• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 124 0 124 364 0 364 345 0 345 143 0 143
20202 18 917 10 489 29 406 69 283 41 172 110 455 74 905 41 165 116 070 13 295 10 496 23 791
20209 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30102 220 484 0 220 484 7 021 110 0 7 021 110 7 015 565 0 7 015 565 226 029 0 226 029
30110 1 083 2 959 4 042 4 187 759 237 516 4 425 275 4 188 172 219 355 4 407 527 670 21 120 21 790
30202 10 481 0 10 481 11 738 0 11 738 10 481 0 10 481 11 738 0 11 738
30204 18 0 18 24 0 24 18 0 18 24 0 24
30233 200 356 556 3 192 490 3 682 3 208 469 3 677 184 377 561
30602 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31902 0 0 0 2 775 000 0 2 775 000 2 775 000 0 2 775 000 0 0 0
31903 160 000 0 160 000 800 000 0 800 000 780 000 0 780 000 180 000 0 180 000
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32003 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
45107 43 587 0 43 587 2 920 0 2 920 1 753 0 1 753 44 754 0 44 754
45204 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45205 85 500 0 85 500 0 0 0 0 0 0 85 500 0 85 500
45206 222 884 0 222 884 16 521 0 16 521 7 725 0 7 725 231 680 0 231 680
45207 7 450 0 7 450 0 0 0 1 200 0 1 200 6 250 0 6 250
45505 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45506 105 462 0 105 462 120 0 120 2 889 0 2 889 102 693 0 102 693
45507 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45812 3 440 0 3 440 0 0 0 16 0 16 3 424 0 3 424
45815 1 070 0 1 070 150 0 150 0 0 0 1 220 0 1 220
45915 55 0 55 34 0 34 34 0 34 55 0 55
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
47408 0 0 0 217 740 219 330 437 070 217 740 219 330 437 070 0 0 0
47423 179 0 179 5 0 5 5 0 5 179 0 179
47427 6 242 0 6 242 7 679 0 7 679 6 985 0 6 985 6 936 0 6 936
50206 73 491 0 73 491 458 0 458 0 0 0 73 949 0 73 949
50207 30 466 0 30 466 196 0 196 0 0 0 30 662 0 30 662
50208 81 396 0 81 396 434 0 434 41 132 0 41 132 40 698 0 40 698
50221 93 0 93 24 0 24 88 0 88 29 0 29
51504 0 0 0 5 530 0 5 530 0 0 0 5 530 0 5 530
51506 42 447 0 42 447 377 0 377 0 0 0 42 824 0 42 824
52503 655 0 655 0 0 0 115 0 115 540 0 540
60302 281 0 281 207 0 207 112 0 112 376 0 376
60308 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
60310 0 0 0 392 0 392 392 0 392 0 0 0
60312 2 275 0 2 275 1 033 0 1 033 2 619 0 2 619 689 0 689
60401 4 233 0 4 233 0 0 0 0 0 0 4 233 0 4 233
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61008 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
61009 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
61210 0 0 0 41 132 0 41 132 41 132 0 41 132 0 0 0
61403 5 262 0 5 262 298 0 298 311 0 311 5 249 0 5 249
70606 183 003 0 183 003 14 941 0 14 941 0 0 0 197 944 0 197 944
70608 5 566 0 5 566 2 228 0 2 228 0 0 0 7 794 0 7 794
70610 180 0 180 76 0 76 0 0 0 256 0 256
70611 2 452 0 2 452 489 0 489 0 0 0 2 941 0 2 941
Итого по активу (баланс) 1 339 982 13 804 1 353 786 15 606 745 498 508 16 105 253 15 602 233 480 319 16 082 552 1 344 494 31 993 1 376 487
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10603 93 0 93 88 0 88 24 0 24 29 0 29
10701 30 129 0 30 129 0 0 0 0 0 0 30 129 0 30 129
30126 22 0 22 252 0 252 330 0 330 100 0 100
30226 6 0 6 4 0 4 4 0 4 6 0 6
30232 0 0 0 1 340 1 096 2 436 1 340 1 096 2 436 0 0 0
40701 776 0 776 18 634 0 18 634 23 812 0 23 812 5 954 0 5 954
40702 827 166 1 253 828 419 6 152 072 262 803 6 414 875 6 136 885 280 286 6 417 171 811 979 18 736 830 715
40703 204 0 204 33 0 33 0 0 0 171 0 171
40802 1 315 0 1 315 1 553 0 1 553 905 0 905 667 0 667
40807 3 566 102 3 668 1 113 5 1 118 639 9 648 3 092 106 3 198
40905 0 0 0 2 023 0 2 023 2 023 0 2 023 0 0 0
40909 0 0 0 3 34 37 3 34 37 0 0 0
40910 0 0 0 6 2 8 6 2 8 0 0 0
40911 0 0 0 16 436 0 16 436 16 436 0 16 436 0 0 0
