Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 214 000	0	1 214 000							500 000	0	500 000
30110	9 777	15	9 792							9 999	14	10 013
30114	0	18 856	18 856							0	18 078	18 078
30202	276 528	0	276 528							178 489	0	178 489
304.1	458 189	1 839 675	2 297 864							508 825	1 447 446	1 956 271
32202	641 234	0	641 234							1 018 312	0	1 018 312
32203	5 300 941	0	5 300 941							13 730 563	0	13 730 563
47301	0	0	0							0	171 522	171 522
474.1	0	1 122 556	1 122 556							3 322 398	3 235 258	6 557 656
47421	5 585	0	5 585							21 649	0	21 649
47427	2 678	0	2 678							11 356	9	11 365
50104	7 796 134	0	7 796 134							9 410 153	0	9 410 153
50118	6 574 373	0	6 574 373							6 460 569	0	6 460 569
50121	3 764	0	3 764							469	0	469
52601	247 964	0	247 964							499 731	0	499 731
60302	5 598	0	5 598							5 598	0	5 598
60308	4 239	0	4 239							10 078	0	10 078
60310	16 665	0	16 665							0	0	0
60312	255 252	0	255 252							228 370	0	228 370
60314	7 312	265 212	272 524							3 090	204 201	207 291
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60336	276	0	276							276	0	276
60351	240 704	0	240 704							242 275	0	242 275
60401	345 848	0	345 848							349 676	0	349 676
60415	223	0	223							223	0	223
60804	399 298	0	399 298							399 298	0	399 298
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	195 734	0	195 734							195 734	0	195 734
70606	20 151 002	0	20 151 002							25 173 511	0	25 173 511
70607	20 319	0	20 319							4 905	0	4 905
70608	4 403 953	0	4 403 953							4 981 273	0	4 981 273
70611	111 944	0	111 944							172 068	0	172 068
70614	7 866 904	0	7 866 904							10 385 298	0	10 385 298
Итого по активу (баланс)	56 559 246	3 246 314	59 805 560							77 826 994	5 076 528	82 903 522
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	417 077	1 839 675	2 256 752							467 601	1 447 446	1 915 047
31310	1 031	0	1 031							329	0	329
31502	708 083	0	708 083							1 010 385	0	1 010 385
31503	11 951 109	0	11 951 109							19 954 320	0	19 954 320
42504	0	0	0							0	209 880	209 880
42505	0	0	0							0	112 177	112 177
44001	0	33 850	33 850							0	464 630	464 630
44003	0	1 958 503	1 958 503							0	4 510 757	4 510 757
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	227 126	227 126							3 322 398	294 845	3 617 243
47424	5 890	0	5 890							21 431	0	21 431
47426	3 354	470	3 824							5 228	355	5 583
50120	75 953	0	75 953							57 245	0	57 245
52602	351 615	0	351 615							389 757	0	389 757
60301	0	0	0							0	0	0
60305	460 645	0	460 645							510 613	0	510 613
60307	17	0	17							116	0	116
60309	40 062	0	40 062							33 241	0	33 241
60311	0	0	0							1 973	0	1 973
60313	269	0	269							321	0	321
60324	270 019	0	270 019							242 275	0	242 275
60335	38 190	0	38 190							43 043	0	43 043
60349	33 095	1 156 204	1 189 299							33 345	1 237 393	1 270 738
60405	147	0	147							140	0	140
60414	271 607	0	271 607							275 090	0	275 090
60805	125 682	0	125 682							134 125	0	134 125
60806	294 314	0	294 314							290 251	0	290 251
70601	21 341 060	0	21 341 060							26 503 801	0	26 503 801
70602	0	0	0							0	0	0
70603	4 780 938	0	4 780 938							5 310 489	0	5 310 489
70613	7 062 534	0	7 062 534							9 661 481	0	9 661 481
70615	42 889	0	42 889							42 889	0	42 889
Итого по пассиву (баланс)	54 589 732	5 215 828	59 805 560							74 626 039	8 277 483	82 903 522
