Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	87 295	0	87 295	31 652 794	0	31 652 794	31 622 382	0	31 622 382	117 707	0	117 707
30110	877	1 823	2 700	37 439	665	38 104	37 786	172	37 958	530	2 316	2 846
30114	0	110	110	0	42 617 603	42 617 603	0	42 617 331	42 617 331	0	382	382
30204	52 409	0	52 409	2 092	0	2 092	0	0	0	54 501	0	54 501
30402	91	0	91	179 490	0	179 490	178 834	0	178 834	747	0	747
30404	0	0	0	179 535	0	179 535	179 535	0	179 535	0	0	0
30409	0	0	0	89 745	0	89 745	89 745	0	89 745	0	0	0
32201	0	0	0	86 455	0	86 455	86 455	0	86 455	0	0	0
45601	1 670 000	1 926 397	3 596 397	0	2 119 545	2 119 545	0	2 139 652	2 139 652	1 670 000	1 906 290	3 576 290
47404	171	364 376	364 547	155 612 102	162 040 838	317 652 940	155 506 138	162 185 192	317 691 330	106 135	220 022	326 157
47408	0	0	0	271 715 041	286 205 310	557 920 351	271 715 041	286 205 310	557 920 351	0	0	0
47423	693	0	693	807	0	807	3	0	3	1 497	0	1 497
47427	11 210	5 923	17 133	9 969	5 376	15 345	11 605	6 334	17 939	9 574	4 965	14 539
50106	0	0	0	204 968	0	204 968	204 968	0	204 968	0	0	0
50118	0	0	0	102 508	0	102 508	102 508	0	102 508	0	0	0
50121	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
52601	1 502 295	0	1 502 295	817 581	0	817 581	587 502	0	587 502	1 732 374	0	1 732 374
60302	3 375	0	3 375	1 582	0	1 582	1 577	0	1 577	3 380	0	3 380
60306	1 909	0	1 909	10 680	0	10 680	11 924	0	11 924	665	0	665
60308	10 508	0	10 508	2 759	0	2 759	3 989	0	3 989	9 278	0	9 278
60310	70	0	70	3 875	0	3 875	3 793	0	3 793	152	0	152
60312	7 914	0	7 914	25 040	0	25 040	23 279	0	23 279	9 675	0	9 675
60314	80 311	17 900	98 211	67 443	32 016	99 459	72 120	29 356	101 476	75 634	20 560	96 194
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 492	0	234 492	0	0	0	0	0	0	234 492	0	234 492
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	102 532	0	102 532	102 532	0	102 532	0	0	0
61403	30 095	0	30 095	2	0	2	7 074	0	7 074	23 023	0	23 023
61601	0	0	0	6 049 359	0	6 049 359	6 049 359	0	6 049 359	0	0	0
70606	1 186 876	0	1 186 876	1 220 917	0	1 220 917	509	0	509	2 407 284	0	2 407 284
70608	217 100	0	217 100	237 472	0	237 472	0	0	0	454 572	0	454 572
70614	1 620 759	0	1 620 759	667 700	0	667 700	430 537	0	430 537	1 857 922	0	1 857 922
70706	12 374 456	0	12 374 456	16 093	0	16 093	5 761	0	5 761	12 384 788	0	12 384 788
70708	3 081 984	0	3 081 984	0	0	0	0	0	0	3 081 984	0	3 081 984
70711	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
30408	0	0	0	89 702	0	89 702	89 702	0	89 702	0	0	0
32901	0	0	0	89 744	0	89 744	89 744	0	89 744	0	0	0
42507	0	2 277 353	2 277 353	0	167 932	167 932	0	61 852	61 852	0	2 171 273	2 171 273
44003	0	4 309	4 309	0	886 845	886 845	0	965 030	965 030	0	82 494	82 494
47403	0	0	0	179 446	0	179 446	179 446	0	179 446	0	0	0
47407	0	0	0	278 392 931	286 402 958	564 795 889	278 392 931	286 402 958	564 795 889	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	70 639	0	70 639	61 796	0	61 796	125 444	0	125 444	134 287	0	134 287
47426	0	447	447	42	470	512	42	600	642	0	577	577
52602	1 406 591	0	1 406 591	451 102	0	451 102	674 507	0	674 507	1 629 996	0	1 629 996
60301	0	0	0	15 877	0	15 877	16 829	0	16 829	952	0	952
60305	0	0	0	84 586	0	84 586	84 586	0	84 586	0	0	0
60307	227	0	227	482	0	482	605	0	605	350	0	350
60309	1 580	0	1 580	88	0	88	2 058	0	2 058	3 550	0	3 550
60311	2 293	0	2 293	11 246	0	11 246	9 913	0	9 913	960	0	960
