Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	117 707	0	117 707	30 048 794	0	30 048 794	30 062 519	0	30 062 519	103 982	0	103 982
30110	530	2 316	2 846	28 514	415	28 929	27 922	388	28 310	1 122	2 343	3 465
30114	0	382	382	0	44 252 432	44 252 432	0	44 185 792	44 185 792	0	67 022	67 022
30202	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
30204	54 501	0	54 501	0	0	0	1 773	0	1 773	52 728	0	52 728
30402	747	0	747	4 148 210	0	4 148 210	4 148 187	0	4 148 187	770	0	770
30404	0	0	0	3 164 718	0	3 164 718	3 164 718	0	3 164 718	0	0	0
30409	0	0	0	2 007 958	0	2 007 958	2 007 958	0	2 007 958	0	0	0
45103	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45601	1 670 000	1 906 290	3 576 290	45 000	3 045 215	3 090 215	45 000	2 949 357	2 994 357	1 670 000	2 002 148	3 672 148
47404	106 135	220 022	326 157	149 159 079	152 293 873	301 452 952	149 262 241	152 262 042	301 524 283	2 973	251 853	254 826
47408	0	0	0	269 240 206	284 799 961	554 040 167	269 240 206	284 799 960	554 040 166	0	1	1
47423	1 497	0	1 497	711	0	711	691	0	691	1 517	0	1 517
47427	9 574	4 965	14 539	12 101	5 842	17 943	10 011	5 336	15 347	11 664	5 471	17 135
50104	0	0	0	208 193	0	208 193	208 193	0	208 193	0	0	0
50106	0	0	0	1 901 185	0	1 901 185	1 901 185	0	1 901 185	0	0	0
50107	0	0	0	1 682 208	0	1 682 208	1 444 199	0	1 444 199	238 009	0	238 009
50118	0	0	0	2 953 834	0	2 953 834	2 253 191	0	2 253 191	700 643	0	700 643
50121	0	0	0	1 777	0	1 777	1 469	0	1 469	308	0	308
52601	1 732 374	0	1 732 374	692 825	0	692 825	807 845	0	807 845	1 617 354	0	1 617 354
60302	3 380	0	3 380	4 712	0	4 712	4 780	0	4 780	3 312	0	3 312
60306	665	0	665	11 114	0	11 114	11 462	0	11 462	317	0	317
60308	9 278	0	9 278	3 224	0	3 224	3 059	0	3 059	9 443	0	9 443
60310	152	0	152	2 124	0	2 124	2 039	0	2 039	237	0	237
60312	9 675	0	9 675	9 407	0	9 407	9 809	0	9 809	9 273	0	9 273
60314	75 634	20 560	96 194	55 795	24 475	80 270	66 177	24 453	90 630	65 252	20 582	85 834
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 492	0	234 492	912	0	912	0	0	0	235 404	0	235 404
60701	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61210	0	0	0	592 732	0	592 732	592 732	0	592 732	0	0	0
61403	23 023	0	23 023	68	0	68	7 074	0	7 074	16 017	0	16 017
61601	0	0	0	4 121 192	0	4 121 192	4 121 192	0	4 121 192	0	0	0
70606	2 407 284	0	2 407 284	982 536	0	982 536	291	0	291	3 389 529	0	3 389 529
70607	0	0	0	2 385	0	2 385	1 930	0	1 930	455	0	455
70608	454 572	0	454 572	211 081	0	211 081	0	0	0	665 653	0	665 653
70610	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
70614	1 857 922	0	1 857 922	641 907	0	641 907	657 421	0	657 421	1 842 408	0	1 842 408
70706	12 384 788	0	12 384 788	0	0	0	1	0	1	12 384 787	0	12 384 787
70708	3 081 984	0	3 081 984	0	0	0	0	0	0	3 081 984	0	3 081 984
70711	27 334	0	27 334	2 103	0	2 103	0	0	0	29 437	0	29 437
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
30408	0	0	0	2 626 413	0	2 626 413	2 626 413	0	2 626 413	0	0	0
31501	0	0	0	14 206	0	14 206	14 206	0	14 206	0	0	0
32901	0	0	0	2 007 945	0	2 007 945	2 626 706	0	2 626 706	618 761	0	618 761
42502	0	0	0	0	0	0	0	175 712	175 712	0	175 712	175 712
42507	0	2 171 273	2 171 273	0	86 985	86 985	0	112 110	112 110	0	2 196 398	2 196 398
44003	0	82 494	82 494	0	1 100 425	1 100 425	0	1 179 167	1 179 167	0	161 236	161 236
45115	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47403	0	0	0	4 634 370	0	4 634 370	4 634 370	0	4 634 370	0	0	0
47407	0	0	0	272 535 794	286 570 813	559 106 607	272 535 794	286 570 813	559 106 607	0	0	0
47425	134 287	0	134 287	201 144	0	201 144	167 741	0	167 741	100 884	0	100 884
47426	0	577	577	295	609	904	385	709	1 094	90	677	767
50120	0	0	0	1 930	0	1 930	2 385	0	2 385	455	0	455
