Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 413 546 | 0 | 413 546 | 983 877 | 0 | 983 877 | 1 118 353 | 0 | 1 118 353 | 279 070 | 0 | 279 070 |
30110 | 102 328 | 203 824 | 306 152 | 1 534 055 | 93 775 | 1 627 830 | 1 469 152 | 26 485 | 1 495 637 | 167 231 | 271 114 | 438 345 |
30202 | 33 402 | 0 | 33 402 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 35 902 | 0 | 35 902 |
30204 | 43 477 | 0 | 43 477 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 0 | 1 069 | 42 408 | 0 | 42 408 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 79 991 | 0 | 79 991 | 44 560 | 0 | 44 560 | 45 651 | 0 | 45 651 | 78 900 | 0 | 78 900 |
45207 | 304 557 | 47 325 | 351 882 | 6 015 | 1 622 | 7 637 | 12 204 | 3 228 | 15 432 | 298 368 | 45 719 | 344 087 |
45208 | 7 181 | 175 161 | 182 342 | 0 | 6 188 | 6 188 | 414 | 7 835 | 8 249 | 6 767 | 173 514 | 180 281 |
45410 | 1 158 | 0 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 | 0 | 1 158 |
45505 | 814 450 | 0 | 814 450 | 111 267 | 0 | 111 267 | 135 585 | 0 | 135 585 | 790 132 | 0 | 790 132 |
45506 | 8 109 506 | 53 248 | 8 162 754 | 693 551 | 3 411 | 696 962 | 436 435 | 8 593 | 445 028 | 8 366 622 | 48 066 | 8 414 688 |
45507 | 10 343 246 | 1 303 438 | 11 646 684 | 466 460 | 46 603 | 513 063 | 365 226 | 85 785 | 451 011 | 10 444 480 | 1 264 256 | 11 708 736 |
45605 | 0 | 73 611 | 73 611 | 0 | 4 578 | 4 578 | 0 | 2 927 | 2 927 | 0 | 75 262 | 75 262 |
45606 | 0 | 54 472 | 54 472 | 0 | 4 790 | 4 790 | 0 | 1 998 | 1 998 | 0 | 57 264 | 57 264 |
45812 | 7 755 | 0 | 7 755 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 7 977 | 0 | 7 977 |
45815 | 114 258 | 61 137 | 175 395 | 107 774 | 19 310 | 127 084 | 87 559 | 15 789 | 103 348 | 134 473 | 64 658 | 199 131 |
45915 | 17 985 | 3 591 | 21 576 | 25 439 | 2 206 | 27 645 | 21 489 | 1 891 | 23 380 | 21 935 | 3 906 | 25 841 |
47105 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
47106 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 040 | 0 | 6 040 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 280 | 4 791 | 9 071 | 4 280 | 4 791 | 9 071 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 291 | 7 | 13 298 | 52 301 | 17 | 52 318 | 43 997 | 1 | 43 998 | 21 595 | 23 | 21 618 |
47427 | 80 924 | 5 033 | 85 957 | 169 479 | 11 251 | 180 730 | 182 804 | 12 404 | 195 208 | 67 599 | 3 880 | 71 479 |
60302 | 2 153 | 0 | 2 153 | 36 940 | 0 | 36 940 | 2 438 | 0 | 2 438 | 36 655 | 0 | 36 655 |
60306 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60308 | 1 148 | 0 | 1 148 | 145 | 0 | 145 | 103 | 0 | 103 | 1 190 | 0 | 1 190 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 10 501 | 0 | 10 501 | 10 501 | 0 | 10 501 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 111 667 | 0 | 111 667 | 42 248 | 0 | 42 248 | 36 735 | 0 | 36 735 | 117 180 | 0 | 117 180 |
60314 | 17 613 | 0 | 17 613 | 390 | 35 | 425 | 1 166 | 0 | 1 166 | 16 837 | 35 | 16 872 |
60323 | 59 | 0 | 59 | 529 | 0 | 529 | 356 | 0 | 356 | 232 | 0 | 232 |
60401 | 24 382 | 0 | 24 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 382 | 0 | 24 382 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 539 | 0 | 539 | 539 | 0 | 539 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 11 | 0 | 11 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 11 | 0 | 11 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 641 | 0 | 15 641 | 34 | 0 | 34 | 394 | 0 | 394 | 15 281 | 0 | 15 281 |
