Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
30102	55 430	0	55 430	4 608 692	0	4 608 692	4 588 792	0	4 588 792	75 330	0	75 330
30110	1 369	1 780	3 149	1 656 219	28	1 656 247	1 656 427	72	1 656 499	1 161	1 736	2 897
30114	0	1 689	1 689	0	31 783 709	31 783 709	0	31 784 374	31 784 374	0	1 024	1 024
30202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30204	12 445	0	12 445	4 044	0	4 044	0	0	0	16 489	0	16 489
30402	990	0	990	22 616 891	0	22 616 891	22 614 943	0	22 614 943	2 938	0	2 938
45103	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45601	1 300 000	248 918	1 548 918	1	2 302 704	2 302 705	0	2 248 765	2 248 765	1 300 001	302 857	1 602 858
47404	1 228 250	359 700	1 587 950	295 042 490	295 122 454	590 164 944	295 067 819	295 131 279	590 199 098	1 202 921	350 875	1 553 796
47408	0	0	0	435 035 057	466 852 770	901 887 827	435 035 057	466 852 770	901 887 827	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	859	0	859	1 099	0	1 099	859	0	859	1 099	0	1 099
47427	5 641	542	6 183	5 401	1 008	6 409	5 834	579	6 413	5 208	971	6 179
60302	5 468	0	5 468	2 589	0	2 589	2 585	0	2 585	5 472	0	5 472
60306	290	0	290	8 754	0	8 754	8 699	0	8 699	345	0	345
60308	4 650	0	4 650	4 072	0	4 072	2 604	0	2 604	6 118	0	6 118
60310	202	0	202	3 607	0	3 607	3 697	0	3 697	112	0	112
60312	7 057	0	7 057	12 657	0	12 657	13 770	0	13 770	5 944	0	5 944
60314	56 164	15 188	71 352	73 706	36 441	110 147	61 393	40 056	101 449	68 477	11 573	80 050
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 067	0	234 067	0	0	0	1	0	1	234 066	0	234 066
61403	36 652	0	36 652	2 495	0	2 495	8 631	0	8 631	30 516	0	30 516
70606	866 403	0	866 403	922 761	0	922 761	1 232	0	1 232	1 787 932	0	1 787 932
70608	54 014	0	54 014	61 245	0	61 245	0	0	0	115 259	0	115 259
70706	6 319 140	0	6 319 140	3 395	0	3 395	19 084	0	19 084	6 303 451	0	6 303 451
70708	647 778	0	647 778	244	0	244	562	0	562	647 460	0	647 460
70710	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31401	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
42507	0	1 349 912	1 349 912	0	56 624	56 624	0	312 910	312 910	0	1 606 198	1 606 198
44003	0	135 198	135 198	0	2 237 378	2 237 378	0	2 102 180	2 102 180	0	0	0
47407	0	0	0	435 021 814	466 785 736	901 807 550	435 021 814	466 785 736	901 807 550	0	0	0
47425	320	0	320	86	0	86	12 431	0	12 431	12 665	0	12 665
47426	0	1 250	1 250	0	1 298	1 298	0	937	937	0	889	889
60301	1 548	0	1 548	9 199	0	9 199	7 651	0	7 651	0	0	0
60305	0	0	0	36 624	0	36 624	36 624	0	36 624	0	0	0
60307	151	0	151	778	0	778	804	0	804	177	0	177
60309	1 361	0	1 361	56	0	56	2 145	0	2 145	3 450	0	3 450
60311	999	0	999	9 538	0	9 538	9 320	0	9 320	781	0	781
60313	5 884	1 580	7 464	5 902	13 860	19 762	120	22 898	23 018	102	10 618	10 720
60348	43 373	38 707	82 080	14 868	18 530	33 398	26 316	14 454	40 770	54 821	34 631	89 452
60601	30 452	0	30 452	0	0	0	2 243	0	2 243	32 695	0	32 695
