Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119	0	119	135	0	135	131	0	131	123	0	123
20202	20 484	6 803	27 287	104 016	69 791	173 807	101 916	64 738	166 654	22 584	11 856	34 440
20209	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30102	234 570	0	234 570	9 454 045	0	9 454 045	9 466 278	0	9 466 278	222 337	0	222 337
30110	269	43 713	43 982	4 766 370	247 319	5 013 689	4 766 322	289 638	5 055 960	317	1 394	1 711
30114	0	0	0	0	20 765	20 765	0	20 378	20 378	0	387	387
30202	11 095	0	11 095	0	0	0	1 185	0	1 185	9 910	0	9 910
30204	167	0	167	0	0	0	93	0	93	74	0	74
30233	17	382	399	2 007	1 026	3 033	1 850	1 029	2 879	174	379	553
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31902	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 296 000	0	1 296 000	855 000	0	855 000	441 000	0	441 000
32002	105 000	0	105 000	750 000	0	750 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000
45107	42 844	0	42 844	2 480	0	2 480	1 931	0	1 931	43 393	0	43 393
45205	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
45206	232 877	0	232 877	45 433	0	45 433	61 010	0	61 010	217 300	0	217 300
45207	4 550	0	4 550	0	0	0	3 450	0	3 450	1 100	0	1 100
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	99 487	0	99 487	0	0	0	4 367	0	4 367	95 120	0	95 120
45507	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45812	3 424	0	3 424	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	3 424	0	3 424
45815	1 426	0	1 426	632	0	632	400	0	400	1 658	0	1 658
45912	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45915	88	0	88	145	0	145	112	0	112	121	0	121
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	226 191	227 364	453 555	226 191	227 364	453 555	0	0	0
47423	176	0	176	4	0	4	1	0	1	179	0	179
47427	7 138	0	7 138	7 770	0	7 770	8 386	0	8 386	6 522	0	6 522
50206	57 560	0	57 560	372	0	372	0	0	0	57 932	0	57 932
50207	30 681	0	30 681	189	0	189	20 755	0	20 755	10 115	0	10 115
50208	40 955	0	40 955	258	0	258	755	0	755	40 458	0	40 458
50221	12	0	12	23	0	23	29	0	29	6	0	6
51403	40 163	0	40 163	180	0	180	0	0	0	40 343	0	40 343
51504	5 590	0	5 590	61	0	61	0	0	0	5 651	0	5 651
51506	43 213	0	43 213	389	0	389	0	0	0	43 602	0	43 602
52503	506	0	506	0	0	0	99	0	99	407	0	407
60302	1 369	0	1 369	51	0	51	360	0	360	1 060	0	1 060
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	4	0	4	227	0	227	229	0	229	2	0	2
60312	944	0	944	903	0	903	1 130	0	1 130	717	0	717
60401	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
60701	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	24	0	24	126	0	126	150	0	150	0	0	0
61009	0	0	0	150	0	150	55	0	55	95	0	95
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	20 755	0	20 755	20 755	0	20 755	0	0	0
61403	5 714	0	5 714	115	0	115	278	0	278	5 551	0	5 551
70606	212 200	0	212 200	36 969	0	36 969	33	0	33	249 136	0	249 136
70608	8 653	0	8 653	1 552	0	1 552	0	0	0	10 205	0	10 205
70610	298	0	298	40	0	40	0	0	0	338	0	338
70611	2 067	0	2 067	273	0	273	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по активу (баланс)	1 319 385	50 898	1 370 283	20 004 320	566 265	20 570 585	19 634 710	603 147	20 237 857	1 688 995	14 016	1 703 011
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	12	0	12	29	0	29	23	0	23	6	0	6
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30126	97	0	97	1 203	0	1 203	1 110	0	1 110	4	0	4
30226	4	0	4	9	0	9	11	0	11	6	0	6
30232	0	0	0	1 917	2 072	3 989	1 917	2 072	3 989	0	0	0
40701	352	0	352	5 350	0	5 350	5 676	0	5 676	678	0	678
40702	732 910	41 730	774 640	7 858 390	442 926	8 301 316	8 195 204	401 420	8 596 624	1 069 724	224	1 069 948
40703	241	0	241	259	0	259	147	0	147	129	0	129
40802	893	0	893	2 337	0	2 337	2 125	0	2 125	681	0	681
40807	1 784	108	1 892	10 383	2	10 385	10 760	4	10 764	2 161	110	2 271
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
40910	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40911	0	0	0	6 503	0	6 503	6 503	0	6 503	0	0	0
40912	0	0	0	193	1 229	1 422	193	1 229	1 422	0	0	0
