Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	122 479	0	122 479	56 688	0	56 688	102 272	0	102 272	76 895	0	76 895
30110	1 794	1 758	3 552	52 672	216	52 888	52 831	145	52 976	1 635	1 829	3 464
30114	0	2 472	2 472	0	2 372 030	2 372 030	0	2 365 408	2 365 408	0	9 094	9 094
30202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30204	4 981	0	4 981	0	0	0	3 803	0	3 803	1 178	0	1 178
30402	2 053	0	2 053	1 800 649	0	1 800 649	1 799 142	0	1 799 142	3 560	0	3 560
32107	1 250 000	0	1 250 000	50 000	0	50 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
47404	3 014	0	3 014	2 070 551	2 281 460	4 352 011	2 070 555	2 064 941	4 135 496	3 010	216 519	219 529
47408	0	0	0	1 919 788	2 085 500	4 005 288	1 919 788	2 085 500	4 005 288	0	0	0
47423	85	0	85	25	0	25	85	0	85	25	0	25
47427	255	0	255	3 075	0	3 075	2 710	0	2 710	620	0	620
60302	185	0	185	924	0	924	924	0	924	185	0	185
60306	377	0	377	6 188	0	6 188	6 095	0	6 095	470	0	470
60308	1 301	0	1 301	2 049	0	2 049	1 343	0	1 343	2 007	0	2 007
60310	78	0	78	2 266	0	2 266	2 259	0	2 259	85	0	85
60312	7 610	0	7 610	5 749	0	5 749	8 478	0	8 478	4 881	0	4 881
60314	35 911	22 511	58 422	30 285	11 976	42 261	30 148	26 339	56 487	36 048	8 148	44 196
60323	1 620	0	1 620	586	0	586	780	0	780	1 426	0	1 426
60401	222 046	0	222 046	1 206	0	1 206	0	0	0	223 252	0	223 252
60701	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	27 651	0	27 651	1 017	0	1 017	7 719	0	7 719	20 949	0	20 949
70606	966 789	0	966 789	77 087	0	77 087	4	0	4	1 043 872	0	1 043 872
70608	51 892	0	51 892	34 177	0	34 177	0	0	0	86 069	0	86 069
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70802	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31402	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
44003	0	14 644	14 644	0	247 916	247 916	0	449 791	449 791	0	216 519	216 519
47407	0	0	0	1 922 099	2 084 013	4 006 112	1 922 099	2 084 013	4 006 112	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47426	0	273	273	0	295	295	0	420	420	0	398	398
60301	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60305	0	0	0	15 029	0	15 029	15 029	0	15 029	0	0	0
60307	295	0	295	766	0	766	491	0	491	20	0	20
60309	1 176	0	1 176	0	0	0	1 312	0	1 312	2 488	0	2 488
60311	8 756	0	8 756	10 629	0	10 629	3 835	0	3 835	1 962	0	1 962
60313	0	339	339	709	377	1 086	709	391	1 100	0	353	353
60348	65 635	2 236	67 871	0	184	184	20 798	640	21 438	86 433	2 692	89 125
60601	8 468	0	8 468	0	0	0	2 533	0	2 533	11 001	0	11 001
70601	914 367	0	914 367	0	0	0	61 000	0	61 000	975 367	0	975 367
70603	50 579	0	50 579	0	0	0	33 849	0	33 849	84 428	0	84 428
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	272 586	1 960 806	2 233 392	272 555	1 960 776	2 233 331	31	30	61
93002	0	0	0	1 647 231	163 729	1 810 960	1 647 231	163 729	1 810 960	0	0	0
93306	0	0	0	2 544	68 752	71 296	2	68 752	68 754	2 542	0	2 542
93307	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
93308	0	0	0	7 261	71 073	78 334	7 261	71 073	78 334	0	0	0
93309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
93801	0	0	0	105 024	0	105 024	105 023	0	105 023	1	0	1
95001	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
95003	142	0	142	707	0	707	142	0	142	707	0	707
Пассив
96001	0	0	0	1 920 374	276 124	2 196 498	1 920 405	276 154	2 196 559	31	30	61
96002	0	0	0	0	1 847 569	1 847 569	0	1 847 569	1 847 569	0	0	0
96306	0	0	0	2	69 227	69 229	2	69 227	69 229	0	0	0
96308	142	0	142	146	71 598	71 744	4	71 598	71 602	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	707	0	707	707	0	707
96801	0	0	0	100 955	0	100 955	100 956	0	100 956	1	0	1
97101	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
97103	0	0	0	5 166	0	5 166	7 708	0	7 708	2 542	0	2 542

Страница была полезной?