544 720	0	245 627	245 627	0	137 159	137 159	0	2 436 252	2 436 252
31409	0	3 229 340	3 229 340	0	311 710	311 710	0	174 060	174 060	0	3 091 690	3 091 690
40701	1 856	0	1 856	1 225	0	1 225	0	0	0	631	0	631
40702	1 716 410	21 149	1 737 559	1 914 677	207 482	2 122 159	1 120 290	200 746	1 321 036	922 023	14 413	936 436
40807	5 681	932	6 613	2 906	34 679	37 585	3 876	34 629	38 505	6 651	882	7 533
42102	36 500	0	36 500	236 155	0	236 155	252 055	0	252 055	52 400	0	52 400
42103	424 630	0	424 630	240 700	0	240 700	22 000	0	22 000	205 930	0	205 930
42104	32 000	261 577	293 577	0	25 249	25 249	0	14 099	14 099	32 000	250 427	282 427
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44007	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
45215	41 100	0	41 100	0	0	0	8 400	0	8 400	49 500	0	49 500
45615	32 293	0	32 293	3 193	0	3 193	9 546	0	9 546	38 646	0	38 646
47108	1 082	0	1 082	315	0	315	315	0	315	1 082	0	1 082
47308	17 256	0	17 256	835	0	835	603	0	603	17 024	0	17 024
47407	0	0	0	1 565 111	1 829 608	3 394 719	1 565 111	1 829 608	3 394 719	0	0	0
47409	0	215 026	215 026	0	10 408	10 408	0	7 509	7 509	0	212 127	212 127
47416	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47422	660	0	660	660	0	660	702	0	702	702	0	702
47425	2 017	0	2 017	41 704	0	41 704	44 434	0	44 434	4 747	0	4 747
47426	4 415	5 887	10 302	4 180	6 128	10 308	4 758	6 132	10 890	4 993	5 891	10 884
60301	2 926	0	2 926	12 258	0	12 258	49 764	0	49 764	40 432	0	40 432
60305	0	0	0	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	43 773	0	43 773	40 010	0	40 010	3 214	0	3 214	6 977	0	6 977
60311	981	0	981	887	0	887	2 010	0	2 010	2 104	0	2 104
60313	183	0	183	312	0	312	129	0	129	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	67 251	0	67 251	0	0	0	1 715	0	1 715	68 966	0	68 966
70601	1 204 522	0	1 204 522	0	0	0	173 272	0	173 272	1 377 794	0	1 377 794
70603	7 051 656	0	7 051 656	0	0	0	1 261 125	0	1 261 125	8 312 781	0	8 312 781
Итого по пассиву (баланс)	20 304 382	8 603 755	28 908 137	4 310 921	4 837 724	9 148 645	6 269 112	4 502 585	10 771 697	22 262 573	8 268 616	30 531 189
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 134 847	4 228 295	6 363 142	293 721	227 903	521 624	107 886	408 133	516 019	2 320 682	4 048 065	6 368 747
91604	0	1 521	1 521	1 434	1 425	2 859	1 338	1 742	3 080	96	1 204	1 300
99998	25 434	0	25 434	0	0	0	0	0	0	25 434	0	25 434
Итого по активу (баланс)	2 160 281	4 229 816	6 390 097	295 155	229 328	524 483	109 224	409 875	519 099	2 346 212	4 049 269	6 395 481
Пассив
91507	25 434	0	25 434	0	0	0	0	0	0	25 434	0	25 434
99999	6 364 663	0	6 364 663	519 099	0	519 099	524 483	0	524 483	6 370 047	0	6 370 047
Итого по пассиву (баланс)	6 390 097	0	6 390 097	519 099	0	519 099	524 483	0	524 483	6 395 481	0	6 395 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	168 272	0	168 272	339 548	574 317	913 865	490 415	574 317	1 064 732	17 405	0	17 405
93002	0	0	0	0	42 040	42 040	0	42 040	42 040	0	0	0
93301	0	0	0	1 200 238	0	1 200 238	1 200 238	0	1 200 238	0	0	0
93302	66 562	0	66 562	1 133 676	0	1 133 676	1 200 238	0	1 200 238	0	0	0
93303	0	0	0	1 133 676	0	1 133 676	1 133 676	0	1 133 676	0	0	0
93305	42 450	40 525	82 975	42 160	43 559	85 719	0	4 127	4 127	84 610	79 957	164 567
93801	1 915	0	1 915	78 688	0	78 688	76 010	0	76 010	4 593	0	4 593
Итого по активу (баланс)	279 199	40 525	319 724	3 927 986	659 916	4 587 902	4 100 577	620 484	4 721 061	106 608	79 957	186 565
Пассив
96001	0	168 179	168 179	569 890	494 366	1 064 256	569 890	343 501	913 391	0	17 314	17 314
96002	0	0	0	0	41 920	41 920	0	41 920	41 920	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 225 762	1 225 762	0	1 225 762	1 225 762	0	0	0
96302	0	66 201	66 201	0	1 209 735	1 209 735	0	1 143 534	1 143 534	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 161 031	1 161 031	0	1 161 031	1 161 031	0	0	0
96305	42 440	40 525	82 965	0	4 177	4 177	42 110	43 609	85 719	84 550	79 957	164 507
96801	2 379	0	2 379	64 065	0	64 065	66 430	0	66 430	4 744	0	4 744
Итого по пассиву (баланс)	44 819	274 905	319 724	633 955	4 136 991	4 770 946	678 430	3 959 357	4 637 787	89 294	97 271	186 565

Страница была полезной?