Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20208 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30102 | 28 053 | 0 | 28 053 | 2 246 093 | 0 | 2 246 093 | 2 200 271 | 0 | 2 200 271 | 73 875 | 0 | 73 875 |
30110 | 52 286 | 0 | 52 286 | 667 840 | 3 405 | 671 245 | 700 634 | 3 405 | 704 039 | 19 492 | 0 | 19 492 |
30202 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 493 | 0 | 493 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 1 529 | 0 | 1 529 | 1 729 | 0 | 1 729 | 3 258 | 0 | 3 258 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 7 260 | 0 | 7 260 | 5 863 | 0 | 5 863 | 12 122 | 0 | 12 122 | 1 001 | 0 | 1 001 |
45205 | 99 383 | 0 | 99 383 | 120 940 | 0 | 120 940 | 78 333 | 0 | 78 333 | 141 990 | 0 | 141 990 |
45206 | 230 847 | 0 | 230 847 | 51 217 | 0 | 51 217 | 82 440 | 0 | 82 440 | 199 624 | 0 | 199 624 |
45505 | 51 309 | 0 | 51 309 | 8 054 | 0 | 8 054 | 11 514 | 0 | 11 514 | 47 849 | 0 | 47 849 |
45506 | 1 997 350 | 0 | 1 997 350 | 142 704 | 0 | 142 704 | 158 254 | 0 | 158 254 | 1 981 800 | 0 | 1 981 800 |
45507 | 2 016 727 | 0 | 2 016 727 | 46 596 | 0 | 46 596 | 124 020 | 0 | 124 020 | 1 939 303 | 0 | 1 939 303 |
45812 | 1 982 | 0 | 1 982 | 4 862 | 0 | 4 862 | 4 862 | 0 | 4 862 | 1 982 | 0 | 1 982 |
45815 | 161 792 | 0 | 161 792 | 16 299 | 0 | 16 299 | 18 994 | 0 | 18 994 | 159 097 | 0 | 159 097 |
45912 | 61 | 0 | 61 | 21 | 0 | 21 | 61 | 0 | 61 | 21 | 0 | 21 |
45915 | 7 357 | 0 | 7 357 | 1 574 | 0 | 1 574 | 2 678 | 0 | 2 678 | 6 253 | 0 | 6 253 |
47402 | 24 461 | 0 | 24 461 | 988 307 | 0 | 988 307 | 987 028 | 0 | 987 028 | 25 740 | 0 | 25 740 |
47423 | 10 728 | 0 | 10 728 | 22 770 | 0 | 22 770 | 23 761 | 0 | 23 761 | 9 737 | 0 | 9 737 |
47427 | 401 | 0 | 401 | 2 348 | 0 | 2 348 | 2 099 | 0 | 2 099 | 650 | 0 | 650 |
47803 | 1 495 635 | 0 | 1 495 635 | 938 107 | 0 | 938 107 | 986 764 | 0 | 986 764 | 1 446 978 | 0 | 1 446 978 |
60302 | 12 305 | 0 | 12 305 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 337 | 0 | 12 337 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 225 | 0 | 3 225 | 3 225 | 0 | 3 225 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 81 | 0 | 81 | 110 | 0 | 110 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 3 794 | 0 | 3 794 | 5 335 | 0 | 5 335 | 2 671 | 0 | 2 671 | 6 458 | 0 | 6 458 |
60312 | 12 748 | 0 | 12 748 | 32 077 | 0 | 32 077 | 33 011 | 0 | 33 011 | 11 814 | 0 | 11 814 |
60314 | 354 | 0 | 354 | 3 314 | 0 | 3 314 | 3 668 | 0 | 3 668 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 15 692 | 0 | 15 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 692 | 0 | 15 692 |
60701 | 1 551 | 0 | 1 551 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 2 117 | 0 | 2 117 |
61008 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 |
61011 | 389 | 0 | 389 | 300 | 0 | 300 | 389 | 0 | 389 | 300 | 0 | 300 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 986 764 | 0 | 986 764 | 986 764 | 0 | 986 764 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 34 040 | 0 | 34 040 | 280 | 0 | 280 | 1 603 | 0 | 1 603 | 32 717 | 0 | 32 717 |
61702 | 142 801 | 0 | 142 801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 142 800 | 0 | 142 800 |
70606 | 4 089 976 | 0 | 4 089 976 | 490 445 | 0 | 490 445 | 58 | 0 | 58 | 4 580 363 | 0 | 4 580 363 |
70608 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
70611 | 179 248 | 0 | 179 248 | 14 004 | 0 | 14 004 | 0 | 0 | 0 | 193 252 | 0 | 193 252 |
70616 | 5 280 | 0 | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 280 | 0 | 5 280 |
Итого по активу (баланс) | 10 686 112 | 0 | 10 686 112 | 6 902 039 | 3 405 | 6 905 444 | 6 528 978 | 3 405 | 6 532 383 | 11 059 173 | 0 | 11 059 173 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
