Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 104 270 | 0 | 104 270 | 1 445 843 | 0 | 1 445 843 | 1 444 624 | 0 | 1 444 624 | 105 489 | 0 | 105 489 |
30110 | 50 509 | 338 617 | 389 126 | 1 407 606 | 200 436 | 1 608 042 | 1 379 682 | 103 403 | 1 483 085 | 78 433 | 435 650 | 514 083 |
30202 | 26 482 | 0 | 26 482 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 26 133 | 0 | 26 133 |
30204 | 20 238 | 0 | 20 238 | 1 568 | 0 | 1 568 | 0 | 0 | 0 | 21 806 | 0 | 21 806 |
32003 | 400 000 | 0 | 400 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 71 880 | 0 | 71 880 | 8 126 | 0 | 8 126 | 8 049 | 0 | 8 049 | 71 957 | 0 | 71 957 |
45207 | 50 029 | 0 | 50 029 | 0 | 0 | 0 | 8 486 | 0 | 8 486 | 41 543 | 0 | 41 543 |
45208 | 157 | 101 254 | 101 411 | 0 | 28 226 | 28 226 | 78 | 22 615 | 22 693 | 79 | 106 865 | 106 944 |
45410 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 |
45505 | 420 463 | 0 | 420 463 | 111 156 | 0 | 111 156 | 42 367 | 0 | 42 367 | 489 252 | 0 | 489 252 |
45506 | 8 638 484 | 15 806 | 8 654 290 | 541 195 | 4 238 | 545 433 | 501 710 | 3 819 | 505 529 | 8 677 969 | 16 225 | 8 694 194 |
45507 | 8 858 791 | 433 088 | 9 291 879 | 449 285 | 119 943 | 569 228 | 398 462 | 101 609 | 500 071 | 8 909 614 | 451 422 | 9 361 036 |
45605 | 0 | 106 271 | 106 271 | 0 | 29 415 | 29 415 | 0 | 22 335 | 22 335 | 0 | 113 351 | 113 351 |
45606 | 0 | 92 257 | 92 257 | 0 | 25 853 | 25 853 | 0 | 16 717 | 16 717 | 0 | 101 393 | 101 393 |
45812 | 7 698 | 0 | 7 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 698 | 0 | 7 698 |
45815 | 330 865 | 62 274 | 393 139 | 136 603 | 28 510 | 165 113 | 120 405 | 19 232 | 139 637 | 347 063 | 71 552 | 418 615 |
45915 | 11 414 | 1 316 | 12 730 | 21 272 | 1 298 | 22 570 | 20 113 | 868 | 20 981 | 12 573 | 1 746 | 14 319 |
47105 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
47107 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 564 | 23 564 | 0 | 23 564 | 23 564 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 140 | 0 | 140 | 30 167 | 2 | 30 169 | 30 167 | 2 | 30 169 | 140 | 0 | 140 |
47427 | 70 906 | 1 644 | 72 550 | 163 900 | 5 662 | 169 562 | 156 104 | 4 990 | 161 094 | 78 702 | 2 316 | 81 018 |
60302 | 11 523 | 0 | 11 523 | 195 | 0 | 195 | 41 | 0 | 41 | 11 677 | 0 | 11 677 |
60306 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
60308 | 127 | 0 | 127 | 304 | 0 | 304 | 325 | 0 | 325 | 106 | 0 | 106 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 7 241 | 0 | 7 241 | 7 241 | 0 | 7 241 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 58 855 | 0 | 58 855 | 34 249 | 0 | 34 249 | 25 824 | 0 | 25 824 | 67 280 | 0 | 67 280 |
60314 | 2 527 | 0 | 2 527 | 2 637 | 0 | 2 637 | 0 | 0 | 0 | 5 164 | 0 | 5 164 |
60323 | 1 429 | 0 | 1 429 | 880 | 0 | 880 | 413 | 0 | 413 | 1 896 | 0 | 1 896 |
60401 | 48 648 | 0 | 48 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 648 | 0 | 48 648 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 17 | 0 | 17 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 957 | 0 | 11 957 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 | 11 556 | 0 | 11 556 |
