Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	48 375	0	48 375	29 167 894	0	29 167 894	29 168 759	0	29 168 759	47 510	0	47 510
30110	1 055	33	1 088	33 106	1	33 107	33 315	0	33 315	846	34	880
30114	0	68 606	68 606	0	49 905 138	49 905 138	0	49 903 493	49 903 493	0	70 251	70 251
30204	25 724	0	25 724	0	0	0	2 796	0	2 796	22 928	0	22 928
30413	106	0	106	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	106	0	106
30424	1 284	0	1 284	17 623 490	0	17 623 490	17 624 192	0	17 624 192	582	0	582
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
45103	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
45601	1 670 000	782 653	2 452 653	0	1 236 147	1 236 147	0	1 299 687	1 299 687	1 670 000	719 113	2 389 113
47301	0	1 265 940	1 265 940	0	386 471	386 471	0	344 522	344 522	0	1 307 889	1 307 889
47404	0	13 156	13 156	73 031 283	91 679 927	164 711 210	73 031 283	91 586 912	164 618 195	0	106 171	106 171
47408	0	0	0	151 915 927	149 022 151	300 938 078	151 915 927	149 022 151	300 938 078	0	0	0
47423	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
47427	12 797	2 309	15 106	13 358	2 257	15 615	13 463	2 430	15 893	12 692	2 136	14 828
52601	1 470 652	0	1 470 652	688 761	0	688 761	679 044	0	679 044	1 480 369	0	1 480 369
60302	6 550	0	6 550	7 521	0	7 521	7 572	0	7 572	6 499	0	6 499
60306	540	0	540	26 638	0	26 638	27 111	0	27 111	67	0	67
60308	11 029	0	11 029	3 821	0	3 821	5 182	0	5 182	9 668	0	9 668
60310	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
60312	33 805	0	33 805	32 788	0	32 788	49 979	0	49 979	16 614	0	16 614
60314	32 864	39 700	72 564	80 969	58 453	139 422	84 276	59 017	143 293	29 557	39 136	68 693
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	238 272	0	238 272	0	0	0	0	0	0	238 272	0	238 272
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	6 358	0	6 358	422	0	422	1 264	0	1 264	5 516	0	5 516
61601	0	0	0	15 885 499	0	15 885 499	15 885 499	0	15 885 499	0	0	0
70606	4 823 746	0	4 823 746	365 854	0	365 854	0	0	0	5 189 600	0	5 189 600
70608	1 027 716	0	1 027 716	113 039	0	113 039	0	0	0	1 140 755	0	1 140 755
70610	7 249	0	7 249	1 374	0	1 374	0	0	0	8 623	0	8 623
70611	44 788	0	44 788	1 478	0	1 478	0	0	0	46 266	0	46 266
70614	1 264 717	0	1 264 717	830 133	0	830 133	738 335	0	738 335	1 356 515	0	1 356 515
Итого по активу (баланс)	10 744 028	2 175 028	12 919 056	290 401 824	292 290 640	582 692 464	289 846 466	292 218 284	582 064 750	11 299 386	2 247 384	13 546 770
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	0	0	0	2 272	2 272	0	2 272	2 272	0	0	0
42507	0	1 315 604	1 315 604	0	35 932	35 932	0	47 460	47 460	0	1 327 132	1 327 132
44003	0	16 789	16 789	0	140 277	140 277	0	123 488	123 488	0	0	0
45115	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
47407	0	0	0	145 635 757	155 880 246	301 516 003	145 635 757	155 880 246	301 516 003	0	0	0
47422	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
47426	0	206	206	0	214	214	0	144	144	0	136	136
52602	1 488 674	0	1 488 674	763 235	0	763 235	791 068	0	791 068	1 516 507	0	1 516 507
60301	0	0	0	11 987	0	11 987	11 987	0	11 987	0	0	0
60305	0	0	0	58 199	0	58 199	58 199	0	58 199	0	0	0
60307	360	0	360	165	0	165	131	0	131	326	0	326
60309	1 303	0	1 303	11	0	11	2 099	0	2 099	3 391	0	3 391
60311	161	0	161	435	0	435	370	0	370	96	0	96
60313	6	1 726	1 732	41	3 710	3 751	41	19 737	19 778	6	17 753	17 759
60324	22 162	0	22 162	6 199	0	6 199	166	0	166	16 129	0	16 129
60348	156 781	150 553	307 334	0	4 113	4 113	23 422	24 624	48 046	180 203	171 064	351 267
60601	91 764	0	91 764	0	0	0	1 791	0	1 791	93 555	0	93 555
70601	5 438 688	0	5 438 688	31 376	0	31 376	409 900	0	409 900	5 817 212	0	5 817 212
70603	1 061 486	0	1 061 486	0	0	0	119 616	0	119 616	1 181 102	0	1 181 102