10801 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 199 243 | 0 | 199 243 | 199 243 | 0 | 199 243 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 347 811 | 0 | 347 811 | 347 811 | 0 | 347 811 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 90 000 | 0 | 90 000 | 795 000 | 0 | 795 000 | 705 000 | 0 | 705 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 40 000 | 0 | 40 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31305 | 700 000 | 0 | 700 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31307 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 29 947 | 0 | 29 947 | 1 172 713 | 0 | 1 172 713 | 1 150 883 | 0 | 1 150 883 | 8 117 | 0 | 8 117 |
42105 | 9 375 | 0 | 9 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 375 | 0 | 9 375 |
42106 | 13 300 | 0 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 | 0 | 13 300 |
45215 | 103 892 | 0 | 103 892 | 46 466 | 0 | 46 466 | 51 359 | 0 | 51 359 | 108 785 | 0 | 108 785 |
45515 | 127 824 | 0 | 127 824 | 4 415 | 0 | 4 415 | 1 263 | 0 | 1 263 | 124 672 | 0 | 124 672 |
45818 | 138 829 | 0 | 138 829 | 6 322 | 0 | 6 322 | 10 463 | 0 | 10 463 | 142 970 | 0 | 142 970 |
45918 | 4 034 | 0 | 4 034 | 72 | 0 | 72 | 41 | 0 | 41 | 4 003 | 0 | 4 003 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 939 631 | 0 | 939 631 | 939 631 | 0 | 939 631 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 10 183 | 0 | 10 183 | 7 424 | 0 | 7 424 | 9 406 | 0 | 9 406 | 12 165 | 0 | 12 165 |
47425 | 376 694 | 0 | 376 694 | 129 783 | 0 | 129 783 | 121 046 | 0 | 121 046 | 367 957 | 0 | 367 957 |
47426 | 9 768 | 0 | 9 768 | 15 505 | 0 | 15 505 | 11 081 | 0 | 11 081 | 5 344 | 0 | 5 344 |
47804 | 311 431 | 0 | 311 431 | 189 367 | 0 | 189 367 | 241 507 | 0 | 241 507 | 363 571 | 0 | 363 571 |
60301 | 8 463 | 0 | 8 463 | 26 968 | 0 | 26 968 | 18 506 | 0 | 18 506 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 940 | 0 | 8 940 | 8 940 | 0 | 8 940 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 14 704 | 0 | 14 704 | 3 743 | 0 | 3 743 | 11 511 | 0 | 11 511 | 22 472 | 0 | 22 472 |
60311 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 |
60324 | 59 | 0 | 59 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60601 | 7 670 | 0 | 7 670 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 7 886 | 0 | 7 886 |
61012 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 |
61501 | 33 499 | 0 | 33 499 | 18 988 | 0 | 18 988 | 2 536 | 0 | 2 536 | 17 047 | 0 | 17 047 |
70601 | 4 965 452 | 0 | 4 965 452 | 2 282 | 0 | 2 282 | 497 429 | 0 | 497 429 | 5 460 599 | 0 | 5 460 599 |
70603 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 686 112 | 0 | 10 686 112 | 4 775 061 | 0 | 4 775 061 | 5 148 122 | 0 | 5 148 122 | 11 059 173 | 0 | 11 059 173 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 274 | 0 | 274 | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 1 036 |
91414 | 6 761 836 | 0 | 6 761 836 | 390 910 | 0 | 390 910 | 1 102 030 | 0 | 1 102 030 | 6 050 716 | 0 | 6 050 716 |
91418 | 1 495 635 | 0 | 1 495 635 | 938 107 | 0 | 938 107 | 986 764 | 0 | 986 764 | 1 446 978 | 0 | 1 446 978 |
91604 | 191 118 | 0 | 191 118 | 17 312 | 0 | 17 312 | 20 400 | 0 | 20 400 | 188 030 | 0 | 188 030 |
91704 | 1 025 | 0 | 1 025 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 |
91802 | 9 423 | 0 | 9 423 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 10 282 | 0 | 10 282 |
99998 | 13 851 076 | 0 | 13 851 076 | 708 357 | 0 | 708 357 | 1 223 706 | 0 | 1 223 706 | 13 335 727 | 0 | 13 335 727 |
Итого по активу (баланс) | 22 310 387 | 0 | 22 310 387 | 2 056 457 | 0 | 2 056 457 | 3 332 900 | 0 | 3 332 900 | 21 033 944 | 0 | 21 033 944 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 12 462 428 | 0 | 12 462 428 | 918 564 | 0 | 918 564 | 500 044 | 0 | 500 044 | 12 043 908 | 0 | 12 043 908 |
91317 | 1 354 505 | 0 | 1 354 505 | 305 142 | 0 | 305 142 | 208 313 | 0 | 208 313 | 1 257 676 | 0 | 1 257 676 |
91507 | 34 143 | 0 | 34 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 143 | 0 | 34 143 |
99999 | 8 459 311 | 0 | 8 459 311 | 2 109 194 | 0 | 2 109 194 | 1 348 100 | 0 | 1 348 100 | 7 698 217 | 0 | 7 698 217 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 310 387 | 0 | 22 310 387 | 3 332 900 | 0 | 3 332 900 | 2 056 457 | 0 | 2 056 457 | 21 033 944 | 0 | 21 033 944 |
Страница была полезной?