Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 207 349 | 0 | 207 349 | 1 244 767 | 0 | 1 244 767 | 1 242 599 | 0 | 1 242 599 | 209 517 | 0 | 209 517 |
30110 | 279 924 | 831 083 | 1 111 007 | 2 234 146 | 139 975 | 2 374 121 | 2 029 843 | 453 583 | 2 483 426 | 484 227 | 517 475 | 1 001 702 |
30202 | 27 619 | 0 | 27 619 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 0 | 1 451 | 26 168 | 0 | 26 168 |
30204 | 25 357 | 0 | 25 357 | 23 066 | 0 | 23 066 | 0 | 0 | 0 | 48 423 | 0 | 48 423 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 161 097 | 0 | 161 097 | 48 291 | 0 | 48 291 | 91 568 | 0 | 91 568 | 117 820 | 0 | 117 820 |
45206 | 5 064 | 0 | 5 064 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 3 557 | 0 | 3 557 |
45207 | 276 807 | 70 776 | 347 583 | 21 325 | 3 796 | 25 121 | 10 542 | 7 822 | 18 364 | 287 590 | 66 750 | 354 340 |
45208 | 10 582 | 229 718 | 240 300 | 0 | 12 593 | 12 593 | 437 | 22 359 | 22 796 | 10 145 | 219 952 | 230 097 |
45410 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
45505 | 635 362 | 0 | 635 362 | 131 079 | 0 | 131 079 | 79 577 | 0 | 79 577 | 686 864 | 0 | 686 864 |
45506 | 6 540 146 | 143 236 | 6 683 382 | 564 729 | 9 644 | 574 373 | 337 472 | 27 967 | 365 439 | 6 767 403 | 124 913 | 6 892 316 |
45507 | 8 802 059 | 1 895 640 | 10 697 699 | 530 037 | 95 115 | 625 152 | 282 887 | 206 625 | 489 512 | 9 049 209 | 1 784 130 | 10 833 339 |
45605 | 0 | 36 891 | 36 891 | 0 | 3 606 | 3 606 | 0 | 3 486 | 3 486 | 0 | 37 011 | 37 011 |
45606 | 0 | 983 | 983 | 0 | 39 113 | 39 113 | 0 | 1 539 | 1 539 | 0 | 38 557 | 38 557 |
45607 | 0 | 19 657 | 19 657 | 0 | 470 | 470 | 0 | 20 127 | 20 127 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 7 755 | 0 | 7 755 | 15 400 | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | 15 400 | 7 755 | 0 | 7 755 |
45815 | 63 213 | 51 613 | 114 826 | 86 210 | 21 904 | 108 114 | 78 822 | 22 090 | 100 912 | 70 601 | 51 427 | 122 028 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 11 891 | 3 224 | 15 115 | 24 495 | 3 369 | 27 864 | 22 998 | 3 206 | 26 204 | 13 388 | 3 387 | 16 775 |
47105 | 6 454 | 0 | 6 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 454 | 0 | 6 454 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 15 197 | 20 377 | 35 574 | 15 197 | 20 377 | 35 574 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 21 545 | 19 | 21 564 | 53 772 | 128 | 53 900 | 53 481 | 123 | 53 604 | 21 836 | 24 | 21 860 |
47427 | 71 000 | 7 749 | 78 749 | 160 527 | 17 547 | 178 074 | 156 818 | 18 193 | 175 011 | 74 709 | 7 103 | 81 812 |
60302 | 2 068 | 0 | 2 068 | 28 381 | 0 | 28 381 | 5 | 0 | 5 | 30 444 | 0 | 30 444 |
60306 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 |
60308 | 712 | 0 | 712 | 903 | 0 | 903 | 1 280 | 0 | 1 280 | 335 | 0 | 335 |
60310 | 26 | 0 | 26 | 6 563 | 0 | 6 563 | 6 581 | 0 | 6 581 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 107 553 | 0 | 107 553 | 34 321 | 0 | 34 321 | 28 081 | 0 | 28 081 | 113 793 | 0 | 113 793 |
