Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	210 374	0	210 374	805 981	0	805 981	841 269	0	841 269	175 086	0	175 086
30110	209 714	143 993	353 707	2 001 549	517 214	2 518 763	1 979 577	548 796	2 528 373	231 686	112 411	344 097
30202	27 596	0	27 596	0	0	0	1 185	0	1 185	26 411	0	26 411
30204	28 022	0	28 022	0	0	0	2 685	0	2 685	25 337	0	25 337
30221	0	0	0	0	4 402	4 402	0	4 402	4 402	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
32004	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	71 333	0	71 333	5 825	0	5 825	0	0	0	77 158	0	77 158
45207	183 896	26 595	210 491	1	1 336	1 337	11 404	3 152	14 556	172 493	24 779	197 272
45208	3 455	138 932	142 387	0	7 350	7 350	646	7 984	8 630	2 809	138 298	141 107
45410	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45505	429 155	0	429 155	38 660	0	38 660	88 860	0	88 860	378 955	0	378 955
45506	9 277 180	31 670	9 308 850	541 348	2 771	544 119	511 595	2 557	514 152	9 306 933	31 884	9 338 817
45507	10 737 603	835 595	11 573 198	366 245	54 370	420 615	465 895	65 326	531 221	10 637 953	824 639	11 462 592
45605	0	105 474	105 474	0	7 019	7 019	0	4 801	4 801	0	107 692	107 692
45606	0	89 649	89 649	0	12 128	12 128	0	5 311	5 311	0	96 466	96 466
45812	7 721	0	7 721	0	0	0	0	0	0	7 721	0	7 721
45815	114 285	44 325	158 610	188 526	21 126	209 652	115 795	13 008	128 803	187 016	52 443	239 459
45915	13 809	1 528	15 337	28 245	1 758	30 003	26 420	1 505	27 925	15 634	1 781	17 415
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47408	0	0	0	9 792	28 468	38 260	9 792	28 468	38 260	0	0	0
47417	0	0	0	1 695	0	1 695	1 000	0	1 000	695	0	695
47423	21 968	16	21 984	43 806	438	44 244	43 787	398	44 185	21 987	56	22 043
47427	86 978	3 335	90 313	190 522	8 941	199 463	189 344	8 372	197 716	88 156	3 904	92 060
60302	35 978	0	35 978	113	0	113	3 671	0	3 671	32 420	0	32 420
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	348	0	348	196	0	196	485	0	485	59	0	59
60310	0	0	0	12 559	0	12 559	12 559	0	12 559	0	0	0
60312	76 995	0	76 995	34 725	0	34 725	64 040	0	64 040	47 680	0	47 680
60314	1 167	1 001	2 168	178	8 617	8 795	0	9 618	9 618	1 345	0	1 345
60323	670	0	670	286	0	286	286	0	286	670	0	670
60401	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	2	0	2	418	0	418	418	0	418	2	0	2
61009	15	0	15	262	0	262	262	0	262	15	0	15
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	17 135	0	17 135	445	0	445	1 130	0	1 130	16 450	0	16 450
70606	5 294 111	0	5 294 111	366 883	0	366 883	0	0	0	5 660 994	0	5 660 994
70608	1 305 627	0	1 305 627	94 144	0	94 144	0	0	0	1 399 771	0	1 399 771
70610	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
70611	86 084	0	86 084	10 559	0	10 559	0	0	0	96 643	0	96 643
Итого по активу (баланс)	28 699 832	1 422 113	30 121 945	6 142 968	675 938	6 818 906	5 272 110	703 698	5 975 808	29 570 690	1 394 353	30 965 043
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	2 372 570	0	2 372 570	0	0	0	0	0	0	2 372 570	0	2 372 570
30126	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
31301	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40701	61 799	0	61 799	38 572	0	38 572	33 551	0	33 551	56 778	0	56 778
40702	357	0	357	26 683	0	26 683	29 276	0	29 276	2 950	0	2 950
40807	30	168	198	8 765	16 560	25 325	8 765	16 704	25 469	30	312	342
42505	0	0	0	0	4 495	4 495	0	419 390	419 390	0	414 895	414 895
