Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	202 445	0	202 445	95 003 509	0	95 003 509	95 116 436	0	95 116 436	89 518	0	89 518
30110	158 346	12	158 358	511 867	0	511 867	512 019	1	512 020	158 194	11	158 205
30114	0	115 248	115 248	0	129 464 630	129 464 630	0	129 467 257	129 467 257	0	112 621	112 621
30202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30204	34 070	0	34 070	0	0	0	11 825	0	11 825	22 245	0	22 245
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	8 084	0	8 084	77 599 856	0	77 599 856	77 602 759	0	77 602 759	5 181	0	5 181
30425	20 000	3 456	23 456	0	61	61	0	140	140	20 000	3 377	23 377
31903	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	4 260 000	0	4 260 000	1 420 000	0	1 420 000
31904	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 728 006	1 728 006	0	30 738	30 738	0	70 002	70 002	0	1 688 742	1 688 742
47301	0	448 706	448 706	0	769 250	769 250	0	900 472	900 472	0	317 484	317 484
47404	0	3 472 294	3 472 294	596 862 536	631 053 193	1 227 915 729	596 862 536	633 197 960	1 230 060 496	0	1 327 527	1 327 527
47408	0	77 703	77 703	1 008 311 107	1 010 025 496	2 018 336 603	1 008 311 107	1 010 052 171	2 018 363 278	0	51 028	51 028
47427	1 275	3 970	5 245	10 097	3 487	13 584	11 315	593	11 908	57	6 864	6 921
52601	307 483	0	307 483	48 716	0	48 716	37 735	0	37 735	318 464	0	318 464
60302	65 600	0	65 600	57 709	0	57 709	15 641	0	15 641	107 668	0	107 668
60308	7 093	0	7 093	4 916	0	4 916	5 017	0	5 017	6 992	0	6 992
60310	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
60312	6 888	0	6 888	41 429	0	41 429	10 435	0	10 435	37 882	0	37 882
60314	44 245	109 158	153 403	3 138	89 160	92 298	703	8 768	9 471	46 680	189 550	236 230
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	161
60401	285 476	0	285 476	0	0	0	0	0	0	285 476	0	285 476
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61403	40 980	0	40 980	8	0	8	13 774	0	13 774	27 214	0	27 214
61601	0	0	0	1 129 044	0	1 129 044	1 129 044	0	1 129 044	0	0	0
61702	118 045	0	118 045	1	0	1	0	0	0	118 046	0	118 046
70606	27 716 457	0	27 716 457	2 351 682	0	2 351 682	27 716 870	0	27 716 870	2 351 269	0	2 351 269
70608	3 300 185	0	3 300 185	236 251	0	236 251	3 300 185	0	3 300 185	236 251	0	236 251
70610	15 741	0	15 741	0	0	0	15 741	0	15 741	0	0	0
70611	97 123	0	97 123	0	0	0	97 123	0	97 123	0	0	0
70614	1 233 924	0	1 233 924	74 874	0	74 874	1 307 234	0	1 307 234	1 564	0	1 564
70706	0	0	0	27 724 614	0	27 724 614	1 883	0	1 883	27 722 731	0	27 722 731
70708	0	0	0	3 300 185	0	3 300 185	0	0	0	3 300 185	0	3 300 185
70710	0	0	0	15 741	0	15 741	0	0	0	15 741	0	15 741
70711	0	0	0	97 123	0	97 123	0	0	0	97 123	0	97 123
70714	0	0	0	1 233 924	0	1 233 924	0	0	0	1 233 924	0	1 233 924
Итого по активу (баланс)	35 251 603	5 958 553	41 210 156	1 820 633 250	1 771 436 015	3 592 069 265	1 818 094 303	1 773 697 364	3 591 791 667	37 790 550	3 697 204	41 487 754
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
