Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	57 342	0	57 342	42 471 650	0	42 471 650	42 465 587	0	42 465 587	63 405	0	63 405
30110	570	31	601	43 070	1	43 071	42 865	1	42 866	775	31	806
30114	0	60 617	60 617	0	69 594 539	69 594 539	0	69 593 505	69 593 505	0	61 651	61 651
30204	34 010	0	34 010	0	0	0	107	0	107	33 903	0	33 903
30413	140	0	140	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	140	0	140
30424	1 563	0	1 563	30 835 322	0	30 835 322	30 836 416	0	30 836 416	469	0	469
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32201	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
45103	0	0	0	208 000	0	208 000	18 000	0	18 000	190 000	0	190 000
45601	1 670 000	2 115 151	3 785 151	0	4 931 763	4 931 763	0	5 121 087	5 121 087	1 670 000	1 925 827	3 595 827
47404	0	55 251	55 251	64 950 667	78 249 155	143 199 822	64 950 667	78 230 918	143 181 585	0	73 488	73 488
47408	0	0	0	155 635 756	167 816 942	323 452 698	155 635 756	167 816 942	323 452 698	0	0	0
47427	12 420	5 469	17 889	11 228	5 612	16 840	12 836	5 731	18 567	10 812	5 350	16 162
52601	1 261 713	0	1 261 713	346 044	0	346 044	547 571	0	547 571	1 060 186	0	1 060 186
60302	32 357	0	32 357	2 712	0	2 712	34 675	0	34 675	394	0	394
60306	344	0	344	10 875	0	10 875	10 825	0	10 825	394	0	394
60308	12 795	0	12 795	3 506	0	3 506	6 312	0	6 312	9 989	0	9 989
60310	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
60312	23 962	0	23 962	23 982	0	23 982	32 488	0	32 488	15 456	0	15 456
60314	7 798	9 965	17 763	65 106	91 989	157 095	47 453	28 301	75 754	25 451	73 653	99 104
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	236 973	0	236 973	0	0	0	0	0	0	236 973	0	236 973
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	9 323	0	9 323	9 231	0	9 231	3 529	0	3 529	15 025	0	15 025
61601	0	0	0	5 191 577	0	5 191 577	5 191 577	0	5 191 577	0	0	0
70606	203 281	0	203 281	389 291	0	389 291	0	0	0	592 572	0	592 572
70608	75 254	0	75 254	142 381	0	142 381	0	0	0	217 635	0	217 635
70610	5	0	5	532	0	532	0	0	0	537	0	537
70614	139 406	0	139 406	569 497	0	569 497	283 540	0	283 540	425 363	0	425 363
70706	17 538 425	0	17 538 425	18 739	0	18 739	54	0	54	17 557 110	0	17 557 110
70708	2 681 322	0	2 681 322	0	0	0	0	0	0	2 681 322	0	2 681 322
70710	11 735	0	11 735	0	0	0	0	0	0	11 735	0	11 735
70711	11 790	0	11 790	83 959	0	83 959	0	0	0	95 749	0	95 749
70714	3 550 694	0	3 550 694	0	0	0	0	0	0	3 550 694	0	3 550 694
Итого по активу (баланс)	27 589 623	2 248 886	29 838 509	301 019 567	320 690 086	621 709 653	300 126 700	320 796 522	620 923 222	28 482 490	2 142 450	30 624 940
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
42507	0	1 501 385	1 501 385	0	23 415	23 415	0	53 040	53 040	0	1 531 010	1 531 010
44003	0	8 103	8 103	0	2 479 249	2 479 249	0	2 610 372	2 610 372	0	139 226	139 226
45115	0	0	0	900	0	900	10 400	0	10 400	9 500	0	9 500
47407	0	0	0	155 010 193	168 127 442	323 137 635	155 010 193	168 127 442	323 137 635	0	0	0
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47426	0	272	272	0	284	284	0	515	515	0	503	503
52602	1 331 794	0	1 331 794	637 425	0	637 425	355 645	0	355 645	1 050 014	0	1 050 014
60301	0	0	0	75 808	0	75 808	75 808	0	75 808	0	0	0
60305	0	0	0	147 404	0	147 404	147 404	0	147 404	0	0	0
60307	20	0	20	413	0	413	876	0	876	483	0	483
60309	88	0	88	345	0	345	1 503	0	1 503	1 246	0	1 246
60311	1 328	0	1 328	17 431	0	17 431	17 547	0	17 547	1 444	0	1 444
60313	6	35 650	35 656	575	37 128	37 703	575	101 095	101 670	6	99 617	99 623
60324	17 057	0	17 057	124	0	124	1 147	0	1 147	18 080	0	18 080
60348	26 987	183 863	210 850	0	142 483	142 483	29 616	68 161	97 777	56 603	109 541	166 144
60601	80 962	0	80 962	0	0	0	1 801	0	1 801	82 763	0	82 763
70601	161 592	0	161 592	5 812	0	5 812	512 014	0	512 014	667 794	0	667 794
70603	69 449	0	69 449	0	0	0	128 530	0	128 530	197 979	0	197 979
