Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	91 454	0	91 454	106 965 928	0	106 965 928	106 971 026	0	106 971 026	86 356	0	86 356
30110	157 539	13	157 552	94 807	1	94 808	94 401	1	94 402	157 945	13	157 958
30114	0	128 601	128 601	0	156 703 363	156 703 363	0	156 698 967	156 698 967	0	132 997	132 997
30202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30204	22 377	0	22 377	0	0	0	1 084	0	1 084	21 293	0	21 293
30424	3 680	0	3 680	101 501 159	0	101 501 159	101 503 112	0	101 503 112	1 727	0	1 727
30425	0	3 855	3 855	0	256	256	0	144	144	0	3 967	3 967
31902	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	693 981	693 981	0	1 066 528	1 066 528	0	718 576	718 576	0	1 041 933	1 041 933
47302	0	2 362 941	2 362 941	1 420 000	1 631 854	3 051 854	1 420 000	3 823 478	5 243 478	0	171 317	171 317
47404	0	205 656	205 656	327 452 501	374 658 152	702 110 653	327 452 501	372 665 534	700 118 035	0	2 198 274	2 198 274
47408	0	0	0	509 435 801	550 005 520	1 059 441 321	509 435 801	550 005 520	1 059 441 321	0	0	0
47427	14 354	4 191	18 545	12 814	916	13 730	15 773	4 266	20 039	11 395	841	12 236
52601	1 938 689	0	1 938 689	1 194 488	0	1 194 488	1 166 619	0	1 166 619	1 966 558	0	1 966 558
60302	10 117	0	10 117	11 482	0	11 482	0	0	0	21 599	0	21 599
60306	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60308	14 693	0	14 693	5 904	0	5 904	1 883	0	1 883	18 714	0	18 714
60310	0	0	0	21 964	0	21 964	3 273	0	3 273	18 691	0	18 691
60312	62 945	0	62 945	27 270	0	27 270	25 866	0	25 866	64 349	0	64 349
60314	53 843	151 336	205 179	17 842	321 216	339 058	38 403	316 883	355 286	33 282	155 669	188 951
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	169	0	169	0	0	0	14	0	14	155	0	155
60401	251 549	0	251 549	0	0	0	0	0	0	251 549	0	251 549
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 188	0	2 188	0	0	0	294	0	294	1 894	0	1 894
61601	0	0	0	1 130 464	0	1 130 464	1 130 464	0	1 130 464	0	0	0
61702	37 252	0	37 252	0	0	0	0	0	0	37 252	0	37 252
61703	5 639	0	5 639	0	0	0	1	0	1	5 638	0	5 638
70606	19 188 939	0	19 188 939	2 159 652	0	2 159 652	10 455	0	10 455	21 338 136	0	21 338 136
70608	5 094 964	0	5 094 964	316 799	0	316 799	0	0	0	5 411 763	0	5 411 763
70610	21 548	0	21 548	7 463	0	7 463	0	0	0	29 011	0	29 011
70611	31 099	0	31 099	0	0	0	11 479	0	11 479	19 620	0	19 620
70614	594 755	0	594 755	979 675	0	979 675	849 364	0	849 364	725 066	0	725 066
70616	15 085	0	15 085	0	0	0	1	0	1	15 084	0	15 084
Итого по активу (баланс)	29 201 203	3 550 574	32 751 777	1 054 508 899	1 084 387 806	2 138 896 705	1 051 884 699	1 084 233 369	2 136 118 068	31 825 403	3 705 011	35 530 414
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
42507	0	1 991 983	1 991 983	0	74 809	74 809	0	132 314	132 314	0	2 049 488	2 049 488
44003	0	1 379	1 379	0	3 490 700	3 490 700	0	3 490 743	3 490 743	0	1 422	1 422
47407	0	0	0	508 107 661	488 076 930	996 184 591	508 107 661	488 076 930	996 184 591	0	0	0
47416	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47426	0	602	602	0	631	631	0	749	749	0	720	720
52602	1 938 689	0	1 938 689	1 166 619	0	1 166 619	1 194 488	0	1 194 488	1 966 558	0	1 966 558
60301	0	0	0	17 514	0	17 514	17 514	0	17 514	0	0	0
60305	293 399	0	293 399	52 877	0	52 877	106 036	0	106 036	346 558	0	346 558
60307	223	0	223	40	0	40	4	0	4	187	0	187
60309	10 027	0	10 027	18 848	0	18 848	9 007	0	9 007	186	0	186
