Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20208 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
30102 | 112 635 | 0 | 112 635 | 1 740 817 | 0 | 1 740 817 | 1 790 812 | 0 | 1 790 812 | 62 640 | 0 | 62 640 |
30110 | 224 703 | 0 | 224 703 | 644 086 | 0 | 644 086 | 845 881 | 0 | 845 881 | 22 908 | 0 | 22 908 |
30202 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 420 | 0 | 420 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 2 808 | 2 808 | 0 | 2 808 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 4 767 | 0 | 4 767 | 21 613 | 0 | 21 613 | 3 767 | 0 | 3 767 | 22 613 | 0 | 22 613 |
45205 | 65 492 | 0 | 65 492 | 90 907 | 0 | 90 907 | 42 494 | 0 | 42 494 | 113 905 | 0 | 113 905 |
45206 | 106 684 | 0 | 106 684 | 28 699 | 0 | 28 699 | 44 818 | 0 | 44 818 | 90 565 | 0 | 90 565 |
45505 | 27 427 | 0 | 27 427 | 3 910 | 0 | 3 910 | 6 501 | 0 | 6 501 | 24 836 | 0 | 24 836 |
45506 | 1 889 784 | 0 | 1 889 784 | 170 392 | 0 | 170 392 | 139 653 | 0 | 139 653 | 1 920 523 | 0 | 1 920 523 |
45507 | 1 601 418 | 0 | 1 601 418 | 66 547 | 0 | 66 547 | 97 838 | 0 | 97 838 | 1 570 127 | 0 | 1 570 127 |
45812 | 3 361 | 0 | 3 361 | 4 729 | 0 | 4 729 | 5 307 | 0 | 5 307 | 2 783 | 0 | 2 783 |
45815 | 193 059 | 0 | 193 059 | 21 220 | 0 | 21 220 | 12 512 | 0 | 12 512 | 201 767 | 0 | 201 767 |
45915 | 8 061 | 0 | 8 061 | 3 408 | 0 | 3 408 | 2 436 | 0 | 2 436 | 9 033 | 0 | 9 033 |
47402 | 28 517 | 0 | 28 517 | 1 197 009 | 0 | 1 197 009 | 1 194 990 | 0 | 1 194 990 | 30 536 | 0 | 30 536 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 985 | 0 | 9 985 | 10 636 | 0 | 10 636 | 10 492 | 0 | 10 492 | 10 129 | 0 | 10 129 |
47427 | 955 | 0 | 955 | 4 374 | 0 | 4 374 | 4 235 | 0 | 4 235 | 1 094 | 0 | 1 094 |
47803 | 1 683 388 | 0 | 1 683 388 | 1 137 957 | 0 | 1 137 957 | 937 329 | 0 | 937 329 | 1 884 016 | 0 | 1 884 016 |
60302 | 57 598 | 0 | 57 598 | 0 | 0 | 0 | 16 269 | 0 | 16 269 | 41 329 | 0 | 41 329 |
60306 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 260 | 0 | 260 | 306 | 0 | 306 | 454 | 0 | 454 | 112 | 0 | 112 |
60310 | 3 656 | 0 | 3 656 | 3 583 | 0 | 3 583 | 437 | 0 | 437 | 6 802 | 0 | 6 802 |
60312 | 27 967 | 0 | 27 967 | 27 077 | 0 | 27 077 | 15 880 | 0 | 15 880 | 39 164 | 0 | 39 164 |
60314 | 9 541 | 0 | 9 541 | 919 | 0 | 919 | 2 670 | 0 | 2 670 | 7 790 | 0 | 7 790 |
60323 | 1 429 | 0 | 1 429 | 307 | 0 | 307 | 45 | 0 | 45 | 1 691 | 0 | 1 691 |
60336 | 1 645 | 0 | 1 645 | 55 | 0 | 55 | 53 | 0 | 53 | 1 647 | 0 | 1 647 |
60401 | 27 158 | 0 | 27 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 158 | 0 | 27 158 |
60415 | 2 845 | 0 | 2 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 2 845 |
60901 | 13 101 | 0 | 13 101 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | 12 226 | 0 | 12 226 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 937 329 | 0 | 937 329 | 937 329 | 0 | 937 329 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 180 | 0 | 180 |
61702 | 185 434 | 0 | 185 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 434 | 0 | 185 434 |
62001 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
70606 | 2 435 728 | 0 | 2 435 728 | 614 843 | 0 | 614 843 | 5 691 | 0 | 5 691 | 3 044 880 | 0 | 3 044 880 |
70611 | 81 346 | 0 | 81 346 | 16 269 | 0 | 16 269 | 0 | 0 | 0 | 97 615 | 0 | 97 615 |
Итого по активу (баланс) | 8 809 314 | 0 | 8 809 314 | 6 749 956 | 0 | 6 749 956 | 6 121 804 | 0 | 6 121 804 | 9 437 466 | 0 | 9 437 466 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
10801 | 1 340 624 | 0 | 1 340 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 624 | 0 | 1 340 624 |
30109 | 130 | 0 | 130 | 241 117 | 0 | 241 117 | 240 987 | 0 | 240 987 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 279 016 | 0 | 279 016 | 279 016 | 0 | 279 016 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 0 | 365 000 | 365 000 | 0 | 365 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 50 000 | 0 | 50 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31305 | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31306 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
