Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	104 270	0	104 270	1 445 843	0	1 445 843	1 444 624	0	1 444 624	105 489	0	105 489
30110	50 509	338 617	389 126	1 407 606	200 436	1 608 042	1 379 682	103 403	1 483 085	78 433	435 650	514 083
30202	26 482	0	26 482	0	0	0	349	0	349	26 133	0	26 133
30204	20 238	0	20 238	1 568	0	1 568	0	0	0	21 806	0	21 806
32003	400 000	0	400 000	950 000	0	950 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	900 000	0	900 000	220 000	0	220 000
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	71 880	0	71 880	8 126	0	8 126	8 049	0	8 049	71 957	0	71 957
45207	50 029	0	50 029	0	0	0	8 486	0	8 486	41 543	0	41 543
45208	157	101 254	101 411	0	28 226	28 226	78	22 615	22 693	79	106 865	106 944
45410	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
45505	420 463	0	420 463	111 156	0	111 156	42 367	0	42 367	489 252	0	489 252
45506	8 638 484	15 806	8 654 290	541 195	4 238	545 433	501 710	3 819	505 529	8 677 969	16 225	8 694 194
45507	8 858 791	433 088	9 291 879	449 285	119 943	569 228	398 462	101 609	500 071	8 909 614	451 422	9 361 036
45605	0	106 271	106 271	0	29 415	29 415	0	22 335	22 335	0	113 351	113 351
45606	0	92 257	92 257	0	25 853	25 853	0	16 717	16 717	0	101 393	101 393
45812	7 698	0	7 698	0	0	0	0	0	0	7 698	0	7 698
45815	330 865	62 274	393 139	136 603	28 510	165 113	120 405	19 232	139 637	347 063	71 552	418 615
45915	11 414	1 316	12 730	21 272	1 298	22 570	20 113	868	20 981	12 573	1 746	14 319
47105	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47408	0	0	0	0	23 564	23 564	0	23 564	23 564	0	0	0
47417	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
47423	140	0	140	30 167	2	30 169	30 167	2	30 169	140	0	140
47427	70 906	1 644	72 550	163 900	5 662	169 562	156 104	4 990	161 094	78 702	2 316	81 018
60302	11 523	0	11 523	195	0	195	41	0	41	11 677	0	11 677
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	127	0	127	304	0	304	325	0	325	106	0	106
60310	0	0	0	7 241	0	7 241	7 241	0	7 241	0	0	0
60312	58 855	0	58 855	34 249	0	34 249	25 824	0	25 824	67 280	0	67 280
60314	2 527	0	2 527	2 637	0	2 637	0	0	0	5 164	0	5 164
60323	1 429	0	1 429	880	0	880	413	0	413	1 896	0	1 896
60401	48 648	0	48 648	0	0	0	0	0	0	48 648	0	48 648
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	3	0	3	24	0	24	25	0	25	2	0	2
61009	17	0	17	358	0	358	358	0	358	17	0	17
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	11 957	0	11 957	0	0	0	401	0	401	11 556	0	11 556
61702	3 958	0	3 958	25 419	0	25 419	0	0	0	29 377	0	29 377
70606	3 478 786	0	3 478 786	335 705	0	335 705	0	0	0	3 814 491	0	3 814 491
70608	1 221 600	0	1 221 600	491 534	0	491 534	0	0	0	1 713 134	0	1 713 134
70610	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70611	101 030	0	101 030	13 825	0	13 825	0	0	0	114 855	0	114 855
Итого по активу (баланс)	24 015 233	1 152 527	25 167 760	7 299 287	467 147	7 766 434	6 395 419	319 154	6 714 573	24 919 101	1 300 520	26 219 621
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	3 075 250	0	3 075 250	0	0	0	0	0	0	3 075 250	0	3 075 250
30126	368	0	368	35	0	35	334	0	334	667	0	667
31301	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40701	105 063	0	105 063	58 485	0	58 485	51 246	0	51 246	97 824	0	97 824
40702	251	0	251	33 316	0	33 316	35 247	0	35 247	2 182	0	2 182
40807	29	149	178	1	11 794	11 795	0	11 657	11 657	28	12	40
42506	0	542 428	542 428	0	78 593	78 593	0	152 690	152 690	0	616 525	616 525
