Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	527	0	527	73	0	73	542	0	542	58	0	58
20202	22 898	1 632	24 530	24 067	3 464	27 531	43 323	3 456	46 779	3 642	1 640	5 282
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	208 181	0	208 181	6 465 913	0	6 465 913	6 405 090	0	6 405 090	269 004	0	269 004
30110	0	64 313	64 313	0	349 406	349 406	0	399 648	399 648	0	14 071	14 071
30202	6 582	0	6 582	0	0	0	45	0	45	6 537	0	6 537
30204	1 404	0	1 404	0	0	0	18	0	18	1 386	0	1 386
30402	184	0	184	0	0	0	4	0	4	180	0	180
30602	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000
32003	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45106	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
45107	48 053	0	48 053	0	0	0	9 716	0	9 716	38 337	0	38 337
45201	13 997	0	13 997	1 112	0	1 112	1 150	0	1 150	13 959	0	13 959
45203	29 000	0	29 000	83 500	0	83 500	91 500	0	91 500	21 000	0	21 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	298 870	0	298 870	0	0	0	3 515	0	3 515	295 355	0	295 355
45207	4 500	0	4 500	0	0	0	200	0	200	4 300	0	4 300
45505	2 148	0	2 148	3 500	0	3 500	96	0	96	5 552	0	5 552
45506	144 245	0	144 245	9 375	0	9 375	1 438	0	1 438	152 182	0	152 182
45815	442	0	442	66	0	66	0	0	0	508	0	508
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	168 703	192 977	361 680	168 703	192 977	361 680	0	0	0
47423	49	0	49	124	0	124	1	0	1	172	0	172
47427	7 836	0	7 836	8 097	0	8 097	7 959	0	7 959	7 974	0	7 974
50206	3 035	0	3 035	20	0	20	115	0	115	2 940	0	2 940
50208	26 355	0	26 355	218	0	218	26 573	0	26 573	0	0	0
51503	17 298	0	17 298	258	0	258	7 000	0	7 000	10 556	0	10 556
51506	0	0	0	28 301	0	28 301	0	0	0	28 301	0	28 301
52503	3 875	0	3 875	78	0	78	1 038	0	1 038	2 915	0	2 915
60302	1 959	0	1 959	14	0	14	915	0	915	1 058	0	1 058
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	277	0	277	253	0	253	24	0	24
60312	796	0	796	2 090	0	2 090	1 262	0	1 262	1 624	0	1 624
60401	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
60701	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61008	0	0	0	263	0	263	257	0	257	6	0	6
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	33 573	0	33 573	33 573	0	33 573	0	0	0
61403	5 239	0	5 239	231	0	231	160	0	160	5 310	0	5 310
70606	178 356	0	178 356	17 897	0	17 897	0	0	0	196 253	0	196 253
70608	25 695	0	25 695	6 441	0	6 441	0	0	0	32 136	0	32 136
70610	319	0	319	52	0	52	0	0	0	371	0	371
70611	1 408	0	1 408	912	0	912	0	0	0	2 320	0	2 320
Итого по активу (баланс)	1 079 228	65 945	1 145 173	7 160 477	545 847	7 706 324	7 109 637	596 081	7 705 718	1 130 068	15 711	1 145 779
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	48	0	48	552	0	552	638	0	638	134	0	134
30220	0	0	0	0	82 642	82 642	0	82 642	82 642	0	0	0
31302	0	0	0	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
31303	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
40701	1 333	0	1 333	10 641	0	10 641	11 362	0	11 362	2 054	0	2 054
40702	489 404	83 924	573 328	5 939 276	289 075	6 228 351	5 965 287	214 204	6 179 491	515 415	9 053	524 468
40703	837	0	837	304	0	304	472	0	472	1 005	0	1 005
40802	849	0	849	1 481	0	1 481	776	0	776	144	0	144
40807	1 039	0	1 039	1 728	0	1 728	1 336	0	1 336	647	0	647
40911	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42311	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
42313	72	0	72	6	0	6	144	0	144	210	0	210
42314	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45115	836	0	836	48	0	48	87	0	87	875	0	875
45215	13 143	0	13 143	1 340	0	1 340	1 236	0	1 236	13 039	0	13 039
45515	7 093	0	7 093	1 321	0	1 321	3 375	0	3 375	9 147	0	9 147
45818	442	0	442	0	0	0	66	0	66	508	0	508