407 | 12 434 | 0 | 12 434 | 1 030 042 | 0 | 1 030 042 | 1 039 874 | 0 | 1 039 874 | 22 266 | 0 | 22 266 |
42105 | 7 980 | 0 | 7 980 | 0 | 0 | 0 | 4 620 | 0 | 4 620 | 12 600 | 0 | 12 600 |
42106 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45215 | 104 766 | 0 | 104 766 | 44 471 | 0 | 44 471 | 63 389 | 0 | 63 389 | 123 684 | 0 | 123 684 |
45515 | 119 928 | 0 | 119 928 | 3 674 | 0 | 3 674 | 2 706 | 0 | 2 706 | 118 960 | 0 | 118 960 |
45818 | 176 108 | 0 | 176 108 | 5 652 | 0 | 5 652 | 11 859 | 0 | 11 859 | 182 315 | 0 | 182 315 |
45918 | 4 486 | 0 | 4 486 | 28 | 0 | 28 | 171 | 0 | 171 | 4 629 | 0 | 4 629 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 1 137 957 | 0 | 1 137 957 | 1 137 957 | 0 | 1 137 957 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 15 030 | 0 | 15 030 | 16 690 | 0 | 16 690 | 18 558 | 0 | 18 558 | 16 898 | 0 | 16 898 |
47425 | 690 240 | 0 | 690 240 | 301 625 | 0 | 301 625 | 82 878 | 0 | 82 878 | 471 493 | 0 | 471 493 |
47426 | 3 585 | 0 | 3 585 | 6 128 | 0 | 6 128 | 9 073 | 0 | 9 073 | 6 530 | 0 | 6 530 |
47804 | 766 231 | 0 | 766 231 | 343 304 | 0 | 343 304 | 405 995 | 0 | 405 995 | 828 922 | 0 | 828 922 |
60301 | 4 320 | 0 | 4 320 | 32 345 | 0 | 32 345 | 28 025 | 0 | 28 025 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 13 374 | 0 | 13 374 | 19 187 | 0 | 19 187 | 14 264 | 0 | 14 264 | 8 451 | 0 | 8 451 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 13 367 | 0 | 13 367 | 4 380 | 0 | 4 380 | 11 096 | 0 | 11 096 | 20 083 | 0 | 20 083 |
60311 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
60320 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 594 | 0 | 1 594 | 18 | 0 | 18 | 262 | 0 | 262 | 1 838 | 0 | 1 838 |
60335 | 2 188 | 0 | 2 188 | 2 587 | 0 | 2 587 | 1 747 | 0 | 1 747 | 1 348 | 0 | 1 348 |
60349 | 2 163 | 0 | 2 163 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 2 214 | 0 | 2 214 |
60414 | 10 425 | 0 | 10 425 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 10 932 | 0 | 10 932 |
60903 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 382 | 0 | 382 |
61501 | 13 039 | 0 | 13 039 | 45 | 0 | 45 | 648 | 0 | 648 | 13 642 | 0 | 13 642 |
62002 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 |
70601 | 2 537 675 | 0 | 2 537 675 | 388 | 0 | 388 | 793 050 | 0 | 793 050 | 3 330 337 | 0 | 3 330 337 |
70615 | 16 821 | 0 | 16 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 821 | 0 | 16 821 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 809 314 | 0 | 8 809 314 | 4 734 727 | 0 | 4 734 727 | 5 362 879 | 0 | 5 362 879 | 9 437 466 | 0 | 9 437 466 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 16 550 | 0 | 16 550 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 17 011 | 0 | 17 011 |
91414 | 5 477 904 | 0 | 5 477 904 | 443 018 | 0 | 443 018 | 141 909 | 0 | 141 909 | 5 779 013 | 0 | 5 779 013 |
91418 | 1 683 388 | 0 | 1 683 388 | 1 137 957 | 0 | 1 137 957 | 937 329 | 0 | 937 329 | 1 884 016 | 0 | 1 884 016 |
91604 | 271 972 | 0 | 271 972 | 21 680 | 0 | 21 680 | 4 056 | 0 | 4 056 | 289 596 | 0 | 289 596 |
91704 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 |
91802 | 11 544 | 0 | 11 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 544 | 0 | 11 544 |
99998 | 11 934 336 | 0 | 11 934 336 | 638 045 | 0 | 638 045 | 1 043 322 | 0 | 1 043 322 | 11 529 059 | 0 | 11 529 059 |
Итого по активу (баланс) | 19 397 016 | 0 | 19 397 016 | 2 241 161 | 0 | 2 241 161 | 2 126 616 | 0 | 2 126 616 | 19 511 561 | 0 | 19 511 561 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 10 619 597 | 0 | 10 619 597 | 581 655 | 0 | 581 655 | 514 956 | 0 | 514 956 | 10 552 898 | 0 | 10 552 898 |
91317 | 1 280 596 | 0 | 1 280 596 | 460 233 | 0 | 460 233 | 123 089 | 0 | 123 089 | 943 452 | 0 | 943 452 |
91507 | 34 143 | 0 | 34 143 | 1 434 | 0 | 1 434 | 0 | 0 | 0 | 32 709 | 0 | 32 709 |
99999 | 7 462 680 | 0 | 7 462 680 | 1 083 294 | 0 | 1 083 294 | 1 603 116 | 0 | 1 603 116 | 7 982 502 | 0 | 7 982 502 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 397 016 | 0 | 19 397 016 | 2 126 616 | 0 | 2 126 616 | 2 241 161 | 0 | 2 241 161 | 19 511 561 | 0 | 19 511 561 |
Страница была полезной?