42507	13 250 000	597 857	13 847 857	0	88 839	88 839	0	168 435	168 435	13 250 000	677 453	13 927 453
45215	2 969	0	2 969	1 763	0	1 763	976	0	976	2 182	0	2 182
45515	309 192	0	309 192	26 400	0	26 400	82 187	0	82 187	364 979	0	364 979
45615	49 632	0	49 632	8 177	0	8 177	14 486	0	14 486	55 941	0	55 941
45818	300 491	0	300 491	49 039	0	49 039	80 541	0	80 541	331 993	0	331 993
45918	6 399	0	6 399	1 056	0	1 056	1 835	0	1 835	7 178	0	7 178
47407	0	0	0	0	23 476	23 476	0	23 476	23 476	0	0	0
47416	241	0	241	1 008	0	1 008	767	0	767	0	0	0
47422	302	96	398	5 040	396	5 436	5 703	409	6 112	965	109	1 074
47425	2 560	0	2 560	1 076	0	1 076	1 456	0	1 456	2 940	0	2 940
47426	497 185	2 134	499 319	106 116	2 749	108 865	89 968	894	90 862	481 037	279	481 316
60301	8 277	0	8 277	18 801	0	18 801	19 986	0	19 986	9 462	0	9 462
60305	874	0	874	10 606	0	10 606	18 619	0	18 619	8 887	0	8 887
60307	2	0	2	41	0	41	39	0	39	0	0	0
60309	1 858	0	1 858	3 051	0	3 051	3 486	0	3 486	2 293	0	2 293
60311	6	0	6	23 199	0	23 199	23 198	0	23 198	5	0	5
60313	0	0	0	0	677	677	0	677	677	0	0	0
60322	135	0	135	23 624	0	23 624	24 286	0	24 286	797	0	797
60324	1 427	0	1 427	0	0	0	468	0	468	1 895	0	1 895
60601	25 409	0	25 409	0	0	0	675	0	675	26 084	0	26 084
60903	3 083	0	3 083	0	0	0	46	0	46	3 129	0	3 129
61301	15	0	15	7	0	7	67	0	67	75	0	75
70601	3 693 487	0	3 693 487	933	0	933	298 123	0	298 123	3 990 677	0	3 990 677
70603	1 236 627	0	1 236 627	0	0	0	492 763	0	492 763	1 729 390	0	1 729 390
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	3 958	0	3 958	0	0	0	25 419	0	25 419	29 377	0	29 377
Итого по пассиву (баланс)	24 025 096	1 142 664	25 167 760	371 891	206 524	578 415	1 272 038	358 238	1 630 276	24 925 243	1 294 378	26 219 621
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 018 739	4 034 612	7 053 351	30 053	1 134 276	1 164 329	46 717	594 173	640 890	3 002 075	4 574 715	7 576 790
91417	2 500	0	2 500	117	0	117	117	0	117	2 500	0	2 500
91501	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
91604	8 502	1 992	10 494	2 076	742	2 818	2 126	426	2 552	8 452	2 308	10 760
99998	49 212 411	0	49 212 411	1 896 018	0	1 896 018	1 774 126	0	1 774 126	49 334 303	0	49 334 303
Итого по активу (баланс)	52 248 286	4 036 604	56 284 890	1 928 264	1 135 018	3 063 282	1 823 086	594 599	2 417 685	52 353 464	4 577 023	56 930 487
Пассив
91004	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
91312	48 830 984	0	48 830 984	1 750 418	0	1 750 418	1 863 311	0	1 863 311	48 943 877	0	48 943 877
91315	8 848	0	8 848	0	0	0	0	0	0	8 848	0	8 848
91317	120	0	120	8 126	0	8 126	8 049	0	8 049	43	0	43
91507	372 251	0	372 251	14 364	0	14 364	23 440	0	23 440	381 327	0	381 327
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	7 072 479	0	7 072 479	642 667	0	642 667	1 166 372	0	1 166 372	7 596 184	0	7 596 184
Итого по пассиву (баланс)	56 284 890	0	56 284 890	2 416 793	0	2 416 793	3 062 390	0	3 062 390	56 930 487	0	56 930 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	23 723	23 723	0	23 723	23 723	0	0	0
99996	0	0	0	23 652	0	23 652	23 652	0	23 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 652	23 723	47 375	23 652	23 723	47 375	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	23 652	23 652	0	23 652	23 652	0	0	0
99997	0	0	0	23 723	0	23 723	23 723	0	23 723	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 723	23 652	47 375	23 723	23 652	47 375	0	0	0

Страница была полезной?