Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	55	0	55	35	0	35	63	0	63
20202	11 642	6 280	17 922	44 570	24 534	69 104	35 936	24 312	60 248	20 276	6 502	26 778
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	199 879	0	199 879	7 259 789	0	7 259 789	7 296 419	0	7 296 419	163 249	0	163 249
30110	894	48 920	49 814	8 672 550	497 958	9 170 508	8 673 017	544 534	9 217 551	427	2 344	2 771
30202	8 566	0	8 566	2 356	0	2 356	0	0	0	10 922	0	10 922
30204	322	0	322	374	0	374	0	0	0	696	0	696
30233	502	353	855	201	292	493	549	295	844	154	350	504
30602	629	0	629	20 000	0	20 000	20 570	0	20 570	59	0	59
31902	240 000	0	240 000	6 342 000	0	6 342 000	6 332 000	0	6 332 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45106	216	0	216	0	0	0	45	0	45	171	0	171
45107	36 875	0	36 875	0	0	0	1 331	0	1 331	35 544	0	35 544
45201	13 970	0	13 970	2 037	0	2 037	16 007	0	16 007	0	0	0
45203	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	204 155	0	204 155	45 000	0	45 000	90 755	0	90 755	158 400	0	158 400
45207	6 055	0	6 055	6 250	0	6 250	315	0	315	11 990	0	11 990
45505	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
45506	144 867	0	144 867	0	0	0	5 532	0	5 532	139 335	0	139 335
45815	713	0	713	70	0	70	0	0	0	783	0	783
45915	34	0	34	67	0	67	29	0	29	72	0	72
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	391 413	392 055	783 468	391 413	392 055	783 468	0	0	0
47423	168	0	168	3	0	3	0	0	0	171	0	171
47427	6 169	0	6 169	6 588	0	6 588	8 612	0	8 612	4 145	0	4 145
50206	2 998	0	2 998	18	0	18	0	0	0	3 016	0	3 016
50208	39 712	0	39 712	20 824	0	20 824	0	0	0	60 536	0	60 536
50221	10	0	10	24	0	24	23	0	23	11	0	11
51506	40 941	0	40 941	352	0	352	0	0	0	41 293	0	41 293
52503	3 344	0	3 344	4 017	0	4 017	1 771	0	1 771	5 590	0	5 590
60302	157	0	157	136	0	136	120	0	120	173	0	173
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	1 213	0	1 213	1 705	0	1 705	1 114	0	1 114	1 804	0	1 804
60401	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	4 849	0	4 849	48	0	48	200	0	200	4 697	0	4 697
70606	13 718	0	13 718	41 302	0	41 302	0	0	0	55 020	0	55 020
70608	2 170	0	2 170	705	0	705	0	0	0	2 875	0	2 875
70610	12	0	12	35	0	35	0	0	0	47	0	47
70611	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70706	247 531	0	247 531	0	0	0	0	0	0	247 531	0	247 531
70708	35 666	0	35 666	0	0	0	0	0	0	35 666	0	35 666
70710	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
70711	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
Итого по активу (баланс)	1 347 530	55 553	1 403 083	25 123 063	914 839	26 037 902	25 132 367	961 196	26 093 563	1 338 226	9 196	1 347 422
Пассив
10208	190 000	0	190 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	190 000	0	190 000
10603	10	0	10	23	0	23	24	0	24	11	0	11
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	65	0	65	994	0	994	939	0	939	10	0	10
30226	9	0	9	7	0	7	3	0	3	5	0	5
30232	0	0	0	248	355	603	248	355	603	0	0	0
40701	810	0	810	12 639	0	12 639	12 544	0	12 544	715	0	715
40702	571 965	30 249	602 214	6 034 948	655 960	6 690 908	6 041 968	626 335	6 668 303	578 985	624	579 609
40703	469	0	469	330	0	330	475	0	475	614	0	614
40802	569	0	569	946	0	946	1 078	0	1 078	701	0	701
40807	1 232	0	1 232	1 652	197	1 849	916	197	1 113	496	0	496
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
40912	0	0	0	71	66	137	71	66	137	0	0	0
40913	0	0	0	52	298	350	52	298	350	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	60	0	60	18	0	18	12	0	12	54	0	54
42313	462	0	462	18	0	18	48	0	48	492	0	492
42314	168	0	168	0	0	0	12	0	12	180	0	180
45115	701	0	701	25	0	25	0	0	0	676	0	676
45215	12 082	0	12 082	17 749	0	17 749	16 833	0	16 833	11 166	0	11 166