60311	3 250	0	3 250	3 103	0	3 103	1 332	0	1 332	1 479	0	1 479
60313	2 751	2 169	4 920	1	845	846	0	81 735	81 735	2 750	83 059	85 809
60324	1 723	0	1 723	0	0	0	1 435	0	1 435	3 158	0	3 158
60335	31 691	0	31 691	6 129	0	6 129	11 853	0	11 853	37 415	0	37 415
60349	15 665	296 251	311 916	1 070	20 805	21 875	424	32 077	32 501	15 019	307 523	322 542
60414	136 166	0	136 166	0	0	0	1 699	0	1 699	137 865	0	137 865
70601	19 319 090	0	19 319 090	112 266	0	112 266	2 178 524	0	2 178 524	21 385 348	0	21 385 348
70603	5 017 411	0	5 017 411	0	0	0	354 674	0	354 674	5 372 085	0	5 372 085
70605	36 644	0	36 644	0	0	0	2	0	2	36 646	0	36 646
70613	613 518	0	613 518	849 364	0	849 364	979 676	0	979 676	743 830	0	743 830
Итого по пассиву (баланс)	30 459 393	2 292 384	32 751 777	510 335 520	491 664 720	1 002 000 240	512 964 329	491 814 548	1 004 778 877	33 088 202	2 442 212	35 530 414
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 991 983	1 991 983	0	132 314	132 314	0	74 809	74 809	0	2 049 488	2 049 488
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	1 991 983	2 308 709	0	132 314	132 314	0	74 809	74 809	316 726	2 049 488	2 366 214
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	1 991 983	0	1 991 983	74 809	0	74 809	132 314	0	132 314	2 049 488	0	2 049 488
Итого по пассиву (баланс)	2 308 709	0	2 308 709	74 809	0	74 809	132 314	0	132 314	2 366 214	0	2 366 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	579 258	0	579 258	87 895	376 457	464 352	0	15 760	15 760	667 153	360 697	1 027 850
93305	1 602 665	15 984 257	17 586 922	678 459	1 111 617	1 790 076	87 895	1 052 711	1 140 606	2 193 229	16 043 163	18 236 392
93309	0	744 052	744 052	0	617 325	617 325	0	47 074	47 074	0	1 314 303	1 314 303
93310	0	16 726 776	16 726 776	0	1 084 335	1 084 335	0	1 145 961	1 145 961	0	16 665 150	16 665 150
93901	11 021 614	5 119 588	16 141 202	208 812 898	307 220 738	516 033 636	206 384 770	285 852 088	492 236 858	13 449 742	26 488 238	39 937 980
93902	2 446 440	7 433 321	9 879 761	221 909 653	129 749 542	351 659 195	201 631 708	128 872 875	330 504 583	22 724 385	8 309 988	31 034 373
99996	61 662 631	0	61 662 631	870 748 500	0	870 748 500	824 275 919	0	824 275 919	108 135 212	0	108 135 212
Итого по активу (баланс)	77 312 608	46 007 994	123 320 602	1 302 237 405	440 160 014	1 742 397 419	1 232 380 292	416 986 469	1 649 366 761	147 169 721	69 181 539	216 351 260
Пассив
96304	0	744 052	744 052	0	47 074	47 074	0	617 325	617 325	0	1 314 303	1 314 303
96305	0	16 726 776	16 726 776	0	1 145 961	1 145 961	0	1 084 335	1 084 335	0	16 665 150	16 665 150
96309	579 259	0	579 259	0	15 760	15 760	87 894	376 457	464 351	667 153	360 697	1 027 850
96310	1 602 665	15 984 257	17 586 922	87 896	1 052 710	1 140 606	678 459	1 111 617	1 790 076	2 193 228	16 043 164	18 236 392
96901	5 101 208	11 057 443	16 158 651	285 681 100	206 850 847	492 531 947	307 355 901	209 135 501	516 491 402	26 776 009	13 342 097	40 118 106
96902	7 417 282	2 449 689	9 866 971	128 602 020	201 762 930	330 364 950	129 551 798	221 719 592	351 271 390	8 367 060	22 406 351	30 773 411
99997	61 657 971	0	61 657 971	824 120 462	0	824 120 462	870 678 539	0	870 678 539	108 216 048	0	108 216 048
Итого по пассиву (баланс)	76 358 385	46 962 217	123 320 602	1 238 491 478	410 875 282	1 649 366 760	1 308 352 591	434 044 827	1 742 397 418	146 219 498	70 131 762	216 351 260

Страница была полезной?