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	0	0							0	322 057	322 057
91419	0	0	0							0	0	0
99998	32 274	0	32 274							482 143	0	482 143
Итого по активу (баланс)	32 274	0	32 274							482 143	322 057	804 200
Пассив
91314	32 274	0	32 274							482 143	0	482 143
99999	0	0	0							322 057	0	322 057
Итого по пассиву (баланс)	32 274	0	32 274							804 200	0	804 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 131 549	7 644 002	9 775 551							24 816 477	0	24 816 477
93302	0	18 902	18 902							0	18 590	18 590
93303	943 671	28 970	972 641							2 314 439	28 491	2 342 930
93304	1 916 579	95 743	2 012 322							424 809	1 942 883	2 367 692
93305	2 167 125	1 218 675	3 385 800							2 255 267	1 472 261	3 727 528
93306	0	9 010 445	9 010 445							0	39 755 061	39 755 061
93307	0	0	0							7 368 000	0	7 368 000
93308	0	219 473	219 473							0	214 403	214 403
93309	7 368 000	434 384	7 802 384							0	2 780 449	2 780 449
93310	0	2 037 440	2 037 440							0	2 353 222	2 353 222
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	0	0							0	0	0
93703	0	255 053	255 053							0	271 867	271 867
93704	0	510 105	510 105							0	1 087 466	1 087 466
93705	0	2 295 473	2 295 473							0	2 718 665	2 718 665
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	27 426	27 426							0	28 302	28 302
93708	0	36 408	36 408							0	35 999	35 999
93709	0	127 667	127 667							0	118 561	118 561
93710	0	338 323	338 323							0	566 766	566 766
93901	2 440 273	2 337 049	4 777 322							3 167 984	2 096 626	5 264 610
93902	2 336 268	1 669 762	4 006 030							2 112 835	767 219	2 880 054
94101	0	0	0							2 360 998	0	2 360 998
94102	0	0	0							0	0	0
99996	47 618 071	0	47 618 071							100 975 026	0	100 975 026
Итого по активу (баланс)	66 921 536	28 305 300	95 226 836							145 795 835	56 256 831	202 052 666
Пассив
96301	7 629 036	2 134 023	9 763 059							0	24 664 480	24 664 480
96302	0	0	0							0	0	0
96303	0	1 160 045	1 160 045							0	2 531 205	2 531 205
96304	0	2 420 495	2 420 495							0	3 187 452	3 187 452
96305	1 000 000	4 120 535	5 120 535							1 000 000	4 484 122	5 484 122
96306	9 000 000	0	9 000 000							40 000 000	0	40 000 000
96307	0	18 902	18 902							0	7 255 820	7 255 820
96308	0	28 970	28 970							0	28 492	28 492
96309	0	7 454 443	7 454 443							0	1 942 883	1 942 883
96310	0	278 326	278 326							0	547 434	547 434
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	27 426	27 426							0	28 302	28 302
96703	0	36 408	36 408							0	35 999	35 999
96704	0	127 667	127 667							0	118 561	118 561
96705	0	338 323	338 323							0	566 766	566 766
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	0	0							0	0	0
96708	0	255 053	255 053							0	271 867	271 867
96709	0	510 105	510 105							0	1 087 466	1 087 466
96710	0	2 295 473	2 295 473							0	2 718 665	2 718 665
96901	2 336 236	1 772 784	4 109 020							4 473 502	788 930	5 262 432
96902	1 665 157	2 337 049	4 002 206							772 468	2 096 626	2 869 094
97101	671 616	0	671 616							2 373 986	0	2 373 986
97102	0	0	0							0	0	0
99997	47 608 764	0	47 608 764							101 077 640	0	101 077 640
Итого по пассиву (баланс)	69 910 809	25 316 027	95 226 836							149 697 596	52 355 070	202 052 666

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?