Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	42 733	0	42 733	21 887 182	0	21 887 182	21 884 738	0	21 884 738	45 177	0	45 177
30110	1 525	33	1 558	26 089	1	26 090	26 494	1	26 495	1 120	33	1 153
30114	0	64 316	64 316	0	39 673 362	39 673 362	0	39 671 009	39 671 009	0	66 669	66 669
30202	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
30204	23 072	0	23 072	2 027	0	2 027	0	0	0	25 099	0	25 099
30413	46	0	46	868	0	868	868	0	868	46	0	46
30424	751	0	751	21 612 178	0	21 612 178	21 612 022	0	21 612 022	907	0	907
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
45601	1 670 000	595 891	2 265 891	0	625 537	625 537	0	910 705	910 705	1 670 000	310 723	1 980 723
47301	0	1 341 765	1 341 765	0	525 586	525 586	0	377 020	377 020	0	1 490 331	1 490 331
47404	0	378 323	378 323	257 116 778	273 654 812	530 771 590	257 116 778	273 188 238	530 305 016	0	844 897	844 897
47408	0	0	0	339 544 418	345 712 855	685 257 273	339 544 418	345 712 855	685 257 273	0	0	0
47427	12 328	1 408	13 736	12 747	1 385	14 132	12 794	1 516	14 310	12 281	1 277	13 558
50106	0	0	0	1 022	0	1 022	0	0	0	1 022	0	1 022
52601	1 510 179	0	1 510 179	939 855	0	939 855	799 207	0	799 207	1 650 827	0	1 650 827
60302	9 133	0	9 133	5 167	0	5 167	8 134	0	8 134	6 166	0	6 166
60306	33	0	33	20 983	0	20 983	20 947	0	20 947	69	0	69
60308	10 624	0	10 624	8 041	0	8 041	3 088	0	3 088	15 577	0	15 577
60310	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0
60312	33 699	0	33 699	19 580	0	19 580	27 543	0	27 543	25 736	0	25 736
60314	47 524	37 329	84 853	44 912	59 075	103 987	76 878	62 725	139 603	15 558	33 679	49 237
60323	16 033	0	16 033	180	0	180	0	0	0	16 213	0	16 213
60401	238 272	0	238 272	3 062	0	3 062	0	0	0	241 334	0	241 334
60701	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	3 059	0	3 059	11	0	11	1 163	0	1 163	1 907	0	1 907
61601	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
70606	6 650 344	0	6 650 344	758 599	0	758 599	3	0	3	7 408 940	0	7 408 940
70607	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70608	1 483 137	0	1 483 137	128 470	0	128 470	0	0	0	1 611 607	0	1 611 607
70610	8 623	0	8 623	7 311	0	7 311	0	0	0	15 934	0	15 934
70611	43 673	0	43 673	2 990	0	2 990	0	0	0	46 663	0	46 663
70614	1 199 316	0	1 199 316	1 359 865	0	1 359 865	987 992	0	987 992	1 571 189	0	1 571 189
Итого по активу (баланс)	13 004 496	2 421 630	15 426 126	643 510 700	660 252 744	1 303 763 444	642 131 455	659 924 114	1 302 055 569	14 383 741	2 750 260	17 134 001
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	0	0	0	6 704	6 704	0	6 704	6 704	0	0	0
31501	0	0	0	145 762	0	145 762	145 762	0	145 762	0	0	0
42507	0	1 442 759	1 442 759	0	25 565	25 565	0	73 800	73 800	0	1 490 994	1 490 994
44003	0	17 183	17 183	0	205 978	205 978	0	206 793	206 793	0	17 998	17 998
47407	0	0	0	352 551 084	340 153 858	692 704 942	352 551 084	340 153 858	692 704 942	0	0	0
47426	0	224	224	0	233	233	0	174	174	0	165	165
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	1 534 112	0	1 534 112	959 245	0	959 245	1 227 548	0	1 227 548	1 802 415	0	1 802 415
60301	0	0	0	10 329	0	10 329	10 329	0	10 329	0	0	0
60305	0	0	0	45 714	0	45 714	45 714	0	45 714	0	0	0
60307	228	0	228	380	0	380	556	0	556	404	0	404
60309	1 739	0	1 739	0	0	0	1 518	0	1 518	3 257	0	3 257
60311	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60313	7	4 425	4 432	293	3 595	3 888	292	468	760	6	1 298	1 304
60324	16 180	0	16 180	3 035	0	3 035	3 235	0	3 235	16 380	0	16 380
60348	218 684	170 932	389 616	0	3 029	3 029	29 402	17 600	47 002	248 086	185 503	433 589
60601	97 126	0	97 126	0	0	0	1 761	0	1 761	98 887	0	98 887
70601	7 124 690	0	7 124 690	58	0	58	1 023 078	0	1 023 078	8 147 710	0	8 147 710
70603	1 499 274	0	1 499 274	0	0	0	158 133	0	158 133	1 657 407	0	1 657 407
70605	6 282	0	6 282	0	0	0	1	0	1	6 283	0	6 283
70613	939 401	0	939 401	881 171	0	881 171	1 046 097	0	1 046 097	1 104 327	0	1 104 327
