Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	664 662	0	664 662	1 048 782	0	1 048 782	1 506 095	0	1 506 095	207 349	0	207 349
30110	283 509	893 514	1 177 023	1 506 498	214 260	1 720 758	1 510 083	276 691	1 786 774	279 924	831 083	1 111 007
30202	25 157	0	25 157	2 462	0	2 462	0	0	0	27 619	0	27 619
30204	5 725	0	5 725	19 632	0	19 632	0	0	0	25 357	0	25 357
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	670 000	0	670 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32208	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
32209	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45204	159 342	0	159 342	57 104	0	57 104	55 349	0	55 349	161 097	0	161 097
45206	6 571	0	6 571	0	0	0	1 507	0	1 507	5 064	0	5 064
45207	222 721	72 678	295 399	62 766	8 359	71 125	8 680	10 261	18 941	276 807	70 776	347 583
45208	11 019	232 564	243 583	0	27 150	27 150	437	29 996	30 433	10 582	229 718	240 300
45410	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45505	585 308	0	585 308	133 907	0	133 907	83 853	0	83 853	635 362	0	635 362
45506	6 297 407	159 107	6 456 514	555 401	18 074	573 475	312 662	33 945	346 607	6 540 146	143 236	6 683 382
45507	8 530 822	1 942 990	10 473 812	545 935	228 837	774 772	274 698	276 187	550 885	8 802 059	1 895 640	10 697 699
45605	0	37 257	37 257	0	4 349	4 349	0	4 715	4 715	0	36 891	36 891
45606	0	994	994	0	116	116	0	127	127	0	983	983
45607	0	12 065	12 065	0	9 390	9 390	0	1 798	1 798	0	19 657	19 657
45812	7 755	0	7 755	565	0	565	565	0	565	7 755	0	7 755
45815	56 678	45 620	102 298	78 728	25 234	103 962	72 193	19 241	91 434	63 213	51 613	114 826
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	9 632	2 688	12 320	23 257	3 399	26 656	20 998	2 863	23 861	11 891	3 224	15 115
47105	6 454	0	6 454	0	0	0	0	0	0	6 454	0	6 454
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 265	7 831	10 096	2 265	7 831	10 096	0	0	0
47423	19 819	99	19 918	49 611	195	49 806	47 885	275	48 160	21 545	19	21 564
47427	67 089	7 855	74 944	151 245	18 495	169 740	147 334	18 601	165 935	71 000	7 749	78 749
60302	2 120	0	2 120	9	0	9	61	0	61	2 068	0	2 068
60306	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
60308	711	0	711	364	0	364	363	0	363	712	0	712
60310	135	0	135	6 931	0	6 931	7 040	0	7 040	26	0	26
60312	102 128	0	102 128	41 175	0	41 175	35 750	0	35 750	107 553	0	107 553
60314	4 373	0	4 373	4 338	0	4 338	0	0	0	8 711	0	8 711
60323	59	0	59	93	0	93	93	0	93	59	0	59
60401	16 863	0	16 863	3 876	0	3 876	0	0	0	20 739	0	20 739
60701	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61002	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	35	0	35	424	0	424	457	0	457	2	0	2
61009	140	0	140	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	140	0	140
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	16 020	0	16 020	0	0	0	973	0	973	15 047	0	15 047
70606	1 342 867	0	1 342 867	284 274	0	284 274	94	0	94	1 627 047	0	1 627 047
70608	1 546 879	0	1 546 879	696 924	0	696 924	0	0	0	2 243 803	0	2 243 803
70610	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
70611	64 207	0	64 207	12 841	0	12 841	0	0	0	77 048	0	77 048
Итого по активу (баланс)	20 292 311	3 407 431	23 699 742	6 895 319	565 689	7 461 008	5 925 335	682 531	6 607 866	21 262 295	3 290 589	24 552 884
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	1 437 996	0	1 437 996	0	0	0	0	0	0	1 437 996	0	1 437 996
31301	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	119 383	0	119 383	72 316	0	72 316	31 131	0	31 131	78 198	0	78 198
