Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
30102	64 027	0	64 027	937 103	0	937 103	945 700	0	945 700	55 430	0	55 430
30110	556	1 829	2 385	253 237	33	253 270	252 424	82	252 506	1 369	1 780	3 149
30114	0	764	764	0	18 004 871	18 004 871	0	18 003 946	18 003 946	0	1 689	1 689
30204	13 454	0	13 454	0	0	0	1 009	0	1 009	12 445	0	12 445
30402	24 212	0	24 212	11 518 582	0	11 518 582	11 541 804	0	11 541 804	990	0	990
45103	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0
45601	1 300 000	0	1 300 000	0	1 932 743	1 932 743	0	1 683 825	1 683 825	1 300 000	248 918	1 548 918
47404	1 013 977	1 177 140	2 191 117	239 100 285	239 388 982	478 489 267	238 886 012	240 206 422	479 092 434	1 228 250	359 700	1 587 950
47408	0	0	0	351 270 676	377 045 534	728 316 210	351 270 676	377 045 534	728 316 210	0	0	0
47423	2 121	0	2 121	4 233	0	4 233	5 495	0	5 495	859	0	859
47427	6 082	232	6 314	5 848	547	6 395	6 289	237	6 526	5 641	542	6 183
60302	1 170	0	1 170	35 261	0	35 261	30 963	0	30 963	5 468	0	5 468
60306	1 142	0	1 142	205 028	0	205 028	205 880	0	205 880	290	0	290
60308	3 913	0	3 913	4 469	0	4 469	3 732	0	3 732	4 650	0	4 650
60310	114	0	114	2 004	0	2 004	1 916	0	1 916	202	0	202
60312	4 962	0	4 962	8 750	0	8 750	6 655	0	6 655	7 057	0	7 057
60314	118 563	93 767	212 330	53 636	21 114	74 750	116 035	99 693	215 728	56 164	15 188	71 352
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 066	0	234 066	1	0	1	0	0	0	234 067	0	234 067
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	40 616	0	40 616	4 622	0	4 622	8 586	0	8 586	36 652	0	36 652
70606	6 298 411	0	6 298 411	866 403	0	866 403	6 298 411	0	6 298 411	866 403	0	866 403
70608	647 778	0	647 778	54 014	0	54 014	647 778	0	647 778	54 014	0	54 014
70610	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70706	0	0	0	6 322 636	0	6 322 636	3 496	0	3 496	6 319 140	0	6 319 140
70708	0	0	0	647 778	0	647 778	0	0	0	647 778	0	647 778
70710	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31401	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
42502	0	152 385	152 385	0	153 758	153 758	0	1 373	1 373	0	0	0
42507	0	777 161	777 161	0	59 730	59 730	0	632 481	632 481	0	1 349 912	1 349 912
44003	0	1 056 710	1 056 710	0	2 247 333	2 247 333	0	1 325 821	1 325 821	0	135 198	135 198
47407	0	0	0	350 929 509	377 301 009	728 230 518	350 929 509	377 301 009	728 230 518	0	0	0
47422	55	0	55	58	0	58	3	0	3	0	0	0
47425	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	320	0	320	320	0	320
47426	0	927	927	0	1 069	1 069	0	1 392	1 392	0	1 250	1 250
60301	0	0	0	54 452	0	54 452	56 000	0	56 000	1 548	0	1 548
60305	0	0	0	246 727	0	246 727	246 727	0	246 727	0	0	0
60307	1 027	0	1 027	1 286	0	1 286	410	0	410	151	0	151
60309	15 758	0	15 758	15 804	0	15 804	1 407	0	1 407	1 361	0	1 361
60311	2 044	0	2 044	4 279	0	4 279	3 234	0	3 234	999	0	999
60313	0	963	963	375	325	700	6 259	942	7 201	5 884	1 580	7 464
60348	242 993	39 762	282 755	227 396	1 785	229 181	27 776	730	28 506	43 373	38 707	82 080