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	819 963	0	819 963	619 698	0	619 698	669 063	0	669 063	869 328	0	869 328
Итого по пассиву (баланс)	11 434 178	1 484 878	12 919 056	147 145 424	156 066 764	303 212 188	147 741 931	156 097 971	303 839 902	12 030 685	1 516 085	13 546 770
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 315 604	1 315 604	0	47 460	47 460	0	35 932	35 932	0	1 327 132	1 327 132
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 315 604	1 499 729	0	47 460	47 460	0	35 932	35 932	184 125	1 327 132	1 511 257
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 315 604	0	1 315 604	35 932	0	35 932	47 460	0	47 460	1 327 132	0	1 327 132
Итого по пассиву (баланс)	1 499 729	0	1 499 729	35 932	0	35 932	47 460	0	47 460	1 511 257	0	1 511 257
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 514 162	1 790 373	3 304 535	49 640 683	85 053 316	134 693 999	48 312 042	82 426 297	130 738 339	2 842 803	4 417 392	7 260 195
93002	1 146 315	0	1 146 315	20 982 176	22 405 200	43 387 376	22 050 661	21 560 613	43 611 274	77 830	844 587	922 417
93301	0	0	0	162 569	3 254 195	3 416 764	162 569	3 254 195	3 416 764	0	0	0
93302	0	657 802	657 802	162 569	3 606 266	3 768 835	162 569	3 268 719	3 431 288	0	995 349	995 349
93303	0	597 909	597 909	16 385	2 545 390	2 561 775	0	1 612 237	1 612 237	16 385	1 531 062	1 547 447
93304	16 385	129 850	146 235	0	514 944	514 944	16 385	136 104	152 489	0	508 690	508 690
93305	1 604 675	2 148 776	3 753 451	0	74 091	74 091	0	563 952	563 952	1 604 675	1 658 915	3 263 590
93306	0	0	0	6 947 384	681 071	7 628 455	6 947 384	681 071	7 628 455	0	0	0
93307	0	0	0	11 930 994	939 628	12 870 622	6 947 384	675 875	7 623 259	4 983 610	263 753	5 247 363
93308	162 901	429 029	591 930	11 564 205	3 477	11 567 682	11 727 106	432 506	12 159 612	0	0	0
93309	829 550	0	829 550	0	0	0	0	0	0	829 550	0	829 550
93310	6 274 285	6 249 119	12 523 404	0	225 435	225 435	0	170 677	170 677	6 274 285	6 303 877	12 578 162
93801	221 281	0	221 281	1 338 826	0	1 338 826	1 317 825	0	1 317 825	242 282	0	242 282
Итого по активу (баланс)	11 769 554	12 002 858	23 772 412	102 745 791	119 303 013	222 048 804	97 643 925	114 782 246	212 426 171	16 871 420	16 523 625	33 395 045
Пассив
96001	1 794 405	1 510 842	3 305 247	81 437 090	49 188 983	130 626 073	84 069 591	50 514 967	134 584 558	4 426 906	2 836 826	7 263 732
96002	0	1 141 757	1 141 757	19 826 037	23 797 233	43 623 270	20 672 240	22 733 146	43 405 386	846 203	77 670	923 873
96301	0	0	0	2 803 783	591 860	3 395 643	2 803 783	591 860	3 395 643	0	0	0
96302	658 020	0	658 020	2 803 783	597 460	3 401 243	3 138 358	597 460	3 735 818	992 595	0	992 595
96303	162 902	429 000	591 902	1 155 496	432 619	1 588 115	2 517 325	20 208	2 537 533	1 524 731	16 589	1 541 320
96304	129 929	16 445	146 374	129 929	16 779	146 708	512 548	334	512 882	512 548	0	512 548
96305	2 136 654	1 644 505	3 781 159	512 549	44 915	557 464	0	59 325	59 325	1 624 105	1 658 915	3 283 020
96306	0	0	0	241 265	7 405 168	7 646 433	241 265	7 405 168	7 646 433	0	0	0
96307	0	0	0	241 265	7 432 443	7 673 708	241 265	12 696 836	12 938 101	0	5 264 393	5 264 393
96308	0	597 909	597 909	0	12 188 416	12 188 416	0	11 590 507	11 590 507	0	0	0
96309	0	822 253	822 253	0	22 457	22 457	0	29 662	29 662	0	829 458	829 458
96310	6 301 305	6 249 119	12 550 424	0	170 677	170 677	0	225 435	225 435	6 301 305	6 303 877	12 605 182
96801	177 367	0	177 367	1 317 825	0	1 317 825	1 319 382	0	1 319 382	178 924	0	178 924
Итого по пассиву (баланс)	11 360 582	12 411 830	23 772 412	110 469 022	101 889 010	212 358 032	115 515 757	106 464 908	221 980 665	16 407 317	16 987 728	33 395 045

Страница была полезной?