40702	3 743	0	3 743	208 707	0	208 707	206 156	0	206 156	1 192	0	1 192
40807	12	33	45	7 739	9 217	16 956	7 739	9 233	16 972	12	49	61
42506	0	811 273	811 273	0	85 558	85 558	0	94 708	94 708	0	820 423	820 423
42507	12 400 000	2 250 503	14 650 503	0	387 017	387 017	0	251 366	251 366	12 400 000	2 114 852	14 514 852
45215	141 689	0	141 689	17 807	0	17 807	25 081	0	25 081	148 963	0	148 963
45515	327 663	0	327 663	31 004	0	31 004	46 459	0	46 459	343 118	0	343 118
45615	19 623	0	19 623	2 269	0	2 269	5 083	0	5 083	22 437	0	22 437
45818	80 770	0	80 770	7 020	0	7 020	14 679	0	14 679	88 429	0	88 429
45918	3 773	0	3 773	628	0	628	1 120	0	1 120	4 265	0	4 265
47108	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47407	0	0	0	7 740	2 253	9 993	7 740	2 253	9 993	0	0	0
47416	63	0	63	4 603	577	5 180	4 602	577	5 179	62	0	62
47425	116 663	0	116 663	29 059	0	29 059	39 036	0	39 036	126 640	0	126 640
47426	448 336	58 770	507 106	105 912	13 585	119 497	83 286	15 646	98 932	425 710	60 831	486 541
60301	8 511	0	8 511	23 236	0	23 236	18 517	0	18 517	3 792	0	3 792
60305	18 971	0	18 971	27 434	0	27 434	15 626	0	15 626	7 163	0	7 163
60307	2	0	2	93	0	93	91	0	91	0	0	0
60309	755	0	755	2 132	0	2 132	2 143	0	2 143	766	0	766
60311	1 462	0	1 462	20 951	0	20 951	19 901	0	19 901	412	0	412
60322	0	0	0	16 476	0	16 476	17 214	0	17 214	738	0	738
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	10 732	0	10 732	0	0	0	239	0	239	10 971	0	10 971
60903	1 756	0	1 756	0	0	0	45	0	45	1 801	0	1 801
70601	2 136 322	0	2 136 322	441	0	441	316 570	0	316 570	2 452 451	0	2 452 451
70603	1 544 796	0	1 544 796	0	0	0	700 635	0	700 635	2 245 431	0	2 245 431
70605	43	0	43	0	0	0	40	0	40	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	20 579 163	3 120 579	23 699 742	585 614	498 207	1 083 821	1 563 180	373 783	1 936 963	21 556 729	2 996 155	24 552 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
91414	2 249 883	3 430 273	5 680 156	147 360	399 971	547 331	10 643	361 921	372 564	2 386 600	3 468 323	5 854 923
91417	1 500	0	1 500	47	0	47	47	0	47	1 500	0	1 500
91501	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
91604	12 799	14 346	27 145	2 733	4 265	6 998	1 785	3 466	5 251	13 747	15 145	28 892
91704	1 284	1 500	2 784	0	175	175	0	158	158	1 284	1 517	2 801
91802	7 024	9 957	16 981	0	1 162	1 162	0	1 050	1 050	7 024	10 069	17 093
99998	37 725 870	0	37 725 870	2 389 439	0	2 389 439	1 042 717	0	1 042 717	39 072 592	0	39 072 592
Итого по активу (баланс)	40 006 015	3 456 076	43 462 091	2 539 579	405 573	2 945 152	1 055 192	366 595	1 421 787	41 490 402	3 495 054	44 985 456
Пассив
91003	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
91004	0	0	0	19 632	0	19 632	19 632	0	19 632	0	0	0
91312	37 294 293	0	37 294 293	867 681	0	867 681	2 182 812	0	2 182 812	38 609 424	0	38 609 424
91315	14 378	0	14 378	0	0	0	0	0	0	14 378	0	14 378
91316	62 961	0	62 961	51 794	0	51 794	0	0	0	11 167	0	11 167
91317	51 391	241 742	293 133	68 076	33 072	101 148	155 382	29 151	184 533	138 697	237 821	376 518
91507	60 897	0	60 897	0	0	0	0	0	0	60 897	0	60 897
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	5 736 221	0	5 736 221	376 729	0	376 729	553 372	0	553 372	5 912 864	0	5 912 864
Итого по пассиву (баланс)	43 220 349	241 742	43 462 091	1 386 374	33 072	1 419 446	2 913 660	29 151	2 942 811	44 747 635	237 821	44 985 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 295	2 295	0	2 295	2 295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	2 295	2 295	0	2 295	2 295	0	0	0

Страница была полезной?