42503	0	230 401	230 401	0	9 334	9 334	0	4 099	4 099	0	225 166	225 166
42506	0	576 002	576 002	0	23 334	23 334	0	10 246	10 246	0	562 914	562 914
44001	0	0	0	0	280 895	280 895	0	283 147	283 147	0	2 252	2 252
44003	0	3 071 389	3 071 389	0	6 660 671	6 660 671	0	4 662 078	4 662 078	0	1 072 796	1 072 796
47407	0	77 703	77 703	1 007 932 937	1 010 174 466	2 018 107 403	1 007 932 937	1 010 147 791	2 018 080 728	0	51 028	51 028
47416	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47422	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
47425	777	0	777	380	0	380	113	0	113	510	0	510
47426	0	1 623	1 623	0	1 841	1 841	0	3 167	3 167	0	2 949	2 949
52602	307 483	0	307 483	36 865	0	36 865	47 814	0	47 814	318 432	0	318 432
60301	0	0	0	65 700	0	65 700	65 700	0	65 700	0	0	0
60305	389 094	0	389 094	386 406	0	386 406	70 034	0	70 034	72 722	0	72 722
60307	148	0	148	620	0	620	474	0	474	2	0	2
60309	15 641	0	15 641	15 641	0	15 641	599	0	599	599	0	599
60311	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60313	140	404	544	0	4 531	4 531	46	4 705	4 751	186	578	764
60324	17 498	0	17 498	5 372	0	5 372	36 021	0	36 021	48 147	0	48 147
60335	32 167	0	32 167	60 296	0	60 296	34 379	0	34 379	6 250	0	6 250
60349	24 881	331 657	356 538	565	13 435	14 000	0	12 961	12 961	24 316	331 183	355 499
60405	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
60414	170 579	0	170 579	0	0	0	2 110	0	2 110	172 689	0	172 689
70601	28 211 980	0	28 211 980	28 211 980	0	28 211 980	2 430 961	0	2 430 961	2 430 961	0	2 430 961
70603	3 227 946	0	3 227 946	3 227 946	0	3 227 946	196 188	0	196 188	196 188	0	196 188
70605	23 224	0	23 224	23 224	0	23 224	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684
70613	1 263 717	0	1 263 717	1 335 604	0	1 335 604	74 542	0	74 542	2 655	0	2 655
70615	57 048	0	57 048	57 048	0	57 048	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	28 211 980	0	28 211 980	28 211 980	0	28 211 980
70703	0	0	0	0	0	0	3 227 946	0	3 227 946	3 227 946	0	3 227 946
70705	0	0	0	0	0	0	23 224	0	23 224	23 224	0	23 224
70713	0	0	0	0	0	0	1 263 717	0	1 263 717	1 263 717	0	1 263 717
70715	0	0	0	0	0	0	57 048	0	57 048	57 048	0	57 048
Итого по пассиву (баланс)	36 920 977	4 289 179	41 210 156	1 041 361 649	1 017 168 507	2 058 530 156	1 043 679 560	1 015 128 194	2 058 807 754	39 238 888	2 248 866	41 487 754
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	806 403	806 403	0	14 345	14 345	0	32 668	32 668	0	788 080	788 080
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	806 403	1 123 129	0	14 345	14 345	0	32 668	32 668	316 726	788 080	1 104 806
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	806 403	0	806 403	32 667	0	32 667	14 344	0	14 344	788 080	0	788 080
Итого по пассиву (баланс)	1 123 129	0	1 123 129	32 667	0	32 667	14 344	0	14 344	1 104 806	0	1 104 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 442 390	1 125 828	9 568 218	0	1 125 828	1 125 828	8 442 390	0	8 442 390
