Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	240 215	0	240 215	1 347 041	0	1 347 041	1 338 349	0	1 338 349	248 907	0	248 907
30110	189 159	286 215	475 374	2 003 796	110 519	2 114 315	2 061 401	262 100	2 323 501	131 554	134 634	266 188
30202	30 242	0	30 242	0	0	0	510	0	510	29 732	0	29 732
30204	44 405	0	44 405	0	0	0	27	0	27	44 378	0	44 378
30221	0	0	0	0	4 625	4 625	0	4 625	4 625	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	62 967	0	62 967	11 835	0	11 835	12 363	0	12 363	62 439	0	62 439
45207	292 529	54 098	346 627	33 337	1 389	34 726	12 233	5 099	17 332	313 633	50 388	364 021
45208	8 009	191 515	199 524	0	5 036	5 036	414	14 315	14 729	7 595	182 236	189 831
45410	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45505	846 060	0	846 060	141 145	0	141 145	124 452	0	124 452	862 753	0	862 753
45506	7 858 583	72 699	7 931 282	720 071	2 455	722 526	409 476	13 735	423 211	8 169 178	61 419	8 230 597
45507	10 128 618	1 465 711	11 594 329	527 089	39 981	567 070	354 243	133 973	488 216	10 301 464	1 371 719	11 673 183
45605	0	66 531	66 531	0	1 749	1 749	0	4 658	4 658	0	63 622	63 622
45606	0	67 588	67 588	0	7 132	7 132	0	5 413	5 413	0	69 307	69 307
45812	7 755	0	7 755	0	0	0	0	0	0	7 755	0	7 755
45815	97 589	57 093	154 682	100 221	17 167	117 388	98 919	17 323	116 242	98 891	56 937	155 828
45915	17 643	3 787	21 430	24 000	1 991	25 991	25 246	2 398	27 644	16 397	3 380	19 777
47105	414	0	414	107	0	107	414	0	414	107	0	107
47106	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 716	5 303	9 019	3 716	5 303	9 019	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	21 785	31	21 816	58 252	11	58 263	58 320	27	58 347	21 717	15	21 732
47427	76 500	5 343	81 843	183 456	13 821	197 277	167 706	12 294	180 000	92 250	6 870	99 120
60302	2 471	0	2 471	48	0	48	50	0	50	2 469	0	2 469
60306	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
60308	330	0	330	197	0	197	328	0	328	199	0	199
60310	2	0	2	10 506	0	10 506	10 506	0	10 506	2	0	2
60312	137 678	0	137 678	62 233	0	62 233	67 764	0	67 764	132 147	0	132 147
60314	14 164	0	14 164	29 084	0	29 084	21 521	0	21 521	21 727	0	21 727
60323	59	0	59	60	0	60	60	0	60	59	0	59
60401	20 917	0	20 917	2 025	0	2 025	0	0	0	22 942	0	22 942
60701	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61002	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
61008	33	0	33	986	0	986	1 017	0	1 017	2	0	2
61009	11	0	11	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	11	0	11
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61401	0	0	0	1 394	0	1 394	0	0	0	1 394	0	1 394
61403	12 786	0	12 786	272	0	272	593	0	593	12 465	0	12 465
70606	3 091 558	0	3 091 558	332 824	0	332 824	644	0	644	3 423 738	0	3 423 738
70608	3 511 150	0	3 511 150	156 149	0	156 149	0	0	0	3 667 299	0	3 667 299
70610	22	0	22	3	0	3	0	0	0	25	0	25
70611	142 662	0	142 662	16 102	0	16 102	0	0	0	158 764	0	158 764
Итого по активу (баланс)	27 269 031	2 270 611	29 539 642	7 370 123	211 179	7 581 302	6 374 446	481 263	6 855 709	28 264 708	2 000 527	30 265 235
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	1 437 996	0	1 437 996	0	0	0	0	0	0	1 437 996	0	1 437 996
30126	19 143	0	19 143	19 143	0	19 143	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	71 547	0	71 547	68 110	0	68 110	61 538	0	61 538	64 975	0	64 975
40702	2 519	0	2 519	80 779	0	80 779	82 939	0	82 939	4 679	0	4 679
