Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	80 763	0	80 763	27 712 148	0	27 712 148	27 707 326	0	27 707 326	85 585	0	85 585
30110	940	2 596	3 536	35 037	303	35 340	35 639	264	35 903	338	2 635	2 973
30114	0	363	363	0	36 158 500	36 158 500	0	36 158 835	36 158 835	0	28	28
30204	50 680	0	50 680	2 035	0	2 035	0	0	0	52 715	0	52 715
30402	718	0	718	218 793	0	218 793	218 794	0	218 794	717	0	717
30404	0	0	0	218 793	0	218 793	218 793	0	218 793	0	0	0
30409	0	0	0	218 743	0	218 743	218 743	0	218 743	0	0	0
45601	1 670 000	2 040 642	3 710 642	0	1 859 411	1 859 411	0	3 194 518	3 194 518	1 670 000	705 535	2 375 535
47404	3 631	707 430	711 061	232 559 861	235 973 202	468 533 063	232 560 281	235 544 161	468 104 442	3 211	1 136 471	1 139 682
47408	0	0	0	374 739 585	387 899 311	762 638 896	374 739 585	387 899 311	762 638 896	0	0	0
47423	1 407	0	1 407	854	0	854	694	0	694	1 567	0	1 567
47427	12 709	6 711	19 420	13 021	4 713	17 734	13 182	7 412	20 594	12 548	4 012	16 560
50106	0	0	0	150 069	0	150 069	150 069	0	150 069	0	0	0
50107	0	0	0	126 837	0	126 837	126 837	0	126 837	0	0	0
50118	276 598	0	276 598	77	0	77	276 675	0	276 675	0	0	0
50121	375	0	375	14	0	14	389	0	389	0	0	0
52601	1 810 286	0	1 810 286	1 145 267	0	1 145 267	1 371 121	0	1 371 121	1 584 432	0	1 584 432
60302	1 208	0	1 208	17 908	0	17 908	1 690	0	1 690	17 426	0	17 426
60306	44	0	44	11 299	0	11 299	11 322	0	11 322	21	0	21
60308	8 201	0	8 201	5 864	0	5 864	2 231	0	2 231	11 834	0	11 834
60310	143	0	143	2 427	0	2 427	2 411	0	2 411	159	0	159
60312	9 682	0	9 682	47 254	0	47 254	17 201	0	17 201	39 735	0	39 735
60314	57 594	23 058	80 652	292 892	28 396	321 288	348 157	31 201	379 358	2 329	20 253	22 582
60323	1 543	0	1 543	14 490	0	14 490	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	235 405	0	235 405	0	0	0	0	0	0	235 405	0	235 405
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61210	0	0	0	276 906	0	276 906	276 906	0	276 906	0	0	0
61403	12 546	0	12 546	1 100	0	1 100	2 182	0	2 182	11 464	0	11 464
61601	0	0	0	9 898 177	0	9 898 177	9 898 177	0	9 898 177	0	0	0
70606	6 939 463	0	6 939 463	3 064 726	0	3 064 726	12 265	0	12 265	9 991 924	0	9 991 924
70607	142	0	142	161	0	161	303	0	303	0	0	0
70608	1 139 655	0	1 139 655	454 323	0	454 323	0	0	0	1 593 978	0	1 593 978
70610	7 976	0	7 976	1 494	0	1 494	0	0	0	9 470	0	9 470
70611	16 450	0	16 450	0	0	0	16 232	0	16 232	218	0	218
70614	2 811 553	0	2 811 553	1 169 436	0	1 169 436	1 246 702	0	1 246 702	2 734 287	0	2 734 287
Итого по активу (баланс)	15 150 080	2 780 800	17 930 880	652 399 591	661 923 836	1 314 323 427	649 473 907	662 835 702	1 312 309 609	18 075 764	1 868 934	19 944 698
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
31501	0	0	0	90 453	0	90 453	90 453	0	90 453	0	0	0
32901	218 710	0	218 710	218 743	0	218 743	33	0	33	0	0	0
42507	0	2 433 818	2 433 818	0	1 015 888	1 015 888	0	229 130	229 130	0	1 647 060	1 647 060
44003	0	5 948	5 948	0	664 281	664 281	0	664 512	664 512	0	6 179	6 179
47403	0	0	0	218 742	0	218 742	218 742	0	218 742	0	0	0
47407	0	0	0	374 763 632	388 115 624	762 879 256	374 763 632	388 115 624	762 879 256	0	0	0
47425	595 195	0	595 195	1 278 253	0	1 278 253	811 935	0	811 935	128 877	0	128 877
47426	0	615	615	33	674	707	33	648	681	0	589	589
50120	142	0	142	303	0	303	161	0	161	0	0	0
52602	2 023 498	0	2 023 498	1 881 164	0	1 881 164	1 211 163	0	1 211 163	1 353 497	0	1 353 497
60301	0	0	0	8 535	0	8 535	8 535	0	8 535	0	0	0
60305	0	0	0	44 272	0	44 272	44 272	0	44 272	0	0	0
60307	357	0	357	805	0	805	710	0	710	262	0	262
60309	2 809	0	2 809	7 658	0	7 658	11 524	0	11 524	6 675	0	6 675
60311	2 273	0	2 273	5 359	0	5 359	4 693	0	4 693	1 607	0	1 607
60313	0	2 265	2 265	0	1 514	1 514	20 508	495	21 003	20 508	1 246	21 754
60324	1 560	0	1 560	6	0	6	14 501	0	14 501	16 055	0	16 055
60348	98 924	102 447	201 371	0	22 657	22 657	20 800	11 943	32 743	119 724	91 733	211 457
60601	65 806	0	65 806	0	0	0	1 984	0	1 984	67 790	0	67 790
70601	6 792 835	0	6 792 835	281 529	0	281 529	3 872 860	0	3 872 860	10 384 166	0	10 384 166