60314 | 8 711 | 0 | 8 711 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 754 | 0 | 8 754 |
60323 | 59 | 0 | 59 | 62 | 0 | 62 | 35 | 0 | 35 | 86 | 0 | 86 |
60401 | 20 739 | 0 | 20 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 739 | 0 | 20 739 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 40 | 0 | 40 |
61403 | 15 047 | 0 | 15 047 | 274 | 0 | 274 | 623 | 0 | 623 | 14 698 | 0 | 14 698 |
70606 | 1 627 047 | 0 | 1 627 047 | 311 119 | 0 | 311 119 | 47 | 0 | 47 | 1 938 119 | 0 | 1 938 119 |
70608 | 2 243 803 | 0 | 2 243 803 | 371 402 | 0 | 371 402 | 0 | 0 | 0 | 2 615 205 | 0 | 2 615 205 |
70610 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
70611 | 77 048 | 0 | 77 048 | 21 358 | 0 | 21 358 | 28 376 | 0 | 28 376 | 70 030 | 0 | 70 030 |
Итого по активу (баланс) | 21 262 295 | 3 290 589 | 24 552 884 | 6 427 484 | 367 637 | 6 795 121 | 4 985 746 | 807 497 | 5 793 243 | 22 704 033 | 2 850 729 | 25 554 762 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 1 437 996 | 0 | 1 437 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 437 996 | 0 | 1 437 996 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 749 | 0 | 64 749 | 64 749 | 0 | 64 749 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
40701 | 78 198 | 0 | 78 198 | 52 212 | 0 | 52 212 | 27 573 | 0 | 27 573 | 53 559 | 0 | 53 559 |
40702 | 1 192 | 0 | 1 192 | 201 256 | 0 | 201 256 | 201 472 | 0 | 201 472 | 1 408 | 0 | 1 408 |
40807 | 12 | 49 | 61 | 20 338 | 21 920 | 42 258 | 20 338 | 21 929 | 42 267 | 12 | 58 | 70 |
42506 | 0 | 820 423 | 820 423 | 0 | 60 695 | 60 695 | 0 | 44 975 | 44 975 | 0 | 804 703 | 804 703 |
42507 | 12 400 000 | 2 114 852 | 14 514 852 | 0 | 505 308 | 505 308 | 700 000 | 96 013 | 796 013 | 13 100 000 | 1 705 557 | 14 805 557 |
45215 | 148 963 | 0 | 148 963 | 23 465 | 0 | 23 465 | 14 685 | 0 | 14 685 | 140 183 | 0 | 140 183 |
45515 | 343 118 | 0 | 343 118 | 24 198 | 0 | 24 198 | 33 325 | 0 | 33 325 | 352 245 | 0 | 352 245 |
45615 | 22 437 | 0 | 22 437 | 1 643 | 0 | 1 643 | 8 677 | 0 | 8 677 | 29 471 | 0 | 29 471 |
45818 | 88 429 | 0 | 88 429 | 9 383 | 0 | 9 383 | 15 697 | 0 | 15 697 | 94 743 | 0 | 94 743 |
45918 | 4 265 | 0 | 4 265 | 596 | 0 | 596 | 2 026 | 0 | 2 026 | 5 695 | 0 | 5 695 |
47108 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 040 | 0 | 6 040 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 20 338 | 15 192 | 35 530 | 20 338 | 15 192 | 35 530 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 62 | 0 | 62 | 5 835 | 40 | 5 875 | 6 331 | 40 | 6 371 | 558 | 0 | 558 |
47425 | 126 640 | 0 | 126 640 | 25 426 | 0 | 25 426 | 16 390 | 0 | 16 390 | 117 604 | 0 | 117 604 |
47426 | 425 710 | 60 831 | 486 541 | 85 644 | 25 040 | 110 684 | 90 454 | 10 395 | 100 849 | 430 520 | 46 186 | 476 706 |
60301 | 3 792 | 0 | 3 792 | 26 294 | 0 | 26 294 | 26 134 | 0 | 26 134 | 3 632 | 0 | 3 632 |
60305 | 7 163 | 0 | 7 163 | 16 892 | 0 | 16 892 | 15 634 | 0 | 15 634 | 5 905 | 0 | 5 905 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 153 | 0 | 153 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 766 | 0 | 766 | 1 524 | 0 | 1 524 | 1 530 | 0 | 1 530 | 772 | 0 | 772 |