93303	0	0	0	0	8 443 710	8 443 710	0	0	0	0	8 443 710	8 443 710
93304	316 678	0	316 678	0	0	0	0	0	0	316 678	0	316 678
93305	927 094	0	927 094	1 151 818	0	1 151 818	0	0	0	2 078 912	0	2 078 912
93306	0	0	0	0	323 650	323 650	0	323 650	323 650	0	0	0
93307	0	0	0	0	640 842	640 842	0	330 057	330 057	0	310 785	310 785
93308	0	329 358	329 358	0	323 667	323 667	0	653 025	653 025	0	0	0
93309	0	851 926	851 926	0	12 842	12 842	0	335 963	335 963	0	528 805	528 805
93310	0	635 390	635 390	0	215 054	215 054	0	21 170	21 170	0	829 274	829 274
93701	0	0	0	0	397 685	397 685	0	397 685	397 685	0	0	0
93702	0	0	0	0	791 929	791 929	0	403 237	403 237	0	388 692	388 692
93703	0	385 173	385 173	0	431 332	431 332	0	816 505	816 505	0	0	0
93704	0	770 345	770 345	0	48 920	48 920	0	430 573	430 573	0	388 692	388 692
93705	0	0	0	0	210 389	210 389	0	16 043	16 043	0	194 346	194 346
93901	61 326 574	21 096 016	82 422 590	530 955 552	76 694 737	607 650 289	553 852 304	91 459 040	645 311 344	38 429 822	6 331 713	44 761 535
93902	454 176	39 276 788	39 730 964	45 707 438	447 947 967	493 655 405	45 161 529	454 385 019	499 546 548	1 000 085	32 839 736	33 839 821
99996	126 286 529	0	126 286 529	1 121 155 520	0	1 121 155 520	1 146 937 227	0	1 146 937 227	100 504 822	0	100 504 822
Итого по активу (баланс)	189 311 051	63 344 996	252 656 047	1 707 412 718	537 608 552	2 245 021 270	1 745 951 060	550 697 795	2 296 648 855	150 772 709	50 255 753	201 028 462
Пассив
96301	0	0	0	1 127 618	323 650	1 451 268	1 127 618	8 767 360	9 894 978	0	8 443 710	8 443 710
96302	0	0	0	0	330 057	330 057	0	640 842	640 842	0	310 785	310 785
96303	0	329 358	329 358	0	653 026	653 026	8 449 890	323 668	8 773 558	8 449 890	0	8 449 890
96304	0	851 926	851 926	0	335 963	335 963	0	12 842	12 842	0	528 805	528 805
96305	0	635 390	635 390	0	21 170	21 170	0	1 340 882	1 340 882	0	1 955 102	1 955 102
96309	316 679	0	316 679	1	0	1	0	0	0	316 678	0	316 678
96310	927 094	0	927 094	0	0	0	0	0	0	927 094	0	927 094
96706	0	0	0	0	397 685	397 685	0	397 685	397 685	0	0	0
96707	0	0	0	0	403 237	403 237	0	791 929	791 929	0	388 692	388 692
96708	0	385 173	385 173	0	816 505	816 505	0	431 332	431 332	0	0	0
96709	0	770 345	770 345	0	430 573	430 573	0	48 920	48 920	0	388 692	388 692
96710	0	0	0	0	16 043	16 043	0	210 389	210 389	0	194 346	194 346
96901	21 099 814	61 130 228	82 230 042	90 439 856	555 537 830	645 977 686	75 670 149	532 841 287	608 511 436	6 330 107	38 433 685	44 763 792
96902	39 387 266	453 256	39 840 522	453 653 339	45 295 463	498 948 802	447 102 391	45 843 125	492 945 516	32 836 318	1 000 918	33 837 236
99997	126 369 518	0	126 369 518	1 146 866 839	0	1 146 866 839	1 121 020 961	0	1 121 020 961	100 523 640	0	100 523 640
Итого по пассиву (баланс)	188 100 371	64 555 676	252 656 047	1 692 087 653	604 561 202	2 296 648 855	1 653 371 009	591 650 261	2 245 021 270	149 383 727	51 644 735	201 028 462

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?