70606 | 206 921 | 0 | 206 921 | 795 120 | 0 | 795 120 | 0 | 0 | 0 | 1 002 041 | 0 | 1 002 041 |
70608 | 74 146 | 0 | 74 146 | 92 783 | 0 | 92 783 | 0 | 0 | 0 | 166 929 | 0 | 166 929 |
70611 | 16 102 | 0 | 16 102 | 16 101 | 0 | 16 101 | 0 | 0 | 0 | 32 203 | 0 | 32 203 |
70706 | 3 478 701 | 0 | 3 478 701 | 0 | 0 | 0 | 3 478 701 | 0 | 3 478 701 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 3 667 299 | 0 | 3 667 299 | 0 | 0 | 0 | 3 667 299 | 0 | 3 667 299 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 158 764 | 0 | 158 764 | 0 | 0 | 0 | 158 764 | 0 | 158 764 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 28 773 400 | 1 980 847 | 30 754 247 | 6 277 366 | 198 577 | 6 475 943 | 12 611 539 | 171 727 | 12 783 266 | 22 439 227 | 2 007 697 | 24 446 924 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 1 437 996 | 0 | 1 437 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 437 996 | 0 | 1 437 996 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
40701 | 74 439 | 0 | 74 439 | 36 787 | 0 | 36 787 | 28 373 | 0 | 28 373 | 66 025 | 0 | 66 025 |
40702 | 599 | 0 | 599 | 120 315 | 0 | 120 315 | 120 858 | 0 | 120 858 | 1 142 | 0 | 1 142 |
40807 | 33 | 219 | 252 | 4 792 | 8 385 | 13 177 | 4 791 | 8 387 | 13 178 | 32 | 221 | 253 |
42506 | 0 | 750 693 | 750 693 | 0 | 11 708 | 11 708 | 0 | 26 520 | 26 520 | 0 | 765 505 | 765 505 |
42507 | 15 600 000 | 973 516 | 16 573 516 | 0 | 18 621 | 18 621 | 0 | 30 841 | 30 841 | 15 600 000 | 985 736 | 16 585 736 |
45215 | 97 749 | 0 | 97 749 | 8 148 | 0 | 8 148 | 38 226 | 0 | 38 226 | 127 827 | 0 | 127 827 |
45515 | 453 356 | 0 | 453 356 | 180 602 | 0 | 180 602 | 383 847 | 0 | 383 847 | 656 601 | 0 | 656 601 |
45615 | 58 918 | 0 | 58 918 | 1 704 | 0 | 1 704 | 3 748 | 0 | 3 748 | 60 962 | 0 | 60 962 |
45818 | 140 849 | 0 | 140 849 | 48 161 | 0 | 48 161 | 73 396 | 0 | 73 396 | 166 084 | 0 | 166 084 |
45918 | 12 311 | 0 | 12 311 | 9 159 | 0 | 9 159 | 13 051 | 0 | 13 051 | 16 203 | 0 | 16 203 |
47108 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 040 | 0 | 6 040 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 790 | 4 287 | 9 077 | 4 790 | 4 287 | 9 077 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 168 | 0 | 1 168 | 2 793 | 1 | 2 794 | 1 625 | 1 | 1 626 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 1 539 | 3 189 | 1 745 | 1 539 | 3 284 | 95 | 0 | 95 |
47425 | 78 763 | 0 | 78 763 | 60 766 | 0 | 60 766 | 102 573 | 0 | 102 573 | 120 570 | 0 | 120 570 |
47426 | 703 209 | 16 580 | 719 789 | 97 550 | 7 412 | 104 962 | 97 413 | 3 509 | 100 922 | 703 072 | 12 677 | 715 749 |
60301 | 8 273 | 0 | 8 273 | 25 315 | 0 | 25 315 | 23 495 | 0 | 23 495 | 6 453 | 0 | 6 453 |
60305 | 10 411 | 0 | 10 411 | 20 247 | 0 | 20 247 | 17 182 | 0 | 17 182 | 7 346 | 0 | 7 346 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 767 | 0 | 767 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 607 | 0 | 1 607 | 781 | 0 | 781 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 35 972 | 0 | 35 972 | 35 973 | 0 | 35 973 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 |
