Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 311 709 | 0 | 311 709 | 786 372 | 0 | 786 372 | 969 602 | 0 | 969 602 | 128 479 | 0 | 128 479 |
30110 | 304 156 | 339 502 | 643 658 | 1 440 699 | 170 041 | 1 610 740 | 1 678 877 | 436 019 | 2 114 896 | 65 978 | 73 524 | 139 502 |
30202 | 2 021 | 0 | 2 021 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 2 503 | 0 | 2 503 |
30204 | 1 554 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 1 343 | 0 | 1 343 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32208 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45207 | 106 349 | 0 | 106 349 | 25 732 | 0 | 25 732 | 33 777 | 0 | 33 777 | 98 304 | 0 | 98 304 |
45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 769 | 304 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 769 | 304 769 |
45505 | 270 410 | 13 662 | 284 072 | 65 616 | 227 | 65 843 | 32 821 | 3 201 | 36 022 | 303 205 | 10 688 | 313 893 |
45506 | 2 201 977 | 555 102 | 2 757 079 | 374 044 | 28 726 | 402 770 | 98 699 | 60 023 | 158 722 | 2 477 322 | 523 805 | 3 001 127 |
45507 | 3 520 099 | 2 831 544 | 6 351 643 | 454 404 | 99 782 | 554 186 | 143 306 | 234 777 | 378 083 | 3 831 197 | 2 696 549 | 6 527 746 |
45812 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45815 | 12 280 | 16 379 | 28 659 | 24 607 | 18 144 | 42 751 | 28 329 | 20 243 | 48 572 | 8 558 | 14 280 | 22 838 |
45912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 2 822 | 1 942 | 4 764 | 9 354 | 4 622 | 13 976 | 10 582 | 5 360 | 15 942 | 1 594 | 1 204 | 2 798 |
47105 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
47106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 40 790 | 0 | 40 790 | 40 790 | 0 | 40 790 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 577 | 217 | 13 794 | 35 125 | 175 | 35 300 | 32 368 | 237 | 32 605 | 16 334 | 155 | 16 489 |
47427 | 26 404 | 12 304 | 38 708 | 68 018 | 28 702 | 96 720 | 63 348 | 28 246 | 91 594 | 31 074 | 12 760 | 43 834 |
60302 | 2 962 | 0 | 2 962 | 106 | 0 | 106 | 41 | 0 | 41 | 3 027 | 0 | 3 027 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 431 | 0 | 431 | 247 | 0 | 247 | 625 | 0 | 625 | 53 | 0 | 53 |
60310 | 149 | 0 | 149 | 5 764 | 0 | 5 764 | 5 795 | 0 | 5 795 | 118 | 0 | 118 |
60312 | 55 829 | 0 | 55 829 | 33 964 | 0 | 33 964 | 41 351 | 0 | 41 351 | 48 442 | 0 | 48 442 |
60314 | 4 037 | 0 | 4 037 | 3 901 | 0 | 3 901 | 1 954 | 0 | 1 954 | 5 984 | 0 | 5 984 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 55 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 13 271 | 0 | 13 271 | 1 404 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 14 675 | 0 | 14 675 |
60701 | 294 | 0 | 294 | 1 405 | 0 | 1 405 | 1 493 | 0 | 1 493 | 206 | 0 | 206 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 382 | 0 | 382 | 382 | 0 | 382 | 14 | 0 | 14 |
61009 | 532 | 0 | 532 | 993 | 0 | 993 | 1 078 | 0 | 1 078 | 447 | 0 | 447 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 350 | 0 | 3 350 | 3 350 | 0 | 3 350 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 574 | 0 | 9 574 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 9 150 | 0 | 9 150 |
70606 | 785 306 | 0 | 785 306 | 197 411 | 0 | 197 411 | 0 | 0 | 0 | 982 717 | 0 | 982 717 |
70608 | 3 489 288 | 0 | 3 489 288 | 256 282 | 0 | 256 282 | 0 | 0 | 0 | 3 745 570 | 0 | 3 745 570 |
70611 | 61 799 | 0 | 61 799 | 8 736 | 0 | 8 736 | 0 | 0 | 0 | 70 535 | 0 | 70 535 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 214 217 | 0 | 214 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 217 | 0 | 214 217 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 173 | 0 | 173 | 61 060 | 303 592 | 364 652 | 60 903 | 303 592 | 364 495 | 16 | 0 | 16 |
