Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	71 286	0	71 286	1 753 904	0	1 753 904	1 160 528	0	1 160 528	664 662	0	664 662
30110	336 366	1 009 894	1 346 260	1 547 646	216 543	1 764 189	1 600 503	332 923	1 933 426	283 509	893 514	1 177 023
30202	19 943	0	19 943	5 214	0	5 214	0	0	0	25 157	0	25 157
30204	3 654	0	3 654	2 071	0	2 071	0	0	0	5 725	0	5 725
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	430 000	0	430 000	350 000	0	350 000	230 000	0	230 000
32004	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32208	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	159 300	0	159 300	75 671	0	75 671	75 629	0	75 629	159 342	0	159 342
45206	7 829	0	7 829	0	0	0	1 258	0	1 258	6 571	0	6 571
45207	214 349	68 197	282 546	17 738	7 980	25 718	9 366	3 499	12 865	222 721	72 678	295 399
45208	11 456	215 326	226 782	0	25 676	25 676	437	8 438	8 875	11 019	232 564	243 583
45410	339	0	339	251	0	251	0	0	0	590	0	590
45505	559 247	0	559 247	105 033	0	105 033	78 972	0	78 972	585 308	0	585 308
45506	6 088 120	158 635	6 246 755	540 403	23 503	563 906	331 116	23 031	354 147	6 297 407	159 107	6 456 514
45507	8 165 226	1 831 542	9 996 768	645 904	220 449	866 353	280 308	109 001	389 309	8 530 822	1 942 990	10 473 812
45605	0	34 386	34 386	0	4 100	4 100	0	1 229	1 229	0	37 257	37 257
45606	0	918	918	0	110	110	0	34	34	0	994	994
45607	0	0	0	0	12 143	12 143	0	78	78	0	12 065	12 065
45812	6 750	0	6 750	1 005	2 569	3 574	0	2 569	2 569	7 755	0	7 755
45815	49 393	40 805	90 198	79 093	23 897	102 990	71 808	19 082	90 890	56 678	45 620	102 298
45915	8 115	2 242	10 357	22 763	3 613	26 376	21 246	3 167	24 413	9 632	2 688	12 320
47105	6 454	0	6 454	0	0	0	0	0	0	6 454	0	6 454
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	17 460	11 747	29 207	17 460	11 747	29 207	0	0	0
47423	20 213	71	20 284	53 569	724	54 293	53 963	696	54 659	19 819	99	19 918
47427	75 817	8 963	84 780	150 542	19 029	169 571	159 270	20 137	179 407	67 089	7 855	74 944
60302	2 068	0	2 068	238	0	238	186	0	186	2 120	0	2 120
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	676	0	676	489	0	489	454	0	454	711	0	711
60310	26	0	26	10 816	0	10 816	10 707	0	10 707	135	0	135
60312	122 346	0	122 346	28 666	0	28 666	48 884	0	48 884	102 128	0	102 128
60314	12 099	0	12 099	0	0	0	7 726	0	7 726	4 373	0	4 373
60323	22	0	22	84	0	84	47	0	47	59	0	59
60401	16 545	0	16 545	318	0	318	0	0	0	16 863	0	16 863
60701	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	3	0	3	934	0	934	902	0	902	35	0	35
61009	141	0	141	1 325	0	1 325	1 326	0	1 326	140	0	140
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61401	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
61403	16 597	0	16 597	434	0	434	1 011	0	1 011	16 020	0	16 020
70606	962 064	0	962 064	380 838	0	380 838	35	0	35	1 342 867	0	1 342 867
70608	1 176 806	0	1 176 806	370 073	0	370 073	0	0	0	1 546 879	0	1 546 879
70610	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70611	51 366	0	51 366	12 841	0	12 841	0	0	0	64 207	0	64 207
Итого по активу (баланс)	18 920 127	3 370 988	22 291 115	6 905 656	572 083	7 477 739	5 533 472	535 640	6 069 112	20 292 311	3 407 431	23 699 742
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	1 437 996	0	1 437 996	0	0	0	0	0	0	1 437 996	0	1 437 996
31301	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	156 600	0	156 600	60 228	0	60 228	23 011	0	23 011	119 383	0	119 383
40702	964	0	964	187 371	0	187 371	190 150	0	190 150	3 743	0	3 743
40807	14	36	50	11 775	12 792	24 567	11 773	12 789	24 562	12	33	45
42506	0	146 814	146 814	0	8 790	8 790	0	673 249	673 249	0	811 273	811 273
