Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 389	0	5 389	12 946	14	12 960	13 931	0	13 931	4 404	14	4 418
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	167 761	0	167 761	3 536 662	0	3 536 662	3 575 663	0	3 575 663	128 760	0	128 760
30110	0	4 582	4 582	0	30 879	30 879	0	31 116	31 116	0	4 345	4 345
30202	6 747	0	6 747	0	0	0	1 320	0	1 320	5 427	0	5 427
30204	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
32002	50 000	0	50 000	1 100 000	0	1 100 000	1 035 000	0	1 035 000	115 000	0	115 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45206	317 400	0	317 400	46 100	0	46 100	69 700	0	69 700	293 800	0	293 800
45505	10 195	0	10 195	3 800	0	3 800	18	0	18	13 977	0	13 977
45506	0	0	0	3 070	0	3 070	0	0	0	3 070	0	3 070
47408	0	0	0	30 955	30 784	61 739	30 955	30 784	61 739	0	0	0
47423	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47427	3 499	0	3 499	3 606	0	3 606	2 711	0	2 711	4 394	0	4 394
52503	7 054	0	7 054	838	0	838	2 504	0	2 504	5 388	0	5 388
60302	683	0	683	90	0	90	16	0	16	757	0	757
60308	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	1 314	0	1 314	1 380	0	1 380	1 729	0	1 729	965	0	965
60401	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	80	0	80	2	0	2
61403	4 388	0	4 388	739	0	739	270	0	270	4 857	0	4 857
70606	7 533	0	7 533	7 449	0	7 449	0	0	0	14 982	0	14 982
70608	357	0	357	190	0	190	0	0	0	547	0	547
70706	20 201	0	20 201	0	0	0	20 201	0	20 201	0	0	0
70708	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
70711	542	0	542	0	0	0	542	0	542	0	0	0
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	46	0	46	22	0	22	15	0	15	39	0	39
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40702	223 788	0	223 788	2 408 379	30 899	2 439 278	2 423 781	30 899	2 454 680	239 190	0	239 190
40703	72	0	72	223	0	223	233	0	233	82	0	82
40802	45	0	45	3 301	0	3 301	4 000	0	4 000	744	0	744
40807	5 143	0	5 143	1 059	0	1 059	527	0	527	4 611	0	4 611
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
45215	3 429	0	3 429	697	0	697	461	0	461	3 193	0	3 193
45515	101	0	101	0	0	0	67	0	67	168	0	168
47407	0	0	0	30 699	31 004	61 703	30 699	31 004	61 703	0	0	0
47416	88	0	88	1 588	0	1 588	1 620	0	1 620	120	0	120
47425	100	0	100	88	0	88	333	0	333	345	0	345
52301	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52304	32 386	0	32 386	9 000	0	9 000	40 649	0	40 649	64 035	0	64 035
52305	50 739	0	50 739	52 928	0	52 928	11 189	0	11 189	9 000	0	9 000
52306	57 446	0	57 446	0	0	0	0	0	0	57 446	0	57 446
52501	247	0	247	146	0	146	88	0	88	189	0	189
60301	7	0	7	672	0	672	665	0	665	0	0	0
60305	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	8	0	8	23	0	23
60311	18	0	18	399	0	399	404	0	404	23	0	23
60313	0	0	0	150	0	150	306	0	306	156	0	156
60601	124	0	124	0	0	0	13	0	13	137	0	137
70601	9 392	0	9 392	0	0	0	7 841	0	7 841	17 233	0	17 233
70603	240	0	240	0	0	0	157	0	157	397	0	397
70701	22 791	0	22 791	22 792	0	22 792	1	0	1	0	0	0
70703	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	21 162	0	21 162	22 878	0	22 878	1 716	0	1 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	0	0	0	90	0	90	4	0	4	86	0	86
90902	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	477 122	0	477 122	204 889	0	204 889	59 698	0	59 698	622 313	0	622 313
99998	361 858	0	361 858	115 927	0	115 927	84 808	0	84 808	392 977	0	392 977
Пассив
91312	351 825	0	351 825	78 708	0	78 708	86 068	0	86 068	359 185	0	359 185
91317	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700
91507	3 933	0	3 933	0	0	0	159	0	159	4 092	0	4 092
99999	477 124	0	477 124	59 704	0	59 704	204 981	0	204 981	622 401	0	622 401

Страница была полезной?