45918	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	192 873	168 742	361 615	192 873	168 742	361 615	0	0	0
47416	45	0	45	8 540	0	8 540	8 857	0	8 857	362	0	362
47422	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47425	1 559	0	1 559	2 475	0	2 475	2 850	0	2 850	1 934	0	1 934
47426	151	0	151	252	0	252	257	0	257	156	0	156
50220	527	0	527	542	0	542	73	0	73	58	0	58
51510	519	0	519	203	0	203	850	0	850	1 166	0	1 166
52304	38 040	0	38 040	0	0	0	32 034	0	32 034	70 074	0	70 074
52305	27 257	0	27 257	0	0	0	1 200	0	1 200	28 457	0	28 457
52306	28 480	0	28 480	11 148	0	11 148	51	0	51	17 383	0	17 383
52501	955	0	955	1	0	1	187	0	187	1 141	0	1 141
60301	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60305	0	0	0	3 399	0	3 399	3 414	0	3 414	15	0	15
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	201	0	201	201	0	201	102	0	102	102	0	102
60311	815	0	815	989	0	989	1 001	0	1 001	827	0	827
60313	199	0	199	398	0	398	199	0	199	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	0	0	0	433	0	433	755	0	755	322	0	322
60601	616	0	616	0	0	0	41	0	41	657	0	657
60903	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61304	274	0	274	38	0	38	133	0	133	369	0	369
70601	186 790	0	186 790	0	0	0	17 542	0	17 542	204 332	0	204 332
70603	26 690	0	26 690	0	0	0	6 397	0	6 397	33 087	0	33 087
70605	334	0	334	0	0	0	33	0	33	367	0	367
Итого по пассиву (баланс)	1 061 249	83 924	1 145 173	6 614 563	540 459	7 155 022	6 690 040	465 588	7 155 628	1 136 726	9 053	1 145 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 745	0	3 745	1 200	0	1 200	0	0	0	4 945	0	4 945
90901	7	0	7	320	0	320	319	0	319	8	0	8
90902	5 859	0	5 859	1 413	0	1 413	1 864	0	1 864	5 408	0	5 408
91202	31 127	0	31 127	35 000	0	35 000	18 116	0	18 116	48 011	0	48 011
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	755 313	0	755 313	487	0	487	4 131	0	4 131	751 669	0	751 669
91604	147	0	147	23	0	23	0	0	0	170	0	170
99998	333 220	0	333 220	130 873	0	130 873	110 297	0	110 297	353 796	0	353 796
Итого по активу (баланс)	1 129 420	0	1 129 420	169 316	0	169 316	134 727	0	134 727	1 164 009	0	1 164 009
Пассив
91311	13 116	0	13 116	11 116	0	11 116	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	234 166	0	234 166	0	0	0	15 559	0	15 559	249 725	0	249 725
91315	7 810	0	7 810	5 799	0	5 799	18 963	0	18 963	20 974	0	20 974
91317	72 803	0	72 803	88 212	0	88 212	96 351	0	96 351	80 942	0	80 942
91507	5 325	0	5 325	5 170	0	5 170	0	0	0	155	0	155
99999	796 200	0	796 200	24 430	0	24 430	38 443	0	38 443	810 213	0	810 213
Итого по пассиву (баланс)	1 129 420	0	1 129 420	134 727	0	134 727	169 316	0	169 316	1 164 009	0	1 164 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 806	23 806	0	123 193	123 193	0	146 999	146 999	0	0	0
93801	28	0	28	418	0	418	446	0	446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28	23 806	23 834	418	123 193	123 611	446	146 999	147 445	0	0	0
Пассив
96001	23 834	0	23 834	146 429	0	146 429	122 595	0	122 595	0	0	0
96801	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 834	0	23 834	146 663	0	146 663	122 829	0	122 829	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	27 585,0000	0	0	0,0000	0	0	24 700,0000	0	0	2 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 591,0000	0	0	4,0000	0	0	24 702,0000	0	0	2 893,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	24 701,0000	0	0	24 704,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	27 587,0000	0	0	24 701,0000	0	0	0,0000	0	0	2 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 591,0000	0	0	49 402,0000	0	0	24 704,0000	0	0	2 893,0000

Страница была полезной?