Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	130 000	0	130 000	39 601 412	0	39 601 412	39 481 451	0	39 481 451	249 961	0	249 961
30110	632	1 912	2 544	26 557	94	26 651	26 631	212	26 843	558	1 794	2 352
30114	0	548	548	0	42 701 301	42 701 301	0	42 701 701	42 701 701	0	148	148
30202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30204	76 035	0	76 035	0	0	0	10 934	0	10 934	65 101	0	65 101
30402	318	0	318	3 552 413	0	3 552 413	3 552 702	0	3 552 702	29	0	29
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45601	1 660 000	1 729 256	3 389 256	370 000	1 775 422	2 145 422	360 000	1 898 454	2 258 454	1 670 000	1 606 224	3 276 224
47404	9 977	956 253	966 230	124 500 585	123 812 208	248 312 793	124 508 194	124 206 384	248 714 578	2 368	562 077	564 445
47408	0	0	0	229 240 286	238 269 329	467 509 615	229 240 286	238 269 329	467 509 615	0	0	0
47423	342	0	342	363 894	0	363 894	363 749	0	363 749	487	0	487
47427	9 251	5 026	14 277	9 345	4 224	13 569	9 615	5 510	15 125	8 981	3 740	12 721
60302	1 367	0	1 367	3 753	0	3 753	3 943	0	3 943	1 177	0	1 177
60306	1 081	0	1 081	10 797	0	10 797	10 649	0	10 649	1 229	0	1 229
60308	2 984	0	2 984	4 092	0	4 092	1 414	0	1 414	5 662	0	5 662
60310	34	0	34	2 552	0	2 552	2 537	0	2 537	49	0	49
60312	3 679	0	3 679	26 567	0	26 567	12 804	0	12 804	17 442	0	17 442
60314	95 702	23 551	119 253	29 193	21 442	50 635	3 519	6 825	10 344	121 376	38 168	159 544
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 492	0	234 492	0	0	0	0	0	0	234 492	0	234 492
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	13 594	0	13 594	38	0	38	1 727	0	1 727	11 905	0	11 905
70606	8 969 229	0	8 969 229	1 450 868	0	1 450 868	14 279	0	14 279	10 405 818	0	10 405 818
70608	1 943 222	0	1 943 222	391 803	0	391 803	0	0	0	2 335 025	0	2 335 025
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 250	0	7 250	10 102	0	10 102	0	0	0	17 352	0	17 352
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
31503	0	0	0	81 032	0	81 032	81 032	0	81 032	0	0	0
42507	0	2 231 257	2 231 257	0	408 891	408 891	0	419 962	419 962	0	2 242 328	2 242 328
44003	0	233 524	233 524	0	644 214	644 214	0	418 997	418 997	0	8 307	8 307
47407	0	0	0	231 108 733	238 607 066	469 715 799	231 108 733	238 607 066	469 715 799	0	0	0
47422	0	0	0	368 154	0	368 154	368 154	0	368 154	0	0	0
47425	27 102	0	27 102	91 572	0	91 572	202 494	0	202 494	138 024	0	138 024
47426	0	940	940	0	996	996	0	469	469	0	413	413
60301	0	0	0	25 373	0	25 373	25 373	0	25 373	0	0	0
60305	0	0	0	26 340	0	26 340	26 340	0	26 340	0	0	0
60307	1 087	0	1 087	359	0	359	549	0	549	1 277	0	1 277
60309	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770	555	0	555	555	0	555
60311	535	0	535	6 826	0	6 826	8 564	0	8 564	2 273	0	2 273
60313	512	3 182	3 694	21	5 156	5 177	22	4 362	4 384	513	2 388	2 901
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	280 080	97 640	377 720	0	23 994	23 994	12 013	4 782	16 795	292 093	78 428	370 521
60601	48 259	0	48 259	0	0	0	2 228	0	2 228	50 487	0	50 487
70601	9 167 576	0	9 167 576	0	0	0	1 211 330	0	1 211 330	10 378 906	0	10 378 906