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	170 510	0	170 510	313 694	0	313 694	552 872	0	552 872	409 688	0	409 688
70701	17 486 757	0	17 486 757	0	0	0	0	0	0	17 486 757	0	17 486 757
70703	2 710 753	0	2 710 753	0	0	0	0	0	0	2 710 753	0	2 710 753
70705	18 807	0	18 807	0	0	0	0	0	0	18 807	0	18 807
70713	4 148 995	0	4 148 995	0	0	0	0	0	0	4 148 995	0	4 148 995
Итого по пассиву (баланс)	28 109 236	1 729 273	29 838 509	156 210 135	170 810 001	327 020 136	156 845 942	170 960 625	327 806 567	28 745 043	1 879 897	30 624 940
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 501 385	1 501 385	0	53 040	53 040	0	23 415	23 415	0	1 531 010	1 531 010
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 501 385	1 685 510	0	53 040	53 040	0	23 415	23 415	184 125	1 531 010	1 715 135
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 501 385	0	1 501 385	23 415	0	23 415	53 040	0	53 040	1 531 010	0	1 531 010
Итого по пассиву (баланс)	1 685 510	0	1 685 510	23 415	0	23 415	53 040	0	53 040	1 715 135	0	1 715 135
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 211 315	5 410 781	6 622 096	28 425 441	117 819 335	146 244 776	28 931 318	116 642 567	145 573 885	705 438	6 587 549	7 292 987
93002	2 896 030	3 348 089	6 244 119	39 457 512	23 538 992	62 996 504	35 288 466	26 523 555	61 812 021	7 065 076	363 526	7 428 602
93301	0	0	0	256 230	262 905	519 135	256 230	262 905	519 135	0	0	0
93302	0	0	0	256 230	603 677	859 907	256 230	263 208	519 438	0	340 469	340 469
93303	0	258 538	258 538	77 736	618 700	696 436	77 736	266 426	344 162	0	610 812	610 812
93304	0	598 993	598 993	0	8 169	8 169	0	607 162	607 162	0	0	0
93305	959 625	0	959 625	0	444 623	444 623	0	8 285	8 285	959 625	436 338	1 395 963
93306	0	0	0	12 788 615	3 924 198	16 712 813	12 788 615	3 924 198	16 712 813	0	0	0
93307	3 014 501	750 692	3 765 193	9 808 322	3 096 038	12 904 360	12 788 616	3 846 730	16 635 346	34 207	0	34 207
93308	4 517 045	600 554	5 117 599	754 925	0	754 925	5 271 970	600 554	5 872 524	0	0	0
93309	0	0	0	458 400	0	458 400	0	0	0	458 400	0	458 400
93310	0	1 501 385	1 501 385	458 400	53 040	511 440	458 400	23 415	481 815	0	1 531 010	1 531 010
93801	186 221	0	186 221	1 144 320	0	1 144 320	1 241 238	0	1 241 238	89 303	0	89 303
Итого по активу (баланс)	12 784 737	12 469 032	25 253 769	93 886 131	150 369 677	244 255 808	97 358 819	152 969 005	250 327 824	9 312 049	9 869 704	19 181 753
Пассив
96001	5 413 999	1 209 516	6 623 515	112 948 528	32 296 906	145 245 434	113 855 970	32 044 754	145 900 724	6 321 441	957 364	7 278 805
96002	3 348 772	2 894 075	6 242 847	20 784 551	41 096 542	61 881 093	17 678 353	45 407 725	63 086 078	242 574	7 205 258	7 447 832
96301	0	0	0	261 461	258 455	519 916	261 461	258 455	519 916	0	0	0
96302	0	0	0	261 461	258 676	520 137	602 373	258 676	861 049	340 912	0	340 912
96303	261 461	0	261 461	261 460	78 793	340 253	602 030	78 793	680 823	602 031	0	602 031
96304	602 031	0	602 031	602 031	0	602 031	0	0	0	0	0	0
96305	0	900 831	900 831	0	14 049	14 049	435 979	31 824	467 803	435 979	918 606	1 354 585
96306	0	0	0	1 487 815	15 213 265	16 701 080	1 487 815	15 213 265	16 701 080	0	0	0
96307	796 450	3 002 770	3 799 220	1 487 815	15 266 094	16 753 909	691 365	12 297 591	12 988 956	0	34 267	34 267
96308	635 300	4 504 155	5 139 455	635 300	5 288 167	5 923 467	0	784 012	784 012	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 505	1 505	0	460 808	460 808	0	459 303	459 303
96310	1 597 100	0	1 597 100	0	458 579	458 579	0	458 579	458 579	1 597 100	0	1 597 100
96801	87 309	0	87 309	1 241 237	0	1 241 237	1 220 846	0	1 220 846	66 918	0	66 918
Итого по пассиву (баланс)	12 742 422	12 511 347	25 253 769	139 971 659	110 231 031	250 202 690	136 836 192	107 294 482	244 130 674	9 606 955	9 574 798	19 181 753

Страница была полезной?