60311 | 412 | 0 | 412 | 19 744 | 0 | 19 744 | 19 494 | 0 | 19 494 | 162 | 0 | 162 |
60322 | 738 | 0 | 738 | 20 212 | 0 | 20 212 | 20 093 | 0 | 20 093 | 619 | 0 | 619 |
60324 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
60601 | 10 971 | 0 | 10 971 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 11 314 | 0 | 11 314 |
60903 | 1 801 | 0 | 1 801 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 847 | 0 | 1 847 |
70601 | 2 452 451 | 0 | 2 452 451 | 344 | 0 | 344 | 327 467 | 0 | 327 467 | 2 779 574 | 0 | 2 779 574 |
70603 | 2 245 431 | 0 | 2 245 431 | 0 | 0 | 0 | 364 076 | 0 | 364 076 | 2 609 507 | 0 | 2 609 507 |
70605 | 83 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 556 729 | 2 996 155 | 24 552 884 | 555 669 | 628 195 | 1 183 864 | 1 997 198 | 188 544 | 2 185 742 | 22 998 258 | 2 556 504 | 25 554 762 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 6 778 | 0 | 6 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 778 | 0 | 6 778 |
91414 | 2 386 600 | 3 468 323 | 5 854 923 | 53 299 | 189 425 | 242 724 | 10 724 | 256 459 | 267 183 | 2 429 175 | 3 401 289 | 5 830 464 |
91417 | 1 500 | 0 | 1 500 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91501 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 |
91604 | 13 747 | 15 145 | 28 892 | 2 692 | 3 386 | 6 078 | 1 912 | 3 380 | 5 292 | 14 527 | 15 151 | 29 678 |
91704 | 1 284 | 1 517 | 2 801 | 0 | 83 | 83 | 0 | 112 | 112 | 1 284 | 1 488 | 2 772 |
91802 | 7 024 | 10 069 | 17 093 | 0 | 552 | 552 | 0 | 745 | 745 | 7 024 | 9 876 | 16 900 |
99998 | 39 072 592 | 0 | 39 072 592 | 2 277 462 | 0 | 2 277 462 | 876 407 | 0 | 876 407 | 40 473 647 | 0 | 40 473 647 |
Итого по активу (баланс) | 41 490 402 | 3 495 054 | 44 985 456 | 2 333 626 | 193 446 | 2 527 072 | 889 216 | 260 696 | 1 149 912 | 42 934 812 | 3 427 804 | 46 362 616 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 21 615 | 0 | 21 615 | 21 615 | 0 | 21 615 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 38 609 424 | 0 | 38 609 424 | 744 297 | 0 | 744 297 | 2 171 001 | 0 | 2 171 001 | 40 036 128 | 0 | 40 036 128 |
91315 | 14 378 | 0 | 14 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 378 | 0 | 14 378 |
91316 | 11 167 | 0 | 11 167 | 11 167 | 0 | 11 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 138 697 | 237 821 | 376 518 | 61 699 | 37 629 | 99 328 | 70 912 | 13 934 | 84 846 | 147 910 | 214 126 | 362 036 |
91507 | 60 897 | 0 | 60 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 897 | 0 | 60 897 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 5 912 864 | 0 | 5 912 864 | 271 177 | 0 | 271 177 | 247 282 | 0 | 247 282 | 5 888 969 | 0 | 5 888 969 |
Итого по пассиву (баланс) | 44 747 635 | 237 821 | 44 985 456 | 1 109 955 | 37 629 | 1 147 584 | 2 510 810 | 13 934 | 2 524 744 | 46 148 490 | 214 126 | 46 362 616 |
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