70601	1 032 479	0	1 032 479	17	0	17	836 136	0	836 136	1 868 598	0	1 868 598
70603	90 587	0	90 587	0	0	0	79 285	0	79 285	169 872	0	169 872
70605	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
70701	6 428 718	0	6 428 718	23 493	0	23 493	0	0	0	6 405 225	0	6 405 225
70703	643 464	0	643 464	0	0	0	441	0	441	643 905	0	643 905
70705	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 349 912	1 349 912	0	312 910	312 910	0	56 624	56 624	0	1 606 198	1 606 198
99998	0	0	0	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
99999	1 349 912	0	1 349 912	56 624	0	56 624	312 910	0	312 910	1 606 198	0	1 606 198
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 079 443	17 805 016	24 884 459	114 251 251	306 789 080	421 040 331	114 028 909	306 758 163	420 787 072	7 301 785	17 835 933	25 137 718
93002	238 632	941 134	1 179 766	11 321 118	59 240 254	70 561 372	10 983 525	59 086 854	70 070 379	576 225	1 094 534	1 670 759
93301	0	0	0	0	960 659	960 659	0	960 659	960 659	0	0	0
93302	0	0	0	0	954 372	954 372	0	954 372	954 372	0	0	0
93305	9 956 587	0	9 956 587	825 543	0	825 543	754 332	0	754 332	10 027 798	0	10 027 798
93306	0	0	0	36 724 273	1 089 142	37 813 415	36 724 273	1 089 142	37 813 415	0	0	0
93307	9 172 655	0	9 172 655	36 741 617	1 085 635	37 827 252	36 724 272	1 085 635	37 809 907	9 190 000	0	9 190 000
93308	0	0	0	36 741 617	590 620	37 332 237	36 741 617	11 810	36 753 427	0	578 810	578 810
93310	6 527 048	1 483 420	8 010 468	713 382	23 405	736 787	263 120	59 800	322 920	6 977 310	1 447 025	8 424 335
93801	881 780	0	881 780	3 579 243	0	3 579 243	3 390 765	0	3 390 765	1 070 258	0	1 070 258
95001	1 118 762	0	1 118 762	718 970	0	718 970	635 796	0	635 796	1 201 936	0	1 201 936
95003	320	0	320	4 743	0	4 743	778	0	778	4 285	0	4 285
Пассив
96001	17 271 276	7 613 666	24 884 942	292 324 188	127 919 733	420 243 921	292 488 230	128 009 099	420 497 329	17 435 318	7 703 032	25 138 350
96002	0	1 180 049	1 180 049	48 682 311	21 221 060	69 903 371	49 115 361	21 279 510	70 394 871	433 050	1 238 499	1 671 549
96301	0	0	0	0	957 283	957 283	0	957 283	957 283	0	0	0
96302	0	0	0	0	956 034	956 034	0	956 034	956 034	0	0	0
96305	6 527 049	1 483 419	8 010 468	263 121	59 799	322 920	102 982	23 405	126 387	6 366 910	1 447 025	7 813 935
96306	87	0	87	87	37 889 951	37 890 038	3 854	37 889 951	37 893 805	3 854	0	3 854
96307	0	9 131 934	9 131 934	4 021	37 960 871	37 964 892	4 021	37 914 086	37 918 107	0	9 085 149	9 085 149
96308	233	0	233	3 156	36 862 766	36 865 922	590 113	36 862 766	37 452 879	587 190	0	587 190
96309	0	0	0	0	0	0	430	0	430	430	0	430
96310	9 953 537	0	9 953 537	754 332	35 020	789 352	825 543	613 830	1 439 373	10 024 748	578 810	10 603 558
96801	924 785	0	924 785	3 390 765	0	3 390 765	3 665 928	0	3 665 928	1 199 948	0	1 199 948
97101	1 118 762	0	1 118 762	635 796	0	635 796	718 970	0	718 970	1 201 936	0	1 201 936
97103	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0

Страница была полезной?