Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 280 195 | 0 | 280 195 | 211 854 | 0 | 211 854 | ||||||
| 30110 | 157 026 | 13 | 157 039 | 157 636 | 13 | 157 649 | ||||||
| 30114 | 0 | 126 844 | 126 844 | 0 | 234 858 | 234 858 | ||||||
| 30204 | 58 109 | 0 | 58 109 | 52 232 | 0 | 52 232 | ||||||
| 30424 | 19 396 | 0 | 19 396 | 29 840 | 0 | 29 840 | ||||||
| 30425 | 20 000 | 3 797 | 23 797 | 20 000 | 3 767 | 23 767 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 32004 | 166 000 | 0 | 166 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | ||||||
| 32306 | 0 | 1 898 730 | 1 898 730 | 0 | 1 883 415 | 1 883 415 | ||||||
| 47301 | 0 | 443 670 | 443 670 | 0 | 720 092 | 720 092 | ||||||
| 47404 | 0 | 3 824 371 | 3 824 371 | 0 | 125 118 | 125 118 | ||||||
| 47408 | 0 | 119 968 | 119 968 | 0 | 119 000 | 119 000 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 128 747 | 0 | 128 747 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 891 | 5 955 | 6 846 | 1 783 | 10 183 | 11 966 | ||||||
| 52601 | 420 260 | 0 | 420 260 | 360 783 | 0 | 360 783 | ||||||
| 60302 | 159 462 | 0 | 159 462 | 115 407 | 0 | 115 407 | ||||||
| 60308 | 17 134 | 0 | 17 134 | 20 216 | 0 | 20 216 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 81 330 | 0 | 81 330 | 65 574 | 0 | 65 574 | ||||||
| 60314 | 21 209 | 76 095 | 97 304 | 22 498 | 105 376 | 127 874 | ||||||
| 60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 60336 | 301 | 0 | 301 | 252 | 0 | 252 | ||||||
| 60401 | 285 476 | 0 | 285 476 | 285 588 | 0 | 285 588 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 637 | 0 | 1 637 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 42 997 | 0 | 42 997 | 44 655 | 0 | 44 655 | ||||||
| 70606 | 27 380 765 | 0 | 27 380 765 | 35 294 676 | 0 | 35 294 676 | ||||||
| 70608 | 2 925 766 | 0 | 2 925 766 | 3 221 210 | 0 | 3 221 210 | ||||||
| 70610 | 18 417 | 0 | 18 417 | 18 506 | 0 | 18 506 | ||||||
| 70611 | 27 118 | 0 | 27 118 | 71 174 | 0 | 71 174 | ||||||
| 70614 | 1 277 361 | 0 | 1 277 361 | 1 539 600 | 0 | 1 539 600 | ||||||
| 70616 | 11 596 | 0 | 11 596 | 9 938 | 0 | 9 938 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 794 514 | 6 499 443 | 41 293 957 | 43 261 788 | 3 201 822 | 46 463 610 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 42506 | 0 | 632 910 | 632 910 | 0 | 627 805 | 627 805 | ||||||
| 44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44003 | 0 | 3 770 208 | 3 770 208 | 0 | 884 | 884 | ||||||
| 47407 | 0 | 119 968 | 119 968 | 0 | 119 000 | 119 000 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 297 965 | 0 | 297 965 | ||||||
| 47426 | 0 | 5 132 | 5 132 | 0 | 3 347 | 3 347 | ||||||
| 52602 | 372 314 | 0 | 372 314 | 672 239 | 0 | 672 239 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 274 543 | 0 | 274 543 | 317 789 | 0 | 317 789 | ||||||
| 60307 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60309 | 14 357 | 0 | 14 357 | 4 606 | 0 | 4 606 | ||||||
| 60313 | 474 | 10 907 | 11 381 | 525 | 146 | 671 | ||||||
| 60324 | 101 972 | 0 | 101 972 | 86 934 | 0 | 86 934 | ||||||
| 60335 | 22 330 | 0 | 22 330 | 25 171 | 0 | 25 171 | ||||||
| 60349 | 16 432 | 293 091 | 309 523 | 16 229 | 282 370 | 298 599 | ||||||
| 60405 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60414 | 183 238 | 0 | 183 238 | 185 348 | 0 | 185 348 | ||||||
| 70601 | 28 378 347 | 0 | 28 378 347 | 36 443 331 | 0 | 36 443 331 | ||||||