61702 | 3 958 | 0 | 3 958 | 25 419 | 0 | 25 419 | 0 | 0 | 0 | 29 377 | 0 | 29 377 |
70606 | 3 478 786 | 0 | 3 478 786 | 335 705 | 0 | 335 705 | 0 | 0 | 0 | 3 814 491 | 0 | 3 814 491 |
70608 | 1 221 600 | 0 | 1 221 600 | 491 534 | 0 | 491 534 | 0 | 0 | 0 | 1 713 134 | 0 | 1 713 134 |
70610 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
70611 | 101 030 | 0 | 101 030 | 13 825 | 0 | 13 825 | 0 | 0 | 0 | 114 855 | 0 | 114 855 |
Итого по активу (баланс) | 24 015 233 | 1 152 527 | 25 167 760 | 7 299 287 | 467 147 | 7 766 434 | 6 395 419 | 319 154 | 6 714 573 | 24 919 101 | 1 300 520 | 26 219 621 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 3 075 250 | 0 | 3 075 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 075 250 | 0 | 3 075 250 |
30126 | 368 | 0 | 368 | 35 | 0 | 35 | 334 | 0 | 334 | 667 | 0 | 667 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 105 063 | 0 | 105 063 | 58 485 | 0 | 58 485 | 51 246 | 0 | 51 246 | 97 824 | 0 | 97 824 |
40702 | 251 | 0 | 251 | 33 316 | 0 | 33 316 | 35 247 | 0 | 35 247 | 2 182 | 0 | 2 182 |
40807 | 29 | 149 | 178 | 1 | 11 794 | 11 795 | 0 | 11 657 | 11 657 | 28 | 12 | 40 |
42506 | 0 | 542 428 | 542 428 | 0 | 78 593 | 78 593 | 0 | 152 690 | 152 690 | 0 | 616 525 | 616 525 |
42507 | 13 250 000 | 597 857 | 13 847 857 | 0 | 88 839 | 88 839 | 0 | 168 435 | 168 435 | 13 250 000 | 677 453 | 13 927 453 |
45215 | 2 969 | 0 | 2 969 | 1 763 | 0 | 1 763 | 976 | 0 | 976 | 2 182 | 0 | 2 182 |
45515 | 309 192 | 0 | 309 192 | 26 400 | 0 | 26 400 | 82 187 | 0 | 82 187 | 364 979 | 0 | 364 979 |
45615 | 49 632 | 0 | 49 632 | 8 177 | 0 | 8 177 | 14 486 | 0 | 14 486 | 55 941 | 0 | 55 941 |
45818 | 300 491 | 0 | 300 491 | 49 039 | 0 | 49 039 | 80 541 | 0 | 80 541 | 331 993 | 0 | 331 993 |
45918 | 6 399 | 0 | 6 399 | 1 056 | 0 | 1 056 | 1 835 | 0 | 1 835 | 7 178 | 0 | 7 178 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 476 | 23 476 | 0 | 23 476 | 23 476 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 241 | 0 | 241 | 1 008 | 0 | 1 008 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 302 | 96 | 398 | 5 040 | 396 | 5 436 | 5 703 | 409 | 6 112 | 965 | 109 | 1 074 |
47425 | 2 560 | 0 | 2 560 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 456 | 0 | 1 456 | 2 940 | 0 | 2 940 |
47426 | 497 185 | 2 134 | 499 319 | 106 116 | 2 749 | 108 865 | 89 968 | 894 | 90 862 | 481 037 | 279 | 481 316 |
60301 | 8 277 | 0 | 8 277 | 18 801 | 0 | 18 801 | 19 986 | 0 | 19 986 | 9 462 | 0 | 9 462 |
60305 | 874 | 0 | 874 | 10 606 | 0 | 10 606 | 18 619 | 0 | 18 619 | 8 887 | 0 | 8 887 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 41 | 0 | 41 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 858 | 0 | 1 858 | 3 051 | 0 | 3 051 | 3 486 | 0 | 3 486 | 2 293 | 0 | 2 293 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 23 199 | 0 | 23 199 | 23 198 | 0 | 23 198 | 5 | 0 | 5 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 | 0 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 135 | 0 | 135 | 23 624 | 0 | 23 624 | 24 286 | 0 | 24 286 | 797 | 0 | 797 |