42507 | 4 950 000 | 3 389 762 | 8 339 762 | 0 | 163 255 | 163 255 | 300 000 | 72 130 | 372 130 | 5 250 000 | 3 298 637 | 8 548 637 |
45215 | 18 821 | 0 | 18 821 | 378 | 0 | 378 | 64 382 | 0 | 64 382 | 82 825 | 0 | 82 825 |
45515 | 179 495 | 0 | 179 495 | 21 414 | 0 | 21 414 | 31 310 | 0 | 31 310 | 189 391 | 0 | 189 391 |
45818 | 22 684 | 0 | 22 684 | 3 203 | 0 | 3 203 | 1 879 | 0 | 1 879 | 21 360 | 0 | 21 360 |
45918 | 2 099 | 0 | 2 099 | 529 | 0 | 529 | 178 | 0 | 178 | 1 748 | 0 | 1 748 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 939 | 40 939 | 0 | 40 939 | 40 939 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 712 | 0 | 6 712 | 7 310 | 0 | 7 310 | 598 | 0 | 598 |
47425 | 15 505 | 0 | 15 505 | 3 700 | 0 | 3 700 | 277 | 0 | 277 | 12 082 | 0 | 12 082 |
47426 | 126 390 | 51 169 | 177 559 | 2 413 | 13 860 | 16 273 | 35 880 | 12 371 | 48 251 | 159 857 | 49 680 | 209 537 |
60301 | 3 150 | 0 | 3 150 | 12 214 | 0 | 12 214 | 13 191 | 0 | 13 191 | 4 127 | 0 | 4 127 |
60305 | 3 833 | 0 | 3 833 | 15 065 | 0 | 15 065 | 11 256 | 0 | 11 256 | 24 | 0 | 24 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 428 | 0 | 1 428 | 3 883 | 0 | 3 883 | 2 468 | 0 | 2 468 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 16 758 | 0 | 16 758 | 16 762 | 0 | 16 762 | 7 | 0 | 7 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 627 | 0 | 5 627 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 5 902 | 0 | 5 902 |
60903 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 977 | 0 | 977 |
70601 | 1 051 720 | 0 | 1 051 720 | 26 | 0 | 26 | 163 288 | 0 | 163 288 | 1 214 982 | 0 | 1 214 982 |
70603 | 3 489 403 | 0 | 3 489 403 | 0 | 0 | 0 | 247 632 | 0 | 247 632 | 3 737 035 | 0 | 3 737 035 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 703 210 | 195 919 | 899 129 | 446 833 | 2 748 992 | 3 195 825 | 4 893 | 10 621 | 15 514 | 1 145 150 | 2 934 290 | 4 079 440 |
91417 | 1 500 | 0 | 1 500 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
91604 | 3 393 | 4 438 | 7 831 | 2 061 | 2 116 | 4 177 | 2 316 | 2 495 | 4 811 | 3 138 | 4 059 | 7 197 |
91704 | 0 | 372 | 372 | 390 | 513 | 903 | 0 | 30 | 30 | 390 | 855 | 1 245 |
91802 | 200 | 3 430 | 3 630 | 3 282 | 3 279 | 6 561 | 0 | 233 | 233 | 3 482 | 6 476 | 9 958 |
99998 | 13 237 315 | 0 | 13 237 315 | 1 281 129 | 0 | 1 281 129 | 704 112 | 0 | 704 112 | 13 814 332 | 0 | 13 814 332 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 12 930 161 | 0 | 12 930 161 | 527 343 | 0 | 527 343 | 1 280 810 | 0 | 1 280 810 | 13 683 628 | 0 | 13 683 628 |
91315 | 0 | 2 736 | 2 736 | 0 | 767 | 767 | 0 | 48 | 48 | 0 | 2 017 | 2 017 |
91316 | 107 119 | 0 | 107 119 | 25 732 | 0 | 25 732 | 0 | 0 | 0 | 81 387 | 0 | 81 387 |
91317 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 47 190 | 0 | 47 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 191 | 0 | 47 191 |
91508 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
99999 | 912 806 | 0 | 912 806 | 18 163 | 0 | 18 163 | 3 205 041 | 0 | 3 205 041 | 4 099 684 | 0 | 4 099 684 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93305 | 39 540 | 0 | 39 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 540 | 0 | 39 540 |
93801 | 2 028 | 0 | 2 028 | 1 745 | 0 | 1 745 | 2 980 | 0 | 2 980 | 793 | 0 | 793 |
Пассив | ||||||||||||
96305 | 0 | 41 568 | 41 568 | 0 | 2 980 | 2 980 | 0 | 1 745 | 1 745 | 0 | 40 333 | 40 333 |
Страница была полезной?