| 70603 | 3 069 237 | 0 | 3 069 237 | 3 351 530 | 0 | 3 351 530 | ||||||
| 70605 | 6 652 | 0 | 6 652 | 8 806 | 0 | 8 806 | ||||||
| 70613 | 505 164 | 0 | 505 164 | 502 927 | 0 | 502 927 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 36 461 741 | 4 832 216 | 41 293 957 | 45 430 058 | 1 033 552 | 46 463 610 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 632 910 | 632 910 | 0 | 627 805 | 627 805 | ||||||
| 99998 | 314 023 | 0 | 314 023 | 314 023 | 0 | 314 023 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 314 023 | 632 910 | 946 933 | 314 023 | 627 805 | 941 828 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 314 023 | 0 | 314 023 | 314 023 | 0 | 314 023 | ||||||
| 99999 | 632 910 | 0 | 632 910 | 627 805 | 0 | 627 805 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 946 933 | 0 | 946 933 | 941 828 | 0 | 941 828 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 1 605 778 | 0 | 1 605 778 | ||||||
| 93303 | 1 865 325 | 632 910 | 2 498 235 | 1 605 708 | 627 805 | 2 233 513 | ||||||
| 93304 | 4 678 123 | 1 265 820 | 5 943 943 | 1 570 570 | 3 139 025 | 4 709 595 | ||||||
| 93305 | 2 455 381 | 9 493 650 | 11 949 031 | 1 199 631 | 6 905 855 | 8 105 486 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 890 | 597 890 | ||||||
| 93308 | 620 050 | 1 898 730 | 2 518 780 | 620 050 | 4 394 635 | 5 014 685 | ||||||
| 93309 | 1 240 100 | 5 260 367 | 6 500 467 | 2 190 615 | 17 703 273 | 19 893 888 | ||||||
| 93310 | 8 448 893 | 2 214 613 | 10 663 506 | 6 878 328 | 1 990 057 | 8 868 385 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 218 | 699 218 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 754 176 | 754 176 | 0 | 233 073 | 233 073 | ||||||
| 93705 | 0 | 1 256 959 | 1 256 959 | 0 | 932 290 | 932 290 | ||||||
| 93901 | 52 091 192 | 2 929 930 | 55 021 122 | 35 256 640 | 11 729 092 | 46 985 732 | ||||||
| 93902 | 2 779 801 | 51 067 361 | 53 847 162 | 2 299 149 | 6 065 036 | 8 364 185 | ||||||
| 99996 | 151 194 311 | 0 | 151 194 311 | 108 700 678 | 0 | 108 700 678 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 225 373 176 | 76 774 516 | 302 147 692 | 161 927 147 | 55 017 249 | 216 944 396 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167 403 | 2 167 403 | ||||||
| 96303 | 620 050 | 1 898 730 | 2 518 780 | 620 050 | 1 569 513 | 2 189 563 | ||||||
| 96304 | 1 240 100 | 5 260 367 | 6 500 467 | 3 165 890 | 1 694 245 | 4 860 135 | ||||||
| 96305 | 9 424 168 | 3 480 432 | 12 904 600 | 6 878 328 | 1 990 057 | 8 868 385 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 1 865 325 | 632 910 | 2 498 235 | 4 398 030 | 627 805 | 5 025 835 | ||||||
| 96309 | 4 712 850 | 1 265 820 | 5 978 670 | 17 847 295 | 2 197 318 | 20 044 613 | ||||||
| 96310 | 1 255 174 | 8 544 285 | 9 799 459 | 1 255 174 | 6 905 855 | 8 161 029 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 218 | 699 218 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 754 176 | 754 176 | 0 | 233 073 | 233 073 | ||||||
| 96710 | 0 | 1 256 959 | 1 256 959 | 0 | 932 290 | 932 290 | ||||||
| 96901 | 2 905 738 | 52 288 936 | 55 194 674 | 11 636 463 | 35 541 736 | 47 178 199 | ||||||
| 96902 | 50 984 943 | 2 803 348 | 53 788 291 | 6 028 919 | 2 312 017 | 8 340 936 | ||||||
| 99997 | 150 953 381 | 0 | 150 953 381 | 108 243 717 | 0 | 108 243 717 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 223 961 729 | 78 185 963 | 302 147 692 | 160 073 866 | 56 870 530 | 216 944 396 | ||||||
Страница была полезной?