40807	34	316	350	5 306	9 583	14 889	5 305	9 471	14 776	33	204	237
42506	0	776 413	776 413	0	37 510	37 510	0	20 415	20 415	0	759 318	759 318
42507	15 200 000	1 193 032	16 393 032	0	245 966	245 966	400 000	33 509	433 509	15 600 000	980 575	16 580 575
45215	92 451	0	92 451	27 455	0	27 455	25 569	0	25 569	90 565	0	90 565
45515	439 856	0	439 856	21 991	0	21 991	25 951	0	25 951	443 816	0	443 816
45615	60 353	0	60 353	9 697	0	9 697	10 491	0	10 491	61 147	0	61 147
45818	122 949	0	122 949	6 248	0	6 248	12 549	0	12 549	129 250	0	129 250
45918	11 131	0	11 131	677	0	677	1 153	0	1 153	11 607	0	11 607
47108	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47407	0	0	0	5 305	3 718	9 023	5 305	3 718	9 023	0	0	0
47416	63	0	63	2 995	401	3 396	3 101	401	3 502	169	0	169
47425	101 316	0	101 316	38 907	0	38 907	20 199	0	20 199	82 608	0	82 608
47426	550 446	22 326	572 772	56 545	12 564	69 109	108 821	4 415	113 236	602 722	14 177	616 899
60301	1 608	0	1 608	25 015	0	25 015	25 803	0	25 803	2 396	0	2 396
60305	559	0	559	16 895	0	16 895	16 859	0	16 859	523	0	523
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	781	0	781	6 478	0	6 478	6 465	0	6 465	768	0	768
60311	188	0	188	20 622	0	20 622	20 476	0	20 476	42	0	42
60313	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60322	1 259	0	1 259	32 971	0	32 971	35 191	0	35 191	3 479	0	3 479
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	12 572	0	12 572	0	0	0	314	0	314	12 886	0	12 886
60903	2 030	0	2 030	0	0	0	46	0	46	2 076	0	2 076
70601	4 162 951	0	4 162 951	425	0	425	389 212	0	389 212	4 551 738	0	4 551 738
70603	3 499 621	0	3 499 621	0	0	0	151 670	0	151 670	3 651 291	0	3 651 291
70605	83	0	83	0	0	0	13	0	13	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	27 547 555	1 992 087	29 539 642	445 848	309 742	755 590	1 409 254	71 929	1 481 183	28 510 961	1 754 274	30 265 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90902	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91414	2 821 132	3 272 125	6 093 257	73 544	86 266	159 810	31 511	160 156	191 667	2 863 165	3 198 235	6 061 400
91417	2 500	0	2 500	110	0	110	110	0	110	2 500	0	2 500
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	20 525	15 155	35 680	5 319	2 717	8 036	3 265	2 363	5 628	22 579	15 509	38 088
91704	2 404	3 468	5 872	0	97	97	0	162	162	2 404	3 403	5 807
91802	9 866	19 083	28 949	0	522	522	0	898	898	9 866	18 707	28 573
99998	46 295 055	0	46 295 055	2 382 927	0	2 382 927	1 292 952	0	1 292 952	47 385 030	0	47 385 030
Итого по активу (баланс)	49 151 831	3 309 831	52 461 662	2 461 905	89 602	2 551 507	1 327 843	163 579	1 491 422	50 285 893	3 235 854	53 521 747
Пассив
91312	45 874 991	0	45 874 991	1 192 783	0	1 192 783	2 366 868	0	2 366 868	47 049 076	0	47 049 076
91315	14 378	0	14 378	14 378	0	14 378	0	0	0	0	0	0
91317	189 887	145 390	335 277	45 172	40 619	85 791	8 794	7 265	16 059	153 509	112 036	265 545
91507	70 201	0	70 201	0	0	0	0	0	0	70 201	0	70 201
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	6 166 607	0	6 166 607	194 759	0	194 759	164 869	0	164 869	6 136 717	0	6 136 717
Итого по пассиву (баланс)	52 316 272	145 390	52 461 662	1 447 092	40 619	1 487 711	2 540 531	7 265	2 547 796	53 409 711	112 036	53 521 747
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 718	3 718	0	3 718	3 718	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26	3 718	3 744	26	3 718	3 744	0	0	0

Страница была полезной?