52602	1 629 996	0	1 629 996	714 041	0	714 041	631 059	0	631 059	1 547 014	0	1 547 014
60301	952	0	952	8 926	0	8 926	7 974	0	7 974	0	0	0
60305	0	0	0	26 276	0	26 276	26 276	0	26 276	0	0	0
60307	350	0	350	599	0	599	582	0	582	333	0	333
60309	3 550	0	3 550	0	0	0	1 787	0	1 787	5 337	0	5 337
60311	960	0	960	263	0	263	163	0	163	860	0	860
60313	106	47 308	47 414	1 036	22 523	23 559	1 038	23 488	24 526	108	48 273	48 381
60324	1 426	0	1 426	3	0	3	63	0	63	1 486	0	1 486
60348	35 410	71 715	107 125	0	2 871	2 871	16 559	12 061	28 620	51 969	80 905	132 874
60601	59 366	0	59 366	0	0	0	2 217	0	2 217	61 583	0	61 583
70601	2 248 513	0	2 248 513	88	0	88	1 085 884	0	1 085 884	3 334 309	0	3 334 309
70602	0	0	0	1 468	0	1 468	1 776	0	1 776	308	0	308
70603	460 230	0	460 230	0	0	0	211 181	0	211 181	671 411	0	671 411
70605	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
70613	2 087 766	0	2 087 766	745 655	0	745 655	702 738	0	702 738	2 044 849	0	2 044 849
70701	12 457 080	0	12 457 080	0	0	0	0	0	0	12 457 080	0	12 457 080
70703	3 164 896	0	3 164 896	0	0	0	0	0	0	3 164 896	0	3 164 896
70705	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 171 273	2 171 273	0	287 821	287 821	0	86 985	86 985	0	2 372 109	2 372 109
99998	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
Пассив
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	2 171 273	0	2 171 273	86 985	0	86 985	287 821	0	287 821	2 372 109	0	2 372 109
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 684 456	8 459 658	16 144 114	128 356 915	157 383 476	285 740 391	128 249 483	151 632 587	279 882 070	7 791 888	14 210 547	22 002 435
93002	66 873	3 125 274	3 192 147	14 797 211	27 644 707	42 441 918	14 271 899	28 360 824	42 632 723	592 185	2 409 157	3 001 342
93301	0	0	0	0	77 857	77 857	0	77 857	77 857	0	0	0
93302	0	0	0	0	77 834	77 834	0	77 834	77 834	0	0	0
93306	0	0	0	2 410 575	882 493	3 293 068	944 000	882 493	1 826 493	1 466 575	0	1 466 575
93307	300 000	0	300 000	5 040 125	819 710	5 859 835	2 410 575	819 710	3 230 285	2 929 550	0	2 929 550
93308	643 999	723 758	1 367 757	5 512 013	8 642	5 520 655	5 040 125	732 400	5 772 525	1 115 887	0	1 115 887
93309	2 936 838	289 503	3 226 341	2 967 880	4 525 753	7 493 633	1 115 888	129 608	1 245 496	4 788 830	4 685 648	9 474 478
93310	0	289 503	289 503	2 388 290	1 498 093	3 886 383	1 785 240	1 494 743	3 279 983	603 050	292 853	895 903
93801	188 275	0	188 275	2 336 596	0	2 336 596	2 339 696	0	2 339 696	185 175	0	185 175
Пассив
96001	7 878 603	8 284 881	16 163 484	142 417 951	137 204 756	279 622 707	147 727 221	137 788 740	285 515 961	13 187 873	8 868 865	22 056 738
96002	2 431 400	767 041	3 198 441	20 031 619	22 601 692	42 633 311	18 921 876	23 515 584	42 437 460	1 321 657	1 680 933	3 002 590
96201	0	0	0	104 317	0	104 317	104 317	0	104 317	0	0	0
96301	0	0	0	0	77 987	77 987	0	77 987	77 987	0	0	0
96302	0	0	0	0	77 988	77 988	0	77 988	77 988	0	0	0
96306	0	0	0	801 000	1 022 327	1 823 327	801 000	2 486 592	3 287 592	0	1 464 265	1 464 265
96307	0	278 413	278 413	801 000	2 442 873	3 243 873	801 000	5 092 990	5 893 990	0	2 928 530	2 928 530
96308	801 000	579 006	1 380 006	801 000	5 035 162	5 836 162	0	5 481 142	5 481 142	0	1 024 986	1 024 986
96309	315 126	2 750 278	3 065 404	0	1 128 582	1 128 582	4 443 334	3 063 952	7 507 286	4 758 460	4 685 648	9 444 108
96310	320 925	0	320 925	1 481 010	1 818 648	3 299 658	1 481 010	2 404 354	3 885 364	320 925	585 706	906 631
96801	301 464	0	301 464	2 339 697	0	2 339 697	2 281 730	0	2 281 730	243 497	0	243 497
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	0,0000	0	0	3 720 000,0000	0	0	3 480 000,0000	0	0	240 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 480 000,0000	0	0	3 720 000,0000	0	0	240 000,0000

Страница была полезной?