60313	0	3 589	3 589	1 299	11 580	12 879	1 405	55 299	56 704	106	47 308	47 414
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	19 709	104 982	124 691	3 130	63 747	66 877	18 831	30 480	49 311	35 410	71 715	107 125
60601	57 149	0	57 149	0	0	0	2 217	0	2 217	59 366	0	59 366
70601	1 175 001	0	1 175 001	0	0	0	1 073 512	0	1 073 512	2 248 513	0	2 248 513
70602	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
70603	217 594	0	217 594	0	0	0	242 636	0	242 636	460 230	0	460 230
70605	1 820	0	1 820	0	0	0	1 147	0	1 147	2 967	0	2 967
70613	1 772 986	0	1 772 986	516 733	0	516 733	831 513	0	831 513	2 087 766	0	2 087 766
70701	12 479 602	0	12 479 602	22 538	0	22 538	16	0	16	12 457 080	0	12 457 080
70703	3 164 896	0	3 164 896	0	0	0	0	0	0	3 164 896	0	3 164 896
70705	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 277 353	2 277 353	0	61 853	61 853	0	167 933	167 933	0	2 171 273	2 171 273
99998	126 534	0	126 534	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	126 534	0	126 534
Пассив
91004	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	2 277 353	0	2 277 353	167 933	0	167 933	61 853	0	61 853	2 171 273	0	2 171 273
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 007 035	12 014 986	21 022 021	98 937 823	159 876 416	258 814 239	100 260 402	163 431 744	263 692 146	7 684 456	8 459 658	16 144 114
93002	1 156 802	3 758 139	4 914 941	16 540 542	49 632 326	66 172 868	17 630 471	50 265 191	67 895 662	66 873	3 125 274	3 192 147
93301	0	0	0	0	1 105 984	1 105 984	0	1 105 984	1 105 984	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 103 368	1 103 368	0	1 103 368	1 103 368	0	0	0
93306	3 089 200	0	3 089 200	6 629 865	1 263 982	7 893 847	9 719 065	1 263 982	10 983 047	0	0	0
93307	0	0	0	6 929 865	1 261 127	8 190 992	6 629 865	1 261 127	7 890 992	300 000	0	300 000
93308	610 400	0	610 400	6 963 464	758 940	7 722 404	6 929 865	35 182	6 965 047	643 999	723 758	1 367 757
93309	2 059 888	759 117	2 819 005	1 820 950	305 763	2 126 713	944 000	775 377	1 719 377	2 936 838	289 503	3 226 341
93310	314 700	607 294	921 994	1 506 250	13 836	1 520 086	1 820 950	331 627	2 152 577	0	289 503	289 503
93801	124 293	0	124 293	2 593 444	0	2 593 444	2 529 462	0	2 529 462	188 275	0	188 275
Пассив
96001	11 549 683	9 499 711	21 049 394	157 159 984	106 107 578	263 267 562	153 488 904	104 892 748	258 381 652	7 878 603	8 284 881	16 163 484
96002	3 263 263	1 638 322	4 901 585	44 465 407	23 284 984	67 750 391	43 633 544	22 413 703	66 047 247	2 431 400	767 041	3 198 441
96301	0	0	0	0	1 097 814	1 097 814	0	1 097 814	1 097 814	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 110 574	1 110 574	0	1 110 574	1 110 574	0	0	0
96306	0	3 036 470	3 036 470	0	10 994 213	10 994 213	0	7 957 743	7 957 743	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 957 165	7 957 165	0	8 235 578	8 235 578	0	278 413	278 413
96308	0	607 294	607 294	0	6 966 455	6 966 455	801 000	6 938 167	7 739 167	801 000	579 006	1 380 006
96309	800 999	1 962 074	2 763 073	800 999	1 075 794	1 876 793	315 126	1 863 998	2 179 124	315 126	2 750 278	3 065 404
96310	636 050	303 647	939 697	315 125	1 810 833	2 125 958	0	1 507 186	1 507 186	320 925	0	320 925
96801	204 341	0	204 341	2 529 462	0	2 529 462	2 626 585	0	2 626 585	301 464	0	301 464
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?