Итого по пассиву (баланс)	13 790 603	1 635 523	15 426 126	354 597 071	340 398 962	694 996 033	356 244 511	340 459 397	696 703 908	15 438 043	1 695 958	17 134 001
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 442 759	1 442 759	0	73 800	73 800	0	25 565	25 565	0	1 490 994	1 490 994
99998	184 124	0	184 124	2 004	0	2 004	2 003	0	2 003	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 124	1 442 759	1 626 883	2 004	73 800	75 804	2 003	25 565	27 568	184 125	1 490 994	1 675 119
Пассив
91004	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	1	0	1	184 125	0	184 125
99999	1 442 759	0	1 442 759	25 565	0	25 565	73 800	0	73 800	1 490 994	0	1 490 994
Итого по пассиву (баланс)	1 626 883	0	1 626 883	27 568	0	27 568	75 804	0	75 804	1 675 119	0	1 675 119
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 848 086	10 072 346	12 920 432	60 446 736	257 939 715	318 386 451	57 599 224	250 036 339	307 635 563	5 695 598	17 975 722	23 671 320
93002	377 446	613 172	990 618	52 633 810	26 821 649	79 455 459	52 887 527	26 885 151	79 772 678	123 729	549 670	673 399
93201	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
93301	0	0	0	451 805	512 549	964 354	451 805	512 549	964 354	0	0	0
93302	0	0	0	520 971	977 509	1 498 480	451 805	504 155	955 960	69 166	473 354	542 520
93303	27 060	491 564	518 624	922 594	3 037 149	3 959 743	451 805	967 235	1 419 040	497 849	2 561 478	3 059 327
93304	1 604 675	3 906 685	5 511 360	996 845	819 460	1 816 305	497 849	1 926 919	2 424 768	2 103 671	2 799 226	4 902 897
93305	0	0	0	0	647 346	647 346	0	12 017	12 017	0	635 329	635 329
93306	0	0	0	9 839 904	73 500	9 913 404	9 839 904	73 500	9 913 404	0	0	0
93307	3 199 330	0	3 199 330	13 246 834	73 591	13 320 425	9 839 904	73 591	9 913 495	6 606 260	0	6 606 260
93308	0	0	0	18 867 920	0	18 867 920	13 141 950	0	13 141 950	5 725 970	0	5 725 970
93309	9 175 976	4 007 663	13 183 639	1 623 975	205 000	1 828 975	5 725 970	71 013	5 796 983	5 073 981	4 141 650	9 215 631
93310	4 912 002	2 083 985	6 995 987	1 683 876	106 600	1 790 476	1 623 975	36 927	1 660 902	4 971 903	2 153 658	7 125 561
93801	310 718	0	310 718	3 126 527	0	3 126 527	3 055 128	0	3 055 128	382 117	0	382 117
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 455 293	21 175 415	43 630 708	164 362 820	291 214 068	455 576 888	155 567 869	281 099 396	436 667 265	31 250 244	31 290 087	62 540 331
Пассив
96001	10 051 909	2 849 870	12 901 779	248 877 664	57 858 224	306 735 888	256 814 021	60 699 749	317 513 770	17 988 266	5 691 395	23 679 661
96002	613 435	377 009	990 444	26 403 870	53 548 084	79 951 954	25 889 938	53 744 892	79 634 830	99 503	573 817	673 320
96301	0	0	0	512 549	457 771	970 320	512 549	457 771	970 320	0	0	0
96302	0	0	0	512 549	459 800	972 349	978 295	528 929	1 507 224	465 746	69 129	534 875
96303	512 549	27 252	539 801	942 275	463 045	1 405 320	2 967 743	943 029	3 910 772	2 538 017	507 236	3 045 253
96304	3 966 504	1 603 065	5 569 569	1 859 610	562 274	2 421 884	655 117	1 123 105	1 778 222	2 762 011	2 163 896	4 925 907
96305	0	0	0	0	0	0	640 445	0	640 445	640 445	0	640 445
96306	0	0	0	72 931	9 918 094	9 991 025	72 931	9 918 094	9 991 025	0	0	0
96307	0	3 206 130	3 206 130	72 932	9 906 830	9 979 762	72 932	13 327 340	13 400 272	0	6 626 640	6 626 640
96308	0	0	0	0	13 234 115	13 234 115	0	19 046 639	19 046 639	0	5 812 524	5 812 524
96309	4 080 755	9 000 825	13 081 580	0	5 901 919	5 901 919	0	2 046 978	2 046 978	4 080 755	5 145 884	9 226 639
96310	2 220 549	4 745 073	6 965 622	0	1 698 384	1 698 384	0	1 857 025	1 857 025	2 220 549	4 903 714	7 124 263
96801	375 783	0	375 783	3 055 128	0	3 055 128	2 930 149	0	2 930 149	250 804	0	250 804
96803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 821 484	21 809 224	43 630 708	282 309 510	154 008 540	436 318 050	291 534 122	163 693 551	455 227 673	31 046 096	31 494 235	62 540 331
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?