Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80	0	80	80	0	80	40	0	40	120	0	120
20202	14 720	1 838	16 558	100 069	183	100 252	77 258	108	77 366	37 531	1 913	39 444
30102	270 293	0	270 293	6 071 810	0	6 071 810	6 037 887	0	6 037 887	304 216	0	304 216
30110	0	5 977	5 977	0	136 969	136 969	0	138 902	138 902	0	4 044	4 044
30202	23 512	0	23 512	0	0	0	12 307	0	12 307	11 205	0	11 205
30204	56	0	56	0	0	0	34	0	34	22	0	22
30402	1 028	0	1 028	8 610 245	0	8 610 245	8 611 005	0	8 611 005	268	0	268
30602	172	0	172	25 691	0	25 691	25 841	0	25 841	22	0	22
31902	450 000	0	450 000	6 072 000	0	6 072 000	6 322 000	0	6 322 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 797 000	0	1 797 000	1 797 000	0	1 797 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
45107	38 623	0	38 623	8 001	0	8 001	7 025	0	7 025	39 599	0	39 599
45201	15 691	0	15 691	8 843	0	8 843	10 596	0	10 596	13 938	0	13 938
45204	3 315	0	3 315	0	0	0	3 315	0	3 315	0	0	0
45205	15 022	0	15 022	0	0	0	8 678	0	8 678	6 344	0	6 344
45206	202 387	0	202 387	122 500	0	122 500	60 457	0	60 457	264 430	0	264 430
45207	45 000	0	45 000	2 000	0	2 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	4 641	0	4 641	0	0	0	362	0	362	4 279	0	4 279
45506	48 617	0	48 617	67 100	0	67 100	434	0	434	115 283	0	115 283
47408	0	0	0	134 973	133 436	268 409	134 973	133 436	268 409	0	0	0
47423	11	0	11	45 003	0	45 003	45 001	0	45 001	13	0	13
47427	4 626	0	4 626	6 752	0	6 752	6 270	0	6 270	5 108	0	5 108
50206	12 629	0	12 629	4 632	0	4 632	0	0	0	17 261	0	17 261
50207	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
50208	10 970	0	10 970	21 482	0	21 482	666	0	666	31 786	0	31 786
50221	0	0	0	27	0	27	15	0	15	12	0	12
52503	7 654	30	7 684	0	1	1	1 248	4	1 252	6 406	27	6 433
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	1 225	0	1 225	1 243	0	1 243	713	0	713	1 755	0	1 755
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
60701	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	105	0	105	78	0	78	126	0	126	57	0	57
61009	34	0	34	47	0	47	62	0	62	19	0	19
61210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	4 842	0	4 842	49	0	49	126	0	126	4 765	0	4 765
70606	16 469	0	16 469	24 285	0	24 285	0	0	0	40 754	0	40 754
70608	786	0	786	489	0	489	0	0	0	1 275	0	1 275
70611	108	0	108	108	0	108	0	0	0	216	0	216
70706	98 000	0	98 000	13	0	13	0	0	0	98 013	0	98 013
70708	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
70711	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
Пассив
10208	190 000	0	190 000	93 100	0	93 100	93 100	0	93 100	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	15	0	15	27	0	27	12	0	12
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	57	0	57	116	0	116	88	0	88	29	0	29
40701	0	0	0	15 656	0	15 656	16 102	0	16 102	446	0	446
40702	601 396	583	601 979	5 689 529	142 936	5 832 465	5 699 141	143 013	5 842 154	611 008	660	611 668
40703	246	0	246	214	0	214	330	0	330	362	0	362
40802	596	0	596	937	0	937	722	0	722	381	0	381
40807	1 229	0	1 229	314	0	314	857	0	857	1 772	0	1 772
40911	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
41503	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42309	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	216	0	216	0	0	0	6	0	6	222	0	222
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	440	0	440	70	0	70	80	0	80	450	0	450
45215	9 737	0	9 737	5 744	0	5 744	1 299	0	1 299	5 292	0	5 292
45515	480	0	480	6 050	0	6 050	7 153	0	7 153	1 583	0	1 583
47407	0	0	0	132 971	135 289	268 260	132 971	135 289	268 260	0	0	0
47416	0	0	0	5 637	0	5 637	5 704	0	5 704	67	0	67
47422	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	1 455	0	1 455	7 424	0	7 424	7 551	0	7 551	1 582	0	1 582
47426	121	0	121	214	0	214	98	0	98	5	0	5
50220	80	0	80	40	0	40	80	0	80	120	0	120
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52304	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	0	0	0	60 000	0	60 000
52305	196 415	0	196 415	0	0	0	0	0	0	196 415	0	196 415
52306	830	806	1 636	500	64	564	500	171	671	830	913	1 743
52501	49	0	49	51	0	51	3	0	3	1	0	1
60301	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60305	0	0	0	3 053	0	3 053	3 076	0	3 076	23	0	23
60309	33	0	33	0	0	0	36	0	36	69	0	69
60311	34	0	34	212	0	212	978	0	978	800	0	800
60313	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
60324	338	0	338	89	0	89	455	0	455	704	0	704
60601	343	0	343	0	0	0	32	0	32	375	0	375
61304	212	0	212	38	0	38	23	0	23	197	0	197
70601	18 264	0	18 264	0	0	0	30 022	0	30 022	48 286	0	48 286
70603	468	0	468	0	0	0	290	0	290	758	0	758
70701	105 206	0	105 206	0	0	0	0	0	0	105 206	0	105 206
70703	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5	0	5	427	0	427	426	0	426	6	0	6
90902	182	0	182	449	0	449	19	0	19	612	0	612
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	674 542	0	674 542	171 180	0	171 180	115 962	0	115 962	729 760	0	729 760
99998	322 371	0	322 371	234 649	0	234 649	229 914	0	229 914	327 106	0	327 106
Пассив
91312	179 397	0	179 397	12 001	0	12 001	31 066	0	31 066	198 462	0	198 462
91315	8 799	0	8 799	0	0	0	841	0	841	9 640	0	9 640
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	122 869	0	122 869	215 913	0	215 913	200 742	0	200 742	107 698	0	107 698
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	674 731	0	674 731	116 407	0	116 407	172 056	0	172 056	730 380	0	730 380
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 523,0000	0	0	24 951,0000	0	0	88,0000	0	0	47 386,0000
Пассив
98050	0	0	22 523,0000	0	0	88,0000	0	0	24 951,0000	0	0	47 386,0000

Страница была полезной?