60322 | 2 070 | 0 | 2 070 | 17 882 | 0 | 17 882 | 16 589 | 0 | 16 589 | 777 | 0 | 777 |
60324 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
60601 | 13 246 | 0 | 13 246 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 13 646 | 0 | 13 646 |
60903 | 2 122 | 0 | 2 122 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 168 | 0 | 2 168 |
70601 | 285 671 | 0 | 285 671 | 657 | 0 | 657 | 550 522 | 0 | 550 522 | 835 536 | 0 | 835 536 |
70603 | 72 107 | 0 | 72 107 | 0 | 0 | 0 | 96 320 | 0 | 96 320 | 168 427 | 0 | 168 427 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
70701 | 4 551 692 | 0 | 4 551 692 | 4 551 692 | 0 | 4 551 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 3 651 291 | 0 | 3 651 291 | 3 651 291 | 0 | 3 651 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 7 268 505 | 0 | 7 268 505 | 8 203 079 | 0 | 8 203 079 | 934 574 | 0 | 934 574 |
Итого по пассиву (баланс) | 29 013 239 | 1 741 008 | 30 754 247 | 16 150 564 | 51 953 | 16 202 517 | 9 820 110 | 75 084 | 9 895 194 | 22 682 785 | 1 764 139 | 24 446 924 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 2 903 618 | 3 162 558 | 6 066 176 | 245 609 | 111 347 | 356 956 | 22 950 | 50 553 | 73 503 | 3 126 277 | 3 223 352 | 6 349 629 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
91604 | 25 879 | 16 233 | 42 112 | 6 691 | 3 032 | 9 723 | 4 237 | 2 408 | 6 645 | 28 333 | 16 857 | 45 190 |
91704 | 2 404 | 3 373 | 5 777 | 0 | 111 | 111 | 0 | 60 | 60 | 2 404 | 3 424 | 5 828 |
91802 | 9 866 | 18 530 | 28 396 | 0 | 623 | 623 | 1 | 318 | 319 | 9 865 | 18 835 | 28 700 |
99998 | 47 995 415 | 0 | 47 995 415 | 2 609 800 | 0 | 2 609 800 | 1 330 422 | 0 | 1 330 422 | 49 274 793 | 0 | 49 274 793 |
Итого по активу (баланс) | 50 940 026 | 3 200 694 | 54 140 720 | 2 862 151 | 115 113 | 2 977 264 | 1 357 661 | 53 339 | 1 411 000 | 52 444 516 | 3 262 468 | 55 706 984 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 431 | 0 | 1 431 | 1 431 | 0 | 1 431 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 47 683 922 | 0 | 47 683 922 | 1 161 050 | 0 | 1 161 050 | 2 254 156 | 0 | 2 254 156 | 48 777 028 | 0 | 48 777 028 |
91315 | 15 815 | 0 | 15 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 815 | 0 | 15 815 |
91317 | 112 026 | 111 542 | 223 568 | 50 575 | 117 366 | 167 941 | 212 302 | 139 951 | 352 253 | 273 753 | 134 127 | 407 880 |
91507 | 71 902 | 0 | 71 902 | 0 | 0 | 0 | 1 960 | 0 | 1 960 | 73 862 | 0 | 73 862 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 6 145 305 | 0 | 6 145 305 | 76 183 | 0 | 76 183 | 363 069 | 0 | 363 069 | 6 432 191 | 0 | 6 432 191 |
Итого по пассиву (баланс) | 54 029 178 | 111 542 | 54 140 720 | 1 289 239 | 117 366 | 1 406 605 | 2 832 918 | 139 951 | 2 972 869 | 55 572 857 | 134 127 | 55 706 984 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 4 280 | 0 | 4 280 | 4 280 | 0 | 4 280 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 287 | 0 | 4 287 | 4 287 | 0 | 4 287 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 287 | 4 287 | 0 | 4 287 | 4 287 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 287 | 4 287 | 0 | 4 287 | 4 287 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?