45515	5 760	0	5 760	2 193	0	2 193	0	0	0	3 567	0	3 567
45818	713	0	713	0	0	0	70	0	70	783	0	783
45918	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	391 837	391 446	783 283	391 837	391 446	783 283	0	0	0
47416	7	0	7	3 022	0	3 022	11 987	0	11 987	8 972	0	8 972
47422	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47425	1 308	0	1 308	12 254	0	12 254	11 956	0	11 956	1 010	0	1 010
47426	156	0	156	282	0	282	137	0	137	11	0	11
50220	43	0	43	35	0	35	55	0	55	63	0	63
51510	409	0	409	0	0	0	4	0	4	413	0	413
52301	68 254	0	68 254	115 828	0	115 828	60 754	0	60 754	13 180	0	13 180
52303	16 000	17 826	33 826	16 000	17 982	33 982	1 100	156	1 256	1 100	0	1 100
52304	44 254	0	44 254	44 254	0	44 254	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135
52305	46 060	0	46 060	0	0	0	37 715	0	37 715	83 775	0	83 775
52306	30 396	0	30 396	515	0	515	5 533	0	5 533	35 414	0	35 414
52501	2 248	16	2 264	92	18	110	453	2	455	2 609	0	2 609
60301	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60305	14	0	14	4 289	0	4 289	4 275	0	4 275	0	0	0
60309	98	0	98	0	0	0	112	0	112	210	0	210
60311	910	0	910	1 137	0	1 137	1 153	0	1 153	926	0	926
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	176	0	176	234	0	234	616	0	616	558	0	558
60601	822	0	822	0	0	0	66	0	66	888	0	888
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61304	606	0	606	83	0	83	86	0	86	609	0	609
70601	15 775	0	15 775	0	0	0	44 523	0	44 523	60 298	0	60 298
70603	2 091	0	2 091	0	0	0	779	0	779	2 870	0	2 870
70605	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
70701	260 393	0	260 393	0	0	0	0	0	0	260 393	0	260 393
70703	36 595	0	36 595	0	0	0	0	0	0	36 595	0	36 595
70705	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
Итого по пассиву (баланс)	1 354 992	48 091	1 403 083	6 727 841	1 066 322	7 794 163	6 719 647	1 018 855	7 738 502	1 346 798	624	1 347 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 575	0	11 575	37 216	0	37 216	0	0	0	48 791	0	48 791
90901	9	0	9	799	0	799	672	0	672	136	0	136
90902	444 432	0	444 432	3 003	0	3 003	2 998	0	2 998	444 437	0	444 437
91202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	552 049	0	552 049	57 096	0	57 096	189 830	0	189 830	419 315	0	419 315
91604	296	0	296	114	0	114	81	0	81	329	0	329
99998	257 617	0	257 617	182 318	0	182 318	145 564	0	145 564	294 371	0	294 371
Итого по активу (баланс)	1 315 980	0	1 315 980	280 547	0	280 547	339 145	0	339 145	1 257 382	0	1 257 382
Пассив
91003	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
91004	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	30 180	0	30 180	32 180	0	32 180
91312	186 134	0	186 134	28 607	0	28 607	10 459	0	10 459	167 986	0	167 986
91315	22 995	0	22 995	3 181	0	3 181	23 749	0	23 749	43 563	0	43 563
91317	46 231	0	46 231	111 047	0	111 047	115 117	0	115 117	50 301	0	50 301
91507	257	0	257	0	0	0	55	0	55	312	0	312
91508	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
99999	1 058 363	0	1 058 363	193 557	0	193 557	98 205	0	98 205	963 011	0	963 011
Итого по пассиву (баланс)	1 315 980	0	1 315 980	339 122	0	339 122	280 524	0	280 524	1 257 382	0	1 257 382
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	4 071	4 074	3	4 071	4 074	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	41 918,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	61 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 925,0000	0	0	40 007,0000	0	0	20 000,0000	0	0	61 932,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	41 919,0000	0	0	0,0000	0	0	20 007,0000	0	0	61 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 925,0000	0	0	40 000,0000	0	0	60 007,0000	0	0	61 932,0000

Страница была полезной?