70603	2 018 290	0	2 018 290	0	0	0	388 895	0	388 895	2 407 185	0	2 407 185
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 231 257	2 231 257	0	419 962	419 962	0	408 891	408 891	0	2 242 328	2 242 328
99998	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
Пассив
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	2 231 257	0	2 231 257	408 892	0	408 892	419 963	0	419 963	2 242 328	0	2 242 328
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 953 610	3 259 769	6 213 379	63 854 051	160 893 153	224 747 204	63 659 971	153 420 965	217 080 936	3 147 690	10 731 957	13 879 647
93002	0	216 990	216 990	5 016 923	31 574 051	36 590 974	4 715 623	31 630 776	36 346 399	301 300	160 265	461 565
93301	0	0	0	0	13 039	13 039	0	13 039	13 039	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 124	13 124	0	13 124	13 124	0	0	0
93304	0	0	0	1 571 355	0	1 571 355	46 355	0	46 355	1 525 000	0	1 525 000
93305	11 445 014	0	11 445 014	1 379 934	0	1 379 934	2 877 394	0	2 877 394	9 947 554	0	9 947 554
93306	24 646	0	24 646	11 034 975	493 952	11 528 927	11 059 621	493 952	11 553 573	0	0	0
93307	0	0	0	18 684 550	495 575	19 180 125	11 034 975	495 575	11 530 550	7 649 575	0	7 649 575
93308	0	0	0	18 684 550	639 260	19 323 810	18 684 550	41 306	18 725 856	0	597 954	597 954
93309	1 070	637 502	638 572	1 289 018	3 744 466	5 033 484	4 858	794 244	799 102	1 285 230	3 587 724	4 872 954
93310	7 622 922	1 593 755	9 216 677	1 944 438	1 977 213	3 921 651	2 064 866	3 570 968	5 635 834	7 502 494	0	7 502 494
93801	2 209 279	0	2 209 279	5 646 551	0	5 646 551	6 111 720	0	6 111 720	1 744 110	0	1 744 110
95001	1 551 291	0	1 551 291	1 489 166	0	1 489 166	1 166 240	0	1 166 240	1 874 217	0	1 874 217
95003	0	0	0	55 035	0	55 035	37 894	0	37 894	17 141	0	17 141
Пассив
96001	2 816 246	3 398 864	6 215 110	149 281 978	67 056 917	216 338 895	157 222 467	66 807 340	224 029 807	10 756 735	3 149 287	13 906 022
96002	0	215 173	215 173	27 060 183	9 102 945	36 163 128	27 060 183	9 346 751	36 406 934	0	458 979	458 979
96301	0	0	0	0	12 941	12 941	0	12 941	12 941	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 068	13 068	0	13 068	13 068	0	0	0
96304	0	0	0	0	77 860	77 860	0	1 572 745	1 572 745	0	1 494 885	1 494 885
96305	7 012 522	1 593 755	8 606 277	779 636	1 668 270	2 447 906	344 608	74 515	419 123	6 577 494	0	6 577 494
96306	0	0	0	4 005	11 614 393	11 618 398	21 147	11 614 393	11 635 540	17 142	0	17 142
96307	0	0	0	21 929	11 664 310	11 686 239	21 929	19 138 735	19 160 664	0	7 474 425	7 474 425
96308	0	0	0	20 592	18 819 070	18 839 662	631 492	18 819 070	19 450 562	610 900	0	610 900
96309	610 900	0	610 900	657 255	52 706	709 961	3 769 080	1 248 614	5 017 694	3 722 725	1 195 908	4 918 633
96310	11 441 964	637 502	12 079 466	4 772 394	1 375 830	6 148 224	3 277 984	1 635 259	4 913 243	9 947 554	896 931	10 844 485
96801	2 211 914	0	2 211 914	6 111 720	0	6 111 720	5 794 835	0	5 794 835	1 895 029	0	1 895 029
97101	1 551 291	0	1 551 291	1 166 240	0	1 166 240	1 489 166	0	1 489 166	1 874 217	0	1 874 217
97103	25 717	0	25 717	29 505	0	29 505	3 788	0	3 788	0	0	0

Страница была полезной?