70602	375	0	375	389	0	389	14	0	14	0	0	0
70603	1 170 485	0	1 170 485	0	0	0	458 583	0	458 583	1 629 068	0	1 629 068
70605	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
70613	2 525 714	0	2 525 714	1 138 590	0	1 138 590	1 195 434	0	1 195 434	2 582 558	0	2 582 558
Итого по пассиву (баланс)	15 385 787	2 545 093	17 930 880	379 938 466	389 820 638	769 759 104	382 750 570	389 022 352	771 772 922	18 197 891	1 746 807	19 944 698
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 433 817	2 433 817	0	229 130	229 130	0	1 015 887	1 015 887	0	1 647 060	1 647 060
99998	126 534	0	126 534	63 076	0	63 076	5 485	0	5 485	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	126 534	2 433 817	2 560 351	63 076	229 130	292 206	5 485	1 015 887	1 021 372	184 125	1 647 060	1 831 185
Пассив
91004	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
91507	126 534	0	126 534	3 450	0	3 450	61 041	0	61 041	184 125	0	184 125
99999	2 433 817	0	2 433 817	1 015 887	0	1 015 887	229 130	0	229 130	1 647 060	0	1 647 060
Итого по пассиву (баланс)	2 560 351	0	2 560 351	1 021 372	0	1 021 372	292 206	0	292 206	1 831 185	0	1 831 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 578 494	15 273 148	19 851 642	69 967 219	244 401 969	314 369 188	67 653 441	236 659 471	304 312 912	6 892 272	23 015 646	29 907 918
93002	13 468 097	7 170 277	20 638 374	69 939 226	30 838 409	100 777 635	74 775 484	32 648 431	107 423 915	8 631 839	5 360 255	13 992 094
93301	0	0	0	0	377 514	377 514	0	377 514	377 514	0	0	0
93302	0	0	0	0	766 680	766 680	0	384 941	384 941	0	381 739	381 739
93303	0	376 057	376 057	0	1 073 173	1 073 173	0	807 865	807 865	0	641 365	641 365
93304	0	0	0	0	670 588	670 588	0	670 588	670 588	0	0	0
93306	0	811 273	811 273	14 440 395	4 181 727	18 622 122	11 125 315	4 993 000	16 118 315	3 315 080	0	3 315 080
93307	1 332 225	324 509	1 656 734	16 816 976	3 886 355	20 703 331	14 440 395	4 210 864	18 651 259	3 708 806	0	3 708 806
93308	6 525 690	3 245 090	9 770 780	18 383 486	3 280 942	21 664 428	16 816 976	3 561 324	20 378 300	8 092 200	2 964 708	11 056 908
93309	1 524 900	2 920 581	4 445 481	3 876 000	1 111 099	4 987 099	4 797 850	3 208 150	8 006 000	603 050	823 530	1 426 580
93310	999 778	811 272	1 811 050	0	371 157	371 157	603 050	853 017	1 456 067	396 728	329 412	726 140
93801	908 911	0	908 911	7 515 908	0	7 515 908	8 037 939	0	8 037 939	386 880	0	386 880
Итого по активу (баланс)	29 338 095	30 932 207	60 270 302	200 939 210	290 959 613	491 898 823	198 250 450	288 375 165	486 625 615	32 026 855	33 516 655	65 543 510
Пассив
96001	14 226 210	5 732 576	19 958 786	229 143 656	73 383 571	302 527 227	237 204 562	75 336 704	312 541 266	22 287 116	7 685 709	29 972 825
96002	6 094 572	14 452 804	20 547 376	26 905 129	81 136 049	108 041 178	25 170 487	76 299 916	101 470 403	4 359 930	9 616 671	13 976 601
96301	0	0	0	370 368	0	370 368	370 368	0	370 368	0	0	0
96302	0	0	0	370 369	0	370 369	745 025	0	745 025	374 656	0	374 656
96303	370 368	0	370 368	745 024	0	745 024	1 025 384	0	1 025 384	650 728	0	650 728
96304	0	0	0	650 728	0	650 728	650 728	0	650 728	0	0	0
96306	778 988	0	778 988	4 138 473	12 277 947	16 416 420	3 359 485	15 572 067	18 931 552	0	3 294 120	3 294 120
96307	320 925	1 460 291	1 781 216	3 359 485	15 868 915	19 228 400	3 038 560	18 084 483	21 123 043	0	3 675 859	3 675 859
96308	3 038 560	6 814 689	9 853 249	3 038 560	17 941 610	20 980 170	2 703 015	19 362 221	22 065 236	2 703 015	8 235 300	10 938 315
96309	2 703 015	1 622 545	4 325 560	2 703 015	5 009 810	7 712 825	817 538	4 046 089	4 863 627	817 538	658 824	1 476 362
96310	817 537	1 070 880	1 888 417	817 537	767 658	1 585 195	337 501	125 013	462 514	337 501	428 235	765 736
96801	766 342	0	766 342	8 037 940	0	8 037 940	7 689 906	0	7 689 906	418 308	0	418 308
Итого по пассиву (баланс)	29 116 517	31 153 785	60 270 302	280 280 284	206 385 560	486 665 844	283 112 559	208 826 493	491 939 052	31 948 792	33 594 718	65 543 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?