60601	28 167	0	28 167	0	0	0	2 285	0	2 285	30 452	0	30 452
70601	6 424 357	0	6 424 357	6 424 357	0	6 424 357	1 032 479	0	1 032 479	1 032 479	0	1 032 479
70603	643 464	0	643 464	643 464	0	643 464	90 587	0	90 587	90 587	0	90 587
70605	78	0	78	78	0	78	51	0	51	51	0	51
70701	0	0	0	11	0	11	6 428 729	0	6 428 729	6 428 718	0	6 428 718
70703	0	0	0	0	0	0	643 464	0	643 464	643 464	0	643 464
70705	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	929 545	929 545	0	633 855	633 855	0	213 488	213 488	0	1 349 912	1 349 912
Пассив
99999	929 545	0	929 545	213 488	0	213 488	633 855	0	633 855	1 349 912	0	1 349 912
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 270 631	14 281 475	18 552 106	95 683 441	249 893 857	345 577 298	92 874 629	246 370 316	339 244 945	7 079 443	17 805 016	24 884 459
93002	0	0	0	7 382 587	43 863 471	51 246 058	7 143 955	42 922 337	50 066 292	238 632	941 134	1 179 766
93301	0	0	0	121 527	800 944	922 471	121 527	800 944	922 471	0	0	0
93302	121 527	0	121 527	0	802 092	802 092	121 527	802 092	923 619	0	0	0
93305	10 369 313	0	10 369 313	611 222	0	611 222	1 023 948	0	1 023 948	9 956 587	0	9 956 587
93306	0	0	0	28 104 186	1 821 930	29 926 116	28 104 186	1 821 930	29 926 116	0	0	0
93307	9 158 242	609 538	9 767 780	28 118 599	1 217 013	29 335 612	28 104 186	1 826 551	29 930 737	9 172 655	0	9 172 655
93308	615 740	0	615 740	27 503 291	0	27 503 291	28 119 031	0	28 119 031	0	0	0
93310	6 704 918	1 523 845	8 228 763	73 348	27 990	101 338	251 218	68 415	319 633	6 527 048	1 483 420	8 010 468
93801	1 096 727	0	1 096 727	3 925 766	0	3 925 766	4 140 713	0	4 140 713	881 780	0	881 780
95001	1 285 549	0	1 285 549	903 720	0	903 720	1 070 507	0	1 070 507	1 118 762	0	1 118 762
95003	4 090	0	4 090	2 109	0	2 109	5 879	0	5 879	320	0	320
Пассив
96001	14 235 543	4 284 435	18 519 978	234 269 992	104 383 508	338 653 500	237 305 725	107 712 739	345 018 464	17 271 276	7 613 666	24 884 942
96002	0	0	0	33 382 456	16 541 041	49 923 497	33 382 456	17 721 090	51 103 546	0	1 180 049	1 180 049
96301	0	0	0	0	920 632	920 632	0	920 632	920 632	0	0	0
96302	0	121 908	121 908	0	930 274	930 274	0	808 366	808 366	0	0	0
96305	6 704 918	1 523 845	8 228 763	251 217	68 416	319 633	73 348	27 990	101 338	6 527 049	1 483 419	8 010 468
96306	0	0	0	610 828	29 375 545	29 986 373	610 915	29 375 545	29 986 460	87	0	87
96307	610 660	8 970 571	9 581 231	611 464	29 244 342	29 855 806	804	29 405 705	29 406 509	0	9 131 934	9 131 934
96308	0	609 538	609 538	704	28 260 394	28 261 098	937	27 650 856	27 651 793	233	0	233
96310	10 366 263	0	10 366 263	1 023 948	0	1 023 948	611 222	0	611 222	9 953 537	0	9 953 537
96801	1 328 365	0	1 328 365	4 140 713	0	4 140 713	3 737 133	0	3 737 133	924 785	0	924 785
97101	1 285 549	0	1 285 549	1 070 507	0	1 070 507	903 720	0	903 720	1 118 762	0	1 118 762
97103	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0

Страница была полезной?