Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 223 752	0	1 223 752	35 546 373	0	35 546 373	36 518 118	0	36 518 118	252 007	0	252 007
30110	121 096	63 924	185 020	1 329 018	7 236	1 336 254	1 370 119	35 475	1 405 594	79 995	35 685	115 680
30202	245 995	0	245 995	1 022	0	1 022	0	0	0	247 017	0	247 017
30204	11 291	0	11 291	0	0	0	325	0	325	10 966	0	10 966
32002	0	0	0	22 010 000	0	22 010 000	20 830 000	0	20 830 000	1 180 000	0	1 180 000
32003	0	0	0	8 830 000	0	8 830 000	7 510 000	0	7 510 000	1 320 000	0	1 320 000
32004	2 400 000	0	2 400 000	700 000	0	700 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	34 959	0	34 959	34 965	0	34 965	34 959	0	34 959	34 965	0	34 965
45205	286 991	0	286 991	0	0	0	30 000	0	30 000	256 991	0	256 991
45207	63 332	0	63 332	0	0	0	4 524	0	4 524	58 808	0	58 808
45208	959 388	0	959 388	0	0	0	20 306	0	20 306	939 082	0	939 082
45410	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45505	481 611	0	481 611	87 361	0	87 361	57 861	0	57 861	511 111	0	511 111
45506	6 728 478	2 180	6 730 658	312 238	79	312 317	422 486	215	422 701	6 618 230	2 044	6 620 274
45507	11 194 753	42 870	11 237 623	535 097	1 476	536 573	448 278	4 159	452 437	11 281 572	40 187	11 321 759
45812	1 262	0	1 262	0	0	0	1 262	0	1 262	0	0	0
45815	600 455	92 733	693 188	107 374	5 108	112 482	97 494	6 030	103 524	610 335	91 811	702 146
45915	16 155	1 273	17 428	23 902	182	24 084	22 149	205	22 354	17 908	1 250	19 158
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47106	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47417	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47423	48	0	48	29 304	0	29 304	29 304	0	29 304	48	0	48
47427	89 851	157	90 008	215 721	362	216 083	220 859	373	221 232	84 713	146	84 859
60302	54 430	0	54 430	0	0	0	1 994	0	1 994	52 436	0	52 436
60306	36	0	36	0	0	0	15	0	15	21	0	21
60308	16	0	16	324	0	324	43	0	43	297	0	297
60310	2	0	2	13 502	0	13 502	6 381	0	6 381	7 123	0	7 123
60312	57 263	0	57 263	18 667	0	18 667	21 909	0	21 909	54 021	0	54 021
60314	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
60323	8 389	0	8 389	668	0	668	310	0	310	8 747	0	8 747
60336	4 320	0	4 320	213	0	213	213	0	213	4 320	0	4 320
60401	63 281	0	63 281	0	0	0	0	0	0	63 281	0	63 281
60901	33 533	0	33 533	0	0	0	0	0	0	33 533	0	33 533
61008	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61009	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	219	0	219	0	0	0	25	0	25	194	0	194
61702	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
62001	6 071	0	6 071	0	0	0	0	0	0	6 071	0	6 071
70606	3 361 106	0	3 361 106	253 516	0	253 516	3 361 106	0	3 361 106	253 516	0	253 516
70608	732 403	0	732 403	14 378	0	14 378	732 403	0	732 403	14 378	0	14 378
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	50 049	0	50 049	1 995	0	1 995	50 049	0	50 049	1 995	0	1 995
70706	0	0	0	3 395 076	0	3 395 076	14	0	14	3 395 062	0	3 395 062
70708	0	0	0	732 403	0	732 403	0	0	0	732 403	0	732 403
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	50 049	0	50 049	0	0	0	50 049	0	50 049
Итого по активу (баланс)	28 844 551	203 137	29 047 688	74 243 253	14 443	74 257 696	74 892 593	46 457	74 939 050	28 195 211	171 123	28 366 334
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	3 148 336	0	3 148 336	0	0	0	0	0	0	3 148 336	0	3 148 336
30126	2 093	0	2 093	5	0	5	2	0	2	2 090	0	2 090
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	5 417 088	0	5 417 088	7 079 240	0	7 079 240	6 026 240	0	6 026 240	4 364 088	0	4 364 088