42507	12 400 000	2 865 572	15 265 572	0	883 905	883 905	0	268 836	268 836	12 400 000	2 250 503	14 650 503
45215	168 219	0	168 219	51 748	0	51 748	25 218	0	25 218	141 689	0	141 689
45515	318 904	0	318 904	16 284	0	16 284	25 043	0	25 043	327 663	0	327 663
45615	28 243	0	28 243	21 242	0	21 242	12 622	0	12 622	19 623	0	19 623
45818	74 925	0	74 925	8 157	0	8 157	14 002	0	14 002	80 770	0	80 770
45918	3 785	0	3 785	526	0	526	514	0	514	3 773	0	3 773
47108	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47407	0	0	0	11 773	17 393	29 166	11 773	17 393	29 166	0	0	0
47416	90	0	90	7 786	841	8 627	7 759	841	8 600	63	0	63
47425	113 549	0	113 549	75 736	0	75 736	78 850	0	78 850	116 663	0	116 663
47426	428 363	71 165	499 528	65 714	28 988	94 702	85 687	16 593	102 280	448 336	58 770	507 106
60301	6 781	0	6 781	20 087	0	20 087	21 817	0	21 817	8 511	0	8 511
60305	13 451	0	13 451	24 507	0	24 507	30 027	0	30 027	18 971	0	18 971
60307	1	0	1	64	0	64	65	0	65	2	0	2
60309	754	0	754	1 675	0	1 675	1 676	0	1 676	755	0	755
60311	141	0	141	34 148	0	34 148	35 469	0	35 469	1 462	0	1 462
60313	0	0	0	600 085	0	600 085	600 085	0	600 085	0	0	0
60322	840	0	840	18 232	0	18 232	17 392	0	17 392	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60601	10 496	0	10 496	0	0	0	236	0	236	10 732	0	10 732
60903	1 710	0	1 710	0	0	0	46	0	46	1 756	0	1 756
61501	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0
70601	1 134 731	0	1 134 731	91	0	91	1 001 682	0	1 001 682	2 136 322	0	2 136 322
70603	1 149 590	0	1 149 590	0	0	0	395 206	0	395 206	1 544 796	0	1 544 796
70605	29	0	29	0	0	0	14	0	14	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	19 207 528	3 083 587	22 291 115	1 218 778	952 709	2 171 487	2 590 413	989 701	3 580 114	20 579 163	3 120 579	23 699 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
91414	2 181 260	3 108 702	5 289 962	84 806	370 904	455 710	16 183	49 333	65 516	2 249 883	3 430 273	5 680 156
91417	1 500	0	1 500	237	0	237	237	0	237	1 500	0	1 500
91501	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
91604	12 717	12 723	25 440	3 258	3 972	7 230	3 176	2 349	5 525	12 799	14 346	27 145
91704	390	824	1 214	894	688	1 582	0	12	12	1 284	1 500	2 784
91802	3 482	6 239	9 721	3 542	3 806	7 348	0	88	88	7 024	9 957	16 981
99998	36 120 168	0	36 120 168	2 491 190	0	2 491 190	885 488	0	885 488	37 725 870	0	37 725 870
Итого по активу (баланс)	38 327 172	3 128 488	41 455 660	2 583 927	379 370	2 963 297	905 084	51 782	956 866	40 006 015	3 456 076	43 462 091
Пассив
91003	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
91004	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
91312	35 817 496	0	35 817 496	754 793	0	754 793	2 231 590	0	2 231 590	37 294 293	0	37 294 293
91315	14 378	0	14 378	0	0	0	0	0	0	14 378	0	14 378
91316	79 433	0	79 433	16 472	0	16 472	0	0	0	62 961	0	62 961
91317	27 700	111 509	139 209	74 123	13 261	87 384	97 814	143 494	241 308	51 391	241 742	293 133
91318	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0
91507	68 132	0	68 132	18 241	0	18 241	11 006	0	11 006	60 897	0	60 897
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	5 335 492	0	5 335 492	67 415	0	67 415	468 144	0	468 144	5 736 221	0	5 736 221
Итого по пассиву (баланс)	41 344 151	111 509	41 455 660	939 641	13 261	952 902	2 815 839	143 494	2 959 333	43 220 349	241 742	43 462 091
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 964	0	7 964	7 964	0	7 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 964	0	7 964	7 964	0	7 964	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 957	7 957	0	7 957	7 957	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24	7 957	7 981	24	7 957	7 981	0	0	0

Страница была полезной?