Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	495	0	495	11 535	0	11 535	9 514	0	9 514	2 516	0	2 516
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	370 933	0	370 933	1 576 544	0	1 576 544	1 732 040	0	1 732 040	215 437	0	215 437
30110	0	2 293	2 293	0	22 985	22 985	0	21 419	21 419	0	3 859	3 859
30202	1 969	0	1 969	1 955	0	1 955	0	0	0	3 924	0	3 924
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	272 100	0	272 100	28 400	0	28 400	32 000	0	32 000	268 500	0	268 500
45505	10 138	0	10 138	0	0	0	0	0	0	10 138	0	10 138
47408	0	0	0	21 355	22 954	44 309	21 355	22 954	44 309	0	0	0
47423	1	0	1	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1	0	1
47427	311	0	311	2 673	0	2 673	311	0	311	2 673	0	2 673
52503	54	0	54	0	0	0	17	0	17	37	0	37
60302	682	0	682	8	0	8	0	0	0	690	0	690
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	587	0	587	585	0	585	2	0	2
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	359	0	359	1 402	0	1 402	1 384	0	1 384	377	0	377
60401	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	3 889	0	3 889	988	0	988	265	0	265	4 612	0	4 612
70606	20 196	0	20 196	3 416	0	3 416	20 196	0	20 196	3 416	0	3 416
70608	493	0	493	156	0	156	493	0	493	156	0	156
70611	542	0	542	0	0	0	542	0	542	0	0	0
70706	0	0	0	20 199	0	20 199	0	0	0	20 199	0	20 199
70708	0	0	0	493	0	493	0	0	0	493	0	493
70711	0	0	0	542	0	542	0	0	0	542	0	542
Пассив
10208	190 000	0	190 000	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	190 000	0	190 000
10701	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
40702	428 757	275	429 032	1 747 928	21 287	1 769 215	1 598 630	21 280	1 619 910	279 459	268	279 727
40703	61	0	61	139	0	139	100	0	100	22	0	22
40802	389	0	389	332	0	332	0	0	0	57	0	57
40807	4 509	0	4 509	383	0	383	716	0	716	4 842	0	4 842
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45215	2 721	0	2 721	320	0	320	539	0	539	2 940	0	2 940
45515	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	22 909	21 368	44 277	22 909	21 368	44 277	0	0	0
47416	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
47425	22	0	22	242	0	242	348	0	348	128	0	128
52303	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	12 055	0	12 055	0	0	0	0	0	0	12 055	0	12 055
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
52406	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
52501	87	0	87	15	0	15	110	0	110	182	0	182
60301	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60305	0	0	0	1 117	0	1 117	1 130	0	1 130	13	0	13
60309	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
60311	22	0	22	23	0	23	14	0	14	13	0	13
60601	96	0	96	0	0	0	14	0	14	110	0	110
70601	22 792	0	22 792	22 792	0	22 792	4 864	0	4 864	4 864	0	4 864
70603	86	0	86	86	0	86	127	0	127	127	0	127
70701	0	0	0	0	0	0	22 791	0	22 791	22 791	0	22 791
70703	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
90902	166	0	166	0	0	0	165	0	165	1	0	1
91414	431 340	0	431 340	10 615	0	10 615	0	0	0	441 955	0	441 955
99998	295 899	0	295 899	33 957	0	33 957	27 357	0	27 357	302 499	0	302 499
Пассив
91003	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	288 806	0	288 806	0	0	0	0	0	0	288 806	0	288 806
91317	3 400	0	3 400	25 400	0	25 400	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000
91507	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
99999	431 506	0	431 506	171	0	171	10 622	0	10 622	441 957	0	441 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 261	2 261	0	2 261	2 261	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0

Страница была полезной?