Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	47 510	0	47 510	19 206 170	0	19 206 170	19 206 346	0	19 206 346	47 334	0	47 334
30110	846	34	880	30 330	1	30 331	30 471	2	30 473	705	33	738
30114	0	70 251	70 251	0	35 779 295	35 779 295	0	35 784 017	35 784 017	0	65 529	65 529
30202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30204	22 928	0	22 928	0	0	0	191	0	191	22 737	0	22 737
30413	106	0	106	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	106	0	106
30424	582	0	582	18 285 393	0	18 285 393	18 284 663	0	18 284 663	1 312	0	1 312
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
45601	1 670 000	719 113	2 389 113	0	910 339	910 339	0	1 378 260	1 378 260	1 670 000	251 192	1 921 192
47301	0	1 307 889	1 307 889	0	468 075	468 075	0	431 702	431 702	0	1 344 262	1 344 262
47404	0	106 171	106 171	148 299 529	162 820 407	311 119 936	148 299 529	162 328 194	310 627 723	0	598 384	598 384
47408	0	0	0	203 197 122	209 054 338	412 251 460	203 197 122	209 054 338	412 251 460	0	0	0
47427	12 692	2 136	14 828	12 822	2 083	14 905	13 127	2 328	15 455	12 387	1 891	14 278
52601	1 480 369	0	1 480 369	1 097 400	0	1 097 400	1 011 839	0	1 011 839	1 565 930	0	1 565 930
60302	6 499	0	6 499	16 843	0	16 843	5 778	0	5 778	17 564	0	17 564
60306	67	0	67	24 467	0	24 467	24 495	0	24 495	39	0	39
60308	9 668	0	9 668	2 123	0	2 123	1 687	0	1 687	10 104	0	10 104
60310	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
60312	16 614	0	16 614	14 968	0	14 968	22 121	0	22 121	9 461	0	9 461
60314	29 557	39 136	68 693	70 608	34 015	104 623	77 645	47 026	124 671	22 520	26 125	48 645
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	238 272	0	238 272	0	0	0	0	0	0	238 272	0	238 272
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	5 516	0	5 516	0	0	0	1 290	0	1 290	4 226	0	4 226
61601	0	0	0	19 402 327	0	19 402 327	19 402 327	0	19 402 327	0	0	0
70606	5 189 600	0	5 189 600	703 723	0	703 723	7 028	0	7 028	5 886 295	0	5 886 295
70608	1 140 755	0	1 140 755	204 476	0	204 476	0	0	0	1 345 231	0	1 345 231
70610	8 623	0	8 623	0	0	0	0	0	0	8 623	0	8 623
70611	46 266	0	46 266	0	0	0	11 059	0	11 059	35 207	0	35 207
70614	1 356 515	0	1 356 515	941 651	0	941 651	1 047 492	0	1 047 492	1 250 674	0	1 250 674
Итого по активу (баланс)	11 299 386	2 247 384	13 546 770	411 515 952	409 068 656	820 584 608	410 650 208	409 026 036	819 676 244	12 165 130	2 290 004	14 455 134
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31501	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
42507	0	1 327 132	1 327 132	0	84 580	84 580	0	51 252	51 252	0	1 293 804	1 293 804
44003	0	0	0	0	439 468	439 468	0	456 491	456 491	0	17 023	17 023
47407	0	0	0	207 112 167	205 144 078	412 256 245	207 112 167	205 144 078	412 256 245	0	0	0
47416	0	0	0	13 127	0	13 127	13 127	0	13 127	0	0	0
47425	0	0	0	5 662	0	5 662	5 662	0	5 662	0	0	0
47426	0	136	136	0	145	145	0	225	225	0	216	216
52602	1 516 507	0	1 516 507	835 384	0	835 384	948 023	0	948 023	1 629 146	0	1 629 146
60301	0	0	0	11 587	0	11 587	11 587	0	11 587	0	0	0
60305	0	0	0	53 050	0	53 050	53 050	0	53 050	0	0	0
60307	326	0	326	125	0	125	31	0	31	232	0	232
60309	3 391	0	3 391	0	0	0	1 302	0	1 302	4 693	0	4 693
60311	96	0	96	37	0	37	18	0	18	77	0	77
60313	6	17 753	17 759	55	13 199	13 254	55	7 449	7 504	6	12 003	12 009
60324	16 129	0	16 129	29	0	29	64	0	64	16 164	0	16 164
60348	180 203	171 064	351 267	4 526	17 930	22 456	23 560	6 850	30 410	199 237	159 984	359 221
60601	93 555	0	93 555	0	0	0	1 786	0	1 786	95 341	0	95 341
70601	5 817 212	0	5 817 212	30 398	0	30 398	674 844	0	674 844	6 461 658	0	6 461 658
70603	1 181 102	0	1 181 102	0	0	0	185 550	0	185 550	1 366 652	0	1 366 652
70605	9	0	9	0	0	0	4 525	0	4 525	4 534	0	4 534