60324 | 1 427 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 1 895 | 0 | 1 895 |
60601 | 25 409 | 0 | 25 409 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 26 084 | 0 | 26 084 |
60903 | 3 083 | 0 | 3 083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 3 129 | 0 | 3 129 |
61301 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 67 | 0 | 67 | 75 | 0 | 75 |
70601 | 3 693 487 | 0 | 3 693 487 | 933 | 0 | 933 | 298 123 | 0 | 298 123 | 3 990 677 | 0 | 3 990 677 |
70603 | 1 236 627 | 0 | 1 236 627 | 0 | 0 | 0 | 492 763 | 0 | 492 763 | 1 729 390 | 0 | 1 729 390 |
70605 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70615 | 3 958 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | 0 | 25 419 | 0 | 25 419 | 29 377 | 0 | 29 377 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 025 096 | 1 142 664 | 25 167 760 | 371 891 | 206 524 | 578 415 | 1 272 038 | 358 238 | 1 630 276 | 24 925 243 | 1 294 378 | 26 219 621 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 3 018 739 | 4 034 612 | 7 053 351 | 30 053 | 1 134 276 | 1 164 329 | 46 717 | 594 173 | 640 890 | 3 002 075 | 4 574 715 | 7 576 790 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 6 133 | 0 | 6 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 0 | 6 133 |
91604 | 8 502 | 1 992 | 10 494 | 2 076 | 742 | 2 818 | 2 126 | 426 | 2 552 | 8 452 | 2 308 | 10 760 |
99998 | 49 212 411 | 0 | 49 212 411 | 1 896 018 | 0 | 1 896 018 | 1 774 126 | 0 | 1 774 126 | 49 334 303 | 0 | 49 334 303 |
Итого по активу (баланс) | 52 248 286 | 4 036 604 | 56 284 890 | 1 928 264 | 1 135 018 | 3 063 282 | 1 823 086 | 594 599 | 2 417 685 | 52 353 464 | 4 577 023 | 56 930 487 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 48 830 984 | 0 | 48 830 984 | 1 750 418 | 0 | 1 750 418 | 1 863 311 | 0 | 1 863 311 | 48 943 877 | 0 | 48 943 877 |
91315 | 8 848 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 8 848 |
91317 | 120 | 0 | 120 | 8 126 | 0 | 8 126 | 8 049 | 0 | 8 049 | 43 | 0 | 43 |
91507 | 372 251 | 0 | 372 251 | 14 364 | 0 | 14 364 | 23 440 | 0 | 23 440 | 381 327 | 0 | 381 327 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 7 072 479 | 0 | 7 072 479 | 642 667 | 0 | 642 667 | 1 166 372 | 0 | 1 166 372 | 7 596 184 | 0 | 7 596 184 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 284 890 | 0 | 56 284 890 | 2 416 793 | 0 | 2 416 793 | 3 062 390 | 0 | 3 062 390 | 56 930 487 | 0 | 56 930 487 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 723 | 23 723 | 0 | 23 723 | 23 723 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 23 652 | 0 | 23 652 | 23 652 | 0 | 23 652 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 652 | 23 723 | 47 375 | 23 652 | 23 723 | 47 375 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 652 | 23 652 | 0 | 23 652 | 23 652 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 23 723 | 0 | 23 723 | 23 723 | 0 | 23 723 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 723 | 23 652 | 47 375 | 23 723 | 23 652 | 47 375 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?