40913	0	0	0	574	846	1 420	574	846	1 420	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	36	0	36	24	0	24	0	0	0	12	0	12
42312	60	0	60	12	0	12	6	0	6	54	0	54
42313	606	0	606	0	0	0	48	0	48	654	0	654
42314	192	0	192	30	0	30	6	0	6	168	0	168
45115	712	0	712	45	0	45	181	0	181	848	0	848
45215	7 023	0	7 023	8 539	0	8 539	6 730	0	6 730	5 214	0	5 214
45515	6 033	0	6 033	1 878	0	1 878	11 267	0	11 267	15 422	0	15 422
45818	4 771	0	4 771	3 419	0	3 419	3 646	0	3 646	4 998	0	4 998
45918	63	0	63	3	0	3	35	0	35	95	0	95
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	227 187	226 228	453 415	227 187	226 228	453 415	0	0	0
47416	0	0	0	4 089	824	4 913	4 219	824	5 043	130	0	130
47422	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47425	3 257	0	3 257	7 834	0	7 834	6 939	0	6 939	2 362	0	2 362
47426	170	0	170	318	0	318	174	0	174	26	0	26
50220	119	0	119	131	0	131	135	0	135	123	0	123
51510	1 464	0	1 464	0	0	0	14	0	14	1 478	0	1 478
52301	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	27 543	0	27 543	7 993	0	7 993	0	0	0	19 550	0	19 550
52306	19 017	0	19 017	28	0	28	39	0	39	19 028	0	19 028
52501	2 573	0	2 573	213	0	213	505	0	505	2 865	0	2 865
60301	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60305	9	0	9	4 042	0	4 042	4 042	0	4 042	9	0	9
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	55	0	55	113	0	113
60311	97	0	97	428	0	428	1 186	0	1 186	855	0	855
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	151	0	151	256	0	256	155	0	155	50	0	50
60601	1 271	0	1 271	0	0	0	89	0	89	1 360	0	1 360
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61304	614	0	614	111	0	111	80	0	80	583	0	583
70601	220 816	0	220 816	0	0	0	33 070	0	33 070	253 886	0	253 886
70603	8 800	0	8 800	0	0	0	1 872	0	1 872	10 672	0	10 672
70605	218	0	218	0	0	0	28	0	28	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 328 445	41 838	1 370 283	8 180 816	674 309	8 855 125	8 555 048	632 805	9 187 853	1 702 677	334	1 703 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 043	0	10 043	0	0	0	7 993	0	7 993	2 050	0	2 050
90901	8 373	0	8 373	436	0	436	8 796	0	8 796	13	0	13
90902	471 153	0	471 153	4 133	0	4 133	4 101	0	4 101	471 185	0	471 185
91202	95 736	0	95 736	0	0	0	0	0	0	95 736	0	95 736
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	571 209	0	571 209	0	0	0	75 858	0	75 858	495 351	0	495 351
91604	690	0	690	271	0	271	220	0	220	741	0	741
99998	349 319	0	349 319	83 160	0	83 160	73 306	0	73 306	359 173	0	359 173
Итого по активу (баланс)	1 506 526	0	1 506 526	88 000	0	88 000	170 274	0	170 274	1 424 252	0	1 424 252
Пассив
91312	226 877	0	226 877	3 026	0	3 026	20 542	0	20 542	244 393	0	244 393
91315	90 940	0	90 940	0	0	0	0	0	0	90 940	0	90 940
91316	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
91317	31 162	0	31 162	67 800	0	67 800	60 138	0	60 138	23 500	0	23 500
91507	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 157 207	0	1 157 207	96 884	0	96 884	4 756	0	4 756	1 065 079	0	1 065 079
Итого по пассиву (баланс)	1 506 526	0	1 506 526	170 190	0	170 190	87 916	0	87 916	1 424 252	0	1 424 252
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	102 909	0	102 909	102 909	0	102 909	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 930	0	102 930	102 930	0	102 930	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	103 356	103 356	0	103 356	103 356	0	0	0
96801	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	426	103 356	103 782	426	103 356	103 782	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	142 165,0000	0	0	0,0000	0	0	19 850,0000	0	0	122 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 176,0000	0	0	0,0000	0	0	19 850,0000	0	0	122 326,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	19 850,0000	0	0	19 850,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	142 165,0000	0	0	19 850,0000	0	0	0,0000	0	0	122 315,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 176,0000	0	0	39 700,0000	0	0	19 850,0000	0	0	122 326,0000

Страница была полезной?