70613	869 328	0	869 328	1 001 870	0	1 001 870	974 085	0	974 085	841 543	0	841 543
Итого по пассиву (баланс)	12 030 685	1 516 085	13 546 770	209 073 107	205 699 400	414 772 507	210 014 526	205 666 345	415 680 871	12 972 104	1 483 030	14 455 134
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 327 132	1 327 132	0	51 252	51 252	0	84 580	84 580	0	1 293 804	1 293 804
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 327 132	1 511 257	0	51 252	51 252	0	84 580	84 580	184 125	1 293 804	1 477 929
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 327 132	0	1 327 132	84 580	0	84 580	51 252	0	51 252	1 293 804	0	1 293 804
Итого по пассиву (баланс)	1 511 257	0	1 511 257	84 580	0	84 580	51 252	0	51 252	1 477 929	0	1 477 929
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 842 803	4 417 392	7 260 195	54 057 665	146 118 208	200 175 873	53 598 270	136 425 988	190 024 258	3 302 198	14 109 612	17 411 810
93002	77 830	844 587	922 417	21 879 342	39 166 517	61 045 859	19 200 165	36 572 403	55 772 568	2 757 007	3 438 701	6 195 708
93301	0	0	0	177 862	2 651 496	2 829 358	177 862	2 651 496	2 829 358	0	0	0
93302	0	995 349	995 349	177 862	1 726 264	1 904 126	177 862	2 656 923	2 834 785	0	64 690	64 690
93303	16 385	1 531 062	1 547 447	129 430	4 799	134 229	16 385	1 535 861	1 552 246	129 430	0	129 430
93304	0	508 690	508 690	0	1 878 880	1 878 880	0	62 814	62 814	0	2 324 756	2 324 756
93305	1 604 675	1 658 915	3 263 590	0	570 210	570 210	0	116 699	116 699	1 604 675	2 112 426	3 717 101
93306	0	0	0	19 303 844	831 771	20 135 615	16 105 994	592 417	16 698 411	3 197 850	239 354	3 437 204
93307	4 983 610	263 753	5 247 363	16 747 197	568 821	17 316 018	19 303 844	832 574	20 136 418	2 426 963	0	2 426 963
93308	0	0	0	19 606 423	0	19 606 423	15 521 963	0	15 521 963	4 084 460	0	4 084 460
93309	829 550	0	829 550	5 725 970	0	5 725 970	829 550	0	829 550	5 725 970	0	5 725 970
93310	6 274 285	6 303 877	12 578 162	4 375 345	256 272	4 631 617	4 735 196	414 580	5 149 776	5 914 434	6 145 569	12 060 003
93801	242 282	0	242 282	3 009 160	0	3 009 160	2 959 253	0	2 959 253	292 189	0	292 189
Итого по активу (баланс)	16 871 420	16 523 625	33 395 045	145 190 100	193 773 238	338 963 338	132 626 344	181 861 755	314 488 099	29 435 176	28 435 108	57 870 284
Пассив
96001	4 426 906	2 836 826	7 263 732	134 987 331	54 531 661	189 518 992	144 674 134	54 993 227	199 667 361	14 113 709	3 298 392	17 412 101
96002	846 203	77 670	923 873	35 823 335	19 862 593	55 685 928	38 433 362	22 539 408	60 972 770	3 456 230	2 754 485	6 210 715
96301	0	0	0	2 621 705	179 671	2 801 376	2 621 705	179 671	2 801 376	0	0	0
96302	992 595	0	992 595	2 621 705	179 709	2 801 414	1 694 018	179 709	1 873 727	64 908	0	64 908
96303	1 524 731	16 589	1 541 320	1 524 731	18 448	1 543 179	0	131 239	131 239	0	129 380	129 380
96304	512 548	0	512 548	0	0	0	1 842 255	0	1 842 255	2 354 803	0	2 354 803
96305	1 624 105	1 658 915	3 283 020	0	109 100	109 100	500 145	67 440	567 585	2 124 250	1 617 255	3 741 505
96306	0	0	0	323 959	16 476 720	16 800 679	562 357	19 711 230	20 273 587	238 398	3 234 510	3 472 908
96307	0	5 264 393	5 264 393	562 357	19 699 368	20 261 725	562 357	16 860 858	17 423 215	0	2 425 883	2 425 883
96308	0	0	0	0	15 654 182	15 654 182	0	19 697 320	19 697 320	0	4 043 138	4 043 138
96309	0	829 458	829 458	0	891 016	891 016	0	5 735 827	5 735 827	0	5 674 269	5 674 269
96310	6 301 305	6 303 877	12 605 182	0	5 190 853	5 190 853	0	4 654 398	4 654 398	6 301 305	5 767 422	12 068 727
96801	178 924	0	178 924	2 959 252	0	2 959 252	3 052 275	0	3 052 275	271 947	0	271 947
Итого по пассиву (баланс)	16 407 317	16 987 728	33 395 045	181 424 375	132 793 321	314 217 696	193 942 608	144 750 327	338 692 935	28 925 550	28 944 734	57 870 284

Страница была полезной?