42506	0	480 920	480 920	0	495 977	495 977	0	15 057	15 057	0	0	0
42507	16 700 000	817 460	17 517 460	250 000	14 541	264 541	0	41 661	41 661	16 450 000	844 580	17 294 580
45215	9 431	0	9 431	1 097	0	1 097	5 347	0	5 347	13 681	0	13 681
45515	464 624	0	464 624	96 365	0	96 365	63 612	0	63 612	431 871	0	431 871
45615	50 829	0	50 829	1 789	0	1 789	4 143	0	4 143	53 183	0	53 183
45818	118 299	0	118 299	8 121	0	8 121	66 816	0	66 816	176 994	0	176 994
45918	7 518	0	7 518	717	0	717	1 050	0	1 050	7 851	0	7 851
47407	0	0	0	28 445	9 799	38 244	28 445	9 799	38 244	0	0	0
47416	139	0	139	605 899	2 725	608 624	605 760	2 725	608 485	0	0	0
47422	761	1	762	3 838	295	4 133	3 169	295	3 464	92	1	93
47425	25 483	0	25 483	4 742	0	4 742	2 939	0	2 939	23 680	0	23 680
47426	536 409	8 982	545 391	80 500	3 303	83 803	106 803	2 123	108 926	562 712	7 802	570 514
60301	8 179	0	8 179	16 124	0	16 124	16 811	0	16 811	8 866	0	8 866
60305	700	0	700	10 589	0	10 589	18 348	0	18 348	8 459	0	8 459
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	1 110	0	1 110	3 593	0	3 593	3 259	0	3 259	776	0	776
60311	6	0	6	33 521	0	33 521	33 519	0	33 519	4	0	4
60322	157	0	157	20 936	0	20 936	22 679	0	22 679	1 900	0	1 900
60324	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
60601	17 552	0	17 552	0	0	0	658	0	658	18 210	0	18 210
60903	2 534	0	2 534	0	0	0	45	0	45	2 579	0	2 579
70601	5 664 144	0	5 664 144	307	0	307	969 989	0	969 989	6 633 826	0	6 633 826
70603	1 319 391	0	1 319 391	0	0	0	98 526	0	98 526	1 417 917	0	1 417 917
70605	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
Итого по пассиву (баланс)	28 814 414	1 307 531	30 121 945	1 240 780	547 695	1 788 475	2 123 819	507 754	2 631 573	29 697 453	1 267 590	30 965 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
91414	3 357 854	3 326 476	6 684 330	26 886	175 836	202 722	33 366	66 971	100 337	3 351 374	3 435 341	6 786 715
91417	2 500	0	2 500	115	0	115	115	0	115	2 500	0	2 500
91501	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
91604	11 226	3 563	14 789	5 251	873	6 124	3 564	759	4 323	12 913	3 677	16 590
99998	53 146 056	0	53 146 056	1 633 135	0	1 633 135	1 549 396	0	1 549 396	53 229 795	0	53 229 795
Итого по активу (баланс)	56 524 144	3 330 039	59 854 183	1 665 387	176 709	1 842 096	1 586 816	67 730	1 654 546	56 602 715	3 439 018	60 041 733
Пассив
91312	52 686 134	0	52 686 134	1 487 994	0	1 487 994	1 622 222	0	1 622 222	52 820 362	0	52 820 362
91315	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
91317	52 667	55 019	107 686	37 826	9 723	47 549	0	6 088	6 088	14 841	51 384	66 225
91507	336 213	0	336 213	13 853	0	13 853	4 825	0	4 825	327 185	0	327 185
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	6 708 127	0	6 708 127	102 246	0	102 246	206 057	0	206 057	6 811 938	0	6 811 938
Итого по пассиву (баланс)	59 799 164	55 019	59 854 183	1 641 919	9 723	1 651 642	1 833 104	6 088	1 839 192	59 990 349	51 384	60 041 733
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 792	19 720	29 512	9 792	19 720	29 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 792	19 720	29 512	9 792	19 720	29 512	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 680	9 799	29 479	19 680	9 799	29 479	0	0	0
96801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 753	9 799	29 552	19 753	9 799	29 552	0	0	0

Страница была полезной?