40912 0 0 0 147 708 855 147 708 855 0 0 0
40913 0 0 0 115 422 537 115 422 537 0 0 0
41505 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42309 12 0 12 48 0 48 42 0 42 6 0 6
42311 6 0 6 12 0 12 36 0 36 30 0 30
42312 42 0 42 6 0 6 24 0 24 60 0 60
42313 558 0 558 36 0 36 72 0 72 594 0 594
42314 192 0 192 18 0 18 12 0 12 186 0 186
45115 793 0 793 1 105 0 1 105 1 069 0 1 069 757 0 757
45215 8 214 0 8 214 646 0 646 212 0 212 7 780 0 7 780
45515 6 611 0 6 611 408 0 408 0 0 0 6 203 0 6 203
45818 4 510 0 4 510 16 0 16 126 0 126 4 620 0 4 620
45918 55 0 55 8 0 8 8 0 8 55 0 55
47108 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
47407 0 0 0 218 886 217 956 436 842 218 886 217 956 436 842 0 0 0
47416 308 0 308 14 789 0 14 789 14 503 0 14 503 22 0 22
47422 0 0 0 471 0 471 471 0 471 0 0 0
47425 2 679 0 2 679 1 057 0 1 057 1 747 0 1 747 3 369 0 3 369
47426 170 0 170 170 0 170 164 0 164 164 0 164
50220 124 0 124 345 0 345 364 0 364 143 0 143
51510 1 273 0 1 273 0 0 0 178 0 178 1 451 0 1 451
52301 4 205 0 4 205 5 574 0 5 574 2 439 0 2 439 1 070 0 1 070
52305 25 343 0 25 343 0 0 0 2 200 0 2 200 27 543 0 27 543
52306 20 583 0 20 583 2 473 0 2 473 902 0 902 19 012 0 19 012
52501 1 772 0 1 772 51 0 51 340 0 340 2 061 0 2 061
60301 0 0 0 2 211 0 2 211 2 211 0 2 211 0 0 0
60305 52 0 52 4 384 0 4 384 4 332 0 4 332 0 0 0
60309 148 0 148 0 0 0 85 0 85 233 0 233
60311 938 0 938 1 423 0 1 423 1 341 0 1 341 856 0 856
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 638 0 638 153 0 153 43 0 43 528 0 528
60601 1 102 0 1 102 0 0 0 84 0 84 1 186 0 1 186
60903 23 0 23 0 0 0 2 0 2 25 0 25
61304 550 0 550 84 0 84 210 0 210 676 0 676
70601 187 310 0 187 310 195 0 195 16 385 0 16 385 203 500 0 203 500
70603 5 549 0 5 549 0 0 0 2 405 0 2 405 7 954 0 7 954
70605 141 0 141 0 0 0 40 0 40 181 0 181
Итого по пассиву (баланс) 1 352 431 1 355 1 353 786 6 448 416 483 026 6 931 442 6 453 630 500 513 6 954 143 1 357 645 18 842 1 376 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 9 449 0 9 449 2 200 0 2 200 1 606 0 1 606 10 043 0 10 043
90901 15 0 15 554 0 554 556 0 556 13 0 13
90902 460 994 0 460 994 321 0 321 314 0 314 461 001 0 461 001
91202 50 000 0 50 000 5 735 0 5 735 0 0 0 55 735 0 55 735
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 556 544 0 556 544 3 320 0 3 320 0 0 0 559 864 0 559 864
91604 546 0 546 253 0 253 208 0 208 591 0 591
99998 341 666 0 341 666 32 568 0 32 568 27 185 0 27 185 347 049 0 347 049
Итого по активу (баланс) 1 419 217 0 1 419 217 44 951 0 44 951 29 869 0 29 869 1 434 299 0 1 434 299
Пассив
91003 0 0 0 1 257 0 1 257 1 257 0 1 257 0 0 0
91004 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
91312 218 253 0 218 253 892 0 892 6 729 0 6 729 224 090 0 224 090
91315 86 294 0 86 294 3 564 0 3 564 8 210 0 8 210 90 940 0 90 940
91316 270 0 270 3 040 0 3 040 2 920 0 2 920 150 0 150
91317 36 509 0 36 509 18 426 0 18 426 13 446 0 13 446 31 529 0 31 529
91507 311 0 311 0 0 0 0 0 0 311 0 311
91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
99999 1 077 551 0 1 077 551 2 635 0 2 635 12 334 0 12 334 1 087 250 0 1 087 250
Итого по пассиву (баланс) 1 419 217 0 1 419 217 29 820 0 29 820 44 902 0 44 902 1 434 299 0 1 434 299
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 181 635,0000 0 0 0,0000 0 0 39 470,0000 0 0 142 165,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 181 641,0000 0 0 3,0000 0 0 39 470,0000 0 0 142 174,0000
Пассив
98050 0 0 29 476,0000 0 0 49 470,0000 0 0 65 603,0000 0 0 45 609,0000
98070 0 0 152 165,0000 0 0 65 600,0000 0 0 10 000,0000 0 0 96 565,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 181 641,0000 0 0 115 070,0000 0 0 75 603,0000 0 0 142 174,0000
Страница была полезной?