408.1	380	773	1 153	911	34	945	537	28	565	6	767	773
42507	13 000 000	183 548	13 183 548	0	37 248	37 248	0	6 240	6 240	13 000 000	152 540	13 152 540
45215	19 371	0	19 371	1 753	0	1 753	8 547	0	8 547	26 165	0	26 165
45415	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45515	314 577	0	314 577	32 971	0	32 971	27 344	0	27 344	308 950	0	308 950
45818	621 025	0	621 025	16 665	0	16 665	25 786	0	25 786	630 146	0	630 146
45918	13 461	0	13 461	947	0	947	1 275	0	1 275	13 789	0	13 789
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47416	98	0	98	2 185	0	2 185	2 297	0	2 297	210	0	210
47422	3 328	0	3 328	27 771	1 075	28 846	26 694	1 075	27 769	2 251	0	2 251
47425	1 437	0	1 437	1 391	0	1 391	1 408	0	1 408	1 454	0	1 454
47426	476 602	325	476 927	97 907	465	98 372	116 135	160	116 295	494 830	20	494 850
60301	22 509	0	22 509	9 758	0	9 758	10 029	0	10 029	22 780	0	22 780
60305	1 850	0	1 850	8 481	0	8 481	16 570	0	16 570	9 939	0	9 939
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2 388	0	2 388	7 450	0	7 450	6 879	0	6 879	1 817	0	1 817
60311	10	0	10	36 953	0	36 953	86 430	0	86 430	49 487	0	49 487
60313	0	0	0	0	900	900	0	900	900	0	0	0
60322	16 714	0	16 714	19 892	0	19 892	17 668	0	17 668	14 490	0	14 490
60324	21 679	0	21 679	3 135	0	3 135	1 285	0	1 285	19 829	0	19 829
60335	114	0	114	249	0	249	4 776	0	4 776	4 641	0	4 641
60414	40 332	0	40 332	0	0	0	697	0	697	41 029	0	41 029
60903	2 442	0	2 442	0	0	0	624	0	624	3 066	0	3 066
61301	79	0	79	60	0	60	311	0	311	330	0	330
70601	3 555 343	0	3 555 343	3 555 386	0	3 555 386	302 036	0	302 036	301 993	0	301 993
70603	729 802	0	729 802	729 802	0	729 802	14 434	0	14 434	14 434	0	14 434
70605	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
70615	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	328	0	328	3 555 399	0	3 555 399	3 555 071	0	3 555 071
70703	0	0	0	0	0	0	729 802	0	729 802	729 802	0	729 802
70705	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
70715	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545
Итого по пассиву (баланс)	28 863 042	184 646	29 047 688	11 635 071	39 722	11 674 793	10 985 036	8 403	10 993 439	28 213 007	153 327	28 366 334
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 178 573	37 348	8 215 921	45 728	1 330	47 058	90 955	1 635	92 590	8 133 346	37 043	8 170 389
91501	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
91604	8 911	1 346	10 257	1 311	59	1 370	1 137	69	1 206	9 085	1 336	10 421
91704	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91802	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
99998	46 297 623	0	46 297 623	1 532 897	0	1 532 897	1 312 708	0	1 312 708	46 517 812	0	46 517 812
Итого по активу (баланс)	54 500 764	38 694	54 539 458	1 579 936	1 389	1 581 325	1 404 800	1 704	1 406 504	54 675 900	38 379	54 714 279
Пассив
91003	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
91312	45 926 488	0	45 926 488	1 267 784	0	1 267 784	1 485 847	0	1 485 847	46 144 551	0	46 144 551
91315	17 512	0	17 512	9 262	0	9 262	7 344	0	7 344	15 594	0	15 594
91317	50	0	50	34 965	0	34 965	34 959	0	34 959	44	0	44
91507	353 538	0	353 538	0	0	0	4 050	0	4 050	357 588	0	357 588
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	8 241 835	0	8 241 835	93 241	0	93 241	47 873	0	47 873	8 196 467	0	8 196 467
Итого по пассиву (баланс)	54 539 458	0	54 539 458	1 405 949	0	1 405 949	1 580 770	0	1 580 770	54 714 279	0	54 714 279

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?